BALANCE INICIAL

ACTIVO Pasivo
ACTIVO CORRVALOR ACTIVO NO CORRIENTE
VALOR PASIVO CORR
1105 CAJA $ 120,000,000.00

TOTAL ACTIVO $ 120,000,000.00 TOTAL PASIVO

BALANCE INICIAL
Pasivo PATRIMONIO
VALOR PASIVO NO CVALOR VALOR
0 0 APORTES SOCIALES $ 120,000,000.00

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO $ 120,000,000.00

 CAPITAL $ 120,000,000
INTERES 1.20%
PLAZO 60

MEDICION INICIAL $ 120,000,000 CUOTA $ 2,817,137.44

A B C=A*TASA D=B.C E=A.D

PERIODOS(MECAPITAL INICIAL CUOTA INTERESES ABONO CAPITAL SALDO FINAL
1 $ 120,000,000 $ 2,817,137.44 $ 1,440,000.00 $ 1,377,137.44 $ 118,622,862.56
2 $ 118,622,863 $ 2,817,137.44 $ 1,423,474.35 $ 1,393,663.09 $ 117,229,199.47
3 $ 117,229,199 $ 2,817,137.44 $ 1,406,750.39 $ 1,410,387.04 $ 115,818,812.43
4 $ 115,818,812 $ 2,817,137.44 $ 1,389,825.75 $ 1,427,311.69 $ 114,391,500.74
5 $ 114,391,501 $ 2,817,137.44 $ 1,372,698.01 $ 1,444,439.43 $ 112,947,061.31
6 $ 112,947,061 $ 2,817,137.44 $ 1,355,364.74 $ 1,461,772.70 $ 111,485,288.61
7 $ 111,485,289 $ 2,817,137.44 $ 1,337,823.46 $ 1,479,313.97 $ 110,005,974.63
8 $ 110,005,975 $ 2,817,137.44 $ 1,320,071.70 $ 1,497,065.74 $ 108,508,908.89
9 $ 108,508,909 $ 2,817,137.44 $ 1,302,106.91 $ 1,515,030.53 $ 106,993,878.36
10 $ 106,993,878 $ 2,817,137.44 $ 1,283,926.54 $ 1,533,210.90 $ 105,460,667.46
11 $ 105,460,667 $ 2,817,137.44 $ 1,265,528.01 $ 1,551,609.43 $ 103,909,058.03
12 $ 103,909,058 $ 2,817,137.44 $ 1,246,908.70 $ 1,570,228.74 $ 102,338,829.29
13 $ 102,338,829 $ 2,817,137.44 $ 1,228,065.95 $ 1,589,071.49 $ 100,749,757.81
14 $ 100,749,758 $ 2,817,137.44 $ 1,208,997.09 $ 1,608,140.34 $ 99,141,617.46
15 $ 99,141,617 $ 2,817,137.44 $ 1,189,699.41 $ 1,627,438.03 $ 97,514,179.43
16 $ 97,514,179 $ 2,817,137.44 $ 1,170,170.15 $ 1,646,967.29 $ 95,867,212.15
17 $ 95,867,212 $ 2,817,137.44 $ 1,150,406.55 $ 1,666,730.89 $ 94,200,481.25
18 $ 94,200,481 $ 2,817,137.44 $ 1,130,405.78 $ 1,686,731.66 $ 92,513,749.59
19 $ 92,513,750 $ 2,817,137.44 $ 1,110,165.00 $ 1,706,972.44 $ 90,806,777.15
20 $ 90,806,777 $ 2,817,137.44 $ 1,089,681.33 $ 1,727,456.11 $ 89,079,321.04
21 $ 89,079,321 $ 2,817,137.44 $ 1,068,951.85 $ 1,748,185.59 $ 87,331,135.45
22 $ 87,331,135 $ 2,817,137.44 $ 1,047,973.63 $ 1,769,163.81 $ 85,561,971.64
23 $ 85,561,972 $ 2,817,137.44 $ 1,026,743.66 $ 1,790,393.78 $ 83,771,577.86
24 $ 83,771,578 $ 2,817,137.44 $ 1,005,258.93 $ 1,811,878.50 $ 81,959,699.35
25 $ 81,959,699 $ 2,817,137.44 $ 983,516.39 $ 1,833,621.05 $ 80,126,078.31
26 $ 80,126,078 $ 2,817,137.44 $ 961,512.94 $ 1,855,624.50 $ 78,270,453.81
