Activo Corriente Cuenta Naturaleza Saldos Saldos del

Diciembre
Valor periodo
Valor
Efectivo y Equivalente a Efectivo 1105 debito $600,000,000 $600,000,000
$0
$0
Deudores Comerciales y Cuentas por Cobr $0
$0
$0
Anticipos de impuestos $0
Inversiones para negociar $0
$0
$0
Inventarios 1405 debito 17.874.565.46
$0

Activos mantenidos para la venta

Diferidos a corto plazo
Otros activos a corto plazo

Activo no Corriente Cuenta Naturaleza Saldos Saldos del

Inversiones en Asociadas Diciembre
$0 periodo
$0
$0
Inversiones en entidades controladas de f $0
$0
$0
Deudores Comerciales y Cuentas por Cobrar $0
largo plazo
Propiedad planta y equipó 1524 debito 90.930.000 90.930.000
 Propiedad planta y equipó
1525 debito 32.285.000 32.285.000
Propiedades de Inversión $0
$0
$0
Intangibles 171016 debito 1.800.000 1.800.000
$0
Cargos Diferidos largo plazo $0
$0
Otros activos a largo plazo $0
$0
$0
Activo por impuesto diferido $0
Pasivo Corriente Cuenta Naturaleza Saldos Saldos del
Obligaciones Financieras corto plazo 233550 credito Diciembre
2.850.000 periodo
2.850.000
Proveedores $0
Cuentas por pagar $0 0
Impuestos por pagar corto Plazo $0 0
Obligaciones laborales corto plazo 6165 credito 4.438.569 4.438.569
Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar corto plazo $0 0
$0 0
$0 0
Pasivos diferidos corto plazo $0
Otros Pasivos corto plazo $0
$0
Pasivo no Corriente Cuenta Naturaleza Saldos Saldos del
Obligaciones Financieras largo plazo Diciembre periodo
Cuentas por pagar a largo plazo
Acreedores Comerciales y otras cuentas po
 Acreedores Comerciales y otras cuentas po

Pasivos por impuestos a largo plazo 24 47.875.000 47.875.000

Pasivos por impuestos diferidos

Provisiones

Pasivos diferidos a largo plazo

Participaciones no controladas

Participaciones atribuibles a los propietarios de la controladora

Cuenta Saldos Diciembre Saldos Diciembre

Ingresos por actividades ordinarias 10.000.000
Otros Ingresos
Costos de Ventas 45000
Costos de distribución 32.000.000
Gastos de Administración
Gastos Financieros
Gastos por impuestos a las ganancias
Gastos por Deterioro
Otros Gastos 3.200.000
Participación patrimoniales
Resultado del periodo
Estado de otro resultado integral
 Cuenta Saldos Diciembre Saldos del periodo
Otro resultado Integral
Diferencia en monedas
Activos financieros mantenidos
Cobertura de flujos
Revaluación
Ganancias y pérdidas actuariales
Evaluación del patrimonio
Resultado Integral Total
(Sume
1. Nota el resultado del
información periodo+
general de lalos valores anteriores)
entidad
El domicilio. calle 33 #21-37
Forma legal: Tipo de sociedad S.A.S
Descripción de las operaciones.$vb la empresa luxury SPORT se
dedica a la fabricación y venta
de ropa deportiva, sus
principales operaciónes
incluyen el diseño , fabricación
y comercialización de ropa
deportiva
Fecha en que los estados financieros han sido la junta directiva autorizo los
autorizados
2. Párrafo de declaración de cumplimiento estados financieros, elinternacio
de Estándares día
3. Resumen de las políticas contables significativas que incluya
Bases de medición utilizadas
Estimaciones y los juicios contables No aplica
significativos
Otras políticasque la gerencia
relevantes parahaya reconocimiento de ingresos, la valoración de inventario
elaborar los estados financieros
4. Aspectos a revelar de cada partida d Saldos Diciembre Saldos Agosto
Presentar una a una las partidas en el
mismo
Efectivoorden de los estados
y Equivalente financieros
a Efectivo 1105 188.893.049
Deudores Comerciales y Cuentas por Cobrar
Anticipos de impuestos
Inversiones para negociar
5. Cualquier otra información que se requiera revelar
impuesto por pagar a corto plazo
refuente 2405
rete IVA 2410
reta ica 2410
 NOMINA MENSUAL

