Catalogo de Cuentas Ritz

Novohit ®
RITZ ACAPULCO 10/06/2023

14:03
Catálogo Contable
1/
32
1 ACTIVO
Activ
11 ACTIVO CIRCULANTE
Aux
TIPO Grp Edo Fin DEPTO Edo Fin DPTO TI Cta Terceros Cuentas SAT
1101 FONDOS FIJOS 101 Caja

1101001 FONDO CAJA GENERAL Deudor SI 101.01 Caja y efectivo
1101002 FONDO CAJA DE RECEPCION Deudor SI 101.01 Caja y efectivo
1101003 FONDO DE COMPRAS Deudor SI 101.01 Caja y efectivo
1101004 FONDO DE MANTENIMIENTO Deudor SI 101.01 Caja y efectivo
1101005 FONDO CAJA CAMBIOS DOLARES Deudor SI 101.01 Caja y efectivo
1101006 FONDO CAMBIO CAJA COMPLEMENT Deudor SI 101.01 Caja y efectivo
1101007 FONDO CAJA DEPARTAMENTAL Deudor SI 101.01 Caja y efectivo
1101008 FONDO PARA GASOLINA Deudor SI 101.01 Caja y efectivo
1101009 FONDO VALES DE DESPENSA Deudor SI 101.01 Caja y efectivo
1101010 FONDO CAJA OFNAS MEXICO Deudor SI 101.01 Caja y efectivo
1101011 FONDO CAJA GRAL DLLS Deudor SI SI 101.01 Caja y efectivo
001 CAJA GRAL DLLS Deudor S 101.01 Caja y efectivo
002 CAJA GRAL COMPLEMENTARIA Deudor S 101.01 Caja y efectivo
1102 BANCOS 102 Bancos

1102001 BANORTE 0174964472 MN Deudor SI 102.01 Bancos
1102002 CTA 0178461755 CAP/BANORTE Deudor SI 102.01 Bancos
1102003 BCO INTERNACIONAL 7503157-5 Deudor SI 102.01 Bancos
1102004 BANORTE 0155768914 DLLS Deudor SI SI 102.01 Bancos
001 BANORTE 0155768914 DLLS Deudor S
002 BANORTE 0155768914 COMPLEMENTARIA Deudor S
1102005 INVERLAT POS 03700740667 MN Deudor SI 102.01 Bancos
1102006 INVERLAT SA 03700740675 MN Deudor SI 102.01 Bancos
1102007 INVERLAT 884 DLLS Deudor SI SI 102.01 Bancos
001 SCOTIABANK INVERLAT 884 DLLS Deudor S
002 INVERLAT 884 DLLS COMPLEMENTARIA Deudor S
1102008 BBVA BANCOMER 0156473261 Deudor SI 102.01 Bancos
1102009 BANAMEX,S.A. 3178979220 Deudor SI 102.01 Bancos
1102010 BANAMEX 3178985913 NOM. Deudor SI 102.01 Bancos
1102011 BANORTE 01157465250 Deudor SI 102.01 Bancos
1102012 BANORTE 1219604117 INVERSIONES VISTA Deudor SI 102.01 Bancos
1103 INVERSIONES
1103001 INVERSIONES EN ACCIONES Deudor SI 103.01 Inversiones
1103002 INVERSIONES A PLAZO FIJO Deudor SI 103.01 Inversiones
1103003 INVERSIONES PAGARES BANAMEX Deudor SI 103.01 Inversiones
1103004 INVERSIONES VISTA BANAMEX 10001677436 Deudor SI 103.01 Inversiones
1104 HUESPEDES 105 Clientes

1104001 HUESPEDES Deudor SI 105.01 Clientes
1105 CUENTAS POR COBRAR 105 Clientes

1105001 AGENCIAS NACIONALES Deudor SI 105.01 Clientes
1105002 AGENCIAS EXT. (USD) Deudor SI SI 105.01 Clientes
001 AGENCIA EXT. DOLARES Deudor S
002 AGENCIA EXT. COMPLEMENTARIA Deudor S
1105003 LINEAS AEREAS NACIONALES Deudor SI 105.01 Clientes
1105004 LINEAS AEREAS EXTRANJERAS Deudor SI 105.01 Clientes
1105005 GRUPOS NACIONALES Deudor SI 105.01 Clientes
1105006 PARTICULARES Deudor SI 105.01 Clientes
1105007 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS Deudor SI 107.01 Funcionarios y
1105008 RENTAS Y CONCESIONES Deudor SI 105.01 Clientes
1105009 TARJETAS DE CREDITO Deudor SI 105.01 Clientes
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1 ACTIVO
Activ
Aux
1105 CUENTAS POR COBRAR 105 Clientes

1105010 DEUDORES DIVERSOS Deudor SI 105.01 Clientes
1105011 INTERCAMBIOS Deudor SI 105.01 Clientes
1105012 GASTOS A COMPROBAR Deudor SI 107.01 Funcionarios y
1105013 CUENTA PUENTE C X C Deudor SI 105.01 Clientes
1105014 PAID OUTS Deudor SI 105.01 Clientes
1105015 CHEQUES DEVUELTOS Deudor SI 105.01 Clientes
1106 INTERCOMPANIAS
1106001 COND HUMBOLDT SA CV Deudor SI 107.03 Partes
1107 CUENTA PUENTE COMPRAS/GASTOS

1107001 CUENTA PUENTE COMPRAS Deudor SI 107.05 Otros
1107002 CUENTA PUENTE GASTOS Deudor SI 107.05 Otros
1108 INVENTARIOS 115 Inventario

1108001 ALMACEN ALIMENTOS Deudor SI 115.01 Inventario
1108002 ALMACEN BEBIDAS Deudor SI 115.01 Inventario
1108003 ALMACEN SUMINISTROS Deudor SI 115.01 Inventario
1108004 ALMACEN PAPELERIA Deudor SI 115.01 Inventario
1108005 ALMACEN MANTENIMIENTO Deudor SI 115.01 Inventario
1108006 ALMACEN DE BLANCOS Deudor SI 115.01 Inventario
1108007 ALMACEN EQUIPO DE OPERACION Deudor SI 115.01 Inventario
1108008 MERC EN PROCES ALIMENTOS COC Deudor SI 115.03 Producción en
1108009 STOCK DE BARES Deudor SI 115.03 Producción en
1108010 ACTUALIZACION DE INVENTARIOS Deudor SI 115.07 Otros
1108011 MOBILIARIO Y EQUIPO Deudor SI 115.01 Inventario
1109 PAGOS ANTICIPADOS 109 Pagos anticipados

1109001 RENTA DE EQUIPO Deudor SI SI 109.23 Otros pagos
001 AVANTEL SERVS LOCALES, S.A. Deudor S 109.23 Otros pagos
1109002 I.S.R. Deudor SI 109.23 Otros pagos
1109003 ANTICIPOS A PROVEEDORES Deudor SI 120.01 Anticipo a
1109004 ANTICIPOS VARIOS Deudor SI 120.01 Anticipo a
1109005 IMPAC Deudor SI 109.23 Otros pagos
1109006 UNIFORMES Deudor SI 109.23 Otros pagos
1109007 DEPOSITOS EN GARANTIA Deudor SI 109.23 Otros pagos
1109008 IMPUESTO AL ACTIVO Deudor SI 109.23 Otros pagos
1109009 ISR PAGOS PROVICIONALES Deudor SI 114.01 Pagos
1109010 RENTAS ANTICIPADAS Deudor SI 109.23 Otros pagos
1109011 I.V.A.RETENIDO Deudor SI 113.08 Otros
1109012 I.E.T.U.PAGOS PROVICIONALES Deudor SI 113.08 Otros
1109013 I.D.E. RETENIDO Deudor SI 113.08 Otros
1110 IVA ACREDITABLE 118 Impuestos

1110001 IVA ACREDIT REALIZADO Deudor SI 118.01 IVA
1110002 IVA ACREDIT POR REALIZAR Deudor SI 119.01 IVA pendiente
1110003 IVA ACREDIT HISTORICO Deudor SI 119.01 IVA pendiente
1110004 IVA A FAVOR Deudor SI 113.01 IVA a favor
1110005 IVA ACRED.REALIZADO 16% Deudor SI 118.01 IVA
1110006 IVA ACRED.X REALIZAR 16% Deudor SI 119.01 IVA pendiente
1110010 RECL.AFIANZADORA INSURGENTES Deudor SI 119.01 IVA pendiente
1111 DEUDORES DIVERSOS 107 Deudores

1111001 AURELIO GILBERTO ROJAZ Deudor SI 107.02 Socios y
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1 ACTIVO
Activ
Aux
1111 DEUDORES DIVERSOS 107 Deudores

1111002 ASESORES DE VIAJES INTL SA Deudor SI 107.05 Otros
1111003 SINDICATO DE MAESTROS Deudor SI 107.05 Otros
1111004 SEGUROS COMERCIAL AMERICA, S Deudor SI 107.05 Otros
1111005 DEUDORES CTAS. VARIAS Deudor SI 107.05 Otros
1111006 ISPT A CARGO COLABORADORES Deudor SI 107.05 Otros
1111007 ISPT X RECUPERAR DE SHCP Deudor SI 107.05 Otros
1111008 CORPORATIVO BOSQUES,S.A.DE C Deudor SI 107.05 Otros
1111009 CONDOMINIO HUMBOLDT,SA DE CV Deudor SI 107.05 Otros
1111010 RECLA.AFIANZADORA INSURGENTS Deudor SI 107.05 Otros
1112 CARGOS DIFERIDOS 173 Gastos diferidos

1112001 PROGRAMAS Y SISTEMAS Deudor SI SI 173.01 Gastos
001 PROGRAMAS Y SIST HISTORICO Deudor S
002 PROGRAMAS Y SIST ACTUALIZADO Deudor S
1112002 INSTALACION DE EQUIPO CONMUT Deudor SI SI 173.01 Gastos
001 INSTAL.EQPO.CONMUT HISTORICO Deudor S
002 INSTAL.EQPO.CONMUT ACTUALIZADO Deudor S
1113 OTROS ACTIVOS 121 Otros activos a

1113001 CRISTALERIA Deudor SI 121.01 Otros activos a
1113002 LOZA Deudor SI 121.01 Otros activos a
1113003 PLAQUE Deudor SI 121.01 Otros activos a
1113004 BLANCOS Y MANTELERIA Deudor SI 121.01 Otros activos a
1113005 ACERO INOXIDABLE Deudor SI 121.01 Otros activos a
1113006 EQUIPO DE OPERACION Deudor SI 121.01 Otros activos a
1113007 SUMINISTROS Deudor SI 121.01 Otros activos a
Activ
12 ACTIVO FIJO
Aux
1201 TERRENOS 151 Terrenos

1201001 TERRENO HISTORICO Deudor SI 151.01 Terrenos
1201002 TERRENO ACTUALIZACION Deudor SI 151.01 Terrenos
1202 EDIFICIO 152 Edificios

1202001 EDIFICIO HISTORICO Deudor SI 152.01 Edificios
1202002 EDIFICIO ACTUALIZACION Deudor SI 152.01 Edificios
1203 INSTALACIONES 152 Edificios

1203001 INSTALACIONES HISTORICO Deudor SI 152.01 Edificios
1203002 INSTALACIONES ACTUALIZACION Deudor SI 152.01 Edificios
1204 MOBILIARIO Y EQUIPO HOTELERO 153 Maquinaria y

1204001 MOB. Y EQUIPO HOT. HISTORICO Deudor SI 153.01 Maquinaria y
1204002 MOB. Y EQUIPO ACTUALIZACION Deudor SI 153.01 Maquinaria y
1205 EQUIPO DE COMPUTO 156 Equipo de