27 $ 78,270,454 $ 2,817,137.44 $ 939,245.45 $ 1,877,891.99 $ 76,392,561.82
28 $ 76,392,562 $ 2,817,137.44 $ 916,710.74 $ 1,900,426.70 $ 74,492,135.12
29 $ 74,492,135 $ 2,817,137.44 $ 893,905.62 $ 1,923,231.82 $ 72,568,903.30
30 $ 72,568,903 $ 2,817,137.44 $ 870,826.84 $ 1,946,310.60 $ 70,622,592.71
31 $ 70,622,593 $ 2,817,137.44 $ 847,471.11 $ 1,969,666.33 $ 68,652,926.38
32 $ 68,652,926 $ 2,817,137.44 $ 823,835.12 $ 1,993,302.32 $ 66,659,624.06
33 $ 66,659,624 $ 2,817,137.44 $ 799,915.49 $ 2,017,221.95 $ 64,642,402.11
34 $ 64,642,402 $ 2,817,137.44 $ 775,708.83 $ 2,041,428.61 $ 62,600,973.50
35 $ 62,600,973 $ 2,817,137.44 $ 751,211.68 $ 2,065,925.76 $ 60,535,047.74
36 $ 60,535,048 $ 2,817,137.44 $ 726,420.57 $ 2,090,716.87 $ 58,444,330.87
37 $ 58,444,331 $ 2,817,137.44 $ 701,331.97 $ 2,115,805.47 $ 56,328,525.41
38 $ 56,328,525 $ 2,817,137.44 $ 675,942.30 $ 2,141,195.13 $ 54,187,330.27
39 $ 54,187,330 $ 2,817,137.44 $ 650,247.96 $ 2,166,889.47 $ 52,020,440.80
40 $ 52,020,441 $ 2,817,137.44 $ 624,245.29 $ 2,192,892.15 $ 49,827,548.65
41 $ 49,827,549 $ 2,817,137.44 $ 597,930.58 $ 2,219,206.85 $ 47,608,341.80
42 $ 47,608,342 $ 2,817,137.44 $ 571,300.10 $ 2,245,837.34 $ 45,362,504.46
43 $ 45,362,504 $ 2,817,137.44 $ 544,350.05 $ 2,272,787.38 $ 43,089,717.07
44 $ 43,089,717 $ 2,817,137.44 $ 517,076.60 $ 2,300,060.83 $ 40,789,656.24
45 $ 40,789,656 $ 2,817,137.44 $ 489,475.87 $ 2,327,661.56 $ 38,461,994.68
46 $ 38,461,995 $ 2,817,137.44 $ 461,543.94 $ 2,355,593.50 $ 36,106,401.18
47 $ 36,106,401 $ 2,817,137.44 $ 433,276.81 $ 2,383,860.62 $ 33,722,540.55
48 $ 33,722,541 $ 2,817,137.44 $ 404,670.49 $ 2,412,466.95 $ 31,310,073.60
49 $ 31,310,074 $ 2,817,137.44 $ 375,720.88 $ 2,441,416.55 $ 28,868,657.05
50 $ 28,868,657 $ 2,817,137.44 $ 346,423.88 $ 2,470,713.55 $ 26,397,943.49
51 $ 26,397,943 $ 2,817,137.44 $ 316,775.32 $ 2,500,362.12 $ 23,897,581.38
52 $ 23,897,581 $ 2,817,137.44 $ 286,770.98 $ 2,530,366.46 $ 21,367,214.91
53 $ 21,367,215 $ 2,817,137.44 $ 256,406.58 $ 2,560,730.86 $ 18,806,484.05
54 $ 18,806,484 $ 2,817,137.44 $ 225,677.81 $ 2,591,459.63 $ 16,215,024.42
55 $ 16,215,024 $ 2,817,137.44 $ 194,580.29 $ 2,622,557.15 $ 13,592,467.28
56 $ 13,592,467 $ 2,817,137.44 $ 163,109.61 $ 2,654,027.83 $ 10,938,439.45
57 $ 10,938,439 $ 2,817,137.44 $ 131,261.27 $ 2,685,876.16 $ 8,252,563.28
58 $ 8,252,563 $ 2,817,137.44 $ 99,030.76 $ 2,718,106.68 $ 5,534,456.61
59 $ 5,534,457 $ 2,817,137.44 $ 66,413.48 $ 2,750,723.96 $ 2,783,732.65
60 $ 2,783,733 $ 2,817,137.44 $ 33,404.79 $ 2,783,732.65 $ 0.00
MOVIMIENTOS

