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    01 - Conciliacion Bancaria 2024

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    01 - Conciliacion Bancaria 2024

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    01 - CONCILIACION BANCARIA 2024

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    01 - Conciliacion Bancaria 2024

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    TEMA: CONCILIACIÓN BANCARIA

    Instrucciones: Realizar la conciliación bancaria realizando los siguiente:


    a) Realizar la conciliación aritmética
    b) La diferencia que afecten en la empresa serán ajustes que se registraran en el libro diario
    c) Verificar que el libro mayor de bancos de la empresa cuadre después de los pasos anteriores

    La información de la empresa para realizar la conciliación bancarios son el auxiliar de bancos y el estado
    de cuenta

    AUXILIAR DE BANCOS

    ACEROS Y MAQUINADOS LUMAX S.A.

    FECHAS DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEPOSITO RETIRO SALDOS


    01 FEBRERO 2023 DEPÓSITO $ 100,000.00 $ 100,000.00

    02 FEBRERO 2023 DEPÓSITO $ 200,000.00 $ 300,000.00

    04 FEBRERO 2023 CHEQUE-101 101 $ 30,000.00 $ 270,000.00

    06 FEBRERO 2023 CHEQUE-102 102 $ 40,000.00 $ 230,000.00

    07 FEBRERO 2023 DEPÓSITO $ 500,000.00 $ 730,000.00

    07 FEBRERO 2023 CHEQUE-103 103 $ 60,000.00 $ 670,000.00

    10 FEBRERO 2023 CHEQUE-104 104 $ 7,000.00 $ 663,000.00

    14 FEBRERO 2023 CHEQUE-105 105 $ 88,000.00 $ 575,000.00

    15 FEBRERO 2023 DEPÓSITO $ 60,000.00 $ 635,000.00

    16 FEBRERO 2023 DEPÓSITO $ 77,000.00 $ 712,000.00

    18 FEBRERO 2023 CHEQUE-106 106 $ 90,000.00 $ 622,000.00

    21 FEBRERO 2023 DEPOSITO CHE.-450 450 $ 150,000.00 $ 772,000.00

    24 FEBRERO 2023 CHEQUE-107 107 $ 100,000.00 $ 672,000.00

    28 FEBRERO 2023 DEPÓSITO $ 110,000.00 $ 782,000.00


    FECHAS DESCRIPCIÓN REFERENCIA RETIRO DEPOSITO SALDOS
    01-FEBRERO-2023 DEPÓSITO $ 100,000.00 $ 100,000.00
    02-FEBRERO-2023 DEPÓSITO $ 200,000.00 $ 300,000.00
    06-FEBRERO-2023 CHEQUE-102 102 $ 40,000.00 $ 260,000.00
    06-FEBRERO-2023 CHEQUE-101 101 $ 33,000.00 $ 227,000.00
    07-FEBRERO-2023 DEPÓSITO $ 400,000.00 $ 627,000.00
    12-FEBRERO-2023 CHEQUE-104 104 $ 7,000.00 $ 620,000.00
    15-FEBRERO-2023 CHEQUE-105 105 $ 80,000.00 $ 540,000.00
    15-FEBRERO-2023 DEPÓSITO $ 66,000.00 $ 606,000.00
    16-FEBRERO-2023 DEPÓSITO $ 77,000.00 $ 683,000.00
    17-FEBRERO-2023 INTERESES-87690457 87690457 $ 2,000.00 $ 685,000.00
    PAGO DOCUMENTO -
    18-FEBRERO-2023 98708974 $ 25,000.00 $ 660,000.00
    98708974
    COBRO DOCUMENTO
    19-FEBRERO-2023 99876045 $ 120,000.00 $ 780,000.00
    99876045
    20-FEBRERO-2023 COMISIÓN 99904561 $ 12,000.00 $ 768,000.00
    21-FEBRERO-2023 DEPOSITO. CHEQUE-450 450 $ 150,000.00 $ 918,000.00
    22-FEBRERO-2023 CHEQUE-106 106 $ 90,000.00 $ 828,000.00
    24-FEBRERO-2023 CHE. S.F.-450 450 $ 150,000.00 $ 678,000.00

    SALDO FINAL $ 437,000.00 $ 1,115,000.00 $ 678,000.00


    ACEROS Y MAQUINADOS LUMAX S.A. DE C.V.
    CONCILIACIÓN BANCARIA

    INFORMACIÓN DE LA EMPRESA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE CUENTAS santan der

    SALDO FINAL DE AUX. DE BANCOS $ SALDO FINAL DEL ESTADO DE CTA. $

    DIFERENCIAS QUE SE SUMAN AL SALDO DIFERENCIAS QUE SE SUMAN AL SALDO


    $ $
    $ $
    $ $
    $

    DIFERENCIAS QUE SE RESTAN AL SALDO DIFERENCIAS QUE SE RESTAN AL SALDO


    Pa go de docum.15 febrero (3) -($) -($)
    comi s i on ba nca ri a 20 febrero(3) -($) -($)
    cheque s i n fondo 450 -($)

    SALDO CONCILIADO ACEROS $ SALDO CONCILIADO SANTANDER $


    Procedimiento para verificar si la cuenta de bancos de la empresa con los saldos de la conciliación bancarias

    BANCOS
    INFORMACIÓN ENCONTRADA DE LOS EXPEDIENTES

    PASO 1: JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIAS

    PASO 2: JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIAS

    PASO 3: JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIAS

    Los depósitos del estado de cuenta no aparecen en el auxiliar de bancos de la empresa

    PASO 4: JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIAS

    Los retiros del estado de cuenta no aparecen en el auxiliar de bancos de la empresa


    FORMATO DE LIBRO DIARIO

    CONCEPTO PARCIAL DEBE HABER

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