1205001 EQUIPO DE COMPUTO HISTORICO Deudor SI 156.01 Equipo de
1205002 EQUIPO DE COMPUTO ACTUALIZAC Deudor SI 156.01 Equipo de
1206 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 155 Mobiliario y

1206001 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA HIS Deudor SI 155.01 Mobiliario y
1206002 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA ACT Deudor SI 155.01 Mobiliario y
1207 EQUIPO DE TRANSPORTE 154 Automóviles,

1207001 EQUIPO DE TRANSPORTE HISTORI Deudor SI 154.01 Automóviles,
1207002 EQUIPO DE TRANSPORTE ACTUALI Deudor SI 154.01 Automóviles,
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Catálogo Contable
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32
1 ACTIVO
Activ
12 ACTIVO FIJO
Aux
1251 DEPRECIACIONES 171 Depreciación

1251002 DEPREC. EDIFICIOS Deudor SI SI 171.01 Depreciación
001 DEP. EDIFICIOS HISTORICO Deudor S 171.01 Depreciación
011 DEP. EDIFICIOS ACTUALIZADA Deudor S 171.01 Depreciación
1251003 DEPREC. INSTALACIONES Deudor SI SI 171.01 Depreciación
001 DEP. INSTALACIONES HISTORICA Deudor S 171.01 Depreciación
011 DEP. INSTALACIONES ACTUALIZADA Deudor S 171.01 Depreciación
1251004 DEPREC. MOB.Y EQUIPO HOTELER Deudor SI SI 171.04 Depreciación
001 DEP. MOB.Y EQPO.HOTEL HISTORICA Deudor S
002 DEP.MOB.Y EQPO.HOTEL.ACTUALIZADA Deudor S
011 DEP. MOB.Y EQPO.HOTEL ACTUALIZADA Deudor S
1251005 DEPREC. EQUIPO DE COMPUTO Deudor SI SI 171.05 Depreciación
001 DEP. EQPO. COMPUTO HISTORICA Deudor S
002 DEP. EQPO. COMPUTO ACTUALIZADA Deudor S
011 DEP. EQPO. COMPUTO ACTUALIZADA Deudor S
1251006 DEP. MOB Y EQ. DE OFICINA Deudor SI SI 171.04 Depreciación
001 DEP. MOB Y EQ. OFNA HISTORICA Deudor S
002 DEP.MOB.Y EQPO.OFNA.ACTUALIZADA Deudor S
011 DEP. EQ. DE OFNA ACTUALIZADA Deudor S
1251007 DEPREC. EQ. TRANSPORTE Deudor SI SI 171.03 Deprec.Acum.
001 DEP. EQ DE TRANSPORTE HISTORICA Deudor S
002 DEP.EQPO.TRANSPORTE ACTUALIZADA Deudor S
011 DEP EQ. DE TRANSPORTE ACTUALIZADA Deudor S
Activ
13 DEPRECIACIONES
Aux
1302 DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO 171 Depreciación

1302001 DEPREC. MOB. Y EQUIPO HISTOR Deudor SI 171.04 Depreciación
1302002 DEP. MOB Y EQUIPO ACTUALIZAD Deudor SI 171.04 Depreciación
1303 DEPREC. EQUIPO COMPUTO 171 Depreciación

1303001 DEPREC.EQUIPO COMPUTO HISTOR Deudor SI 171.05 Depreciación
1303002 DEPREC. EQUIPO DE COMP ACTUA Deudor SI 171.05 Depreciación
1304 DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE 171 Depreciación

1304001 DEPRECIACION EQ.TRANSPORTE H Deudor SI 171.03 Deprec.Acum.
Activ
14 ACTIVO DIFERIDO
Aux
1401 GASTOS AMORTIZABLES 183 Amortización

1401001 PRIMAS DE SEGUROS Deudor SI 183.10 Amortización
1401002 PAGINA WEBB Deudor SI 183.10 Amortización
1401003 SUSCRIPCIONES Deudor SI 183.10 Amortización
1401004 PUBLICIDAD Deudor SI 183.10 Amortización
1401005 PUBLICIDAD ANTICIPADA Deudor SI 183.10 Amortización
1401006 PROYECTOS ESPECIALES 2013 Deudor SI 183.10 Amortización
1402 ISR DIFERIDO 185 Impuestos

1402001 ISR DIFERIDO Deudor SI 185.01 Impuestos
1403 GASTOS ANTICIPADOS 182 Otros activos

1403001 RENTAS ANTICIPADAS Deudor SI 182.01 Otros activos
Activ
15 AMORTIZACION
Aux
1501 AMORTIZACION 183 Amortización

1501001 AMORTIZ PROGRAMAS Y SISTEMAS Acreedo SI SI 183.10 Amortización
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Catálogo Contable
5/
32
1 ACTIVO
Activ
15 AMORTIZACION
Aux

001 AMORTIZ.PROGR Y SIST HISTORICO Acreedo S
002 AMORTIZ.PROGRAM Y SIST ACTUALIZADO Acreedo S
1501002 AMORTIZ.EQPO.COMPUTO Acreedo SI SI 183.10 Amortización
001 AMORTIZ.EQPO.COMPUTO HISTORICO Acreedo S 183.10 Amortización
002 AMORTIZ.EQPO.COMPUTO ACTUALIZADO Acreedo S 183.10 Amortización
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32
2 PASIVO
Activ
21 PASIVO A CORTO PLAZO
Aux
2101 PROVEEDORES DE MERCANCIA 201 Proveedores

2101001 PROVEEDORES DE MERCANCIA Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102 PROVEEDORES DE SERVICIO 201 Proveedores

2102001 AGUA Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102002 ELECTRICIDAD Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102003 TELEFONOS Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102004 SUMINISTRO DE DIESEL Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102005 SERVICIO DE SEGURIDAD Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102006 FUMIGACION Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102007 SUMINISTRO DE GAS Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102008 SERVICIO DE LUZ Y SONIDO Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102009 SERVICIO DE MENSAJERIA Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102010 ELIMINACION DE BASURA Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102011 ESTACIONAMIENTO Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102012 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102013 PAPELERIA Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102014 LAVANDERIA EXTERNA Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102015 PROVISION AGENCIA DE VIAJES Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102016 MAQUINA DE HIELO Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102017 EQUIPO DE OPERACION Acreedo SI SI 201.01 Proveedores
001 ANUNCIOS Y LETREROS Acreedo S 201.01 Proveedores
002 CERRAJERIA Acreedo S 201.01 Proveedores
003 EQ. ELECTROMECANICO Acreedo S 201.01 Proveedores
004 PRODUCTOS QUIMICOS Acreedo S 201.01 Proveedores
005 CRISTALERIA CUARTOS Acreedo S 201.01 Proveedores
006 EQUIPO DE COCINA Acreedo S 201.01 Proveedores
007 MANTTO EQUIPO Acreedo S 201.01 Proveedores
008 AIRE ACONDICIONADO Acreedo S 201.01 Proveedores
009 ANALISIS Acreedo S 201.01 Proveedores
010 PINTURA Acreedo S 201.01 Proveedores
011 EDIFICIO Acreedo S 201.01 Proveedores
2102018 PUBLICIDAD Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102019 UNIFORMES Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102020 TV CABLE Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102021 EQUIPO CONTRA INCENDIO Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102022 LIMPIEZA EXTERNA Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102023 ASOC. NAL DE ACTORES Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102024 PRODUCTOS QUIMICOS Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102025 CRISTALERIA CTOS Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102026 MANTTO. EQUIPO Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102027 EDIFICIO Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102028 AIRE ACONDICIONADO Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102029 ANALISIS Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102030 PINTURA Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102031 CERRAJERIA Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102032 MUEBLES Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102033 HONORARIOS PROFESIONALES Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102034 FUEGOS ARTIFICIALES Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102035 SERVICIO DE ASESORIA Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102036 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES Acreedo SI 201.01 Proveedores
2102037 ANUNCIOS Y LETREROS Acreedo SI 201.01 Proveedores
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32
2 PASIVO
Activ
Aux
2103 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 218 Otros pasivos a

2103001 PRIMA VACACIONAL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103002 GRATIFICACIONES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103003 INDEMNIZACIONES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103004 PRIMA DE ANTIGUEDAD Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103005 BONO ANUAL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103006 CAJA DE AHORROS Acreedo SI SI 218.01 Otros pasivos
001 APORTACIONES DE COLABORADORES A LA CAJA Acreedo S
002 PRESTAMOS Acreedo S
2103007 OTRAS CUENTAS POR PAGAR(P.P) Acreedo SI SI 218.01 Otros pasivos
001 CUENTAS POR PAGAR SINDICALIZADOS(P.P.) Acreedo S
002 CUENTAS POR PAGAR CONFIANZA(P.P.) Acreedo S
003 OTRAS NO COBRADAS(P.P.) Acreedo S
004 OTRAS CUENTAS POR PAGAR EVENTOS Acreedo S
005 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DAY PASS Acreedo S
2103008 CUOTAS SINDICALES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103009 SINDICATOS DE MUSICOS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103010 NOMINAS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103011 REEMBOLSOS DE CAJA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103012 AUDITORIA EXTERNA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103013 SUELDOS NO COBRADOS Acreedo SI 210.01 Provisión de
2103014 PENSION ALIMENTICIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103015 CRISTALERIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103016 LOZA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103017 PLAQUE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103018 BLANCOS Y MANTELERIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103019 UNIFORMES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103020 PTU POR PAGAR Acreedo SI 215.01 PTU por pagar
2103021 FIESTA A EMPLEADOS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103022 OTROS BENEFICIOS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103023 P T U NO COBRADA Acreedo SI 215.02 PTU por pagar
2103024 ACERO INOXIDABLE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103025 CONTINGENCIA LABORAL POR DEMANDAS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2103026 ESTIMACION INVENTARIOS OBSOLETOS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2106 DEPOSITOS POR RESERVACIONES 206 Anticipo de

2106001 RESERVAS FUTURAS M.N. Acreedo SI 206.01 Anticipo de
2106002 DEPOSITOS POR REEMBOLSAR Acreedo SI 206.01 Anticipo de
2106003 RESERVAS FUTURAS (USD) Acreedo SI SI 206.01 Anticipo de
001 RESERVAS FUTURAS (USD) Acreedo S
002 RESERVAS FUTURAS USD COMPL Acreedo S
2106004 DEPOSITOS POR EVENTO Acreedo SI 206.01 Anticipo de
2107 ACREEDORES DIVERSOS 205 Acreedores

2107001 CARMELA AZCARRAGA DE BURILLO Acreedo SI 205.01 Socios,
2107002 CONDOMINIO HUMBOLDT, S,A, Acreedo SI 205.04 Acreedores
2107003 UTELL INTERNATIONAL Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107004 MICRO NEXT DE MEXICO SA CV Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107005 OFNAS MEXICO Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107006 ISPT A FAVOR DE COLABORADORS Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107007 CONDOMINIO HUMBOLDT ASESORIA Acreedo SI 205.04 Acreedores
2107008 RED W S.A.DE C.V. Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107009 LE JOLLY FEMME SPA SA DE CV Acreedo SI 205.02 Acreedores
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2107 ACREEDORES DIVERSOS 205 Acreedores

2107010 WAU NOMINA,S.A.DE C.V. Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107011 VALES DE DESPENSA Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107012 CORPORATIVO BOSQUES, S.A.DE C.V. Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107013 DRACENAS S.A. DE C.V. Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107014 PACIFIC INVESTMENS GROUP, S.A.DE C.V. Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107015 LOS CABOS INVESTMENS GROUP,S.A.DE C.V. Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107016 ALEJANDRO BURILLO AZCARRAGA Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107017 PEGASO SERVICIOS Y SISTEMAS,S.A.DE C.V. Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107018 CIA,CORPORATIVO BOSQUES I Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107019 CIA,CORPORATIVO BOSQUES II Acreedo SI 205.02 Acreedores
2107020 CIA,CORPORATIVO BOSQUES III Acreedo SI 205.02 Acreedores
2108 OTRAS CTAS X PAGAR 205 Acreedores

