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    La Nube, S.A. Presupuesto de Caja 3 Meses

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    La Nube, S.A. Presupuesto de Caja 3 Meses

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    Título original

    LA NUBE, S.A. PRESUPUESTO DE CAJA 3 MESES

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    CEDULA No.

    1
    INTEGRACIÓN DE VENTAS

    VENTAS CREDITO
    VENTAS
    MESES CONTADO TOTAL
    CON IVA SIN IVA 35/30 25/60
    CREDITO
    40% 35% 25% 60%
    OCTUBRE 280,000.00 250,000.00 100,000.00 87,500.00 62,500.00 150,000.00
    NOVIEMBRE 308,000.00 275,000.00 110,000.00 96,250.00 68,750.00 165,000.00
    DICIEMBRE 285,600.00 255,000.00 102,000.00 89,250.00 63,750.00 153,000.00
    TOTAL 873,600.00 780,000.00 312,000.00 273,000.00 195,000.00 468,000.00

    NOTA: VENTAS ANTERIOR


    AGOSTO 364,000.00 325,000.00 81,250.00 81,250.00
    SEPTIEMBRE 330,400.00 295,000.00 103,250.00 73,750.00 177,000.00
    IVA

    12%
    30,000.00
    33,000.00
    30,600.00
    93,600.00
    CEDULA No.2
    INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

    MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

    AGOSTO 81,250.00 81,250.00


    SEPTIEMBRE 103,250.00 73,750.00 177,000.00
    OCTUBRE 87,500.00 62,500.00 150,000.00
    NOVIEMBRE 96,250.00 96,250.00
    DICIEMBRE 0.00
    TOTAL 184,500.00 161,250.00 158,750.00 504,500.00
    CEDULA No.3
    INTEGRACIÓN DE COMPRAS

    COMPRAS COMPRAS CONTADO CREDITO 75%


    MESES IVA
    CON IVA SIN IVA 25% 45/30 30/60 TOTAL
    25% 45% 30% 75% 12%
    OCTUBRE 140,000.00 125,000.00 31,250.00 56,250.00 37,500.00 93,750.00 15,000.00
    NOVIEMBRE 184,800.00 165,000.00 41,250.00 74,250.00 49,500.00 123,750.00 19,800.00
    DICIEMBRE 173,600.00 155,000.00 38,750.00 69,750.00 46,500.00 116,250.00 18,600.00
    TOTAL 445,000.00 111,250.00 200,250.00 133,500.00 333,750.00 53,400.00

    NOTA: COMPRAS SEMESTRE ANTERIOR


    AGOSTO 170,240.00 152,000.00 45,600.00
    SEPTIEMBRE 162,400.00 145,000.00 65,250.00 43,500.00
    CEDULA No.4
    INTEGRACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

    MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

    AGOSTO 45,600.00 45,600.00


    SEPTIEMBRE 65,250.00 43,500.00 108,750.00
    OCTUBRE 56,250.00 37,500.00 93,750.00
    NOVIEMBRE 74,250.00 74,250.00
    DICIEMBRE 0.00
    TOTAL 110,850.00 99,750.00 111,750.00 322,350.00
    CEDULA No.5
    INTEGRACIÓN DEL IVA

    MESES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

    IVA DEBITO (VENTAS) 30,000.00 33,000.00 30,600.00 93,600.00


    IVA CREDITO (COMPRAS) 15,000.00 19,800.00 18,600.00 53,400.00

    SALDO ANTERIOR 5,500.00

    DIFERENCIA 5,500.00 15,000.00 13,200.00 12,000.00 40,200.00


    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    CEDULA No.6
    INTEGRACIÓN GASTOS DE VENTA

    MESES BASE CALCULO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

    SUELDOS 36,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00


    COMISIONES VENDEDORES 1.5% 3,750.00 4,125.00 3,825.00 11,700.00
    VARIOS 3,000.00 250.00 250.00 250.00 750.00

    TOTAL 7,000.00 7,375.00 7,075.00 21,450.00


    CEDULA No.7
    INTEGRACIÓN GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

    MESES BASE CALCULO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

    SUELDOS 90,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00


    ALQUILERES 30,000.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 7,500.00
    ELECTRICIDAD 3,000.00 200.00 250.00 250.00 250.00 750.00
    VARIOS 2,400.00 200.00 200.00 200.00 600.00

