21 Parte Contabilidad Electronica Con Coi
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21 Parte Contabilidad Electronica Con Coi
Téllez Ramírez
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1.-Configurar los catálogos básicos necesarios
2.-Capturar pólizas con el detalle de la
transacción
3.-Repositorio y validación de CFDIS
4.-Genera los archivos XML de cuentas, balanza y
pólizas para entregar al SAT
5.-Procedimiento de envío al SAT
Catalogo cuentas
Balanzas
Pólizas
Configuracion/Parámetros del sistema
Primero se debe registrar la información de los datos
fiscales de terceros
◦ Esto se realiza desde el
◦ menú fiscales
◦ Operaciones con terceros
◦ ingresos cobrados
◦ Seleccionando datos fiscales de terceros
.
Por último se
da clic para
aceptar para
guardar los
cambios y
salimos del
catálogo
Para asignarle el tipo de póliza válido
para la autoridad se debe seleccionar
en el campo tipo fiscal y
se selecciona ingreso, egreso o diario
según corresponda, y
se da aceptar en la ventana para
guardar los cambios y salimos del
menú
Una vez ya configurados los catálogos se
pueden dar de alta una póliza, esto desde el
menú archivo, pólizas, en pólizas, dando clic
en el icono de agregar, aparece la ventana de
captura de la póliza
en ella se debe seleccionar el tipo de póliza previamente
configurado, para ello se puede hacer uso del icono de ayuda, se
coloca o selecciona un tipo de concepto de póliza y al colocar la
cuenta que se habilito con la opción de captura de cheque o
transferencia aparece la ventana de captura de la información
adicional para la partida los datos que aquí aparecen son los
previamente capturados en el catálogo de datos fiscales de
terceros, sin embargo estos podrán ser modificados
UUID
En la consulta de pólizas y catálogo de
cuentas, para identificar las características del
asiento contable, se identifica mediante un
marcador de color los siguientes casos:
OT= Si el asiento afecta la declaración de
operaciones con terceros (punto amarillo)
IN = Si el asiento es un ingreso (punto azul)
BN= Si para el asiento se capturó forma de
pago (punto verde)
CF= Si la partida tiene un comprobante fiscal
asociado
OT= Operaciones con terceros ( DIOT )
IN = Ingreso
BN= Banco
CF= Comprobante fiscal
Es un módulo que permite realizar la validación
de CFDIS enviados y recibidos, de esta manera se
evita la revisión mediante el portal del SAT
Las acciones que se pueden realizar son:
Validación de un archivo CFD o CFDIs Reporte de
archivos validados
Estatus de los archivos validados (pendiente, no
válidos, válidos)
Consulta de los archivos que se encuentran en
el repositorio (asociados y no asociados)
Anadir mas archivos al repositorio
Consultar el Detalle de un archivo (ya sea
asociado a un registro o no asociado)
La consulta tiene una manera peculiar de
mostrar los archivos dependiendo su estado,
es decir, los documentos con estado
«pendientes» se visualizaran en color negro,
los documentos con estado «válidos» en color
azul y los «no válidos» en color rojo, para asi
identificarlos en la consulta
Cargando CFDIs
al validador
Cargando CFDIs
al validador
Cargando CFDIs
al validador
1.-Seleccionar el (los) CFDI(s) a validar
2.-Pular el botón «validar CFDI»
En la consulta de Balanza de comprobación y
en la de pólizas COI agregó un botón «Genera
XML», el cual genera el archivo XML con la
estructura tal como lo establece la autoridad
en el Anexo 24 de la Segunda Resolución a la
RMF 2014, listo para el envió a través del
buzón tributario.
ESTA SERIA LA VISTA QUE SE GENERA DEL XML DEL CATALOGO DE CUENTAS
ESTA ES LA VISTA DEL ARCHIVO QUE SE GENERA DEL XML DE LA BALANZA
DE COMPROBACION
1.-Contar con:
a) Firma electrónica activa y vigente(FIEL)
b) El (los) archivo(s) XML con formato de comprensión. ZP con la
nomenclatura establecida
c) Contar con el acceso a internet para realizar el envío
2.-Una vez que el contribuyente tiene el/los archivos. ZIP con el detalle de
su contabilidad electrónica, de acuerdo a los esquemas (XSD) publicados
por el SAT para «catálogo de cuentas», «balanza de comprobación» o
«pólizas del periodo», deberá ingresar a la página del SAT y vía Buzón
Tributario seleccionar la opción de Contabilidad Electrónica
3.-Para ingresar deberá autentificarse con su firma electrónica (FIEL) o
bien con su usuario y contraseña
4.-Una vez en el aplicativo, deberá seleccionar el tipo de información a
enviar y seleccionar el archivo, así como los datos generales relacionados
con el mismo y firmar su envío con la firma electrónica FIEL, el aplicativo
validará y enviará un acuse de recepción
5.-La información se procesará y posteriormente el contribuyente podrá
ingresar a la consulta de acuses para verificar si su información terminó de
procesarse y obtendrá el acuse definitivo de aceptación o rechazo de la
misma.
Próximamente:
Con bancos
MI CP LAE LD Lyssette Téllez Ramírez
OFICINAS PRINCIPALES:
Córdoba 17 Fracc
Veracruz, Xalapa Ver
TEL (228) 8 902963
email
[email protected]