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    CORPORACIÓN FAFRIL, S.

    A COFASA
    Cuestionario de fondo de caja del Departamento de compras

    No. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES


    1 ¿Se revisa que mensualmente la suma
    de registros de fondos de caja y las
    cuentas bancarias sean iguales a
    mayor?
    2 ¿Existe la política de afianzar a todos los
    empleados que manejan fondos?
    3 ¿Se efectúan arqueos de caja y sobre
    base sorpresiva, cuidando que no se,
    mezcle o disponga de efectivo de otros
    fondos o de los ingresos entrantes para
    evitar que se tengan faltantes?
    4 ¿Están separadas las funciones de
    custodia y manejo de fondo de caja de
    las autoridades de pagos registros
    contables?
    5 ¿Existe la autorización previa del
    funcionario responsable y una adecuada
    comprobación de las erogaciones
    correspondientes?
    6 ¿Se ha adoptado la política de
    establecer un máximo para pagos
    individuales?
    En caso de afirmativo señalar el importe
    de este máximo.
    7 ¿Se cancelan los comprobantes con
    sello fechador de pago en el momento de
    ser cubiertos con recursos de fondo fijo?
    8 ¿Los vales y comprobantes de caja
    están mecanografiados o se llenan a
    tinta?
    9 ¿Se codifican los comprobantes de
    erogaciones y se identifican con el
    nombre y firma del responsable que
    efectúa el gasto?
    10 ¿Antes de pagar cualquier comprobante
    se revisa el cumplimiento de
    disposiciones
    Administrativas y Fiscales?
    CORPORACIÓN FAFRIL, S.A COFASA
    Cuestionario de fondo fijo de Caja de la Dirección General

    No. PREGUNTAS SI NO OBSERVACIONES


    1 ¿Se revisa que mensualmente la suma
    de registros de fondos de caja y las
    cuentas bancarias se han iguales a
    mayor?
    2 ¿Existe la política de afianzar a todos los
    empleados que manejan fondos?
    3 ¿Se efectúan arqueos de caja y sobre
    base sorpresiva, cuidando que no se,
    mezcle o disponga de efectivo de otros
    fondos o de los ingresos entrantes para
    evitar que se tengan faltantes?
    4 ¿Están separadas las funciones de
    custodia y manejo de fondo de caja de
    las autoridades de pagos registros
    contables?
    5 ¿Existe la autorización previa del
    funcionario responsable y una adecuada
    comprobación de las erogaciones
    correspondientes?
    6 ¿Se ha adoptado la política de
    establecer un máximo para pagos
    individuales?
    En caso de afirmativo señalar el importe
    de este máximo.
    7 ¿Se cancelan los comprobantes con
    sello fechador de pago en el momento de
    ser cubiertos con recursos de fondo fijo?
    8 ¿Los vales y comprobantes de caja
    están mecanografiados o se llenan a
    tinta?
    9 ¿Se codifican los comprobantes de
    erogaciones y se identifican con el
    nombre y firma del responsable que
    efectúa el gasto?
    10 ¿Antes de pagar cualquier comprobante
    se revisa el cumplimiento de
    disposiciones
    Administrativas y Fiscales?
    C.P Jesús Antonio González Trejo Ma.Luisa Lie
    Contador responsable Secretaria

    Raúl Patrón
    Director General

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