No. NOMBRE DEL TRABAJADOR CARGO SALARIO BASICO

1 Juan Hernandez Operario de maquina $ 1.300.000
2 Felipe Perez Operario de maquina $ 1.300.000
3 Diego Leon Operario de maquina $ 1.300.000
4 Valentina Ortiz Operario de maquina $ 1.300.000
5 Laura Contreras Operario de maquina $ 1.300.000
6 Paula Pabon Operario de maquina $ 1.300.000
7 Valentina Rodirguez Operario de maquina $ 1.300.000
8 Ema Garcia Operario de maquina $ 1.300.000
9 Daniela Santollo Operario de maquina $ 1.300.000
10 Laura Garcia Operario de maquina $ 1.300.000
11 Andres Escobar Operario de maquina $ 1.300.000
12 Kimberly Sanchez Operario de maquina $ 1.300.000
13 Maria Carbajal Operario de maquina $ 1.300.000
14 Luisa Gomez Operario de maquina $ 1.300.000
15 Alisson Sanchez Operario de maquina $ 1.300.000
16 Anguie Villa Operario de maquina $ 1.300.000
17 Paola Hortua Operario de maquina $ 1.300.000
18 Sofia Arias Operario de maquina $ 1.300.000
19 Daniel Bermudez Operario de maquina $ 1.300.000
20 Julia Gonzáles Operario de maquina $ 1.300.000
21 Marlon Mendez Operario de maquina $ 1.300.000
22 Jhojan Rodriguez Operario de maquina de corte $ 1.300.000
23 Karol Parra Operario de maquina de corte $ 1.300.000
24 Maxwuel Santiago Operario de maquina de corte $ 1.300.000
25 Valentina Contreras Gerente General $ 8.000.000
26 Daniel Goyeneche Marketing $ 2.800.000
27 Sebastian Sanchez Ventas $ 2.900.000
28 Michael Barrera Supervisor $ 1.700.000
29 Laura Rivera Servicios Generares $ 1.500.000
30 Juliana Urquijo Servicios Generares $ 1.500.000
31 Jetulio Ortiz Guardia De Seguridad $ 1.350.000
32 Andres Capera Guardia De Seguridad $ 1.350.000
33 Jairo Rondon Guardia De Seguridad $ 1.350.000
34 Juan Suarez Conductor $ 1.800.000
35 Derly Chavez Recepcionista $ 1.300.000
36 Ana Alonzo Secretaria $ 1.400.000
37 Sara Cercado Secretaria $ 1.400.000
TOTALES $0.00

CALCULO PROVISION SEGURID

CONCEPTO BASE
SALUD TOTAL IBC DE LA
PENSION TOTAL IBC DE LA
ARL TOTAL IBC DE LA
TOTAL PROVISION SEGURIDAD SOCIAL

TABLA RETENCION EN LA FUENTE POR SALARI

 SALARIO MINIMO
AUXILIO DE TRANSPORTE

DEVENGADO
DIAS LAB. SUELDO DEVENGADO HORAS EXTRAS RECARGOS
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.040.000
24 $ 6.400.000
24 $ 2.240.000
24 $ 2.320.000
24 $ 1.360.000
24 $ 1.200.000 $125.00
24 $ 1.200.000 $125.00
30 $ 1.350.000 $472.50
30 $ 1.350.000 $472.50
30 $ 1.350.000 $472.50
24 $ 1.440.000
24 $ 1.040.000
24 $ 1.120.000
 24 1.120.000
47.410.000 250 1.417.500

ALCULO PROVISION SEGURIDAD SOCIAL

BASE PORCENTAJE PROVISION MENSUAL
TOTAL IBC DE LA NOMINA 8,5% 4.171.588
TOTAL IBC DE LA NOMINA 12% 5.889.300
TOTAL IBC DE LA NOMINA 544% 266.981,600
ISION SEGURIDAD SOCIAL 10.327.869

