Curso de Contabilidad

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INGRESO AL MÓDULO
OPCIÓN: DOBLE CLICK SOBRE EL ICONO, CONTABILIDAD

CURSO DEL MÓDULO DE CONTABILIDAD ACC – NIVEL BÁSICO

1.- CREACION DE LA EMPRESA
Se crea la empresa Zapatería [NOMBRE] con RUC 20103042535 con domicilio fiscal en Av.
Alfonso Ugarte 320 San Isidro. Se genera un plan de cuentas para trabajar de la clase 6 a la
clase 9.
Módulo: Contabilidad
Opción: Utilidades, crear, crear empresa

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2.- CONFIGURACION DE CLASE DE CUENTAS PARA LOS ASIENTOS DE DESTINOS
Se configura la clase de cuenta para los asientos de destino en CTASDESTIN
Módulo: Contabilidad
Opción: Base de datos, tablas, tablas generales, conceptos generales.

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3.- CONFIGURACION DE DESTINOS EN EL PLAN DE CUENTAS
Se configura las cuentas para los destinos de las cuentas de gastos
Módulo: Contabilidad
Opción: Base de datos, plan de cuentas, plan de cuentas nacional

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4.- PLAN CONTABLE NACIONAL: CONFIGURACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE LOS BIENES O
SERVICIOS ADQUIRIDOS.
 
Opción: Base de datos, plan de cuentas, plan de cuentas nacional

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5.- CREACION DE MAESTROS DE CLIENTES, PROVEEDORES, TRABAJADORES, ETC
Se crean los anexos:
Módulo: Contabilidad
Opción: Base de datos, tablas, tablas de anexos.

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6.- CONFIGURACION DE LA CUENTA DEL IGV PARA EL REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS
Se configura la cuenta IGV que se usará en los conceptos generales IGVCOM, IGVVEN, IGV.
Módulo: Contabilidad
Opción: Base de datos, tablas, tablas generales, conceptos generales.

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7.- CONFIGURACION DE LAS CUENTAS DE PROVEEDORES PARA EL REGISTRO DE COMPRAS
Se configura las cuentas 42 que se utilizarán para el registro de compras
Módulo: Contabilidad
Opción: Base de datos, tablas, tablas generales, cuenta compras.

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8.- CONFIGURACION DE LAS CUENTAS DE CLIENTES PARA EL REGISTRO DE VENTAS
Se configura las cuentas 12 que se utilizarán para el registro de ventas
Módulo: Contabilidad
Opción: Base de datos, tablas, tablas generales, cuenta ventas.

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9.- CREACION DE BANCOS Y CUENTAS BANCARIAS DE LA EMPRESA
Se crean los bancos y cuentas bancarias de la empresa
Módulo: Contabilidad
Opción: Base de datos, tablas, tablas generales, tablas de bancos.

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10.- CONFIGURACION DE CUENTAS PARA EL REGISTRO DE RECIBOS POR HONORARIOS
Se configuran en los siguientes conceptos generales las cuentas 424 de honorarios y la
cuenta de renta de cuarta categoría.
Módulo: Contabilidad
Opción: Base de datos, tablas, tablas generales, conceptos generales.

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11.- CONFIGURACION DE CUENTAS CONTABLES PARA EL PROCESO DE DIFERENCIA DE
CAMBIO
Se configuran los siguientes conceptos generales para la diferencia de cambio
Opción: base de datos, tablas, tablas generales, conceptos generales

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12.- VERIFICACION DE TIPOS DE CAMBIO (DIAGNOSTICADOR Y CORREGIR MOVIMIENTOS)
Se Verifican los tipos de cambio compra y venta hayan sido actualizados desde la web de
Sunat.
Opción: Base de datos, tablas, tablas de tipo de cambio.

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13.- REGISTRO DE ASIENTO DE APERTURA
Se registra como asiento de apertura lo siguiente
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Procesos, cierre y reapertura de siguiente año, ingreso simplificado
del asiento de reapertura.

