Balance de comprobación PlanillaExcel.

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PERIODO ENERO 2023

EMPRESA Distribuidora Horizonte S.A.C

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES BALANCE GENERAL
CTA CUENTA POR NATURALEZA POR FUNCIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PN PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS

101 Caja 6,800.00 3,921.00 2,879.00 2,879.00

1041 Baco. Cuenta Corriente Operativa 90,536.40 30,792.95 59,743.45 59,743.45
121 Cuentas por Cobrar Comerciales 73,667.40 49,536.40 24,131.00 24,131.00
2011 Meradería- Arena Fina 23,145.00 20,099.28 3,045.72 3,045.72
2012 Mercadería - Cemento 28,640.00 26,736.73 1,903.27 1,903.27
335 Muebles y Enseres 8,600.00 8,600.00 8,600.00
3361 Equipos Diversos 5,000.00 5,000.00 5,000.00
39526 Depreciación Muebles y Enseres 71.67 71.67 71.67
39527 Depreciación Euipos Diversos 104.17 104.17 104.17
4011 Impuesto General a las Ventas 5,463.38 11,237.40 5,774.02 5,774.02
40173 Rneta de quinta categoría 105.23 105.23 105.23
4031 EsSalud 729.46 729.46 729.46
4032 ONP 351.33 351.33 351.33
4111 Remuneraciones por Pagar 6,924.15 6,924.15
417 Administradora de Fondo de Pensiones 724.29 724.29 724.29
421 Facturas por pagar Comerciales 25,059.80 50,815.50 25,755.70 25,755.70
451 Préstamo de Instituciones Financieras 17,910.00 17,910.00 17,910.00
501 Capital Social 51,000.00 51,000.00 51,000.00
601 Comprasde Mercadería 29,275.00 29,275.00 29,275.00
611 Varación de Mercaderá 29,275.00 29,275.00 46,836.01 17,561.01
6211 Sueldos 7,900.00 7,900.00 7,900.00
622 Otras remuneraciones 205.00 205.00 205.00
6271 Régimen de Prestaciones de Salud 729.46 729.46 729.46
635 Alquileres 2,000.00 2,000.00 2,000.00
6361 Energía 381.36 381.36 381.36
6363 Agua 93.22 93.22 93.22
6364 Teléfono 152.54 152.54 152.54
6391 Gastos Bancarios 80.00 80.00 80.00
6434 Licencia de Funcionamiento 650.00 650.00 650.00
651 Seguros 450.00 450.00 450.00
68414 Depreciación Muebles yEnseres 71.67 71.67 71.67
68415 Deprciación Equipos Diversos 104.17 104.17 104.17
691 Costo de Ventas 46,836.01 46,836.01 46,836.01 46,836.01
701 Ventas 62,430.00 62,430.00 62,430.00 62,430.00
791 Cargas imputabls a cuenta de Gastos 12,817.42 12,817.42 12,817.42
941 Gastos Administraivos 9,179.69 9,179.69 9,179.69 9,179.69
95 Gastos de Ventas 3,637.73 3,637.73 3,637.73 3,637.73

TOTALES 375,581.98 375,581.98 207,048.29 207,048.29 59,653.43 59,653.43 105,302.44 102,525.87 59,653.43 62,430.00 59,653.43 62,430.00
El ejercicio cerró con Utilidad - 2,776.57 2,776.57 2,776.57 -
0.00 105,302.44 105,302.44 62,430.00 62,430.00 62,430.00 62,430.00
 Distribuidora Horizonte S.A.C

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2023
(En nuevos soles)

ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo 62,622
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 24,131
Mercaderia 4,949
Total Activo Corriente 91,702

Activo No corriente
Propiedades, Planta y Equipo 13,424
(Valor Neto de Depreciaciòn)
Total Actino No Corriente 13,424

TOTAL ACTIVO 105,127

GERENTE

Distrib. Horizonte S.A.C

ESTADO DE RESULTADOS POR NATURALEZA

Al 31 de Enero del 2023
(En soles)

VENTAS 62,430
( - ) Compras - 29,275
( - ) Variaciòn de Inventarios - 17,561
Margen Comercial 15,594
( - ) Gastos de Servicios de Terceros - 2,707
Valor Agregado 12,887
( - ) Gastos de Personal - 8,834
( - ) Gastos por Tributos - 650
Excedente Bruto de Explotaciòn 3,403
(- ) Otros Gastos de Gestiòn -450
( -) Valuaciòn y deteriodo de Activos -176
Resultado del Ejercicio 2,777
GERENTE CONTADOR
SITUACION FINANCIERA
de Enero del 2023
n nuevos soles)

PASIVO
Tributos por Pagar 6,960
Aportaciones por Pagar 724
Cuentas por Pagar Comerciales 25,756
Obligaciones Financieras 17,910
Total Pasivo Corriente 51,350

PATRIMONIO
Capital 51,000
Utilidad del Periodo 2,777
Total Patrimonio 53,777

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 105,127

CONTADOR

Distrib. Horizonte S.A.C

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCIÒN

Al 31 de Enero del 2023
(En soles)

VENTAS 62,430
( - ) COSTO DE VENTAS - 46,836
UTILIDAD BRUTA 15,594

( -) GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS - 9,180
GASTOS DE VENTAS - 3,638
UTILIDAD OPERATIVA 2,777

GERENTE CONTADOR