    SALDO ANTERIOR

    TOTAL 10,450.00 10,450.00 10,450.00 31,350.00

    PAGO POR MES 10,400.00 10,450.00 10,450.00


    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    Q250.00 Cuentas Por Pagar
    CEDULA No.8
    INTEGRACIÓN CUOTA IGSS

    MESES BASE CALCULO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

    SUELDOS DE VENTAS 36,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00


    SUELDOS DE ADMON 90,000.00 7,500.00 7,500.00 7,500.00 22,500.00
    COMISIONES VENTA 3,750.00 4,125.00 3,825.00 11,700.00
    SUB TOTA 14,250.00 14,625.00 14,325.00 43,200.00
    CUOTA PATRONAL 12.67% 1,805.48 1,852.99 1,814.98 5,473.44
    CUOTA LABORAL VENTAS 4.83% 326.03 344.14 329.65 999.81
    CUOTA LABORAL ADMIN. 4.83% 362.25 362.25 362.25 1,086.75

    SALDO ANTERIOR 3,100.00

    TOTAL 3,100.00 2,493.75 2,559.38 2,506.88 7,560.00


    OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
    CEDULA No.9
    INTEGRACIÓN AMORTIZACIÓN PRESTAMO

    INTERES 15%
    MESES AMORTIZACIÓN SALDO
    ANUAL
    0.15
    SALDO INICIAL 500,000.00
    ENERO 500,000.00 6,250.00
    FEBRERO 30,000.00 470,000.00 5,875.00
    MARZO 470,000.00 5,875.00
    ABRIL 30,000.00 440,000.00 5,500.00
    MAYO 440,000.00 5,500.00
    JUNIO 30,000.00 410,000.00 5,125.00
    JULIO 410,000.00 5,125.00
    AGOSTO 30,000.00 380,000.00 4,750.00
    SEPTIEMBRE 380,000.00 4,750.00
    OCTUBRE 30,000.00 350,000.00 4,375.00
    NOVIEMBRE 350,000.00 4,375.00
    DICIEMBRE 30,000.00 320,000.00 4,000.00

    TOTAL 180,000.00 320,000.00 61,500.00


    FLUJO DE CAJA
    DE OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2024

    MESES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

    INGRESOS
    Ventas al Contado 100,000.00 110,000.00 102,000.00 312,000.00
    Prestamo Bancario 0.00 0.00
    Cobros (ctas x cobrar) 184,500.00 161,250.00 158,750.00 504,500.00
    Iva Debito (Ventas) 30,000.00 33,000.00 30,600.00 93,600.00
    Total Ingresos 314,500.00 304,250.00 291,350.00 910,100.00

    EGRESOS
    Compras Contado 31,250.00 41,250.00 38,750.00 111,250.00
    Pago Proveedores (ctas x pagar) 110,850.00 99,750.00 111,750.00 322,350.00
    Iva Credito (Compras) 15,000.00 19,800.00 18,600.00 53,400.00
    Gastos de Ventas 6,673.98 7,030.86 6,745.35 20,450.19
    Gastos de Administracion 10,037.75 10,087.75 10,087.75 30,213.25
    Cuota IGSS 3,100.00 2,493.75 2,559.38 8,153.13
    Iva por Pagar (Iva Debito) 5,500.00 15,000.00 13,200.00 33,700.00
    Amortizacion Prestamo 30,000.00 0.00 30,000.00 60,000.00
    Gastos Financieros (intereses s/prestamos) 4,375.00 4,375.00 4,000.00 12,750.00
    Total Egresos 216,786.73 199,787.36 235,692.48 652,266.57

    DISPONIBILIDAD 97,713.28 104,462.64 55,657.52 257,833.44


    MOVIMIENTO DE CAJA
    DE OCTUBRE A DICIEMBRE AÑO 2024

    CONCEPTO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

    Saldo Anterior 120,000.00 217,713.28 322,175.91


    Movimiento del Mes 97,713.28 104,462.64 55,657.52

    Saldo Final 217,713.28 322,175.91 377,833.44

    SALDO ANTERIOR 120,000.00


    INGRESOS 910,100.00
    EGRESOS 652,266.57
    SUBTOTAL 377,833.44
    PAGO DIVIDENDOS 336,000.00
    SALDO FINAL 41,833.44

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