Bilan Precisia 2021

Liasse fiscale
Modèle : Comptable normal
Exercice comptable du : 01/01/2021 Au : 31/12/2021
Identification du contribuable
Identifiant fiscal 45968267 Activité : Commerce de gros d

Raison Sociale : STE PRECISIA SARL AU
ICE : 002610089000037
Art. Taxe professionnelle : 42103760
Adresse : APPT N1 1ER ETAGE ANGLE AVENUE EL MOUKAOUAMA ET RUE
Ville : 181.01.03
Tableau : Bilan (actif)
(1) Capital personnel débiteur (-). (2) Bénéficiaire (+). déficitaire (-)
Amortissements et provisions :
ACTIF Brut exercice Net exercice Net exercice précédent
exercice
Immobilisations en non valeurs
6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00
(A)
Frais préliminaires 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00

IMMOBILISATION EN NON
VALEURS (A) Charges à répartir sur plusieurs
0,00 0,00 0,00 0,00
exercices
Primes de remboursement des
0,00 0,00 0,00 0,00
obligations
Immobilisations incorporelles (B)

0,00 0,00 0,00 0,00
Immobilisations en recherche et
0,00 0,00 0,00 0,00
développement
IMMOBILISATIONS Brevets, marques, droits et valeurs
0,00 0,00 0,00 0,00
INCORPORELLES (B) similaires
Fonds commercial 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres immobilisations
0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles
Immobilisations corporelles (C)

1 989 768,57 68 750,60 1 921 017,97 570 416,67
Terrains 566 400,00 0,00 566 400,00 566 400,00
Constructions 4 016,67 0,00 4 016,67 4 016,67
Installations techniques, matériel

1 419 351,90 68 686,95 1 350 664,95 0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES et outillage
(C)
Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00
Mobilier, Matériel de bureau et

0,00 63,65 -63,65 0,00
aménagement divers
Autres immobilisations corporelles
0,00 0,00 0,00 0,00
Immobilisations corporelles en
0,00 0,00 0,00 0,00
cours
Immobilisations financières (D)

86 731,36 0,00 86 731,36 12 000,00
Prêts immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
Autres créances financières 86 731,36 0,00 86 731,36 12 000,00
(D)
Titres de participation 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00
Ecarts de conversion actif (E)

0,00 0,00 0,00 0,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF Diminution des créances

0,00 0,00 0,00 0,00
(E) immobilisées
Augmentations des dettes de
0,00 0,00 0,00 0,00
financement
TOTAL I (A+B+C+D+E) TOTAL I (A+B+C+D+E) 2 082 499,93 68 750,60 2 013 749,33 588 416,67
2
Tableau : Bilan (actif)
Amortissements et provisions :
ACTIF Brut exercice Net exercice Net exercice précédent
exercice
Stocks (F) 328 476,02 0,00 328 476,02 0,00
Marchandises 214 677,00 0,00 214 677,00 0,00
Matières et fournitures
113 799,02 0,00 113 799,02 0,00
consommables
STOCKS (F)
Produits en cours 0,00 0,00 0,00 0,00
Produits intermédiaires et
0,00 0,00 0,00 0,00
produits résiduels
Produits finis 0,00 0,00 0,00 0,00
Créances de l'actif circulant (G)

999 179,42 0,00 999 179,42 274 416,33
Fournis. débiteurs, avances et

333 900,00 0,00 333 900,00 272 400,00
acomptes
Clients et comptes rattachés 461 510,00 0,00 461 510,00 0,00
Personnel 0,00 0,00 0,00 0,00

CREANCES DE L'ACTIF
CIRCULANT (G)
Etat 185 100,18 0,00 185 100,18 2 016,33
Comptes d'associés 0,00 0,00 0,00 0,00
Autres débiteurs 0,00 0,00 0,00 0,00
Comptes de régularisation- Actif

18 669,24 0,00 18 669,24 0,00
TITRES VALEURS DE PLACEMENT Titres valeurs de placement (H)

