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    TALLER APLICATIVO

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    de 12

    PRESENTADO POR: KRISS PUERTA

    UNIVERSIDAD DE M
    O POR: KRISS PUERTA
    UNIVERSIDAD DE MANIZALES
    CUENTAS
    BANCOS
    GASTOS DE PERSONAL
    APORTES SOCIALES
    PROVISIONES DE CARTERA
    OBLIGACIONES BANCOS NACIONALES
    CARGOS DIFERIDOS
    COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR(COSTO DE VENTAS)
    DEPRECIACION ACUMULADA
    RESERVAS OBLIGATORIAS
    ARRENDAMIENTOS (GASTOS)
    INVENTARIO MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
    COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR(VENTAS)
    CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
    UTILIDAD ACUMULADA
    CLIENTES
    PROVISION PARA OBLIGACIONES LABORALES
    DIVERSOS (GASTOS)
    GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
    CESANTIAS CONSOLIDADAS
    FINANCIEROS(GASTOS)
    MUEBLE Y EQUIPO DE OFICINA
    PROVEEDORES NACIONALES
    ARRENDAMIENTOS (INGRESOS)
    CAJA
    ACREEDORES VARIOS
    TERRENOS
    COMISIONES(INGRESOS)
    CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS
    VACACIONES CONSOLIDADAS
    SALDOS DE LAS CUENTAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

    PESOS CLASIFICACION
    $ 18,500,000.00 ACTIVO
    $ 37,213,000.00 GASTO
    $ 40,000,000.00 PATRIMONIO
    $ 1,230,000.00 ACTIVO
    $ 8,000,000.00 PASIVO
    $ 4,250,000.00 ACTIVO
    $ 63,206,500.00 COSTO
    $ 12,700,000.00 ACTIVO
    $ 12,800,000.00 PATRIMONIO
    $ 1,658,000.00 GASTO
    $ 28,753,500.00 ACTIVO
    $ 146,050,000.00 INGRESO
    $ 68,000,000.00 ACTIVO
    $ 11,840,000.00 PATRIMONIO
    $ 32,400,000.00 ACTIVO
    $ 8,356,000.00 PASIVO
    $ 1,000,000.00 GASTO
    $ 8,350,000.00 ACTIVO
    $ 11,234,000.00 PASIVO
    $ 11,250,000.00 GASTO
    $ 7,425,000.00 ACTIVO
    $ 13,250,000.00 PASIVO
    $ 23,206,000.00 INGRESO
    $ 1,500,000.00 ACTIVO
    $ 4,287,000.00 PASIVO
    $ 9,500,000.00 ACTIVO
    $ 2,000,000.00 INGRESO
    $ 2,800,000.00 ACTIVO
    $ 853,000.00 PASIVO
    ESTADO DE SITUA
    EXPRESAD
    A 31 DE DIC

    ACTIVO CORRIENTE
    DISPONIBLE
    Caja general $ 1,500,000.00
    Bancos $ 18,500,000.00
    DEUDORES
    Clientes $ 32,400,000.00
    cuentas por cobrar a socios $ 2,800,000.00
    (-) Provisiones $ -1,230,000.00
    INVENTARIOS
    Mercancia no Fabricada por la empresa $ 28,753,500.00
    DIFERIDOS
    Gastos pagados por anticipado $ 8,350,000.00
    cargos diferidos $ 4,250,000.00
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE
    ACTIVO NO CORRIENTE
    PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
    Terrenos $ 9,500,000.00
    Construcciones y edificaciones $ 68,000,000.00
    Equipos de Oficina $ 7,425,000.00
    (-) Depreciacion $ -12,700,000.00
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
    TOTAL ACTIVO
    ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
    EXPRESADO EN PESOS
    A 31 DE DICIEMBRE 2018

    PASIVO
    PASIVO CORRIENTE
    $ 20,000,000.00 OBLIGACIONES FINANCIERAS
    Bancos Nacionales $ 8,000,000.00
    PROVEEDORES
    $ 33,970,000.00 Nacionales $ 13,250,000.00
    CUENTAS POR PAGAR
    acreedores varios $ 4,287,000.00
    OBLIGACIONES LABORALES
    $ 28,753,500.00 Cesantias consolidadas $ 11,234,000.00
    vacaciones $ 853,000.00
    $ 12,600,000.00 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
    Para obligaciones laborales $ 8,356,000.00
    TOTAL PASIVO CORRIENTE
    $ 95,323,500.00 TOTAL PASIVO
    PATRIMONIO
    $ 72,225,000.00 CAPITAL SOCIAL
    aportes sociales $ 40,000,000.00
    RESERVAS
    Obligatorias $ 12,800,000.00
    RESULTADOS DEL EJERCICIO
    $ 72,225,000.00 Utilidad del Ejercicio 56,928,500
    167,548,500 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
    Utilidades acumuladas $ 11,840,000.00
    TOTAL PATRIMONIO
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
    $ 8,000,000.00
    COMO PODEMOS APRECIAR, EL BALANCE GENERAL ESTA COMPLETO Y SUS
    CALCULOS HAN SIDO ACORDE A LO ESTUDIADO EN LOS LIBROS Y VIDEOS
    $ 13,250,000.00 REPRESENTANDO LAS CUENTAS DETALLADAMENTE Y EL RESULTADO DE LA
    REALIZACION DEL MISMO.
    $ 4,287,000.00

    $ 12,087,000.00

    $ 8,356,000.00

    $ 45,980,000.00
    $ 45,980,000.00

    $ 40,000,000.00

    $ 12,800,000.00

    56,928,500

    $ 11,840,000.00

    $ 121,568,500.00
    167,548,500

    -
    E GENERAL ESTA COMPLETO Y SUS
    DIADO EN LOS LIBROS Y VIDEOS
    DAMENTE Y EL RESULTADO DE LA
    ESTADO DE RESULTADOS
    EXPRESADO EN PESOS
    A 31 DE DICIEMBRE 2018

    ESTADO DE RESULTADOS
    41 INGRESOS OPERACIONALES
    61 MENOS: COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
    UTILIDAD BRUTA
    51 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
    52 MENOS: GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
    UTILIDAD OPERACIONAL
    42 MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES
    53 MENOS: GASTOS NO OPERACIONALES
    530520_INTERESES
    UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
    54 MENOS: IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
    59 GANANCIAS Y PERDIDAS
    ESTADO DE RESULTADOS
    EXPRESADO EN PESOS
    A 31 DE DICIEMBRE 2018

    OBSERVAMOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS ESTAN TODAS LAS CUENTAS


    SOLICITADAS Y SUS CALCULOS CORRESPONDIENTES DE TAL FORMA QUE PODEMOS
    COMPARAR LA UTLIDAD QUE ESTA TANTO EN EL PATRIMONIO COMO EN EL
    $ 146,050,000.00 ESTADO DE RESULTADOS.
    $ 63,206,500.00
    $ 82,843,500.00
    $ 37,213,000.00
    $ 12,250,000.00
    $ 33,380,500.00
    $ 25,206,000.00
    $ 1,658,000.00

    $ 56,928,500.00
    0
    $ 56,928,500.00

    $ 37,213,000.00

    $ 63,206,500.00

    $ 1,658,000.00

    ###

    $ 1,000,000.00
    $ 11,250,000.00

    $ 23,206,000.00

    $ 2,000,000.00
    S LAS CUENTAS
    FORMA QUE PODEMOS
    IO COMO EN EL

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