1. Apertura cuenta corriente

2.Compra chequera por valor de 590.000 mas Iva 19%
3.Consignacion de la empresa por valor de 120'000.000
4.Consignacion bancaria por valor de 70.000
5.Compra de viaticos por valor de 150.000
6.Pagon de honorarios por asesoria juridicapor valor de 1'000.000 retefunet 10%
7. Arriendos 3.400.000
8.equipos y montaje 20.100.000
9.Adecuacion cosina, alcoba 3.200.000
10.equipos maqunaria 37.000.000
FECHA

8/1/2023
8/2/2023
8/3/2023
8/4/2023
8/5/2023
8/7/2023
8/8/2023
8/15/2023
8/22/2023
8/23/2023
1 codigo cuenta
5305 financieros
530501 chequera
2408 iva
240810 descontable
1110 bancos
111005 nacionales

2 codigo cuenta
1110 bancos
111005 nacionales
11100501 banco popular
1105 caja
110505 caja general

3 codigo cuenta
5140 gastoas legales
514010 resivo comercial
1110 BANCOS
111005 nacionales

4 codigo cuenta
5195 diversos
519595 otros
1110 BANCOS
111005 nacionales
11100501 banco popular

5 codigo cuenta
5110 honorarios
511025 asesoria judirica
2365 retefuente
236515 honorarios 10%
1110 BANCOS
111005 bancos nacionales
11100501 banco popular

6 codigo cuenta
 5120 ARRENDAMIENTOS
512010 construcion
1110 BANCOS
111005 nacionales

7 codigo cuenta
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO
151215 maquinaria
2408 iva
240810 descontable
2365 rete fuente
236540 compras
1105 caja
110505 caja general

8 codigo cuenta
5150 adecuacion e intalacion
515095 otros
1105 caja
110505 caja general

9 codigo cuenta
1512 MAQUINARIA Y EQUIPO
151215 maquinaria
2408 iva
240810 descontable
2365 rete fuente
236540 compras
1110 bancos
111005 nacionales
parciales debe haber
$ 590,000.00
$ 590,000.00
$ 112,100.00
$ 112,100.00
$ 702,100.00
$ 702,100.00
$ 702,100.00 $ 702,100.00

parciales debe haber

$ 60,000,000.00

$ 60,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 60,000,000.00
$ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00

parciales debe haber

$ 70,000.00
$ 70,000.00
$ 70,000.00
$ 70,000.00
$ 70,000.00 $ 70,000.00

parciales debe haber

$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 150,000.00

$ 150,000.00 $ 150,000.00

parciales debe haber

$ 1,000,000.00
$ 1,000,000.00
$ 100,000.00
$ 100,000.00
$ 900,000.00

$ 900,000.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00

parciales debe haber

 3,400,000
3,400,000
3,400,000
3,400,000
3,400,000 3,400,000

parciales debe haber

20,100,000
20,100,000
$ 3,819,000
3,819,000
$ 402,000
$ 402,000
$ 23,517,000
$ 23,517,000
$ 23,919,000 $ 23,919,000

