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ESTADO DE CUENTA NACIONAL DE TARJETA DE CRÉDITO

NOMBRE DEL TITULAR FERNANDA F. ALIAGA
N° DE TARJETA DE CRÉDITO XXXX XXX3 0028 8804
FECHA ESTADO DE CUENTA 21/07/2023

596
FERNANDA F. ALIAGA
[email protected]

I. INFORMACIÓN GENERAL

CUPO TOTAL CUPO UTILIZADO CUPO DISPONIBLE CAE PREPAGO

CUPO TOTAL $ 3.980.000 $ 2.007.392 $ 1.972.608
CUPO TOTAL AVANCE EN EFECTIVO $ 3.980.000 $ 0 $ 1.972.608 31,18 %
SIN SELLO
ROTATIVO COMPRA EN CUOTAS AVANCE EN CUOTAS
TASA INTERÉS VIGENTE 2,74 % 2,74 % 2,74 % SERNAC
CAE 44,92 % 38,45 % 48,80 %
DESDE HASTA
CAE se calcula sobre un supuesto de gasto mensual de UF 20 y pagadero en 12 cuotas. PERÍODO FACTURADO 21/06/2023 21/07/2023
Infórmese sobre las entidades autorizadas para emitir Tarjetas de Pago en el país, quienes se encuentran
inscritas en los Registros de Emisores de Tarjetas que lleva la CMF, en www.cmfchile.cl. PAGAR HASTA 08/08/2023

II. DETALLE
1. PERÍODO ANTERIOR DESDE HASTA
PERÍODO DE FACTURACIÓN ANTERIOR 24/05/2023 20/06/2023
SALDO ADEUDADO INICIO PERÍODO ANTERIOR $ 0
MONTO FACTURADO A PAGAR (PERÍODO ANTERIOR) A $ 619.828
MONTO PAGADO PERÍODO ANTERIOR $ -619.828
SALDO ADEUDADO FINAL PERÍODO ANTERIOR $ 0

2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL
1.TOTAL OPERACIONES
30/06/23 300600000000 Pago Pesos TEF $ -619.828 $ -619.828 01/01 $ -619.828
TOTAL PAGOS A LA CUENTA B $ -619.828
Sin Movimientos
TOTAL PAT A LA CUENTA C $ 0
LAS CONDES 19/07/23 200700160866 GOOGLE PLAY YOUTUBE LAS CONDES $ 2.500 $ 2.500 01/01 $ 2.500
TOTAL TARJETA XXXX XXXX XXXX 8804 $ 2.500
TOTAL TRANSACCIONES EN UNA CUOTA D $ 2.500

Estimado cliente, para pagar este estado de cuenta por caja,

debe completar los números de su tarjeta de crédito en los
EMISOR CLIENTE casilleros correspondientes.
COMPROBANTE DE PAGO COMPROBANTE DE PAGO
NOMBRE NÚMERO DE TARJETA NOMBRE NÚMERO DE TARJETA
FERNANDA F. ALIAGA 3 0028 8804 FERNANDA F. ALIAGA 3 0028 8804
PAGAR HASTA MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR PAGAR HASTA Timbre MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR
08/08/2023 $ 484.802 08/08/2023 Banco $ 484.802
MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO MONTO MÍNIMO A PAGAR MONTO CANCELADO
$ 46.975 $ 46.975