2108001 RESERVA PARA CTAS MALAS Acreedo SI 205.06 Otros
2108002 RENTA PROPIETARIO Acreedo SI 205.06 Otros
2108003 RENTAS Y CONCESIONES Acreedo SI 205.06 Otros
2108004 AVANTEL Acreedo SI 205.06 Otros
2108005 MEXTENIS SA DE CV Acreedo SI 205.06 Otros
2108006 GRUPO W.COM. SA DE CV Acreedo SI 205.06 Otros
2108007 JUAN CARLOS BRITO MORAN Acreedo SI 205.06 Otros
2108008 SEGUROS COMERCIAL AMERICA,SA Acreedo SI 205.06 Otros
2108009 GPO. NAL.PROVINCIAL,SA Acreedo SI 205.06 Otros
2108010 CARGOS TARJETAS POR ACLARAR Acreedo SI 205.06 Otros
2108011 VACANCES TOURS MONT-ROYAL Acreedo SI 205.06 Otros
2108012 TERESA SANTANA (EVENTO) Acreedo SI 205.06 Otros
2108013 CLAUDIA GALLEGOS/IVA FACTURS Acreedo SI 205.06 Otros
2108014 DIVERSAS CTAS. Acreedo SI 205.06 Otros
2108015 IMPUESTOS S/HOSP.EFECT.DEP. Acreedo SI 205.06 Otros
2108016 INTERCAMBIOS Acreedo SI 205.06 Otros
2108017 CAMINADOS A OTROS HOTELES Acreedo SI 205.06 Otros
2108018 DEPOSITO CAJA GENERAL Acreedo SI 205.06 Otros
2108019 TRANSAT TOURS CANADA INC. Acreedo SI 205.06 Otros
2109 IMPUESTOS POR PAGAR 207 Impuestos

2109001 I.S.R. Acreedo SI 213.03 ISR por pagar
2109002 I.S.P.T. Acreedo SI 216.01 Impuestos
2109003 IMPUESTO ESTATAL Acreedo SI 213.05 Impuesto
2109004 I.M.S.S. Acreedo SI 211.01 Provisión de
2109005 S.A.R. Acreedo SI 211.02 Provisión de
2109006 INFONAVIT Acreedo SI 211.03 Provisión de
2109007 RETENC 10% HONOR/ARREND Acreedo SI 216.04 Impuestos
2109008 ZONA FEDERAL Acreedo SI 216.12 Otras
2109009 IMPUESTO AL HOSPEDAJE 3% Acreedo SI 216.12 Otras
2109010 ISR DE HONOR ASIMILABLES Acreedo SI 216.02 Impuestos
2109011 CREDITO AL SALARIO Acreedo SI 113.06 Subsidio al
2109012 IMPAC POR PAGAR Acreedo SI SI 213.07 Otros
001 IMPAC POR PAGAR 2004 Acreedo S 213.07 Otros
2109013 P.T.U. POR PAGAR Acreedo SI 257.01 Participación
2109014 IVA 10% RETENC HONOR/ARREND Acreedo SI 216.03 Impuestos
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2109 IMPUESTOS POR PAGAR 207 Impuestos

2109015 IVA RETENIDO S/FLETES Acreedo SI 216.12 Otras
2109016 IMPAC POR PAGAR 2005 Acreedo SI 216.12 Otras
2109017 IMP.4% HONOR.ASIMIL AL EDO. Acreedo SI 216.12 Otras
2109018 SUBSIDIO AL EMPLEO Acreedo SI 113.06 Subsidio al
2109019 IMPTO.EMPRESARIAL TASA UNICA Acreedo SI 216.12 Otras
2109020 ISR DIFERIDO Acreedo SI 216.12 Otras
2109021 IVA RETENIDO 6% SERVICIOS Acreedo SI 216.12 Otras
2109022 ISR RETENIDO 1.25% RESICO Acreedo SI 216.12 Otras
2110 IVA TRASLADADO 207 Impuestos

2110001 IVA REALIZADO POR PAGAR Acreedo SI 207.01 IVA trasladado
2110002 IVA NO REALIZADO POR PAGAR Deudor SI 208.01 IVA trasladado
2110003 IVA REALIZ.X PAGAR 16% Acreedo SI 207.01 IVA trasladado
2110004 IVA NO REALIZ.X PAG.16% Acreedo SI 207.01 IVA trasladado
2110090 MENEZ FLORES JESUS MARTIN Acreedo 218.01 Otros pasivos
2111 AMORTIZACION CREDITO INFONAT 218 Otros pasivos a

2111001 JACINTO SECUNDINO GREGORIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111002 BAUTISTA CASTRO PETRA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111003 CAMPOS PACHECO DOLORES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111004 CHAMU BALBUENA ROSA AURORA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111005 TEJEDA CONTRERAS GUILLERMINA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111006 LAGUNAS GUADARRAMA DOMITILA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111007 VALERIANO LOPEZ SILVANO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111008 MIRANDA VALENCIA EPIFANIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111009 MIRANDA SIERRA VICTOR CUTBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111010 BRETON HERNANDEZ MA.DE LA PZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111011 FIERRO RODRIGUEZ ROGELIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111012 HERNANDEZ AVALOS JUAN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111013 ORTIZ GARCIA HONORIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111014 PALOS RODRIGUEZ LILIA BEATRZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111015 RENTERIA MARTINEZ FELIX Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111016 CONTRERAS PATI¥O ANDRES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111017 TOSCANO CASTA¥EDA VENTURA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111018 MAYREN AGAMA ABUNDIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111019 HERNANDEZ MEZA AQUILINA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111020 VALENTE NAVIDAD ANSELMO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111021 BAILON CASTRO ISABEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111022 CALDERON GUATEMALA JUAN CARS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111023 CAMPOS SABINO ENRIQUE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111024 SANTOS ROBLEDO GUDELIA DE LS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111025 GARCIA ANTUNEZ YOLANDA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111026 ALVARADO BARRERA CRESCENCIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111027 LUNA CABRERA BENITO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111028 CANO CALZADA LEOPOLDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111029 RODRIGUEZ DE LA ROSA RODRIGO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111030 GONZALEZ BARCENAS MANUEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111031 CORTEZ BARCENAS GABINO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111032 JAIMES DOMINGUEZ RUPERTA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111033 HUERTA COLORADO GILBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111034 GALLEGOS AVILA CLAUDIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111035 CRISTINA SANTIAGO PEREZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
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2111036 BERNARDINO LEON VARGAS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111037 ANTONIO DIAZ LORENZO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111038 ANTONIO MELCHOR CARBAJAL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111039 TOMAS HERNANDEZ PE¥ALOZA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111040 PRIMITIVO GALEANA CARBAJAL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111041 MAGDA LAUREL ASTUDILLO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111042 MOISES CRUZ ORTEGA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111043 TAYDE OFELIA CRUZ SOSA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111044 JOSE PALMA MARTINEZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111045 SIMON MONDRAGON AZAMAR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111046 GILBERTO SALOME JUAREZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111047 CATALINA CASTA¥EDA BASILIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111048 FELICITAS MARTINEZ PONCE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111049 YOLANDA JAIMES RODRIGUEZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111050 ANTONINO GARCIA GARCIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111051 LAURA ORTIZ DIMAS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111052 FELIX ROMERO ZAMORA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111053 GOMEZ SALADO DULCE BELINDA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111054 CRUZ AVILEZ PABLO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111055 CLAUDIA BARRIOS OLGUIN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111056 ALEJANDRO OJEDA ARREDONDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111057 BEATRIZ RANGEL ACAL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111058 LILIANA DEL CARMEN NAVARRO L Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111059 JESUS PASCUAL GALLARDO GLEZ. Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111060 HERMELINDO DOMINGUEZ SILVA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111061 ROBERTO VARGAS ORTEGA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111062 MARIA EVA PE¥A DE LA CRUZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111063 ARCELIA SUAREZ OLEA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111064 FLORENTINA RIVERA GARCIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111065 JORGE BUSTOS SALOME Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111066 NAU FUENTES RAMIREZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111067 ANTONIO CEDOMIO MARTINEZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111068 ROMAN CASTRO EGLANTINA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111069 LUNA NAVA HIPOLITO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111070 BAHENA OCAMPO ANDRES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111071 HERNANDEZ FLORES MARGARITA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111072 HERNANDEZ AVILA NATIVIDAD Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111073 DIAZ MORALES MARIA AZUCENA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111074 MEJIA BERNAL RODRIGO ISRAEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111075 BRITO RODRIGUEZ PEDRO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111076 ARCHUNDIA JUAREZ RAFAEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111077 AGUILLON OSORIO SANDRA ELENA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111078 MIJANGOS GUZMAN ANTONIO ALV. Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111079 LORENZO JUAREZ ISMAEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111080 HERNANDEZ FRIAS OMAR GONZALO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111081 HERNANDEZ ESCAMILLA ALEJ.B. Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111082 GOMEZ PONCE SERVANDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111083 ARELLANO VENCES EMILIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111084 NAVA CASTRO MARIA GPE. Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111085 GALINDO CAMARGO DAVID Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
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2111086 LEYVA PRESTEGUI ELEUTERIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111087 BAILON MATEOS JAIME Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111088 LORENZO BAILON AGRIPINO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111089 RAMIREZ CALDERON CONSUELO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111090 MENEZ FLORES JESUS MARTIN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111091 VELAZQUEZ SANCHEZ FELIPE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111092 D L FUENTE ROSAS MA.RAFAELA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111093 CHAVEZ JIMENEZ ANDRES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111094 MEZA NAVA MARITZA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111095 MILLAN SANCHEZ NICOLAS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111096 JIMENEZ CASTA¥EDA JOSE LUIS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111097 VALENTE NARCISO FEBRONIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111098 BERNAL LEONARDO JAIME Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111099 TORRES RIVERA EMILIANO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111100 BERNARDINO VENTURA J.FILEMON Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111101 LOYOLA MORENO GERARDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111102 RAMOS PE¥A JESUS JACOBO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111103 RAMIREZ AVILA JOSE FELIX Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111104 TORRES MARICHE JOSE LUIS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111105 VERGARA CHAVEZ JESUS MIGUEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111106 RODRIGUEZ MOCTEZUMA BARBARAG Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111107 GARCIA VALENTE ALEJANDRO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111108 ALVAREZ DIAZ ANGEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111109 GONZALEZ MEZA DE JESUS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111110 VERGARA SANCHEZ JESUS MIGUEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111111 GALINDO CAMARGO DAVID Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111112 LUNA SANCHEZ LILIA MODELFA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111113 PADILLA ROMAN GENARO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111114 ALVAREZ VINALAY JUAN CARLOS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111115 RAMIREZ LUNA CARLOS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111116 CARRILLO ANDREO JOSE LUIS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111117 RAMOS GONZALEZ FRANCISCO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111118 RODRIGUEZ CASIMIRO JORGE L. Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111119 SANDOVAL BAUTISTA JESUS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111120 PARRA MORALES PATRICIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111121 SAAVEDRA PAZ JUAN MANUEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111122 VALENCIA CORIA ANA MARIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111123 PATRICIO ROMERO AMPARO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111124 ORBE GALEANA JAVIER Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111125 LEYVA GARCIA ROSALBA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111126 CAMPOS BARRERA ROSALINA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111127 VARGAS CARMONA JULIO CESAR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111128 MENDOZA JIMENEZ JOSE LUIS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111129 CRUZ VALENCIA HUMBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111130 ORBE ARELLANO ALEJANDRA FABIOLA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111131 PINEDA ROSAS EFREN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111132 VALLADOLID CARBAJAL JONATHAN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111133 OCAMPO BERNALDEZ JACQUELINE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111134 AVILA LAGUNAS MOISES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111135 BAÑOS OLMEDO ANTONIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
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2111136 DE LA CRUZ FLORES JERONIMO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111137 RAMIREZ RODRIGUEZ PEDRO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111138 GOMEZ OCAMPO NATIVIDAD CECILIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111139 ALTAMIRANO MENDOZA EDGAR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111140 CONCHA CAMPOS JAVIER Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111141 SALINAS BALDOVINOS JOSE ROBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111142 RODRIGUEZ ALFARO JAVIER Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111143 LEON OLEA MONICA YEIMI Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111144 SANTOS REYES LEOPOLDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111145 PINEDA GUTIERREZ JOSE LUIS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111146 LORENZO JUAREZ ISMAEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111147 NAVA SANCHEZ LILIA Acreedo 218.01 Otros pasivos
2111148 RUIZ NUÑEZ JUAN GUADALBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111149 NAVA SANCHEZ LILIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111150 MANZANO RODRIGUEZ JOSE LUIS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111151 RAMIREZ HERNANDEZ MARCOS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111152 MURGA ROMERO JHONY Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111153 JACOBO CAMPOS RICARDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111154 HERNANDEZ CRUZ VICTOR ANTONIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111155 JACINTO PASTOR ALMA GLORIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111156 PALMA CHAVEZ CLEMENTITO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111157 NIEVES LARA ALFONSO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111158 PAEZ NAVARRETE MARIA GUADALUPE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111159 ROMERO SALAS FRANCISCO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111160 LOPEZ LOPEZ CARLOS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111161 ABARCA RIVERA JULIO CESAR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111162 ARCE SANCHEZ GALICIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111163 RAMOS GONZALEZ CARLOS ALBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111164 APAC RODRIGUEZ FLOR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111165 APONTE VALENCIA HECTOR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111166 MESINO GARCIA ELVIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111167 SALINAS FLORES ESTEBAN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111168 SANTIAGO SERRANO MA DEL CARMEN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111169 JAIMES DOMINGUEZ RUPERTA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111170 ALEJO JIMENEZ JUAN GABRIEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111171 CONTRERAS MONGOY LUCIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111172 VILLA CIPRIAN GUADALUPE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111173 CRUZ ARZATE HECTOR ULISES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111174 RAMIREZ BELLO SANTIAGO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111175 MEZA NAVA VIRGINIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111176 PEREZ LORETO LUIS FERNANDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111177 GUTIERREZ MIRON MARIO SILVESTRE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111178 RIVERA TOMAS ROGELIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111179 CORONADO URIBE MA ASENCION Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111180 QUINTANA CASTRO JESUS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111181 RODRIGUEZ CESAR MATEO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111182 CASIMIRO GARCIA FRANCISCO JAVIER Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111183 BAUTISTA ROJAS ANGEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111184 TORNES MEJIA MARIA MARTHA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111185 OCAMPO GALINDO BALTAZAR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
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2111186 HERNANDEZ MORAN LUIS ALBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111187 SANTIAGO BARTOLO FLORES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111188 LEDON CLETO JOSE IGNACIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111189 BENITEZ CONTRERAS CARLOS ARTURO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111190 MONDRAGON AZAMAR JUAN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111191 CASTREJON BELTRAN GUADALUPE ANGELICA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111192 DORANTES VALADEZ EDUARDO ALBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111193 BELLO SANTIAGO SAUL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111194 RODRIGUEZ ADAME ANDREA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111195 OLIVAS MANCINAS CRUZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111196 HERNANDEZ CRUZ VICTOR ANTONIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111197 ALTAMIRANO NAVA OLIVIA ADELITA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111198 VILLANUEVA HERNANDEZ ISABEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111199 CRUZ VALDEZ EDER Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111200 FLORES ZAMORA ZUREYMA VIRGEN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111201 ORTIZ MARTINEZ JOSE JUAN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111202 MORALES GONZALEZ SALVADOR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111203 CRUZ GONZALEZ FAUSTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111204 REYES ORGANISTA OSCAR RODRIGO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111205 SANTIAGO APOLONIO EDMUNDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111206 DIAZ SANDOVAL MARCO ANTONIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111207 PACO SARMIENTOS ERMES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111208 CRUZ RAMIREZ GABRIELA DE LA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111209 CAJERO MARIACA ENRIQUE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111210 MARY CRUZ GONZALEZ SONORA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111211 JACOBO BIBIANO MARISOL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111212 GONZALEZ ALTAMIRANO CESAR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111213 HERNANDEZ LORENZO ARMANDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111214 MUÑOZ BENAVIDES ELIUD YURI Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111215 JOVITA MORA SANDOVAL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111216 LUIS MANUEL AGUILAR VALENCIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111217 UGARTE VELAZQUEZ ROSARIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111218 BAILON EBERARDO JESUS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111219 PEREZ MAGDALENO MAGDALIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111220 HAZAEL DIONICIO FLORES TEJEDA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111221 PIOQUINTO REYES JACINTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111222 CORDOVA SAGRERO MINERVA ESTELA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111223 PASCUAL CABELLO PANFILO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2111224 FERNANDEZ NAVA JORGE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2112 APORT.P/FUTUR.AUMENT.DE CAP. 218 Otros pasivos a