parciales debe haber

$ 32,000,000
$ 32,000,000
$ 32,000,000
$ 32,000,000
$ 32,000,000 $ 32,000,000

parciales debe haber

$ 37,900,000
$ 37,900,000
$ 7,201,000
$ 7,201,000
$ 758,000
$ 758,000
$ 44,343,000
$ 44,343,000
$ 45,101,000 $ 45,101,000
codigo cuenta parciales debe
1592 DEPRESIACIONES
159210 Maquinaria y equipo $ 475,833
5160 DEPRESIACIONES $ 475,833
516010 Maquinaria y equipo $ 475,833
$ 475,833

20100000
37000000
57100000
475833.333
haber
$ 475,833

$ 475,833
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
1105 caja
110505 caja general
consiganacion bancaria $ 60,000,000
concignacion de la empreza $ 70,000
equipo de maquinaria $ 23,517,000
adecuacion e intalacion $ 32,000,000

1110 bancos $ 60,000,000

111005 nacionales
11100501 banco popular
chequera $ 702,100
consignacion bancaria $ 60,000,000
compra viaticos $ 150,000
pago honorarios $ 900,000
pago arriendo $ 3,400,000
equipo de maquinaria $ 44,343,000

1512 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 58,000,000

151215 maquinaria $ 37,900,000
maquinaria y equipo $ 20,100,000

1592 DEPRECIACION
159210 Maquinaria y Equipo $ 475,833.33

2365 retefuente
236515 honorarios $ 100,000
compra extractor de aceite $ 402,000
compra maquinaria $ 758,000

2408 iva $ 11,132,100

240810 descontable
compra chequera $ 112,100
compra extractor de aceite $ 3,819,000
compra maquinaria $ 7,201,000

5110 honorarios $ 1,000,000

511025 asesoria judirica $ 1,000,000

5120 arriendos $ 3,400,000

512010 construcion $ 3,400,000
 5140 gastoas legales $ 70,000
514010 resivo comercial $ 70,000

5150 adecuacion e intalacion $ 32,000,000

515095 otros $ 32,000,000

5160 Depreciaciones
516010 Maquinaria y Equipo $ 475,833 $ 475,833

5195 diversos $ 150,000

519595 otros $ 150,000

5305 financieros $ 590,000

530501 chequera $ 590,000
$ 166,817,933
 HABER
$ 115,587,000

$ 49,495,100

$ 475,833.33

$ 1,260,000
$ 166,817,933
NOMBRE EMPLEO SUELDO DIAS DE TRABAJO
Fabio cufiño Jefe de taller $ 1,462,000.00 26
Fernando ruiz Tecnico alineador $ 1,462,000.00 26

APRECIACIONES PROVICIONES
salud 8,5% $ 252,559.82 censatias 8,32% $ 243,276.80
pension 12% $ 356,555.04
interes sobre censarias 1% $ 29,240.00
arl 0,522% $ 15,510.14
icbf 3% prima de servicio
$ 89,138.76 $ 243,276.80
sena 2% $ 59,425.84 vacaciones 4,17% $ 123,902.88

caja de
compensacion $ 118,851.68
familiar 4%

$ 892,041.28 $ 639,696.48
total $ 1,531,737.76
SALARIO HORAS EXTR COMISIONES SUB TOTAL DEVENGAD AUXILIO DE TRANSPORTE
$ 1,462,000.00 $ 1,462,000.00 $ 140,606.00
$ 1,462,000.00 $ 1,462,000.00 $ 140,606.00
$ 2,924,000.00 $ - $ - $ 2,924,000.00 $ 281,212.00
TOTAL DEVENGADO SALUD PENSION PSP
$ 1,602,606.00 $ 58,480.00 $ 58,480.00
$ 1,602,606.00 $ 58,480.00 $ 58,480.00
$ 3,205,212.00 $ 116,960.00 $ 116,960.00 $ -
RETENCION TOTAL DEDUCIDO NETO A PAGAR
$ 116,960.00 $ 1,485,646.00
$ 116,960.00 $ 1,485,646.00
$ - $ 233,920.00 $ 2,971,292.00
CODIGO CUENTAS PARCIALES
1110 BANCOS
111005 Moneda Nacional
Fabio cufiño $ 1,485,646
Fernando ruiz $ 1,485,646