N EN LA FUENTE POR SALARIOS

 1.300.000 NOMBRE DE LA EMPRESA
162 NIT:

AUXILIO DE TRANSPORTE COMISIONES BONIFICACIONES TOTAL DEVENGADO

$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.202.000
$ 6.400.000
$ 2.240.000
$ 2.320.000
$162.00 $ 1.522.000
$162.00 $ 1.487.000
$162.00 $ 1.487.000
$162.00 $ 1.984.500
$162.00 $ 1.984.500
$162.00 $ 1.984.500
$162.00 $ 1.602.000
$162.00 $ 1.202.000
$162.00 $ 1.282.000
 $162.00 $ 1.282.000
5.346.000 - - 54.423.500

CALCULO PROVISION PARAFISCALES

CONCEPTO BASE
CCF TOTAL IBC DE LA NOMINA
ICBF TOTAL IBC DE LA NOMINA
SENA TOTAL IBC DE LA NOMINA
TOTAL PROVISION PARAFISCALES

CALCULO DOTACIÓN DE LOS EMPRENDED

CONCEPTO BASE
DOTACIÓN TOTAL DOTACION DE LA NOMINA
CONCEPTO BASE
DOTACIÓN TOTAL DOTACION DE LA NOMINA
CONCEPTO BASE
DOTACIÓN TOTAL DOTACION DE LA NOMINA
 Edufinanzas S.A.S

DEDUCCIONES
IBC (INGRESO BASE DE COTIZACION) SALUD (4%) PENSION (4%)
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 6.400.000 $256.00 $256.00
$ 2.240.000 $89.60 $89.60
$ 2.320.000 $92.80 $92.80
$ 1.360.000 $54.40 $54.40
$ 1.325.000 $53.00 $53.00
$ 1.325.000 $53.00 $53.00
$ 1.822.500 $72.90 $72.90
$ 1.822.500 $72.90 $72.90
$ 1.822.500 $72.90 $72.90
$ 1.440.000 $57.60 $57.60
$ 1.040.000 $41.60 $41.60
$ 1.120.000 $44.80 $44.80
 $ 1.120.000 $44.80 $44.80
49.077.500 1.963.100 1.963.100

CALCULO PROVISION PARAFISCALES

PORCENTAJE PROVISION MENSUAL
4% 1.963.100
3% 1.472.325
2% 981.55
PARAFISCALES 4.416.975

CALCULO DOTACIÓN DE LOS EMPRENDEDOS

BASE PORCENTAJE PROVISION MENSUAL
TOTAL DOTACION DE LA NOMINA 5% 65
BASE CAN.MENSUAL TOTAL CUATRIMESTRAL
TOTAL DOTACION DE LA NOMINA 4 260
BASE CAN.EMPREADOS TOTAL DOTACIÓN
TOTAL DOTACION DE LA NOMINA 23 5.980.000
 DIRECCION Centro comercial Gran Plaza Soacha
TELEFONO

DEDUCCIONES
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL FONDO DE EMPLEADOS RETENCION EN LA FUENTE
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$128.00 $128.00 $-
$44.80 $44.80 $-
$46.40 $46.40 $-
$30.44 $27.20 $-
$29.74 $26.50 $-
$29.74 $26.50 $-
$39.69 $36.45 $-
$39.69 $36.45 $-
$39.69 $36.45 $-
$32.04 $28.80 $-
$24.04 $20.80 $-
$25.64 $22.40 $-
 $25.64 $22.40 $-
1.088.470 981.55 -

CALCULO PROVISION PRESTACIO

CONCEPTO
CESANTIAS
INTER./CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES

TOTAL NOMINA
TOTAL NOMINA
TOTAL PROV. PARAFISCALES
TRIMESTRAL TOTAL PROV. SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL PROV. PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL DOTACIÓN DE LOS EMPREADOS
GRAN TOTAL NOMINA
 PERIODO DE PAGO Mensual
FECHA DE LIQUIDACION