2112001 APORT.P/FUT.AUMENTOS DE CAP. Acreedo SI 301.03 Aportaciones
2113 DESCUENTO ALIMENTOS A EMPLEADOS 218 Otros pasivos a

2113001 DESCUENTO ALIMENTOS A EMPLEADOS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114 AMORTIZACION CREDITO INFONACOT 218 Otros pasivos a

2114001 LUNA SANCHEZ LILIA MODELFA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114002 VELASCO TOSTADO DANIEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114003 OCAMPO BERNALDEZ JAQUELINE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114004 JACOBO CAMPOS RICARDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114005 BENITEZ CONTRERAS CARLOS ARTURO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
Novohit ®
14:04
Catálogo Contable
14 /
32
2 PASIVO
Activ
Aux

2114006 RUIZ GOMEZ RAMIRO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114007 LOYOLA MORENO GERARDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114008 PAEZ NAVARRETE MARIA GUADALUPE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114009 SANTIAGO SERRANO MA DEL CARMEN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114010 GOMEZ GALLARDO ROSA OFELIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114011 CONTRERAS MONGOY LUCIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114012 ARCE SANCHEZ GALICIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114013 ALTAMIRANO MENDOZA EDGAR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114014 FUENTES RAMIREZ NAU Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114015 CRUZ AVILEZ PABLO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114016 BAILON MATEOS JAIME Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114017 CEDOMIO MARTINEZ ANTONIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114018 VALLADOLID CARBAJAL JONATHAN ALONSO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114019 MURGA ROMERO JHONY Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114020 SALINAS BALDOVINOS JOSE ROBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114021 RODRIGUEZ DE LA ROSA RODRIGO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114022 SUAREZ OLEA ARCELIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114023 GALLARDO GONZALEZ JESUS PASCUAL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114024 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANTONIETA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114025 RAMIREZ HERNANDEZ MARCOS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114026 MIRANDA GALVAN JOSAFAT Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114027 GRANDA RUIZ MARCOS ESAU Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114028 RAMIREZ AVILA JOSE FELIX Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114029 POLANCO GENCHIS MA ALEJANDRA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114030 CASIMIRO GARCIA FRANCISCO JAVIER Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114031 ADAN RAMIREZ ANTONIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114032 LAUREL ASTUDILLO MAGDA FRANCISCA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114033 RUIZ NUÑEZ JUAN GUADALBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114034 GOMEZ OCAMPO NATIVIDAD CECILIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114035 DE JESUS CARRETO SULPICIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114036 MARTINEZ CONTRERAS LEONARDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114037 PAGOS DE FONACOT Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114038 FIERRO RODRIGUEZ ROGELIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114039 MARTINEZ MEDINA RICARDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114040 ROQUE DURAN CAROLINA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114041 JACINTO PASTOR ALMA GLORIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114042 MEZA NAVA VIRGINIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114043 BAILON EBERARDO JESUS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114044 BARRIOS OLGUIN CLAUDIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114045 BAHENA OCAMPO ANDRES Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114046 ZAPOTECO VALLADOLID NOE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114047 ORTIZ MARTINEZ JOSE JUAN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114048 CONTRERAS CASTRO CRISTINA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114049 TOMATZIN TEPECTZIN GONZALO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114050 ALDAY GUEVARA APOLINAR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114051 MORLES GONZALEZ SALVADOR Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114052 CONCHA CAMPOS JAVIER Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114053 SUASTEGUI PALMA ENEDINO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114054 MESINO GARCIA ELVIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114055 DE LA CRUZ RAMIREZ GABRIELA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
Novohit ®
14:04
Catálogo Contable
15 /
32
2 PASIVO
Activ
Aux

2114056 GARCIA TOSCANO ANA DEYCY Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114057 GARCIA ZUÑIGA ARACELI Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114058 VARGAS SALAZAR LUIS ALBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114059 MOLINA VARGAS MARTIN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114060 CASTILLO HERNANDEZ MARTIN Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114061 HERNANDEZ LORENZO ARMANDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114062 BELLO COBOS JAVIER Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114063 AGUILAR VALENCIA LUIS MANUEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114064 MAYO VIVAR ALMA DORIS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114065 MORA SANDOVAL JOVITA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114066 MARTINEZ SIERRA ANTONIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114067 NEGRON PALACIOS CORNELIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114149 TORNEZ MEJIA MA MARTHA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114150 CANO CALZADA LEOPOLDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114151 YESENIA ARCOS VELEZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114152 JERONIMO FLORES DE LA CRUZ Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114153 MA ASENCION CORONADO URIBE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114154 NUÑEZ LUNA LORENA ISABEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114155 HERNANDEZ MORAN LUIS ALBERTO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114156 ALEJO JIMENEZ JUAN GABRIEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114157 DIAZ SANDOVAL MARCO ANTONIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114158 LEON OLEA MONICA YEIMI Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114159 JIMENEZ REYES JUANA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114160 QUINTERO PARRA DAVID Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114161 JACOBO BIBIANO MARISOL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114162 NAVA SANCHEZ LILIA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114163 ROMERO SALAS FRANCISCO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114164 ORTIZ GARCIA HONORIO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114165 FLORES CAMARENA GERARDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114166 RODRIGUEZ ALFARO JAVIER Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114167 MIRANDA CARBAJAL FERNANDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114168 ADAME RODRIGUEZ JESSE DANIEL Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114169 PEÑALOZA RODRIGUEZ JUAN PABLO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114170 RAMIREZ ROSENDO CARITINA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114171 TAPIA DE JESUS JUAN CARLOS Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114172 CASTREJON BELTRAN GUADALUPE ANGELICA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114173 SANTOS REYES LEOPOLDO Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114174 BERNAL LEONARDO JAIME Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114175 VILLA CIPRIAN GUADALUPE Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
2114176 VIELMA RAMIREZ DANIRA Acreedo SI 218.01 Otros pasivos
Activ
22 PASIVO A LARGO PLAZO

Aux
22null null
22null Acreedo
Novohit ®
14:04
Catálogo Contable
16 /
32
3 CAPITAL
Activ
31 CAPITAL SOCIAL
Aux
3101 CAPITAL SUSCRITO 301 Capital social

3101001 CAPITAL SOCIAL Acreedo SI 301.01 Capital fijo
3101002 CAPITAL SOC. VARIABLE Acreedo SI 301.02 Capital
3101003 ACTUALIZ CAPITAL SOCIAL Acreedo SI 306.01 Otras cuentas
3101004 APORT.PARA FUT.AUM.DE CAP. Acreedo SI 301.03 Aportaciones
Activ
32 RESERVA LEGAL
Aux
3201 RESERVA LEGAL 303 Reserva legal