2365 RENTENCION EN LA FUENTE

136505 salarios

2370 RETENCION Y APORTES DE NOMINA

237005 Aportes de trabajador para salud $ 116,960
237005 aported de empleador para salud $ 252,560
237006 ARL $ 15,510
237016 SENA,JCBF, caja de compensacion familiar $ 267,416
237095 Otros descuentos

2380 ACREEDORES VARIOS

238030 Fondo de sesantias o pensiones
Aporte del empleador para pension $ 356,555
Aporte del trabajador para pension $ 116,960
Aporte del trannajador fondo de salario

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES

261005 Cesantias $ 243,277
261010 intereceses sobre cesantias $ 29,240
261015 prima de servicios $ 243,277
261020 vacaciones $ 123,903

5205 GASTOS DE PERSONAL

520506 sueldos $ 2,924,000
520516 horas extra
520518 comiciones
520527 aux transporte $ 281,212
520530 cesantias $ 243,277
520533 interes de cesantias $ 29,240
520536 prima de servicio $ 243,277
520539 vacaciones $ 123,903
520568 ARL $ 15,510
520569 aportes de salud empleador $ 252,560
520570 aporte fondo de pemsiones, empleador $ 356,555
520572 caja de compensacion familiar $ 118,852
520575 icbf $ 89,139
520579 sena $ 59,426
520595 otros
total
DEBE HABER
$ 2,971,292

$ 652,446

$ 473,515

$ 639,696

$ 4,736,950
$ 4,736,950 $ 4,736,950
 MiliMilk
NIT:900 123456-2
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODO DEL 1 DE Agosto AL 31 DE Agosto DE 2023

4 INGRESOS OPERACIONALES
41 comercio al por mayor y al por menor
menos devolucion en ventas
igual VENTAS NETAS
menos 6 COSTO DE VENTA
igual UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
menos 5 GASTOS OPERACIONALES
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
HONORARIOS
ARRENDAMIENTOS
GASTO DE PERSONAL
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
diversos
52 DEPRECIACION DIVERSOS
GASTOS OPERACIONALES DE VENTA
GASTOS DE PERSONAL
igual DIVERSOS
mas 42 UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
igual ARRENDAMIENTOS
menos 53 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
GASTOS NO OPERACIONALES
igual FINANCIEROS
menos UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS
IMPUESTO SOBRE LA RENTA
25% SOBRE LA UTILIDAD NETA
igual 9% DE PROVISION
UTULIDAD LIQUIDA

REPRESENTANTE LEGAL

CC
lk
3456-2
SULTADOS
L 31 DE Agosto DE 2023

0
0
0
0
18552941.1764706
-18552941
14454856.6

1000000
8000000
0
85,500
70,000
0
150000
806022

4,343,335
0 -33007798
0

0 -33007798
0 590,000

590,000 -33,597,798
-10751295

-8399449.4518776
-2351845.8465257 -22,846,503

CONTADOR
TP
 balance inicila
CODIGO CUENTA debe
1105 Caja $ 120,000,000.00
1110 bancos
1305 clientes
1528 equipo de computacion y comunicaciones
1554 semovientes
1592 depreciasiones
2105 bancos nacionales
2365 retefuente
2370 retencion aporte nomina
2380 acreedores varios
2408 IVA
2610 para obligaciones laboreales
3105 capital siscrito
4135 comercio al x mayor x menor
5110 honorarios
5120 arrendamiento
5135 servicios
5140 gastos legales
5160 depreciasion acumulada
5195 diversos
5205 gastos de personal
5305 financieros
6205 compra de mercancia
TOTAL $ 120,000,000.00
balance inicila movimiento agosto saldo del mes
haber debe haber debe haber
$ 7,693,500.00
$ 97,000,000.00 $ 86,432,276.71