OTRAS DEDUCCIONES TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO FIRMA DEL TRABAJADOR

$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$128.04 $ 1.073.960
$768.00 $ 5.632.000
$268.80 $ 1.971.200
$278.40 $ 2.041.600
$166.44 $ 1.355.560
$162.24 $ 1.324.760
$162.24 $ 1.324.760
$221.94 $ 1.762.560
$221.94 $ 1.762.560
$221.94 $ 1.762.560
$176.04 $ 1.425.960
$128.04 $ 1.073.960
$137.64 $ 1.144.360
 $137.64 $ 1.144.360
- 5.996.220 48.427.280

CALCULO PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

BASE PORCENTAJE PROVISION MENSUAL
TOTAL DEVENGADO (Incluido auxilio de transporte 8,33% 4.533.478
TOTAL DEVENGADO (Incluido auxilio de transporte 12% 544.017
TOTAL DEVENGADO (Incluido auxilio de transporte 8,33% 4.533.478
TOTAL DEVENGADO (Sin Incluir auxilio de transporte 4,17% 2.046.532
11.657.504
TOTAL NOMINA
48.427.280
4.416.975
10.327.869
ONES SOCIALES 11.657.504
S EMPREADOS 5.980.000
OMINA 80.809.628
 NOMINA MENSUAL

No. NOMBRE DEL TRABAJADOR CARGO SALARIO BASICO

1 Valentina Contreras Gerente General $8,000,000
2 Daniel Goyeneche Marketing $2,800,000
3 Sebastian Sanchez Ventas $2,900,000
4 Michael Barrera Supervisor $1,700,000
5 Laura Rivera Servicios Generares $1,500,000
6 Juliana Urquijo Servicios Generares $1,500,000
7 Jetulio Ortiz Guardia De Seguridad $1,350,000
8 Andres Capera Guardia De Seguridad $1,350,000
9 Jairo Rondon Guardia De Seguridad $1,350,000
10 Derly Chavez Recepcionista $1,300,000
11 Ana Alonzo Secretaria $1,400,000
12 Sara Cercado Secretaria $1,400,000
TOTALES $26,550,000

26550000
CALCULO PROVISION SEGURIDA
CONCEPTO BASE
SALUD TOTAL IBC DE LA N
PENSION TOTAL IBC DE LA N
ARL TOTAL IBC DE LA N
TOTAL PROVISION SEGURIDAD SOCIA

TABLA RETENCION EN LA FUENTE POR SALARIO

 SALARIO MINIMO
AUXILIO DE TRANSPORTE

DEVENGADO
DIAS LAB. SUELDO DEVENGADO HORAS EXTRAS RECARGOS
24 $6,400,000
24 $2,240,000
24 $2,320,000
24 $1,360,000
24 $1,200,000 $125,000
24 $1,200,000 $125,000
30 $1,350,000 $472,500
30 $1,350,000 $472,500
30 $1,350,000 $472,500
24 $1,040,000
24 $1,120,000
24 $1,120,000
$22,050,000 $250,000 $1,417,500

CALCULO PROVISION SEGURIDAD SOCIAL

BASE PORCENTAJE PROVISION MENSUAL
TOTAL IBC DE LA NOMINA 8.50% $2,015,988
TOTAL IBC DE LA NOMINA 12% $2,846,100
TOTAL IBC DE LA NOMINA 544% $129,023,200
OVISION SEGURIDAD SOCIA $133,885,288

ON EN LA FUENTE POR SALARIOS

 1.300.000 NOMBRE DE LA EMPRESA
$162,000 NIT:

O
AUXILIO DE TRANSPORTE COMISIONES BONIFICACIONES TOTAL DEVENGADO
$6,400,000
$2,240,000
$2,320,000
$162,000 $1,522,000
$162,000 $1,487,000
$162,000 $1,487,000
$162,000 $1,984,500
$162,000 $1,984,500
$162,000 $1,984,500
$162,000 $1,202,000
$162,000 $1,282,000
$162,000 $1,282,000
$1,458,000 - - $25,175,500

CALCULO PROVISION PARAFISCALES

CONCEPTO BASE
CCF TOTAL IBC DE LA NOMINA
ICBF TOTAL IBC DE LA NOMINA
SENA TOTAL IBC DE LA NOMINA
TOTAL PROVISION PARAFISCALES

