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    TAREA CONTABILIDAD (1)

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    de 6

    Codigo Cuenta

    101 Dinero en efectivo


    104 Cuenta corriente del Banco de Crédito del Perú
    18 Servicios de vigilancia los primeros 12 meses cada mes a 2500 (corriente)
    18 Seguros contra incendios el primer año cada año a 40000 (corriente)
    18 Servicios de vigilancia los primeros 6 meses del otro año (no corriente)
    18 Seguros contra incendios para el otro año (no corriente)
    20 10 cajas de pisco para la venta cada caja a 540
    24 30 sacos de arroz cada saco a 210
    24 25 sacos de azúcar cada saco a 225
    24 20 cajas de vino cada caja a 216
    32 Activo por derecho de uso (locales de atención)
    33 15 TV LG cada uno 5520
    33 Ollas de acero inoxidable
    33 80 juegos de mesas y sillas cada uno a 3000
    33 Vajillas y otros menajes para atención
    33 8 refrigeradoras INDURAMA cada uno a 6215
    33 80 tabletas LENOVO cada una a 1200
    38 5 esculturas para decoración de local cada una a 6200
    38 40 pinturas colocadas en las paredes de los locales del restaurante cada uno a 8500
    39 Depreciación acumulada de activos por derecho de uso
    39 Depreciación acumulada de 8 refrigeradoras INDURAMA
    39 Depreciación acumulada de 15 TV LG
    39 Depreciación acumulada de 80 juegos de mesas y sillas
    39 Depreciación acumulada de ollas de acero inoxidable
    39 Depreciación acumulada de vajillas y menajes de atención
    39 Depreciación acumulada de 80 tabletas de Lenovo
    TOTAL
    40 IGV por pagar
    40 Essalud por pagar
    41 Vacaciones por pagar a varios trabajadores
    41 CTS por pagar a varios trabajadores
    41 Retención de aportes de AFP por pagar
    42 Facturas por pagar a proveedores de insumos de cocina
    48 Provisiones de activos por derecho de uso
    TOTAL
    50 Capital social de 500000 acciones (cada uno con un valor nominal de 1)
    58 Reserva legal
    59 Resultados acumulados
    TOTAL

    PASIVO Y PATR
    Importe
    15,874.00
    115,002.00 130,876.00
    30,000.00
    40,000.00 70,000.00
    15,000.00
    40,000.00 55,000.00 (NO CORRIENTE)
    5,400.00
    6,300.00
    5,625.00
    4,320.00 21,645.00
    265,880.00 265,880.00
    82,800.00
    74,856.00
    240,000.00
    115,200.00
    49,720.00
    96,000.00 658,576.00
    31,000.00
    340,000.00 371,000.00
    38,459.00 38,459.00
    9,322.50
    42,780.00
    105,600.00
    6,238.00
    87,552.00
    44,160.00 295,652.50
    ACTIVOS 1,238,865.50
    82,657.00
    27,820.00 110,477.00
    24,659.00
    20,667.00
    25,486.00 70,812.00
    45,628.00 45,628.00
    204,561.00 204,561.00
    PASIVO 431,478.00
    500,000.00
    105,200.00
    202,187.50
    PATRIMONIO 807,387.50

    PASIVO Y PATR 1,238,865.50


    FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA" (1)

    EJERCICIO: 31 de diciembre de 2021


    RUC: 20996548520
    DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Restobar Sabor de mI tierra SA

    EJERCICIO O
    DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN
    PERIODO

    ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO

    ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE


    Efectivo y equiv. De efectivo Sobregiros y Pagarés Bancarios
    130 876.00
    Inversiones Financieras Cuentas por Pagar Comerciales
    Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas
    0.00
    Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar
    Otras Cuentas por Cobrar Provisiones
    Inventarios TOTAL PASIVO CORRIENTE
    21 645.00
    Gastos Pagados por Anticipado
    70 000.00
    TOTAL ACTIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
    222 521.00
    Deudas a Largo Plazo
    ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas
    Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos Diferidos
    Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
    Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
    Inversiones Permanentes
    Propiedad, planta y equipo (neto de depreciación acumulada) TOTAL PASIVO
    362 923.50
    Activos por derecho de uso (neto de depreciación acumulada)
    227 421.00
    Gastos Pagados por Anticipado PATRIMONIO NETO
    55 000.00
    Otros Activos Capital
    371 000.00
    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE Capital Adicional
    1016 344.50
    Reservas Legales
    Otras Reservas
    Resultados Acumulados

    TOTAL PATRIMONIO NETO

    TOTAL ACTIVO 1238 865.50 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO


    AUTORES:
    PINTO COMETIVOS JHONATAN JHAMIEL
    RAMOS CCORE DANIELA SOFIA
    EJERCICIO
    GARCÍA GUÍA MARICIELO
    PERIODO MICHUE BAUTSITA ERICK JEFERSON
    MORENO BASILIO CLAUDIA

    0.00
    45 628.00

    181 289.00
    204 561.00
    431 478.00

    431 478.00

    500 000.00

    105 200.00

    202 187.50
    807 387.50

    1238 865.50

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