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14.- REGISTRO DE ASIENTO DE COMPRAS DE ACTIVO FIJO
Se registran la factura por la compra de los siguientes mobiliarios y equipos.
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, compras

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15.- REGISTRO DE NOTA DE DEBITO DE PROVEEDORES
Se genera una Nota de Débito por intereses generados por el canje de una factura.
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, compras

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16.- REGISTRO DE CANJE DE FACTURA DEL PROVEEDOR POR LETRAS INCLUYENDO NOTA
DE DEBITO
Se registra el canje de la factura 001–001230 por 3 Letras de montos iguales incluyendo los
intereses de la nota de débito anterior a 30,60 y 90 días.
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, estándar

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17.- REGISTRO DE TRANSFERENCIAS BANCARIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS Y DE TERCEROS
Se realiza una transferencia de la cuenta BCP MN al BCP ME S/.11,000.00 con tipo de
cambio especial S/. 3.20
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, estándar

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18.- REGISTRO DE NOTA DE CREDITO DEL PROVEEDOR
Se hace un descuento de S/. 115.20 por pronto pago en la factura de OFICINAS LISTAS SAC
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, compras

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19.- REGISTRO DE EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE FTS
Se gira el Ch/. 0001245 del Banco de Crédito Soles para pagar la factura de OFICINAS LISTAS
SAC
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, cheques

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20.- REGISTRO DE EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE LTS
Se gira el Ch/. 0000101 del Banco de Crédito Dólares para pagar la primera Letra de
HARWARE Y SOFTWARE STAND EIRL
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, cheques

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21.- REGISTRO DE ASIENTO DE COMPRAS DE MERCADERIAS
Se registra la factura por la compra de la siguiente mercadería
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, compras

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22.- HABILITAR CANCELACIONES AUTOMATICAS DE COMPRAS Y VENTAS.
Opción: base de datos, tablas, tablas generales, conceptos generales

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23.- REGISTRO DE ASIENTO PARA RECIBOS DE SERVICIOS PUBLICOS
Se registra el recibo de servicios públicos
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, compras

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24.- REGISTRO DE EMISION DE CHEQUES PARA PAGO DE RECIBOS DE SERVICIOS PUBLICOS
Se gira el Ch/. 0001246 del Banco de Crédito Soles para pagar el recibo de servicios
públicos.
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, cheques

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25.- REGISTRO DE ASIENTO POR PAGO EN EFECTIVO
Se paga en efectivo los tributos del mes de IGV por 250 soles
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, estándar

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26.- REGISTRO DE ASIENTO DE VENTAS
Se registran la siguiente factura de ventas
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, ventas

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27.- REGISTRO DE ANULACIÓN DE UNA VENTA.
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, ventas.
Seleccionando el comprobante darle click en el botón Anular que está en la parte superior
derecha.
Está opción sirve para la visualización del registro de ventas y los libros electrónicos.

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28.- REGISTRO DE UNA VENTA DE EXPORTACIÓN.
Módulo: Contabilidad
Opción: base de datos, tablas, tablas generales, conceptos generales
Se brinda un registro de ejemplo de venta de exportación y se muestra en el registro de
venta.

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29.- INGRESO RAPIDO DE BOLETAS DE VENTA
Se registra por ingreso rápido las dos boletas de ventas siguientes:
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, ingreso rápido de documentos

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30.- REGISTRO DE ASIENTO POR COBRANZAS EN EFECTIVO
Las Boletas de Venta se cobran en efectivo
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, estándar

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31.- REGISTRO DE ASIENTO POR DEPÓSITO DE LA COBRANZA EN EL BANCO
Luego se depositan esta cobranza en el Banco de Crédito Moneda Nacional
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, estándar

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32.- REGISTRO DE ASIENTO DE RECIBO POR HONORARIOS
Se registra los siguientes recibos por honorarios:
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, Movimientos contables, comprobantes, honorarios

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33.- GENERAR REPORTES DE CERTIFICADOS DE HONORARIOS
Opción: Contabilidad, Reportes, Libros de contabilidad, Honorarios.

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34.- PROCESO DE CONCILIACION BANCARIA ESTANDAR
Se realiza la conciliación Bancaria por la siguiente Ruta, previa configuración del
Mantenimiento.
Opción: Conciliación Bancaria, Proceso de Conciliación, Conciliación.

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35.- PROCESO DE CIERRE DE CONCILIACION
Opción: Conciliación Bancaria, Procesos, Cierre Mensual.

