Taller Aplicativo-1
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TOTAL ACTIVO CORRIENTE 133,238,218 112,883,186 TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,367,761 44,295,406
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Resultado Neto del Ejercicio 77,732,600
Ajustes por Ingresos y Gastos que no requirieron uso de efectivo
Gastos por Depreciación 3,826,093
Cambios en el Capital de Trabajo
Disminución en Cuentas por Cobrar a Clientes 28,120,500
Aumento en Cuentas por Cobrar a Accionistas -49,927,520
Disminución en Anticipo de Impuestos y Contribuciones 1,104,000
Aumento en Deudores Varios -6,000,000
Disminución en Costos y Gastos por Pagar -20,195,241
Disminución en Retención en la Fuente por Pagar -2,840,000
Disminución en Retención de Industria y Comercio por Pagar -338,404
Aumento en Impuesto a las Ganancias por Pagar 1,901,000
Disminución en Impuesto a las Ventas por Pagar -456,000
Aumento en Impuesto de Industria y Comercio por Pagar 1,000
TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 32,928,028
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Adquisición de Terrenos 354,040,000
Adquisición de Maquinaria y Equipo 13,116,308
Adquisición de Muebles y Equipo de Oficina 26,159,708
TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 393,316,016
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento Capital suscrito y Pagado 354,040,000
TOTAL FLUJO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 354,040,000
500,000,000
400,000,000 357,040,000
300,000,000
200,000,000
0
capital reservas utilidades retenidas resultados del ejercicio total
SALDOS 2021 SALDOS 2022
49,5%
8%
1%
0,5%
732,600 88,076,142
ercicio total