Estudio Financiero
Estudio Financiero
Estudio Financiero
Costos Variables Materias primas Gasto mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Arandelas y cellos de cobre 28.990 347.880 347.880 347.880 347.880 347.880
Quilla de pulverizacion 289.080 3.468.960 3.468.960 3.468.960 3.468.960 3.468.960
Boquillas y valvulas 796.200 9.554.400 9.554.400 9.554.400 9.554.400 9.554.400
Insumos liquidos 520.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000 6.240.000
Total Costos variables materia prima 19.611.240 19.611.240 19.611.240 19.611.240 19.611.240
Total Costos Variables -19.611.240 -19.611.240 -19.611.240 -19.611.240 -19.611.240
Gastos
Requerimientos Gasto mensual Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Extraccion de residuos 350.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000 4.200.000
suministros y materiales de oficiona 120.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000
Servicio de valijas 80.000 960.000 960.000 960.000 960.000 960.000
Total Gastos de administración 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000
GASTOS DE VENTAS
GASTOS PUBLICIDAD
Facebooks add 60.000 720.000 720.000 720.000 720.000 720.000
Radio 120.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000 1.440.000
Total Gastos de Ventas 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000
Total Gastos Adm. y Ventas -8.760.000 -8.760.000 -8.760.000 -8.760.000 -8.760.000
Costos fijos
Descripción Cantidad Costo Costo Total Anual AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Arriendos 12 550000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000
Subtotal 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000 6.600.000
Mano de Obra (4 44.400.00
personas) 12 3.700.000 44.400.000 44.400.000 44.400.000 0 44.400.000 44.400.000
44.400.00
Subtotal 44.400.000 44.400.000 44.400.000 0 44.400.000 44.400.000
Gastos Generales
25.00
Agua potable Mes 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
40.00
Luz eléctrica Mes 0 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000 480.000
Subtotal 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000 780.000
Guantes de caucho 12 1.500 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000
Bestuario 6 20.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000
Articulos de aseo 12 230000 2.760.000 2.760.000 2.760.000 2.760.000 2.760.000 2.760.000
Subtotal 2.898.000 2.898.000 2.898.000 2.898.000 2.898.000 2.898.000
54.678.00
TOTAL 54.678.000 54.678.000 0 54.678.000 54.678.000
Capacidad productiva
Inversión inicial
VALOR
Maquinaria y Equipos UNIDAD CANTIDAD UNI. TOTAL
Insumos Unidades 1 500.000 500.000
Arriendo taller Unidades 1 550.000 550.000
Herramientas Unidades 1 1.200.000 1.200.000
Banco de prueba ESP
208S Unidades 1 2.511.257 2.511.257
Imprevistos Unidades 1 3.000.000 3.000.000
Subtotal 7.761.257
VALOR
OTROS ACTIVOS FIJOS UNIDAD CANTIDAD UNI. TOTAL
Equipo de Oficina 700.000
Computador Unidades 1 700.000 700.000
Muebles de Oficina 400.000
Escritorios Unidades 1 200.000 200.000
Sillas giratorias Unidades 1 80.000 80.000
Sillas Unidades 3 40.000 120.000
Subtotal 1.100.000
VALOR
ACTIVOS INTANGIBLES UNIDAD CANTIDAD UNI. TOTAL
Gastos legales 1 1.000.000 1.000.000
Subtotal 1.000.000
CAPITAL DE TRABAJO TOTAL
Materias primas 0
Costos Fijos 4.566.500
Gastos Administrativos y Ventas 730.000
Subtotal 5.296.500
TOTAL INVERSIÓN
INICIAL $20.454.257
Ingresos proyectados
Depreciación
Activo fijo Cantidad Valor Compra Total Vida Útil Año 1 Año 2 Año 3 Añ
Banco de
prueba 1 2.511.257 $ 2.511.257,00 10 251.126 251.126 251.126 251
Herramientas 2 1.200.000 $ 2.400.000,00 3 800.000 800.000 800.000 800
Flujo de caja
Conclusión