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36.- EMISION DE REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS
Se visualiza el libro de compras
Módulo: Contabilidad
Opción: Cont. Comp., Reportes, …

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37.- GENERACION DE LOS LIBROS ELECTRONICOS
Se generan los libros electrónicos
Opción: PLE Sunat, PLE 5.0.0, Generación de PLE

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39.- LIQUIDACION DE IMPUESTOS IGV-RENTA
Opción: información de anexos, procesos, incorporación de movimientos.

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39.- PROCESOS DE ACTUALIZACION PARA LOS REPORTES DE ANEXOS
Se corren los procesos para actualizar los reportes de anexos
Opción: información de anexos, procesos, incorporación de movimientos.

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40.- EMISION DE REPORTES DE INFORMACION DE ANEXOS
Se visualiza el estado de cuentas de pendientes por pagar a proveedores
Opción: información de anexos, reportes, movimiento cuenta documentos.

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41.- PROCESO DE CIERRE CONTABLE - VERIFICACION DE ASIENTOS DESCUADRADOS
Se verifica que no haya asientos descuadrados
Módulo: Contabilidad
Opción: contabilidad, reportes, reportes de comprobantes, comprobantes descuadrados.

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42.- PROCESO DE CIERRE CONTABLE- ASIENTOS AUTOMATICOS Y DIFERENCIA DE CAMBIO
Se ejecutan los procesos de necesarios para la regularización y ajuste por diferencia de
cambio
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, procesos, procesos de cierre mensual, procesos automáticos de
cierre mensual

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43.- PROCESO DE CIERRE MENSUAL – PROCESO DE MAYORIZACION (F7)
Opción: Contabilidad/Procesos/Mayorizar (F7)

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44.- EMISION DE REPORTES LIBROS Y REGISTROS CONTABLES DE ANÁLISIS.
Opción: Contabilidad., reportes, análisis de cuentas/reportes varios:

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45.- PROCESO DE CIERRE DE MES CONTABLE
Se cierra el mes de contabilidad para que no se modifiquen los asientos contables
Módulo: Contabilidad
Opción: Contabilidad, procesos, procesos de cierre mensual, cierre / reapertura de mes.

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46.- EMISION DEL BALANCE DE COMPROBACION
Se imprime el balance de comprobación
Opción: Cont. Comp., reportes, libros de inventarios y balances, balance de comprobación

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47.- CONFIGURACION DE LOS ASIENTOS DE CIERRE ANUAL
Se configura los asientos de cierre de año de acuerdo al plan de cuentas
Módulo: Contabilidad
Opción: base de datos, tablas, tablas generales, asientos de cierre.

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48.- GENERACION DE LOS 13 PRIMEROS ASIENTOS DE CIERRE ANUAL
Se generan los primeros trece asientos de cierre de año
Módulo: Contabilidad
Opción: procesos, cierre y reapertura del siguiente año, asientos de cierre de año.

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49.- CREACION DE NUEVO EJERCICIO CONTABLE
Se genera el nuevo año contable para la empresa
Opción: utilidades, crear, crear empresa, botón años.

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50.- GENERACION AUTOMATICA DEL ASIENTO DE APERTURA EN EL SIGUIENTE AÑO
Se genera el asiento de apertura del siguiente año
Módulo: Contabilidad
Opción: procesos, cierre y reapertura del siguiente año, asientos de apertura del siguiente
año.

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51.- GENERACION DEL ASIENTO DE CIERRE No 14
Se generan el asiento catorce de cierre de año
Módulo: Contabilidad
Opción: procesos, cierre y reapertura del siguiente año, asientos de cierre de año.

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52.- EMISION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Se imprime el estado de situación financiera
Módulo: Contabilidad
Opción: Cont. Comp., reportes, libro de inventarios y balances, estado de situación
financiera.

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53.- CONFIGURACION DEL FORMATO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Se verifica y configura el formato del estado de situación financiera.
Módulo: Contabilidad
Opción: Cont. Comp., formatos de estados financieros, formato de estado de situación
financiera.

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54.- CONFIGURACION DE PARAMETROS PARA LA DECLARACION DEL DAOT
Se configuran los siguientes conceptos generales para la interface con el DAOT.
Opción: base de datos, tablas, tablas generales, conceptos generales

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55.- GENERACION DE INFORMACION PARA LA DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES
CON TERCEROS DAOT
Se generan los archivos de compras y ventas para la interface del DAOT
Módulo: Contabilidad
Opción: Tributación, procesos, interface con el DAOT

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 Gracias
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