$ 6,722,689.08
$ 45,000,000.00
$ 806,022.00
$ 90,000,000.00
$ 688,235.29
$ 598,114.41
$ 433,809.44
$ 4,914,469.75
$ 582,998.78
$ 120,000,000.00

$ 1,000,000.00
$ 8,000,000.00
$ 85,500.00
$ 70,000.00
$ 806,022.00
$ 150,000.00
$ 4,343,334.63
$ 590,000.00
$ 18,552,941.18
$ 120,000,000.00 $ 187,234,956.63 $ 187,234,956.63 $ - $ -
 movimientos septiembre saldo del mes
debe haber debe haber

$ - $ - $ - $ -
 movimientos octubre saldo del mes
debe haber debe haber

$ - $ - $ - $ -
 movimientos noviembre saldo del mes
debe haber debe haber

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ - $ - $ - $ -
 movimientos diciembre saldo del mes movimientos enero
debe haber debe haber debe
11097900 100000 $ 10,997,900.00 10746400
7243272.7054179 -$ 7,243,272.71 21788000
11097900 11097900 $ - 10746400
$ -
$ -
806022 $ 806,022.00
2227894.45223374 -$ 2,227,894.45 2227894.45223374
$ -
598114.41064 $ 598,114.41
433809.44 $ 433,809.44
127731.092436975 -$ 127,731.09 127731.092436975
582998.7804 $ 582,998.78
$ -
11097900 $ 11,097,900.00
$ -
$ -
100000 $ 100,000.00 50000
$ -
806022 $ 806,022.00 806022
$ -
4343334.63104 $ 4,343,334.63 4343334.63104
1486966.25318416 $ 1,486,966.25 1190650.41357234
672268.907563025 $ 672,268.91 672268.907563025
$ 31,960,017.34 $ 31,960,017.34 $ 11,163,219.09 $ 11,163,219.09 $ 52,698,701.50
movimientos enero saldo del mes
haber debe haber
21788000 -$ 43,700.00
6996956.86580608 $ 7,547,770.43
10746400 $ -
$ -
$ -
806022 $ 1,612,044.00
-$ 4,455,788.90
$ -
598114.41064 $ 1,196,228.82
433809.44 $ 867,618.88
-$ 255,462.18
582998.7804 $ 1,165,997.56
$ -
10746400 $ 21,844,300.00
$ -
$ -
$ 150,000.00
$ -
$ 1,612,044.00
$ -
$ 8,686,669.26
$ 2,677,616.67
$ 1,344,537.82
$ 52,698,701.50 $ 21,974,938.17 $ 21,974,938.17
 LIBROS AUXILIARES