3201001 RESERVA LEGAL HISTORICA Acreedo SI 301.01 Capital fijo
3201002 RESERVA LEGAL ACTUALIZADA Acreedo SI 301.01 Capital fijo
Activ
33 EXCESO O INSUFICI. DE CAPITA TIPO Aux Grp Edo Fin DEPTO Edo Fin DPTO TI Cta Terceros Cuentas SAT
33null null
33null Acreedo
Activ
34 RESULTADOS D EJERC. ANTERIOR

Aux
3401 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 304 Resultado de

3401001 RESULT EJER ANT HISTORICO Acreedo SI 304.01 Utilidad de
3401002 RESULT EJER ANT ACTUALIZADO Acreedo SI 304.01 Utilidad de
3401003 EJERCICIO 1994 Acreedo SI 304.01 Utilidad de
3401099 USO INTERNO DEL SISTEMAS Acreedo SI 304.01 Utilidad de
Activ
35 RESULTADO DEL EJERCICIO

Aux
3501 RESULTADO DEL EJERCICIO 305 Resultado del

3501001 RESULTADO DEL EJERCICIO Acreedo SI 305.01 Utilidad del
Activ
36 EXCESO O INSUF DEL CAPITAL

Aux
3601 EXCESO O INSUF DEL CAPITAL 306 Otras cuentas de

3601001 EXCESO O INSUF DEL CAPITAL Acreedo SI 306.01 Otras cuentas
Activ
37 EFECTO INICIAL ISR DIFERIDO

Aux
3701 EFECTO INICIAL ISR DIFERIDO 306 Otras cuentas de

Novohit ®
14:04
Catálogo Contable
17 /
32
3 CAPITAL
Activ
37 EFECTO INICIAL ISR DIFERIDO
Aux
3701 EFECTO INICIAL ISR DIFERIDO 306 Otras cuentas de

3701001 EFECTO INICIAL ISR DIFERIDO Acreedo SI 306.01 Otras cuentas
Novohit ®
14:04
Catálogo Contable
18 /
32
4 INGRESOS
Activ
41 INGRESOS PRINCIPALES
Aux
TIPO Grp Edo Res DEPTO Edo Fin DPTO TI Cta Terceros Cuentas SAT
4101 INGRESOS POR PAQUETES 401 Ingresos

4101001 INGRESOS HABITACIONES PAQUET Acreedo SI INGRESOS HABITACIONES no tiene efecto 401.01 Ventas y/o
4101002 INGRESOS ALIMENTOS PAQUETE Acreedo SI INGRESOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 401.01 Ventas y/o
4101003 INGRESOS BEBIDAS PAQUETE Acreedo SI INGRESOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 401.01 Ventas y/o
4101004 INGRESOS RENTA DE SALONES Acreedo SI INGRESOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 401.01 Ventas y/o
4101005 INGRESOS HABIT TASA CERO Acreedo SI INGRESOS HABITACIONES no tiene efecto 401.04 Ventas y/o
4101006 INGRESOS ALIM TASA CERO Acreedo SI INGRESOS HABITACIONES no tiene efecto 401.04 Ventas y/o
4101007 INGRESOS BEBID TASA CERO Acreedo SI INGRESOS HABITACIONES no tiene efecto 401.04 Ventas y/o
4102 INGRESOS HABITACION E.P. 401 Ingresos

4102001 INGRESOS HABIT. EP Acreedo SI INGRESOS HABITACIONES no tiene efecto 401.01 Ventas y/o
4102002 INGRESOS ALIMENTOS E.P. Acreedo SI INGRESOS ALIMENTOS E.P. no tiene efecto 401.01 Ventas y/o
4102003 INGRESOS BEBIDAS E.P. Acreedo SI INGRESOS BEBIDAS E.P. no tiene efecto 401.01 Ventas y/o
4104 INGRESOS DAY PASS 401 Ingresos

4104001 INGRESOS ALIMENTOS DAY PASS Acreedo SI INGRESOS ALIMENTOS E.P. 401.01 Ventas y/o
4104002 INGRESOS BEBIDAS DAY PASS Acreedo SI INGRESOS BEBIDAS E.P. 401.01 Ventas y/o
4105 INGRESOS LA CAVA 401 Ingresos

4105001 INGRESOS ALIMENTOS LA CAVA Acreedo SI INGRESOS ALIM Y BEB T.I 401.01 Ventas y/o
4105002 INGRESOS BEBIDAS LA CAVA Acreedo SI INGRESOS ALIM Y BEB T.I 401.01 Ventas y/o
4106 INGRESOS DE BANQUETES 401 Ingresos

4106001 INGRESOS ALIMENTOS BANQUETES Acreedo SI INGRESOS ALIMENTOS E.P. 401.01 Ventas y/o
4106002 INGRESOS BEBIDAS BANQUETES Acreedo SI INGRESOS BEBIDAS E.P. 401.01 Ventas y/o
Activ
42 INGRESOS SECUNDARIOS
Aux
4201 RITZ SHOP 401 Ingresos

4201001 INGRESOS RITZ SHOP Acreedo SI INGRESOS BEBIDAS E.P. 401.01 Ventas y/o
4202 TELEFONOS 401 Ingresos

4202001 SERVICIO MEDIDO INGRESOS Acreedo SI INGRESOS TELEFONO 401.01 Ventas y/o
4202002 SERVICIO L.D. Acreedo SI INGRESOS TELEFONO 401.01 Ventas y/o
4202003 COMISION TELEFONOS Acreedo SI INGRESOS TELEFONO no tiene efecto 401.01 Ventas y/o
4203 LAVANDERIA Y TINTORERIA 401 Ingresos

4203001 LAVANDERIA INGRESOS Acreedo SI INGRESOS OTROS DEP OPER 401.01 Ventas y/o
4204 ESTACIONAMIENTO 401 Ingresos

4204001 ESTACIONAMIENTO INGRESOS Acreedo SI INGRESOS OTROS DEP OPER 401.01 Ventas y/o
4205 OTROS INGRESOS 401 Ingresos

4205001 RENTA DE SALONES Acreedo SI INGRESOS ALIMENTOS E.P. 401.01 Ventas y/o
4205002 RENTA DE EQUIPO Acreedo SI INGRESOS OTROS INGRESOS 401.01 Ventas y/o
4205003 VENTA DE REFRESCOS Acreedo SI INGRESOS OTROS INGRESOS 401.01 Ventas y/o
4205004 RENTAS Y CONCESIONES Acreedo SI INGRESOS OTROS INGRESOS 401.01 Ventas y/o
4205005 INTERESES GANADOS Acreedo SI INGRESOS OTROS INGRESOS 401.01 Ventas y/o
4205006 OTROS INGRESOS Acreedo SI INGRESOS OTROS INGRESOS 401.01 Ventas y/o
4205007 RENTA DE SERVI SAFE Acreedo SI INGRESOS OTROS INGRESOS 401.01 Ventas y/o
4205008 VENTA DE MAT. DESPERDICIO Acreedo SI INGRESOS OTROS INGRESOS 401.01 Ventas y/o
4206 OTROS INGRESOS S/IVA 401 Ingresos

4206001 UTILIDAD O PERD.X T.DE C. Acreedo SI INGRESOS OTROS INGRESOS 401.04 Ventas y/o
4206002 OTROS INGRESOS S/IVA Acreedo SI INGRESOS OTROS INGRESOS 401.04 Ventas y/o
4206003 UTIL O PERD VTA ACTIVO FIJO Acreedo SI INGRESOS OTROS INGRESOS 401.04 Ventas y/o
4206004 OTROS INGR NO AFECTOS A IVA Acreedo SI INGRESOS OTROS INGRESOS no tiene efecto 401.04 Ventas y/o
4207 ACTUALIZACION DE INGRESOS 401 Ingresos

Novohit ®
14:04
Catálogo Contable
19 /
32
4 INGRESOS
Activ
42 INGRESOS SECUNDARIOS
Aux
4207 ACTUALIZACION DE INGRESOS 401 Ingresos

4207001 ACTUALIZACION DE INGRESOS Acreedo SI INGRESOS ACTUALIZACION no tiene efecto 401.38 Otros ingresos
4207002 RESULTADO POR POSICION MONET Acreedo SI INGRESOS ACTUALIZACION no tiene efecto 401.38 Otros ingresos
4208 RENTA DE INTERNET 401 Ingresos

4208001 RENTA DE INTERNET Acreedo SI INGRESOS OTROS DEP OPER no tiene efecto 401.01 Ventas y/o
4208002 INTERNET HABITACIONES Acreedo SI INGRESOS OTROS DEP OPER no tiene efecto 401.01 Ventas y/o
4209 ISR DIFERIDO 401 Ingresos

4209001 ISR DIFERIDO Acreedo SI INGRESOS OTROS DEP OPER no tiene efecto 401.07 Ventas y/o
4210 CUENTA PUENTE ING. COBRADOS 401 Ingresos

4210001 INGRESOS COBRADOS CTA PUENTE Acreedo SI INGRESOS OTROS DEP OPER no tiene efecto 401.07 Ventas y/o
Novohit ®
14:04
Catálogo Contable
20 /
32
5 COSTOS
Activ
51 COSTOS DIRECTOS
Aux
5101 ALIMENTOS 501 Costo de venta

5101001 COSTO DE ALIMENTOS Deudor SI COSTO D ALIM Y BEB T.I 501.01 Costo de venta
5101002 TRASPASOS A BEBIDAS Deudor SI COSTO D ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 501.01 Costo de venta
5102 BEBIDAS 501 Costo de venta

5102001 COSTO DE BEBIDAS Deudor SI COSTO D ALIM Y BEB T.I 501.01 Costo de venta
5102002 TRASPASOS A ALIMENTOS Deudor SI COSTO D ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 501.01 Costo de venta
5103 ALIMENTOS E.P. 501 Costo de venta

5103001 COSTO ALIMENTOS E.P. Deudor SI COSTO D ALIMENTOS E.P. 501.01 Costo de venta
5104 BEBIDAS E.P. 501 Costo de venta

5104001 COSTO DE BEBIDAS E.P. Deudor SI COSTO D BEBIDAS E.P. 501.01 Costo de venta
5105 TELEFONOS 501 Costo de venta

5105001 COSTO DE TELEFONOS Deudor SI COSTO D TELEFONO 501.01 Costo de venta
5106 ESTACIONAMIENTO 501 Costo de venta

5106001 COSTO DE ESTACIONAMIENTO Deudor SI COSTO D OTROS DEP OPER 501.01 Costo de venta
5107 LAVANDERIA 501 Costo de venta

5107001 COSTO DE LAVANDERIA Deudor SI COSTO D OTROS DEP OPER no tiene efecto 501.01 Costo de venta
5108 INTERNET 501 Costo de venta

5108001 COSTO DE INTERNET Deudor SI COSTO D OTROS DEP OPER no tiene efecto 501.01 Costo de venta
Novohit ®
14:04
Catálogo Contable
21 /
32
6 GASTOS DIRECTOS
Activ
61 HABITACIONES
Aux
6101 SUELDOS Y SALARIOS CUARTOS 601 Gastos generales

6101001 SUELDOS Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.01 Sueldos y
6101002 PRORRATEO SUELDOS ( RH ) Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.01 Sueldos y
6101003 TIEMPO EXTRA Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.03 Tiempos
6101004 DIAS FESTIVOS Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.09 Días festivos
6101005 OTRAS PERCEPCIONES Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.02
6101006 PRIMA DOMINICAL Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.08 Prima
6101007 VACACIONES Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES no tiene efecto 602.06 Vacaciones
6101008 DESCANSO TRABAJADO Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES no tiene efecto 602.01 Sueldos y
6102 RELATIVOS 601 Gastos generales