Cheque Efectivo Cheque Efectivo

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2. PERÍODO ACTUAL
LUGAR DE FECHA CÓDIGO DESCRIPCIÓN OPERACIÓN O COBRO MONTO MONTO CARGOS DEL MES
OPERACIÓN OPERACIÓN REFERENCIA OPERACIÓN TOTAL A N° VALOR CUOTA
O COBRO PAGAR CUOTA MENSUAL
SANTIAGO 25/12/22 100710348736 MERCADO PAGO TASA INT. 0,00% $ 131.366 $ 131.366 06/06 $ 21.896
SANTIAGO 06/01/23 100711189938 REDELCO*SIKEREI TASA INT. 2,65% $ 59.990 $ 65.676 06/06 $ 10.946
CURICO 13/01/23 100768234539 STRONG DUO FITNESS SPA TASA INT. 2,65% $ 520.000 $ 613.860 06/12 $ 51.155
CURICO 24/02/23 100710400670 FALABELLA CURICO TASA INT. 2,64% $ 105.110 $ 115.032 04/06 $ 19.172
CURICO 06/03/23 100712360665 MUNICIPALIDAD DE CURIC TASA INT. 2,64% $ 244.612 $ 288.588 04/12 $ 24.049
RAUCO 15/03/23 100711895501 MUNIC DE RAUCO TASA INT. 2,64% $ 438.731 $ 480.150 04/06 $ 80.025
CURICO 21/03/23 100710023929 COPEC CURICO TASA INT. 0,00% $ 49.770 $ 49.770 03/03 $ 16.590
SANTIAGO 21/03/23 100712221180 MP *NIKE TASA INT. 0,00% $ 54.970 $ 54.970 04/06 $ 9.161
SANTIAGO 31/03/23 100711233238 FPAY *FALABELLA.COM TASA INT. 0,00% $ 96.980 $ 96.980 04/10 $ 9.698
RANCAGUA 18/04/23 100710043588 FALABELLA RANCAGUA TASA INT. 2,66% $ 94.840 $ 103.860 03/06 $ 17.310
ROMERAL 18/04/23 100711232514 COPEC ROMERAL TASA INT. 0,00% $ 30.005 $ 30.005 03/03 $ 10.001
CURICO 23/04/23 100711107231 LIDER CURICO TASA INT. 0,00% $ 51.300 $ 51.300 03/03 $ 17.100
CURICO 26/04/23 100710461198 BUBBA CURICO TASA INT. 2,66% $ 60.090 $ 65.808 02/06 $ 10.968
CURICO 27/04/23 100710048519 FALABELLA CURICO TASA INT. 0,00% $ 25.130 $ 25.130 02/03 $ 8.377
CURICO 27/04/23 100710048516 FALABELLA CURICO TASA INT. 0,00% $ 33.980 $ 33.980 02/03 $ 11.327
CURICO 05/05/23 100710702184 MERREL MALL CURICO TASA INT. 0,00% $ 107.992 $ 107.992 03/06 $ 17.998
SANTIAGO 08/05/23 100711557222 EDITORIAL CONTRAPUNTO TASA INT. 2,66% $ 44.840 $ 49.104 02/06 $ 8.184
SANTIAGO 08/05/23 100710645851 DR. JOSE LUIS TORRES B TASA INT. 2,66% $ 50.000 $ 54.756 02/06 $ 9.126
CURICO 12/05/23 100710392695 FALABELLA CURICO TASA INT. 2,66% $ 91.369 $ 100.062 02/06 $ 16.677
SANTIAGO 14/05/23 100710247026 AHUM L777 ITINERANTE TASA INT. 2,66% $ 60.747 $ 66.528 02/06 $ 11.088
CURICO 26/05/23 100710449784 JUMBO CURICO TASA INT. 2,75% $ 72.794 $ 79.956 01/06 $ 13.326
CURICO 01/06/23 100711785988 FALABELLA CURICO TASA INT. 2,75% $ 64.090 $ 70.398 01/06 $ 11.733
CURICO 05/06/23 100710028349 COPEC CURICO TASA INT. 0,00% $ 47.001 $ 47.001 01/03 $ 15.667
MOLINA 08/06/23 100711439867 SANTA ISABEL MOLINA TASA INT. 0,00% $ 20.096 $ 20.096 02/03 $ 6.699
SAN JAVIER 09/06/23 100710778797 EL MIMBRAL TIENDA TASA INT. 0,00% $ 221.990 $ 221.990 02/12 $ 18.499
CURICO 14/06/23 100710500031 PU 113 TASA INT. 0,00% $ 19.296 $ 19.296 02/03 $ 6.432
SANTIAGO 14/06/23 100711824267 MP *DAFITI TASA INT. 0,00% $ 49.980 $ 49.980 02/06 $ 8.330
CURICO 14/06/23 100710022152 COPEC CURICO TASA INT. 0,00% $ 49.004 $ 49.004 01/03 $ 16.335
TOTAL TRANSACCIONES EN CUOTAS E $ 477.869
2.PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS
Sin Movimientos
TOTAL PRODUCTOS O SERVICIOS VOLUNTARIAMENTE CONTRATADOS F $ 0
3.CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS
21/07/23 210700000000 COMISION MENSUAL POR MANTENCION $ 4.329 $ 4.329 01/01 $ 4.329
07/07/23 100700140395 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,198% $ 78 $ 78 01/01 $ 78
07/07/23 100700790459 IMPUESTO DECRETO LEY 3475 TASA 0,132% $ 26 $ 26 01/01 $ 26
TOTAL CARGOS, COMISIONES, IMPUESTOS Y ABONOS G $ 4.433

4.INFORMACIÓN COMPRAS EN CUOTAS EN PERÍODO $ 59.458

VALPARAISO 21/06/23 230600140395 MERPAGO*FIORELL TASA INT. 0,00% $ 39.450 $ 39.450 00/03 $ 13.150
LAS CONDES 06/07/23 070700790459 HOTMART TASA INT 2,72% $ 20.008 $ 20.828 00/02 $ 10.414
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III. INFORMACIÓN DE PAGO

MONTO TOTAL FACTURADO A PAGAR ( A + B + C + D + E + F +G ) $ 484.802 EVOLUCIÓN MONTOS FACTURADOS Y PAGADOS

MONTO MÍNIMO A PAGAR $ 46.975
COSTO MONETARIO PREPAGO $ 2.007.392 619.828

495.862

*La liberación de Monto Mínimo a Pagar no impide que se devenguen intereses por el saldo insoluto
371.897

VENCIMIENTO PRÓXIMOS 4 MESES Monto Facturado

247.931
ACTUAL AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Monto Pagado
$ 1.522.590 $ 424.900 $ 392.065 $ 241.291 $ 192.833 123.966

DESDE HASTA 0--

02/2023 03/2023 04/2023 05/2023 06/2023 07/2023
PRÓXIMO PERÍODO DE FACTURACIÓN 22/07/2023 23/08/2023

IV. COSTOS POR ATRASO

INTERÉS MORATORIO 32,88%

CARGO DE COBRANZA MONTO DEUDA UF %
HASTA UF 10 9%
EXCEDAN UF 10 Y HASTA UF 50 6%
EXCEDAN UF 50 3%

CONOCE EL DETALLE DE ACUMULACIÓN, CANJE Y OTROS

EN BANCO EN LÍNEA
DÓLARES-PREMIO AL 19-JUL-2023
SALDO DISPONIBLE
101,73
PRÓXIMO MES
POR VENCER
3,12
LOS PAGOS CON RETRASO GENERARÁN UN RECARGO POR SI TIENE TRANSACCIONES EN CUOTAS Y PAGA EL TOTAL DEL
CONCEPTO DE LOS GASTOS DE COBRANZA EN QUE SE INCURRA CUPO UTILIZADO, SOLICITE ACELERACIÓN DE CUOTAS A BANCA
DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LEY N° 19.496 TELEFÓNICA