1105 CAJA
FECHA DETALLE C.D DEBITO
8/1/2023 balance inicial D.I $ 9,000,000.00
8/1/2023 consignacion bancaria 1
8/3/2023 constitucion de la empresa 1
8/7/2023 servicio luz 1
8/8/2023 servicio agua 1
8/10/2023 compra bulto sal 1
8/11/2023 compra bulto concentrado 1
8/12/2023 compra de balde 1
8/13/2023 compra de guantes 1
8/21/2023 compra de botas 1
 1110 BANCOS
CREIDO SALDO FECHA DETALLE
$ 9,000,000.00 8/1/2023 consignacion bancaria
$ 7,000,000.00 $ 2,000,000.00 8/2/2023 compra chequera
$ 70,000.00 $ 1,930,000.00 8/4/2023 compra viaticos
$ 45,500.00 $ 1,884,500.00 8/5/2023 prestamo bancario
$ 40,000.00 $ 1,844,500.00 8/6/2023 pago honorarios
$ 80,000.00 $ 1,764,500.00 8/9/2023 pago arrendamientos
$ 280,000.00 $ 1,484,500.00 8/14/2023 compra de silo
$ 20,000.00 $ 1,464,500.00 8/15/2023 compra de alambre
$ 8,000.00 $ 1,456,500.00 8/16/2023 compra equipo de ordeño
$ 150,000.00 $ 1,306,500.00 8/17/2023 compra de bovinos
8/18/2023 compra carillas
8/19/2023 compra palos
8/20/2023 compra de alambre de puas
8/31/2023 nomina
1110 BANCOS
C.D DEBITO CREIDO SALDO FECHA
1 $ 7,000,000.00 $ 7,000,000.00 9/1/2023
1 $ 702,100.00 $ 6,297,900.00 9/2/2023
1 $ 150,000.00 $ 6,147,900.00 9/3/2023
1 $ 90,000,000.00 $ 96,147,900.00 9/4/2023
1 $ 900,000.00 $ 95,247,900.00 9/5/2023
1 $ 8,000,000.00 $ 87,247,900.00 9/6/2023
1 $ 19,579,831.93 $ 67,668,068.07 9/7/2023
1 $ 300,000.00 $ 67,368,068.07 9/8/2023
1 $ 7,831,932.77 $ 59,536,135.29 9/9/2023
1 $ 45,000,000.00 $ 14,536,135.29 9/10/2023
1 $ 400,000.00 $ 14,136,135.29 9/11/2023
1 $ 480,000.00 $ 13,656,135.29 9/12/2023
1 $ 360,000.00 $ 13,296,135.29 9/13/2023
1 $ 2,728,412.00 $ 10,567,723.29 9/14/2023
9/15/2023
9/15/2023
9/16/2023
9/17/2023
9/18/2023
9/19/2023
9/20/2023
9/21/2023
9/22/2023
9/23/2023
9/24/2023
9/25/2023
9/26/2023
9/27/2023
9/28/2023
9/29/2023
9/30/2023
10/1/2023
10/2/2023
10/3/2023
10/4/2023
10/5/2023
10/6/2023
10/7/2023
10/8/2023
10/9/2023
10/10/2023
10/11/2023
10/12/2023
10/13/2023
10/14/2023
10/15/2023
10/15/2023
10/16/2023
10/17/2023
10/18/2023
10/19/2023
10/20/2023
10/21/2023
10/22/2023
10/23/2023
10/24/2023
10/25/2023
10/26/2023
10/27/2023
10/28/2023
10/29/2023
10/30/2023
10/31/2023
10/31/2023
11/1/2023
11/2/2023
11/3/2023
11/4/2023
11/5/2023
11/6/2023
11/7/2023
11/8/2023
11/9/2023
11/10/2023
11/11/2023
11/12/2023
11/13/2023
11/14/2023
11/15/2023
11/15/2023
11/16/2023
11/17/2023
11/18/2023
11/19/2023
11/20/2023
11/21/2023
11/22/2023
11/23/2023
11/24/2023
11/25/2023
11/26/2023
11/27/2023
11/28/2023
11/29/2023
11/30/2023
11/30/2023
12/1/2023
12/2/2023
12/3/2023
12/4/2023
12/5/2023
12/6/2023
12/7/2023
12/8/2023
12/9/2023
12/10/2023
12/11/2023
12/12/2023
12/13/2023
12/14/2023
12/15/2023
12/15/2023
12/16/2023
12/17/2023
12/18/2023
12/19/2023
12/20/2023