6102001 ALIMENTOS A EMPLEADOS Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.25 Otras
6102003 VALES DE DESPENSA Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.23 Previsión
6102004 CUOTA PATRONAL IMSS Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.26 Cuotas al IMSS
6102005 INFONAVIT 5% Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.27 Aportaciones
6102006 SAR 2% Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.28 Aportaciones
6102007 PRIMA VACACIONAL Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.07 Prima
6102008 IMPUESTO S/NOMINA 2% Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.29 Impuesto
6102010 AGUINALDO Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.12 Aguinaldo
6102011 PRIMA DE ANTIGUEDAD Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.11 Primas de
6102012 FIESTA EMPLEADOS Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6102014 INDEMNIZACIONES Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.13
6102015 PTU Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES no tiene efecto 602.21 PTU
6102017 OTROS BENEFICIOS Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES 602.25 Otras
6102018 CAPACITACION Deudor SI NOMINA Y RELAT HABITACIONES no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6103 EQUIPO DE OPERACION 601 Gastos generales

6103021 CRISTALERIA Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6103023 BLANCOS Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6103024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.55 Papelería y
6103025 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6103026 SUMINISTROS DE HUESPEDES Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6103027 EQUIPO Y MUEBLES DE PLAYA Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6103028 EQUIPO DE AMA DE LLAVES Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6103031 LAVANDERIA Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6103032 UNIFORMES Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.77 Uniformes
6104 OTROS GASTOS CUARTOS 601 Gastos generales

6104041 DECORACION Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6104044 UNIFORMES Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.77 Uniformes
6104045 LAVADO DE BLANCOS Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6104046 TELECABLE Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6104047 TELEFONOS Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.50 Teléfono,
6104048 COMISION T.C. Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.75 Comisiones
6104049 COMISIONES A AGENCIAS Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6104050 PERDIDA Y/O DA¥OS A HUESP. Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6104051 RENTA DE EQUIPO Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6104052 COMISIONES A GRUPOS Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6104053 HONORARIOS ASIMILABLES Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.31 Asimilados a
6104059 FLETES Y MENSAJERIA Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.72 Fletes y
6104066 NO DEDUCIBLES Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.83 Gastos no
6104067 HONORARIOS PROFESIONALES Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.34 Honorarios a
6104068 REVISTAS Y PERIODICOS Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.61 Propaganda y
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32
6 GASTOS DIRECTOS
Activ
61 HABITACIONES
Aux
6104 OTROS GASTOS CUARTOS 601 Gastos generales

6104069 VARIOS Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6104070 PASAJES LOCALES Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
6104075 RECARGOS Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.59 Recargos
6104077 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.60 Cuotas y
6104078 ATENCIONES Y CORTESIAS Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6104082 CONTRATO DE LIMPIEZA Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.54 Limpieza
6104083 LICENCIAS Y PERMISOS Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6104088 ACTUALIZ DE IMPTOS Y CUOTAS Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.59 Recargos
6104089 HONOR X COMISION AGENTES Deudor SI GASTOS HABITACIONES no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6104090 ASESORIA Y CAPACITACION Deudor SI GASTOS HABITACIONES 602.84 Otros gastos
62 ALIMENTOS Activ
Aux
6201 SUELDOS Y SALARIOS ALIMENTO 601 Gastos generales

6201001 SUELDOS Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.01 Sueldos y
6201002 PRORRATEO SUELDOS ( RH ) Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.01 Sueldos y
6201003 TIEMPO EXTRA Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.03 Tiempos
6201004 DIAS FESTIVOS Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.09 Días festivos
6201005 OTRAS PERCEPCIONES Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.02
6201006 PRIMA DOMINICAL Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.08 Prima
6201007 VACACIONES Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.06 Vacaciones
6201008 DESCANSO TRABAJADO Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.01 Sueldos y

6202001 ALIMENTOS A EMPLEADOS Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.25 Otras
6202003 VALES DE DESPENSA Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.23 Previsión
6202004 CUOTA PATRONAL IMSS Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.26 Cuotas al IMSS
6202005 INFONAVIT 5% Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.27 Aportaciones
6202006 SAR 2% Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.28 Aportaciones
6202007 PRIMA VACACIONAL Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.07 Prima
6202008 IMPUESTO S/NOMINA 2% Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.29 Impuesto
6202010 AGUINALDO Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.12 Aguinaldo
6202011 PRIMA DE ANTIGUEDAD Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.11 Primas de
6202012 FIESTA EMPLEADOS Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6202014 INDEMNIZACIONES Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.13
6202015 PTU Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.21 PTU
6202017 OTROS BENEFICIOS Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I 602.25 Otras
6202018 CAPACITACION Deudor SI NOMINA Y RELAT ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos

6203020 LOZA Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6203021 CRISTALERIA Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6203022 PLAQUE Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6203023 BLANCOS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6203024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.55 Papelería y
6203025 SUMINISTROS DE LIMPIEZA Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6203026 SUMINISTROS DE HUESPEDES Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6203027 SUMINISTRO DE COCINA Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6203028 EQUIPO DE OPERACION Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6203029 SUMINISTROS A BARES Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6203030 SUMINISTROS DEPORTIVOS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6203032 UNIFORMES Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.77 Uniformes
6203033 MERMAS EN INVENTARIOS ALIMENTOS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
Novohit ®
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32
6 GASTOS DIRECTOS
Activ
62 ALIMENTOS
Aux

6203034 ACERO INOXIDABLE Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6204 OTROS GASTOS ALIMENTOS 601 Gastos generales

6204041 DECORACION Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6204042 MAQUINA D HIELO Y/O HIELO Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6204043 MENUS Y LISTAS DE PRECIOS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6204044 UNIFORMES Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.77 Uniformes
6204045 LAVADO DE BLANCOS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6204047 TELEFONOS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.50 Teléfono,
6204048 COMISION T.C. Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.75 Comisiones
6204051 RENTA DE EQUIPO Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6204052 JUEGOS DE MESA Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6204054 MUSICA Y VARIEDAD Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6204055 VESTUARIO Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6204056 LUZ Y SONIDO Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6204057 ESCENOGRAFIA Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6204059 FLETES Y MENSAJERIA Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.72 Fletes y
6204063 SERVICIOS PROFESIONALES Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6204066 NO DEDUCIBLES Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.83 Gastos no
6204067 HONORARIOS PROFESIONALES Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.34 Honorarios a
6204068 REVISTAS Y PERIODICOS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.61 Propaganda y
6204069 VARIOS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6204070 PASAJES LOCALES Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6204075 RECARGOS Y ACTUALIZACION Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.59 Recargos
6204078 ATENCIONES Y CORTESIAS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6204083 LICENCIAS Y PERMISOS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6204087 ENTRETENIMIENTO Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6204088 ASESORIA Y CAPACITACION Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6205 REPARACIONES ALIMENTOS 601 Gastos generales

6205104 ANALISIS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6206 PUBLICIDAD Y PROMOCION 601 Gastos generales

6206114 ATENCIONES Y CORTESIAS Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6206115 MATERIAL PROMOCIONAL Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.84 Otros gastos
6206118 GASTOS DE VIAJES Deudor SI GASTOS ALIM Y BEB T.I 602.49 Viáticos y
Activ
63 BEBIDAS
Aux
63null null
63null Acreedo
Activ
64 RITZ SHOP
Aux
64null null
64null Acreedo
Activ
65 TELEFONOS
Aux
6501 SUELDOS Y SALARIOS TELEFONS 601 Gastos generales

6501001 SUELDOS Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.01 Sueldos y
6501002 PRORRATEO SUELDOS ( RH ) Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.01 Sueldos y
6501003 TIEMPO EXTRA Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.03 Tiempos
6501004 DIAS FESTIVOS Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.09 Días festivos
6501005 OTRAS PERCEPCIONES Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.02
Novohit ®
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32
6 GASTOS DIRECTOS
Activ
65 TELEFONOS
Aux
6501 SUELDOS Y SALARIOS TELEFONS 601 Gastos generales

6501006 PRIMA DOMINICAL Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.08 Prima
6501007 VACACIONES Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO no tiene efecto 602.06 Vacaciones
6501008 DESCANSO TRABAJADO Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO no tiene efecto 602.01 Sueldos y

6502001 ALIMENTOS A EMPLEADOS Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.25 Otras
6502003 VALES DE DESPENSA Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.23 Previsión
6502004 CUOTA PATRONAL IMSS Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.26 Cuotas al IMSS
6502005 INFONAVIT 5% Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.27 Aportaciones
6502006 SAR 2% Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.28 Aportaciones
6502007 PRIMA VACACIONAL Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.07 Prima
6502008 IMPUESTO S/NOMINA 2% Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.29 Impuesto
6502010 AGUINALDO Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.12 Aguinaldo
6502011 PRIMA DE ANTIGUEDAD Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.11 Primas de
6502012 FIESTA EMPLEADOS Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.84 Otros gastos
6502014 INDEMNIZACIONES Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.13
6502015 PTU Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO no tiene efecto 602.21 PTU
6502017 OTROS BENEFICIOS Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO 602.25 Otras
6502018 CAPACITACION Deudor SI NOMINA Y RELAT TELEFONO no tiene efecto 602.84 Otros gastos

6503024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI Deudor SI GASTOS TELEFONO 602.55 Papelería y
6503030 SUMINISTROS DE LAVANDERIA Deudor SI GASTOS TELEFONO 602.84 Otros gastos
6504 OTROS GASTOS TELEFONOS 601 Gastos generales

6504044 UNIFORMES Deudor SI GASTOS TELEFONO 602.77 Uniformes
6504047 TELEFONOS Deudor SI GASTOS TELEFONO 602.50 Teléfono,
6504051 RENTA DE EQUIPO Deudor SI GASTOS TELEFONO 602.84 Otros gastos
6504069 VARIOS Deudor SI GASTOS TELEFONO no tiene efecto 602.84 Otros gastos
6504081 INSTALACION DE EQUIPO Deudor SI GASTOS TELEFONO 602.84 Otros gastos
6504084 MANTTO DE EQUIPO Deudor SI GASTOS TELEFONO no tiene efecto 602.84 Otros gastos
Activ
67 ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Aux
67null null
67null Acreedo
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7 GASTOS INDIRECTOS
Activ
71 ADMINISTRACION Y GENERALES
Aux
7101 SUELDOS Y SALARIOS ADMON Y 603 Gastos de

7101001 SUELDOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.01 Sueldos y
7101002 PRORRATEO SUELDOS ( RH ) Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.01 Sueldos y
7101003 TIEMPO EXTRA Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.03 Tiempos
7101004 DIAS FESTIVOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.09 Días festivos
7101005 OTRAS PERCEPCIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.02
7101006 PRIMA DOMINICAL Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.08 Prima
7101007 VACACIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 603.06 Vacaciones
7101008 DESCANSO TRABAJADO Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 603.01 Sueldos y
7102 RELATIVOS 603 Gastos de

7102001 ALIMENTOS A EMPLEADOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.25 Otras
7102003 VALES DE DESPENSA Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.23 Previsión
7102004 CUOTA PATRONAL IMSS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.26 Cuotas al IMSS
7102005 INFONAVIT 5% Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.27 Aportaciones
7102006 SAR 2% Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.28 Aportaciones
7102007 PRIMA VACACIONAL Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.07 Prima
7102008 IMPUESTO S/NOMINA 2% Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.29 Impuesto
7102010 AGUINALDO Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.12 Aguinaldo
7102011 PRIMA DE ANTIGUEDAD Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.11 Primas de
7102012 FIESTA EMPLEADOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7102014 INDEMNIZACIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.13
7102015 PTU Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 603.21 PTU
7102017 OTROS BENEFICIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.25 Otras
7102018 CAPACITACION Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 603.82 Otros gastos
7103 EQUIPO DE OPERACION 603 Gastos de