CALCULO DOTACIÓN DE LOS EMPRENDED

CONCEPTO BASE
DOTACIÓN TOTAL DOTACION DE LA NOMINA
CONCEPTO BASE
DOTACIÓN TOTAL DOTACION DE LA NOMINA
CONCEPTO BASE
DOTACIÓN TOTAL DOTACION DE LA NOMINA
 Edufinanzas S.A.S

DEDUCCIONES
IBC (INGRESO BASE DE COTIZACION) SALUD (4%) PENSION (4%)
$6,400,000 $256,000 $256,000
$2,240,000 $89,600 $89,600
$2,320,000 $92,800 $92,800
$1,360,000 $54,400 $54,400
$1,325,000 $53,000 $53,000
$1,325,000 $53,000 $53,000
$1,822,500 $72,900 $72,900
$1,822,500 $72,900 $72,900
$1,822,500 $72,900 $72,900
$1,040,000 $41,600 $41,600
$1,120,000 $44,800 $44,800
$1,120,000 $44,800 $44,800
$23,717,500 $948,700 $948,700

CALCULO PROVISION PARAFISCALES

PORCENTAJE PROVISION MENSUAL
4% $948,700
3% $711,525
2% $474,350
PARAFISCALES $2,134,575

CALCULO DOTACIÓN DE LOS EMPRENDEDOS

BASE PORCENTAJE PROVISION MENSUAL
TOTAL DOTACION DE LA NOMINA 5% 65
BASE CAN.MENSUAL TOTAL CUATRIMESTRAL
TOTAL DOTACION DE LA NOMINA 4 260
BASE CAN.EMPREADOS TOTAL DOTACIÓN
TOTAL DOTACION DE LA NOMINA 23 5.980.000
 DIRECCION Centro comercial Gran Plaza Soacha
TELEFONO

DEDUCCIONES
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL FONDO DE EMPLEADOS RETENCION EN LA FUENTE
$128,000 $128,000.00 $-
$44,800 $44,800.00 $-
$46,400 $46,400.00 $-
$27,200 $27,200.00 $-
$26,500 $26,500.00 $-
$26,500 $26,500.00 $-
$36,450 $36,450.00 $-
$36,450 $36,450.00 $-
$36,450 $36,450.00 $-
$20,800 $20,800.00 $-
$22,400 $22,400.00 $-
$22,400 $22,400.00 $-
$474,350 $474,350.00 -

CALCULO PROVISION PRESTACIO

CONCEPTO
CESANTIAS
INTER./CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES

TOTAL NOMINA
TOTAL NOMINA
TOTAL PROV. PARAFISCALES
TRIMESTRAL TOTAL PROV. SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL PROV. PRESTACIONES SOCIALES
TOTAL DOTACIÓN DE LOS EMPREADOS
GRAN TOTAL NOMINA
 PERIODO DE PAGO Mensual
FECHA DE LIQUIDACION

OTRAS DEDUCCIONES TOTAL DEDUCIDO NETO PAGADO FIRMA DEL TRABAJADOR

$768,000.00 $5,632,000
$268,800.00 $1,971,200
$278,400.00 $2,041,600
$163,200.00 $1,358,800
$159,000.00 $1,328,000
$159,000.00 $1,328,000
$218,700.00 $1,765,800
$218,700.00 $1,765,800
$218,700.00 $1,765,800
$124,800.00 $1,077,200
$134,400.00 $1,147,600
$134,400.00 $1,147,600
- $2,846,100.00 $22,329,400