12/21/2023
12/22/2023
12/23/2023
12/24/2023
12/25/2023
12/26/2023
12/27/2023
12/28/2023
12/29/2023
12/30/2023
12/31/2023
12/31/2023
1/1/2024
 1/2/2024
1/3/2024
1/4/2024
1/5/2024
1/6/2024
1/7/2024
1/8/2024
1/9/2024
1/10/2024
1/11/2024
1/12/2024
1/13/2024
1/14/2024
1/15/2024
1/15/2024
1/16/2024
1/17/2024
1/18/2024
1/19/2024
1/20/2024
1/21/2024
1/22/2024
1/23/2024
1/24/2024
1/25/2024
1/26/2024
1/27/2024
1/28/2024
1/29/2024
1/30/2024
1/31/2024
 1305 clientes
DETALLE C.D DEBITO CREIDO SALDO
venta leche 2 $ 323,000.00 $ 323,000.00
venta leche 2 $ 342,000.00 $ 665,000.00
venta leche 2 $ 347,700.00 $ 1,012,700.00
venta leche 2 $ 334,400.00 $ 1,347,100.00
venta leche 2 $ 345,800.00 $ 1,692,900.00
venta leche 2 $ 309,700.00 $ 2,002,600.00
venta leche 2 $ 361,000.00 $ 2,363,600.00
venta leche 2 $ 285,000.00 $ 2,648,600.00
venta leche 2 $ 372,400.00 $ 3,021,000.00
venta leche 2 $ 336,300.00 $ 3,357,300.00
venta leche 2 $ 347,700.00 $ 3,705,000.00
venta leche 2 $ 319,200.00 $ 4,024,200.00
venta leche 2 $ 340,100.00 $ 4,364,300.00
venta leche 2 $ 349,600.00 $ 4,713,900.00
venta leche 2 $ 342,000.00 $ 5,055,900.00
pago leche 2 $ 5,055,900.00 $ -
venta leche 2 $ 338,200.00 $ 338,200.00
venta leche 2 $ 330,600.00 $ 668,800.00
venta leche 2 $ 300,200.00 $ 969,000.00
venta leche 2 $ 309,700.00 $ 1,278,700.00
venta leche 2 $ 321,100.00 $ 1,599,800.00
venta leche 2 $ 345,800.00 $ 1,945,600.00
venta leche 2 $ 349,600.00 $ 2,295,200.00
venta leche 2 $ 355,300.00 $ 2,650,500.00
venta leche 2 $ 362,900.00 $ 3,013,400.00
venta leche 2 $ 366,700.00 $ 3,380,100.00
venta leche 2 $ 342,000.00 $ 3,722,100.00
venta leche 2 $ 345,800.00 $ 4,067,900.00
venta leche 2 $ 368,600.00 $ 4,436,500.00
venta leche 2 $ 380,000.00 $ 4,816,500.00
pago leche 2 $ 4,816,500.00 $ -
Venta leche 3 $ 370,500.00 $ 370,500.00
Venta leche 3 $ 351,500.00 $ 722,000.00
Venta leche 3 $ 361,000.00 $ 1,083,000.00
Venta leche 3 $ 340,100.00 $ 1,423,100.00
Venta leche 3 $ 332,500.00 $ 1,755,600.00
Venta leche 3 $ 380,000.00 $ 2,135,600.00
Venta leche 3 $ 381,900.00 $ 2,517,500.00
Venta leche 3 $ 366,700.00 $ 2,884,200.00
Venta leche 3 $ 326,800.00 $ 3,211,000.00
Venta leche 3 $ 343,900.00 $ 3,554,900.00
Venta leche 3 $ 347,700.00 $ 3,902,600.00
Venta leche 3 $ 321,100.00 $ 4,223,700.00
Venta leche 3 $ 345,800.00 $ 4,569,500.00
Venta leche 3 $ 332,500.00 $ 4,902,000.00
Venta leche 3 $ 362,900.00 $ 5,264,900.00
Pago leche 3 5264900 $ -
Venta leche 3 355300 $ 355,300.00
Venta leche 3 374300 $ 729,600.00
Venta leche 3 347700 $ 1,077,300.00
Venta leche 3 368600 $ 1,445,900.00
Venta leche 3 338200 $ 1,784,100.00
Venta leche 3 351500 $ 2,135,600.00
Venta leche 3 372400 $ 2,508,000.00
Venta leche 3 381900 $ 2,889,900.00
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