7103024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.55 Papelería y
7104 OTROS GASTOS ADMIN/GRALES. 603 Gastos de

7104040 SERVICIOS BANCARIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 603.82 Otros gastos
7104044 UNIFORMES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.75 Uniformes
7104047 TELEFONOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.50 Teléfono,
7104048 COMISION T. C. Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104049 RENTA EQUIPO DE TRANSPORTE Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104058 GASTOS DE AUTOMOVIL Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104059 FLETES Y MENSAJERIA Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.72 Fletes y
7104060 SISTEMAS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104061 SEGUROS Y FIANZAS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.57 Seguros y
7104062 GASTOS LEGALES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.34 Honorarios a
7104063 SERVICIOS PROFESIONALES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104064 AUDITORIA EXTERNA Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.38 Honorarios a
7104065 RESERVA PARA CUENTAS INCOBRA Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104066 GASTOS NO DEDUCIBLES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104067 HONORARIOS PROFESIONALES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.34 Honorarios a
7104068 REVISTAS Y PERIODICOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104069 VARIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 603.82 Otros gastos
7104070 PASAJES LOCALES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104071 SERVICIOS DE SEGURIDAD Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.53 Vigilancia y
7104072 SOBRANTES Y FALTANTES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104073 GASTOS GERENCIA Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104074 GASTOS DE VIAJE Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.49 Viáticos y
7104075 RECARGOS Y ACTUALIZACION Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.59 Recargos
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7 GASTOS INDIRECTOS
Activ
71 ADMINISTRACION Y GENERALES
Aux
7104 OTROS GASTOS ADMIN/GRALES. 603 Gastos de

7104076 INTERESES A CARGO Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104077 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 603.82 Otros gastos
7104078 ATENCIONES Y CORTESIAS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 603.82 Otros gastos
7104080 BONO ANUAL Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7104083 LICENCIAS Y PERMISOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 603.82 Otros gastos
7104085 CUOTA SINDICAL Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 603.20 Cuotas
7104088 ACTUALIZ DE IMPTOS Y CUOTAS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 603.82 Otros gastos
7104089 ASESORIA Y CAPACITACION Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
Activ
72 VENTAS Y PROMOCION
Aux
7201 SUELDOS Y SALARIOS VENTAS 602 Gastos de venta

7201001 SUELDOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.01 Sueldos y
7201002 PRORRATEO SUELDOS ( RH ) Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.01 Sueldos y
7201003 TIEMPO EXTRA Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.03 Tiempos
7201004 DIAS FESTIVOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.09 Días festivos
7201005 OTRAS PERCEPCIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.02
7201006 PRIMA DOMINICAL Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.08 Prima
7201007 VACACIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.06 Vacaciones
7201008 DESCANSO TRABAJADO Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.01 Sueldos y
7202 RELATIVOS 602 Gastos de venta

7202001 ALIMENTOS A EMPLEADOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.25 Otras
7202003 VALES DE DESPENSA Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.23 Previsión
7202004 CUOTA PATRONAL IMSS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.26 Cuotas al IMSS
7202005 INFONAVIT 5% Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.27 Aportaciones
7202006 SAR 2% Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.28 Aportaciones
7202007 PRIMA VACACIONAL Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.07 Prima
7202008 IMPUESTO S/NOMINA 2% Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.29 Impuesto
7202010 AGUINALDO Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.12 Aguinaldo
7202011 PRIMA DE ANTIGUEDAD Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.11 Primas de
7202012 FIESTA EMPLEADOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7202014 INDEMNIZACIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.13
7202015 PTU Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.21 PTU
7202017 OTROS BENEFICIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.25 Otras
7202018 CAPACITACION Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.84 Otros gastos
7203 EQUIPO DE OPERACION 602 Gastos de venta

7203024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.55 Papelería y
7203032 MERMAS EN INVENTARIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7203033 BAJA DE ACTIVO FIJO Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.84 Otros gastos
7204 OTROS GASTOS VENTAS 602 Gastos de venta

7204044 UNIFORMES Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.77 Uniformes
7204047 TELEFONOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.50 Teléfono,
7204049 COMISIONES A AGENCIAS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7204052 COMISIONES A GRUPOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7204053 COMISIONES AGENTES INFORMADO Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7204059 FLETES Y MENSAJERIA Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.72 Fletes y
7204063 SERVICIOS PROFESIONALES Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.34 Honorarios a
7204066 NO DEDUCIBLES Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.83 Gastos no
7204067 HONORARIOS PROFESIONALES Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.34 Honorarios a
7204068 REVISTAS Y PERIODICOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.61 Propaganda y
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7 GASTOS INDIRECTOS
Activ
72 VENTAS Y PROMOCION
Aux
7204 OTROS GASTOS VENTAS 602 Gastos de venta

7204069 VARIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7204070 PASAJES LOCALES Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7204074 GASTOS DE VIAJE Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.49 Viáticos y
7204077 CUOTAS Y SUSCRIPCIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.60 Cuotas y
7204078 ATENCIONES Y CORTESIAS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.84 Otros gastos
7204086 DIRECTORIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.61 Propaganda y
7204087 MARKETING Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.61 Propaganda y
7204088 ASESORIA Y CAPACITACION Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.32 Servicios
7206 PUBLICIDAD Y PROMOCION 602 Gastos de venta

7206112 GASTOS OFICINA MEXICO Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7206113 TRADE SHOW Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7206114 INTERCAMBIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7206115 AGENCIA DE PUBLICIDAD Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.61 Propaganda y
7206116 PRODUCCION Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7206117 RADIO Y TELEVISION Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.61 Propaganda y
7206119 REPRESENTACION POR COMISION Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. 602.84 Otros gastos
7206120 FOTOGRAFIA Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.84 Otros gastos
7206121 CORREO DIRECTO Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.84 Otros gastos
7206122 FOLLETOS Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.61 Propaganda y
7206123 EXTERIORES(ESPECTACULARES) Deudor SI GTOS NO DISTRI PROM.Y PUBL. no tiene efecto 602.61 Propaganda y
Activ
73 MANTENIMIENTO Y REPARACION
Aux
7301 SUELDOS Y SALARIOS MANTTO 601 Gastos generales

7301001 SUELDOS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.01 Sueldos y
7301002 PRORRATEO SUELDOS ( RH ) Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.01 Sueldos y
7301003 TIEMPO EXTRA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.03 Tiempos
7301004 DIAS FESTIVOS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.09 Días festivos
7301005 OTRAS PERCEPCIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.02
7301006 PRIMA DOMINICAL Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.08 Prima
7301007 VACACIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR no tiene efecto 601.06 Vacaciones
7301008 DESCANSO TRABAJADO Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR no tiene efecto 601.01 Sueldos y

7302001 ALIMENTOS A EMPLEADOS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.25 Otras
7302003 VALES DE DESPENSA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.23 Previsión
7302004 CUOTA PATRONAL IMSS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.26 Cuotas al IMSS
7302005 INFONAVIT 5% Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.27 Aportaciones
7302006 SAR 2% Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.28 Aportaciones
7302007 PRIMA VACACIONAL Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.07 Prima
7302008 IMPUESTO S/NOMINA 2% Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.29 Impuesto
7302010 AGUINALDO Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.12 Aguinaldo
7302011 PRIMA DE ANTIGUEDAD Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.11 Primas de
7302012 FIESTA EMPLEADOS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR no tiene efecto 601.84 Otros gastos
7302014 INDEMNIZACIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.13
7302015 PTU Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR no tiene efecto 601.21 PTU
7302017 OTROS BENEFICIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.25 Otras
7302018 CAPACITACION Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR no tiene efecto 601.84 Otros gastos

7303024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.55 Papelería y
7303033 BAJA DE ACTIVO FIJO Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR no tiene efecto 601.84 Otros gastos
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7 GASTOS INDIRECTOS
Activ
73 MANTENIMIENTO Y REPARACION
Aux
7304 OTROS GASTOS MANTENIMIENTO 601 Gastos generales

7304044 UNIFORMES Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.77 Uniformes
7304047 TELEFONOS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.50 Teléfono,
7304059 FLETES Y MENSAJERIA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR no tiene efecto 601.72 Fletes y
7304066 GASTOS NO DEDUCIBLES Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.83 Gastos no
7304067 HONORARIOS PROFESIONALES Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.34 Honorarios a
7304069 VARIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.84 Otros gastos
7304070 PASAJES LOCALES Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.84 Otros gastos
7304074 GASTOS DE VIAJE Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR no tiene efecto 601.49 Viáticos y
7305 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO 601 Gastos generales

7305081 AIRE ACONDICIONADO Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305082 EDIFICIO Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305083 CERRAJERIA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305084 EQUIPO ELECTROMECANICO Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305085 MUEBLES Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305086 SUELOS Y JARDINERIA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305087 EQUIPO DE LAVANDERIA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305088 EQUIPO DE COCINA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305089 PLOMERIA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305090 TELEVISION Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305091 EQUIPO DE INCENDIO Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305092 EQUIPO DE REFRIGERACION Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305093 EQUIPO DE OFICINA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305094 MANTTO EQUIPO Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305095 SUSTANCIAS QUIMICAS ALBERCA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.84 Otros gastos
7305096 TRATAMIENTO DE AGUA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.84 Otros gastos
7305097 ANUNCIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.61 Propaganda y
7305098 PINTURA Y DECORACION Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305099 FUMIGACION Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305100 ELIMINACION DE BASURA Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305101 HERRAMIENTAS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305102 SUMINISTROS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305103 FOCOS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305104 ANALISIS Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
7305105 ELEVADORES Deudor SI GTOS NO DISTRI MANTTO Y REPAR 601.56 Mantenimiento
Activ
75 GASTOS RELATIVOS A NOMINAS

Aux
7502 GASTOS RELATIVOS A NOMINAS 603 Gastos de

7502001 ALIMENTOS A EMPLEADOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.25 Otras
7502003 VALES DE DESPENSA Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.23 Previsión
7502004 CUOTA PATRONAL IMSS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.26 Cuotas al IMSS
7502005 INFONAVIT 5% Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.27 Aportaciones
7502006 SAR 2% Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.28 Aportaciones
7502007 PRIMA VACACIONAL Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.07 Prima
7502008 IMPUESTO S/NOMINA 2% Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.29 Impuesto
7502010 AGUINALDO Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.12 Aguinaldo
7502011 PRIMA DE ANTIGUEDAD Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.11 Primas de
7502012 FIESTA EMPLEADOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7502014 INDEMNIZACIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.13
7502017 OTROS BENEFICIOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.25 Otras
7504 OTROS GASTOS REL. RECURSOS H 603 Gastos de

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7 GASTOS INDIRECTOS
Activ
75 GASTOS RELATIVOS A NOMINAS
Aux
7504 OTROS GASTOS REL. RECURSOS H 603 Gastos de

7504071 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI Deudor SI GTOS NO DISTRI REC.HUM. 603.55 Papelería y
7521 GASTOS PRORRATEABLES 603 Gastos de

7521201 TRASPASO A HABITACIONES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521202 TRASPASO A ALIMENTOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521203 TRASPASO A BEBIDAS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521204 TRASPASO A RITZ SHOP Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521205 TRASPASO A TELEFONOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521206 TRASPASO A LAVANDERIA Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521207 TRASPASO A ACTIVIDADES Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521208 TRASPASO A ESTACIONAMIENTO Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521210 TRASPASO A ADMINISTRACION Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521211 TRASPASO A PROMOCION Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521212 TRASPASO A MANTENIMIENTO Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521213 TRASPASO A RECURSOS HUMANOS Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
7521214 TRASPASO A LAVANDERIA HOTEL Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES 603.82 Otros gastos
Activ
76 LAVANDERIA HOTEL
Aux
7601 SUELDOS Y SALARIOS LAVANDERI 603 Gastos de