CALCULO PROVISION PRESTACIONES SOCIALES

BASE PORCENTAJE PROVISION MENSUAL
TOTAL DEVENGADO (Incluido auxilio de transporte 8.33% $2,097,119
TOTAL DEVENGADO (Incluido auxilio de transporte 12% $3,021,060
TOTAL DEVENGADO (Incluido auxilio de transporte 8.33% $2,097,119
TOTAL DEVENGADO (Sin Incluir auxilio de transporte 4.17% $1,049,818
$8,265,117
TOTAL NOMINA
$22,329,400
2134575
$133,885,288
ONES SOCIALES $8,265,117
S EMPREADOS 5.980.000
OMINA $166,614,379
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO $600,000,000
31050501 SEBASTIAN $200,000,000
31050502 DANIEL $200,000,000
31050503 VALENTINA $200,000,000
1105 CAJA $600,000,000
110505 CAJA GENERAL $600,000,000
TOTAL $600,000,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $90,930,000
152005 MODELO DE COSTO $90,930,000
15200501 FILETEADORA (6.677.000 X 5) $33,385,000
15200502 COLLARIN (2.450.000 X 5) $12,250,000
15200503 ESTAMPADOS $1,050,000
15200504 PLANA DE AGUJA (3.000.000 X 5) $15,000,000
15200505 CERRADORA DE CODO (5.849.000 X 5) $29,245,000
2410 PASIVO X IMPUESTO CORRIENTE DIS...
241005 IVA $17,276,700
24100505 COMPRA DE BIENES $17,276,700
2410050501 FILETEADORA $6,343,150
2410050502 COLLARIN $2,327,500
2410050503 ESTAMPADOS $199,500
2410050504 PLANA DE AGUJA $2,850,000
2410050505 CERRADORA DE CODO $5,556,550
2410 PASIVO X IMPUESTO CORRIENTE DIS... $8,141
241010 ICA
24101005 ICA BOGOTA $8,236
2405 PASIVO X IMPUESTO CORRIENTE -IMP...
240510 RETENCION EN LA FUENTE
24051007 COMPRAS $2,273,250
1110 BANCOS
TOTAL $108,214,841

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1525 ENSERES Y ACCESORIOS $32,285,000
152505 MODELO DE COSTO $32,285,000
15250501 MESA $1,260,000
15250502 SOFA $400,000
15250503 MUESTRARIO( 19000 X3) $57,000
15250504 SILLA (50000 X7) $350,000
15250505 EQUIPO DE SONIDO $2,705,000
15250506 CAJA REGISTRADORA $1,570,000
15250507 CAFETERA $1,275,000
15250508 MICROONDAS (252000 X5) $1,260,000
15250509 TELEVISOR $565,000
15250510 MESAS DE PARED (742000 X2) $1,484,000
15250511 VENTILADOR $1,107,000
15250512 DISPENSADOR DE AGUA $700,000
15250513 MESA 8 PUESTOS (3500000 X4) $14,000,000
15250514 COMEDOR (342500 X5) $1,712,000
15250515 ESCRITORIO (510000 X4) $2,040,000
15250516 ARCHIVADOR (260000 X4) $1,040,000
15250517 CUADRO (130 X4) $520,000
15250518 MATAS (60000 X4) $240,000
2410 PASIVO X IMPUESTO CORRIENTE DIS... $6,134,150
241005 IVA $6,134,150
24100501 MESA $239,400
24100502 SOFA $76,000
24100503 MUESTRARIO( 19000 X3) $10,830
24100504 SILLA (50000 X7) $66,500
24100505 EQUIPO DE SONIDO $513,950
24100506 CAJA REGISTRADORA $298,300
24100507 CAFETERA $242,250
24100508 MICROONDAS (252000 X5) $239,400
24100509 TELEVISOR $107,350
24100510 MESAS DE PARED (742000 X2) $281,960
24100511 VENTILADOR $210,330
24100512 DISPENSADOR DE AGUA $133,000
24100513 MESA 8 PUESTOS (3500000 X4) $2,660,000
24100514 COMEDOR (342500 X5) $325,280
24100515 ESCRITORIO (510000 X4) $387,600
24100516 ARCHIVADOR (260000 X4) $197,600
24100517 CUADRO (130 X4) $98,800
24100518 MATAS (60000 X4) $45,600
241010 ICA $2,924
24101005 ICA BOGOTA $2,924
240510 RETENCION EN LA FUENTE
24051007 COMPRAS $807,125
1110 BANCOS
 111005 CUENTA CORRIENTE $37,614,949
TOTAL $38,422,074

