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    N° Dossier 0002

    Designations M/ses Quantité Reçu

    PRODUITS AGRO
    3,000
    ALIMENTAIRE

    Mtant Devise Taux Crs D3

    20,000.00 € 122.2222

    Compte 380000

    Référence ETS KKKK France

    Libellés FACT 1111 DU 01/03/2018

    Montant HT 2,444,444.00

    TVA

    Montant TTC 2,444,444.00


    Date 24/03/208 SAHRAOUI Lahouari

    Unité de Mesure Coûts d'Achat Coût Unitaire

    CARTOS 3,819,444.00 1,273.15

    Ctre Valeurs D3 Taux Crs Banque Ctre Valeurs Banque

    2,444,444.00 118.2222 2,364,444.00

    386500 386600 386700

    DOUANE ALGER TRANSIT AAAAA EPG ALGER

    QUITTANCE 2222 DU FACT 2222 DU 23/03/2018 FACT 3333 DU 20/03/2018


    20/03/2018

    800,000.00 25,000.00 250,000.00

    152,000.00 4,750.00 47,500.00

    952,000.00 29,750.00 297,500.00


    Nouveau Dossier

    Enregistre
    RAOUI Lahouari

    Diffirance de Change

    80,000.00

    Frais Banque

    23,000.00

    386800

    CAM CGM ALGER

    FACT 4444 DU
    21/03/2018

    300,000.00

    57,000.00

    357,000.00
    N° Dossier Date Fournisseurs Designations M/ses
    PRODUITS AGRO
    0002 24/03/208 ETS KKKK France ALIMENTAIRE
    PRODUITS AGRO
    0001 24/03/208 ETS KKKK France
    ALIMENTAIRE
    Unité de Mesure Quantité Reçu Compte Libelle

    CARTOS 3000 380000 FACT 1111 DU 01/03/2018

    CARTOS 3000 380000 FACT 1111 DU 01/03/2018


    Mtant Devise Taux Crs D3 Contre Valeurs D3 Taux Crs Banque

    20,000.00 122.2222 2,444,444.00 118.2222

    20,000.00 122.2222 2,444,444.00 125.3333


    Contre Valeurs Banque Diffirance de Change Frais Banque Compte Libelle
    DOUANE
    2,364,444.00 80,000.00 23,000.00 386500 ALGER
    DOUANE
    2,506,666.00 - 62,222.00 23,000.00 386500
    ALGER
    Refirance Montant HT TVA Montant TTC Compte
    QUITTANCE 2222 DU
    20/03/2018 800,000.00 152,000.00 952,000.00 386600

    QUITTANCE 2222 DU
    800,000.00 152,000.00 952,000.00 386600
    20/03/2018
    Libelle Refirance Montant HT TVA
    FACT 2222 DU
    TRANSIT AAAAA 23/03/2018 25,000.00 4,750.00

    FACT 2222 DU
    TRANSIT AAAAA 25,000.00 4,750.00
    23/03/2018
    Montant TTC Compte Libelle Refirance Montant HT
    FACT 3333 DU
    29,750.00 386700 EPG ALGER 20/03/2018 250,000.00

    FACT 3333 DU
    29,750.00 386700 EPG ALGER 250,000.00
    20/03/2018
    TVA Montant TTC Compte Libelle Refirance
    FACT 4444 DU
    47,500.00 297,500.00 386800 CAM CGM ALGER 21/03/2018
    FACT 4444 DU
    47,500.00 297,500.00 386800 CAM CGM ALGER
    21/03/2018
    Montant HT TVA Montant TTC

    300,000.00 57,000.00 357,000.00

    300,000.00 57,000.00 357,000.00


    ACHAT ETRANGER
    Crs Banque 125.3333 N° Dossier : 0001
    Contre Valeurs Banque 2,506,666.00 DZD Date : 24/03/208
    Perte de Change -62,222.00 Fournisseur : ETS KKKK France
    Frais Banque 23,000.00 Mtant Devise : 20,000.00 €
    Unité de Mesure CARTOS Crs D3 : 122.2222
    Quantité Reçu 3000 Contre valeurs: 2,444,444.00 DZD
    Coût d'Achat 1,273.15

    Imputation Achat Importation

    Compte Tiers Réf. Libellés Mtant Débit Mtant Crédit

    380000 Fournisseur ETS KKKK 2,444,444.00


    Etranger France FACT 1111 DU 01/03/2018
    401300 2,444,444.00

    386500 800,000.00
    Frais DOUANE
    445600 Dédouanement ALGER QUITTANCE 2222 DU 20/03/2018 152,000.00
    401500 952,000.00

    386600 25,000.00
    TRANSIT
    445600 Frais Transitaire AAAAA FACT 2222 DU 23/03/2018 4,750.00
    401600 29,750.00

    386700 250,000.00
    445600 Fret et Frais EPG ALGER FACT 3333 DU 20/03/2018 47,500.00
    401700 297,500.00

    386800 300,000.00
    CAM CGM
    445600 Autres Fret et Frais FACT 4444 DU 21/03/2018 57,000.00
    ALGER
    401800 357,000.00

    Total………….. 4,080,694.00 4,080,694.00

    Imputation Entrée En Stocks Importation

    14 540959964.xls
    Compte Tiers Réf. Libellés Mtant Débit Mtant Crédit

    300000 Stocks Marchandise importation 3,819,444.00


    380000 Achat Fournisseur Etranger 2,444,444.00
    386500 Frais Dédouanement 800,000.00
    386600 Frais Transitaire 25,000.00
    386700 Fret et Frais 250,000.00
    386800 Autre Fret et Frais 300,000.00

    Total………….. 3,819,444.00 3,819,444.00

    Imputation Reglement Fournisseurs Etranger / Douane/ Transiter….Ect…….

    Compte Tiers Réf. Libellés Mtant Débit Mtant Crédit

    401300 ETS KKKK France 2,444,444.00


    627000 Services Bancaires et Assimilés 23,000.00
    666000 Perte de Change 62,222.00
    512000 Banque 2,529,666.00

    401500 DOUANE ALGER 952,000.00


    512000 Banque 952,000.00

    401600 TRANSIT AAAAA 29,750.00


    512000 Banque 29,750.00
    401700 EPG ALGER 297,500.00
    512000 Banque 297,500.00

    401800 CAM CGM ALGER 357,000.00


    512000 Banque 357,000.00

    Total………….. 4,165,916.00 4,165,916.00

    14 540959964.xls

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