7601001 SUELDOS Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.01 Sueldos y
7601002 PRORRATEO SUELDOS ( RH ) Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.01 Sueldos y
7601003 TIEMPO EXTRA Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.03 Tiempos
7601004 DIAS FESTIVOS Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.09 Días festivos
7601005 OTRAS PERCEPCIONES Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.02
7601006 PRIMA DOMINICAL Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.08 Prima
7602 RELATIVOS 603 Gastos de

7602001 ALIMENTOS A EMPLEADOS Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.25 Otras
7602003 VALES DE DESPENSA Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.23 Previsión
7602004 CUOTA PATRONAL IMSS Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.26 Cuotas al IMSS
7602005 INFONAVIT 5% Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.27 Aportaciones
7602006 SAR 2% Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.28 Aportaciones
7602007 PRIMA VACACIONAL Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.07 Prima
7602008 IMPUESTO S/NOMINA 2% Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.29 Impuesto
7602010 AGUINALDO Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.12 Aguinaldo
7602011 PRIMA DE ANTIGUEDAD Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.11 Primas de
7602012 FIESTA EMPLEADOS Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.82 Otros gastos
7602014 INDEMNIZACIONES Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.13
7602017 OTROS BENEFICIOS Deudor SI NOMINA Y RELAT GASTOS DE 603.25 Otras
7603 EQUIPO DE OPERACION 603 Gastos de

7603024 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFI Deudor SI GASTOS GASTOS DE 603.55 Papelería y
7603030 SUMINISTROS DE LAVANDERIA Deudor SI GASTOS GASTOS DE 603.82 Otros gastos
7603031 PRODUCTOS QUIMICOS Deudor SI GASTOS GASTOS DE 603.82 Otros gastos
7603032 MERMA EN INVENTARIOS Deudor SI GASTOS GASTOS DE 603.82 Otros gastos
7604 OTROS GASTOS LAVAND. 603 Gastos de

7604044 UNIFORMES Deudor SI GASTOS GASTOS DE 603.75 Uniformes
7604069 VARIOS Deudor SI GASTOS GASTOS DE 603.82 Otros gastos
7621 GASTOS PRORRATEABLES 603 Gastos de

7621201 TRASPASO A HABITACIONES Deudor SI GASTOS GASTOS DE 603.82 Otros gastos
7621202 TRASPASO A ALIMENTOS Deudor SI GASTOS GASTOS DE 603.82 Otros gastos
7621203 TRASPASO A BEBIDAS Deudor SI GASTOS GASTOS DE 603.82 Otros gastos
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32
7 GASTOS INDIRECTOS
Activ
79 ENERGETICOS
Aux
7907 ENERGETICOS 601 Gastos generales

7907130 AGUA Deudor SI GTOS NO DISTRI ENERGETICOS 601.51 Agua
7907131 ENERGIA ELECTRICA Deudor SI GTOS NO DISTRI ENERGETICOS 601.52 Energía
7907132 GAS Deudor SI GTOS NO DISTRI ENERGETICOS 601.48 Combustibles
7907133 DIESEL Deudor SI GTOS NO DISTRI ENERGETICOS 601.48 Combustibles
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8 GASTOS FIJOS
Activ
81 GASTOS FIJOS
Aux
8108 GASTOS FIJOS 601 Gastos generales

8108001 RENTA DE EDIFICIO Deudor SI GASTOS FIJOS RENTA HOTEL no tiene efecto 601.46 Arrendamiento
8108002 RENTA POR SOFTWARE AND HADWR Deudor SI GTOS NO DISTRI ADMON.Y GRALES no tiene efecto 601.84 Otros gastos
8108003 RENTA EQ. TELECOMUNICACIONES Deudor SI GASTOS FIJOS RENTA no tiene efecto 601.84 Otros gastos
8108004 SEGUROS CONTRA INCENDIOS Deudor SI GASTOS FIJOS SEG & INCENDIO no tiene efecto 601.57 Seguros y
8108005 RENTAS EXIGIBLES Deudor SI GASTOS FIJOS RENTA HOTEL no tiene efecto 601.46 Arrendamiento
Activ
82 DEPRECIACION Y AMORTIZACION
Aux
8224 DEPRECIACION 613 Depreciación

8224151 DEPRECIACION HISTORICA Deudor SI GASTOS FIJOS DEPRECIACION 613.04 Depreciación
8224152 DEPRECIACION ACTUALIZADA Deudor SI GASTOS FIJOS DEPRECIACION 613.04 Depreciación

8225161 AMORTIZACION HISTORICA Deudor SI GASTOS FIJOS AMORTIZACION 614.04 Amortización
8225162 AMORTIZACION ACTUALIZADA Deudor SI GASTOS FIJOS AMORTIZACION 614.04 Amortización
Activ
83 IMPUESTOS FEDERALES
Aux
8330 IMPUESTOS FEDERALES 611 Impuesto Sobre

8330301 IMPUESTO AL ACTIVO Deudor SI GASTOS FIJOS IMPTOS.ACTIVO
8330302 I.S.R. Deudor SI GASTOS FIJOS IMPTOS.ACTIVO no tiene efecto 611.01 Impuesto
8330303 IMPT.EMPR.A TASA UNICA Deudor SI GASTOS FIJOS IMPTOS.ACTIVO no tiene efecto
8332 P.T.U. 607 Participación de

8332302 P.T.U. Deudor SI GASTOS FIJOS IMPTOS.FEDERAL 607.01 Participación
8332303 I.S.R.DIFERIDO Deudor SI GASTOS FIJOS IMPTOS.FEDERAL no tiene efecto 703.21 Otros gastos
Activ
84 GTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS

Aux
8426 GASTOS FINANCIEROS 701 Gastos financieros

8426001 INTERESES A CARGO Deudor SI GASTOS FIJOS GASTOS FINAN no tiene efecto 701.04 Intereses a
8426002 PERDIDA CAMBIARIA Deudor SI GASTOS FIJOS GASTOS FINAN no tiene efecto 701.01 Pérdida
8426003 COMISIONES BANCARIAS Deudor SI GASTOS FIJOS GASTOS FINAN no tiene efecto 701.10 Comisiones
8427 PRODUCTOS FINANCIEROS 702 Productos

8427001 INTERESES A FAVOR Acreedo SI GTOS NO DISTRI PRODUCTOS FIN no tiene efecto 702.04 Intereses a
8427002 UTILIDAD CAMBIARIA Acreedo SI GTOS NO DISTRI PRODUCTOS FIN no tiene efecto 702.01 Utilidad
Activ
85 ACTUALIZACION DE GASTOS
Aux
8528 ACTUALIZACION DE GASTOS 703 Otros gastos

8528001 ACTUALIZACION GASTOS Deudor SI GASTOS FIJOS ACTUALIZACION no tiene efecto 703.21 Otros gastos
Activ
86 GASTOS DIVERSOS
Aux
8629 GASTOS DE REMODELACION 703 Otros gastos

8629001 GASTOS DE REMODELACION Deudor SI GASTOS GTOS. DIVERSOS 601.84 Otros gastos
8630 GASTOS DE LIQUIDACION 703 Otros gastos

8630001 GASTOS DE LIQUIDACION Deudor SI GASTOS GTOS. DIVERSOS 601.84 Otros gastos
8631 HORARIOS BASE DE OPERACION 703 Otros gastos

8631001 HONORARIOS BASE DE OPERACION Deudor SI GASTOS GTOS. DIVERSOS 601.84 Otros gastos
8632 HONORARIOS DE INCENTIVOS 703 Otros gastos

8632001 HONORARIOS E INVENTIVOS Deudor SI GASTOS GTOS. DIVERSOS 601.84 Otros gastos
Novohit ®
14:04
Catálogo Contable
32 /
32
9 CUENTAS ORDEN
Activ
91 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
Aux
9101 CTAS. DE ORDEN ACREDORAS 810 Deducción de

9101001 ADQ. MOBILIARIO Y EQUIPO Acreedo SI 810.01 Deducción de
Activ
92 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
Aux
9201 CTAS DE ORDEN DEUDORAS 810 Deducción de

9201001 MOB.Y EQ.ADQUIRIDO Deudor SI 810.02 Contra cuenta

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RITZ ACAPULCO 10/06/2023

1101 FONDOS FIJOS 101 Caja

1102 BANCOS 102 Bancos

1104 HUESPEDES 105 Clientes

1105 CUENTAS POR COBRAR 105 Clientes

1105 CUENTAS POR COBRAR 105 Clientes

1107 CUENTA PUENTE COMPRAS/GASTOS

1108 INVENTARIOS 115 Inventario

1109 PAGOS ANTICIPADOS 109 Pagos anticipados

1110 IVA ACREDITABLE 118 Impuestos

1111 DEUDORES DIVERSOS 107 Deudores

1111 DEUDORES DIVERSOS 107 Deudores

1112 CARGOS DIFERIDOS 173 Gastos diferidos

1113 OTROS ACTIVOS 121 Otros activos a

1201 TERRENOS 151 Terrenos

1202 EDIFICIO 152 Edificios

1203 INSTALACIONES 152 Edificios

1204 MOBILIARIO Y EQUIPO HOTELERO 153 Maquinaria y

1205 EQUIPO DE COMPUTO 156 Equipo de

1206 MOB. Y EQUIPO DE OFICINA 155 Mobiliario y

1207 EQUIPO DE TRANSPORTE 154 Automóviles,

1251 DEPRECIACIONES 171 Depreciación

1302 DEPRECIACION MOB. Y EQUIPO 171 Depreciación

1303 DEPREC. EQUIPO COMPUTO 171 Depreciación

1304 DEPRECIACION EQ. TRANSPORTE 171 Depreciación

1401 GASTOS AMORTIZABLES 183 Amortización

1402 ISR DIFERIDO 185 Impuestos

1403 GASTOS ANTICIPADOS 182 Otros activos

1501 AMORTIZACION 183 Amortización

1501 AMORTIZACION 183 Amortización

2101 PROVEEDORES DE MERCANCIA 201 Proveedores

2102 PROVEEDORES DE SERVICIO 201 Proveedores

2103 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 218 Otros pasivos a

2106 DEPOSITOS POR RESERVACIONES 206 Anticipo de

2107 ACREEDORES DIVERSOS 205 Acreedores

2107 ACREEDORES DIVERSOS 205 Acreedores

2108 OTRAS CTAS X PAGAR 205 Acreedores

2109 IMPUESTOS POR PAGAR 207 Impuestos

2109 IMPUESTOS POR PAGAR 207 Impuestos

2110 IVA TRASLADADO 207 Impuestos

2111 AMORTIZACION CREDITO INFONAT 218 Otros pasivos a

2111 AMORTIZACION CREDITO INFONAT 218 Otros pasivos a

2111 AMORTIZACION CREDITO INFONAT 218 Otros pasivos a

2111 AMORTIZACION CREDITO INFONAT 218 Otros pasivos a

2111 AMORTIZACION CREDITO INFONAT 218 Otros pasivos a

2112 APORT.P/FUTUR.AUMENT.DE CAP. 218 Otros pasivos a

2113 DESCUENTO ALIMENTOS A EMPLEADOS 218 Otros pasivos a

2114 AMORTIZACION CREDITO INFONACOT 218 Otros pasivos a

2114 AMORTIZACION CREDITO INFONACOT 218 Otros pasivos a

2114 AMORTIZACION CREDITO INFONACOT 218 Otros pasivos a

22 PASIVO A LARGO PLAZO

3101 CAPITAL SUSCRITO 301 Capital social

3201 RESERVA LEGAL 303 Reserva legal

34 RESULTADOS D EJERC. ANTERIOR

3401 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR 304 Resultado de

35 RESULTADO DEL EJERCICIO

3501 RESULTADO DEL EJERCICIO 305 Resultado del

36 EXCESO O INSUF DEL CAPITAL

3601 EXCESO O INSUF DEL CAPITAL 306 Otras cuentas de