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1405 MATERIA PRIMA ###
140505 MODELO DE COSTO $13,654,300.00
14050501 TELA LICRADA (16500 X204) $3,960,000.00
14050502 CREMALLERAS ( 3100 X 150) $465,000.00
14050503 CINTA DE MEDICION (1900 X 50) $95,000.00
14050504 HILOS TELA LICRADA ( 26000 X 100) $2,600,000.00
14050505 CAUCHO ANCHO ( 1900 X 300m) $570,000.00
14050506 AGUJAS $312,000.00
14050507 CORDONES (14200 X 300) $4,260,000.00
14050508 TELA MEDIA ( 16500 X300) $2,475,000.00
14050509 CAUCHO DELGADO (900 X 300) $270,000.00
14050510 MARQUILLAS (3100 X 240) $12,500.00
2410 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE DIS... $2,853,705.00
241005 IVA
24100501 TELA LICRADA $752,400.00
24100502 CREMALLERAS $88,350.00
24100503 CINTA DE MEDICION $18,050.00
24100504 HILOS TELA LICRADA $494,000.00
24100505 CAUCHO ANCHO $108,300.00
24100506 AGUJAS $59,280.00
24100507 CORDONES $809,400.00
24100508 TELA MEDIA $470,250.00
24100509 CAUCHO DELGADO $51,300.00
24100510 MARQUILLAS $2,375.00
241010 ICA $1,360.46
24101001 ICA BOGOTA $1,360.46
2405 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPU...
240510 RETENCION EN LA FUENTE
24050501 COMPRAS $375,487.50
1110 BANCOS
111005 CUENTA CORRIENTE $17,499,077.96
TOTAL ###

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1524 EQUPO DE OFICINA ###
152405 MODELO DE COSTO $13,340,000.00
 15240501 PORTATIL (1900000 X 6) $11,400,000.00
15240502 TECLADOS (60000 X 6) $360,000.00
15240503 MOUSE (30000 X 6) $180,000.00
15240504 IMPRESORAS (700000 X 2) $1,400,000.00
2410 PASIVOS CORRIENTES DISTIENTOS AL IMPU.. $2,534,600.00
241005 IVA $2,534,600.00
20100501 PORTATIL $2,166,000.00
24100502 TECLADOS $68,400.00
28100503 MOUSE $34,200.00
32100504 IMPRESORAS $266,000.00
241010 ICA $1,208.33 $1,208.33
2405 PASIVO X IMPUESTO CORRIENTE - IMPU...
240510 RETENCION EN LA FUENTE $333,500.00
1110 BANCOS
111005 CUENTA CORRIENTE $15,542,308.33
TOTAL ###

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1504 TERRENO ###
150405 MODELO DE COSTO ###
15040501 BODEGA ###
241010 ICA $17,663.04 $17,663.04
2405 PASIVO X IMPUESTO CORRIENTE- IMPU..
240510 RETENCION EN LA FUENTE $4,875,000.00
1110 BANCOS
111005 CUENTA CORRIENTE ###
TOTAL ###

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

1540 VEHICULOS ###
154005 MODELO DE COSTOS $30,000.00
15400501 VEHICULO $30,000.00
241005 IVA $5,700.00
24100505 COMPRA DE BIENES $5,700.00
2410050501 VEHICULO $5,700.00
2410 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE DIS..
241010 ICA $2,717.39 $2,717.39
2405 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE-IMP..
240510 RETENCION EN LA FUENTE $750.00
1110 BANCOS
111005 CUENTA CORRIENTE $30,007,667.39
TOTAL ###
 CREDITO
$600,000,000

