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    SAN ISIDRO S.A.

    ARQUEO DE CAJA
    FECHA: 1-may-2024
    HORA DE HORA DE
    18:00 18:40
    INICIO: FINALIZACIÓN
    INGREOS DE EFECTIVO $14.500,00
    FACTURAS COBRADAS AL CONTADO $14.500,00

    SALIDAS DE EFECTIVO $9.210,00


    PAGOS A PROVEEDORES $1.360,00
    COMPRA DE MERCADERÍAS $1.850,00
    PAGOS SERVICIOS BÁSICOS $350,00
    DEPÓSITOS BANCARIOS $5.650,00

    DETALLE DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES


    BILLETES
    DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL
    $100,00 12 $1.200,00
    $50,00 9 $450,00
    $20,00 30 $600,00
    $10,00 18 $180,00
    $5,00 13 $65,00
    $1,00 12 $12,00
    $2.507,00
    MONEDAS
    DENOMINACIÓN CANTIDAD TOTAL
    $1,00 39 $39,00
    $0,50 48 $24,00
    $0,25 18 $4,50
    $0,10 25 $2,50
    $0,05 65 $3,25
    $0,01 28 $0,28
    $73,53
    TOTAL BILETES Y MONEDAS $2.580,53

    DETALLE DE CHEQUES
    FECHA BANCO CUENTA VALOR
    1-may-2024 Loja 679087 $836,00
    1-may-2024 Internacinal 9856760 $950,20
    1-may-2024 Guayaquil $550,75
    $2.336,95

    TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE $4.917,48


    RESUMEN
    SALDO INICIAL CAJA $400,00
    VENTAS DEL DÍA $14.500,00
    (=) TOTAL DEL DÍA $14.900,00
    (-) SALIDAS DE EFECTIVO $9.210,00
    TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE $4.917,48
    DIFERENCIA (faltante) -$772,52

    RESPONSABLE DE CAJA AUDITOR

    FECHA DETALLE DEBE HABER

    01 mayo 2024 ANTICIPO DE SUELDO 772,52

    CAJA 772,52
    P/R ANTICIPO DE SEULEDO
    POR FALTANTE DE CAJA AL
    SR. OSCAR RUEDA

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