500,000,000

HABER

$2,273,250

$105,941,591
$108,214,841

HABER
 $807,125

$37,614,949
$38,422,074

HABER

$375,487.50

###

###

HABER
$333,500.00

###

###
febrero de aqui para abajo
HABER

$4,875,000.00

###

###

HABER

$750.00

###
###
 codigo cuenta parcial debito
4135 comercio al por mayor y al por menor $33,919,250
413524 Camisa (35.700 X85) $3,034,500 $105,000
413524 Canillera(41.650 X85) $3,540,250.00 $105,000
413524 Chaqueta impermedable(119.000X 20) $2,380,000.00 $0
413524 Maleta de terciar (71.400 X70) $4,998,000 $60,000
413524 Media corta (19.500X 90) $1,755,000 $120,000
413524 Media larga (19.500X90) $1,755,000 $120,000
413524 Media tecnica antideslizante (29.750X70) $2,082,500 $60,000
413524 Pantaloneta (35.700 X85) $3,034,500 $105,000
413524 Pernera Pro Elite (19,500 X90) $1,755,000 $120,000
413524 Petos (35.700 X85) $3,034,500 $105,000
413524 Codera Arquero (60.000 X50) $3,000,000 $0
413524 Rodillera Arquero (71.000 X50) $3,550,000 $0
Descuento X mas de 50 prendas - 3.000 X $33,019,250
241005 IVA $6,444,658
240510 RETE FUENTE $1,009,098
24101001 ICA BOGOTA $0
241010 RETE ICA $445,618
TOTAL $74,837,873 $34,819,250
credito

$900,000
 CODIGO CUENTA
1525 ENSERES Y ACCESORIOS
152501 BICICLETERO ( $223,250 X2 )
152502 CASILLEROS ( $ 830,000 X3)
152503 BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIAS ( $132.500 X4 )
152504 SEÑALIZACION INDUSTRIAL
152505 COMBO TENSIOMETRO
152506 CAMILLA DE EMERGENCIA
152507 ESCALERA DE DOS PASOS PARA CAMILLA
152508 CAMILLA FIJA
152509 CAJA DE AROMATICA EN BOLSA ( $21,000 X3)
152510 DISPENSADOR DE JABON ($26.200 X 6 )
152511 SECADOR DE MANOS CON SENSOR AUTOMATICO ($278,750
152512 DISPENSADOR DE PAPEL ( $99,000 X6)
152513 PAPEL HIGIENICO PACA POR 32 UNIDADES
152514 DIVISION DE BAÑO ($808,000 X6 )
152515 SANITARIO CORONA ($ 400,000 X6)
152516 LAVAMANOS CORONA MILANO DE COLGAR BLANCO ($81,900
152517 ESPEJO ($497.900 X2)
152518 JABON LIQUIDO PARA MANOS 4LT ($18,950 X16)
241005 IVA
241010 ICA
24101001 ICA BOGOTA
240510 RETE FUENTE
1110 BANCOS
111005 CUENTA CORRIENTE

CODIGO CUENTA
1540 VEHICULOS
154005 MODELO DE COSTOS
15400501 VEHICULO
241005 IVA
24100505 COMPRA DE BIENES
2410050501 VEHICULO
241010 ICA
2405 PASIVO PO IMPUESTO CORRIENTE IMP..
240510 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS
111005 CUENTA CORRIENTE
TOTAL

CODIGO CUENTA
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
152005 MODELO DE COSTO
1520501 ESTAMPADORA
241005 IVA
2410 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE DIS..
241010 ICA
2405 PASIVO POR IMPUESTO CORRIENTE- IMP...
240510 RETENCION EN LA FUENTE
1110 BANCOS
TOTAL
 PARCIAL DEBE HABER
$16,776,300.00
$426,500.00
$2,500,000.00
$530,000.00
$40,000.00
$184,000.00
$189,700.00
$94,400.00
$430,000.00
$63,000.00
$157,200.00
$557,500.00
$594,000.00
$1,120,000.00
$4,850,000.00
$2,400,000.00
$491,400.00
$935,800
$1,212,800
$3,187,497.00

185,210.35
$419,407.50
$16,776,300.00
$13,588,803.00
TOTAL $16,776,300.00 $16,776,300.00

PARCIAL DEBE HABER

$22,500,000.00
$22,500,000.00
$22,500,000.00
$4,275,000.00
$4,275,000.00
$4,275,000.00
$2,565,000.00
$562,500.00
$562,500.00
$28,777,500.00
$28,777,500.00
$29,340,000.00 $29,340,000.00

PARCIAL DEBE HABER

$2,800,000.00
$2,800,000.00
$2,800,000.00
$532,000.00
$309,120.00
$309,120.00
$70,000.00
$70,000.00
$3,571,120.00
$3,641,120.00 $3,641,120.00