0,00 0,00 0,00 0,00
(H)
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF Ecarts de conversion actif (I)

0,00 0,00 0,00 0,00
(I) Eléments circulants
TOTAL II (F+G+H+I) TOTAL II (F+G+H+I) 1 327 655,44 0,00 1 327 655,44 274 416,33
Trésorerie-Actif 96 485,29 0,00 96 485,29 129 319,00
Chèques et valeurs à encaisser

0,00 0,00 0,00 0,00
TRESORERIE - ACTIF
Banques, T.G et C.C.P 95 763,60 0,00 95 763,60 129 319,00
Caisse, Régie d'avances et

721,69 0,00 721,69 0,00
accréditifs
TOTAL III TOTAL III 96 485,29 0,00 96 485,29 129 319,00
TOTAL GENERAL I+II+III TOTAL GENERAL I+II+III 3 506 640,66 68 750,60 3 437 890,06 992 152,00
3
Tableau : Bilan (passif)
EXERCICE EXERCICE PRECEDENT
Capital social ou personnel (1) 100 000,00 100 000,00
Moins : actionnaires, capital souscrit

0,00 0,00
non appelé
Moins : Capital appelé 0,00 0,00
Moins : Dont versé 0,00 0,00
Prime d'émission, de fusion, d'apport

0,00 0,00
Ecarts de réévaluation 0,00 0,00

CAPITAUX PROPRES (A)
Réserve légale 0,00 0,00
Autres réserves 0,00 0,00
Report à nouveau (2) -57 848,00 0,00
Résultats nets en instance d'affectation

0,00 0,00
(2)
Résultat net de l'exercice (2) -504 134,01 -57 848,00
Total des capitaux propres (A) -461 982,01 42 152,00
Capitaux propres assimilés (B) 0,00 0,00
CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) Subvention d'investissement 0,00 0,00
Provisions réglementées 0,00 0,00
Dettes de financement (C) 0,00 0,00
DETTES DE FINANCEMENT (C) Emprunts obligataires 0,00 0,00
Autres dettes de financement 0,00 0,00
Provisions durables pour risques et charges

0,00 0,00
(D)
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES
ET CHARGES (D) Provisions pour risques 0,00 0,00
Provisions pour charges 0,00 0,00
Ecarts de conversion-passif (E) 0,00 0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) Augmentation des créances

0,00 0,00
immobilisées
Diminution des dettes de financement
0,00 0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E) TOTAL I (A+B+C+D+E) -461 982,01 42 152,00
Dettes du passif circulant (F) 3 899 872,07 950 000,00
Fournisseurs et comptes rattachés

373 690,24 0,00
Clients créditeurs, avances et

0,00 0,00
acomptes
Personnel 39 000,00 0,00
DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) Organismes sociaux 0,00 0,00
Etat 80 725,34 0,00
Comptes d'associés 3 177 256,90 950 000,00
Autres créanciers 229 199,59 0,00
Comptes de régularisation passif

0,00 0,00
AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET Autres provisions pour risques et charges

CHARGES (G) 0,00 0,00
(G)
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF Ecarts de conversion - passif (Eléments

(ELEMENTS CIRCULANTS) (H) 0,00 0,00
circulants) (H)
TOTAL II (F+G+H) TOTAL II (F+G+H) 3 899 872,07 950 000,00
Crédits d'escompte 0,00 0,00
TRESORERIE - PASSIF Crédits de trésorerie 0,00 0,00
Banques (soldes créditeurs) 0,00 0,00
TOTAL III TOTAL III 0,00 0,00
TOTAL GENERAL I+II+III TOTAL GENERAL I+II+III 3 437 890,06 992 152,00
4
Tableau : COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)
(1) Variation de stocks :stock final - stock initial ; augmentation (+) ; diminution (-); (2) Achats revendus ou consommés : achats -variation de stocks
Opérations propres à l'exercice (1) Opérations concernant les exercices TOTAUX DE L'EXERCICE (3 = TOTAUX DE L'EXERCICE
Nature
précédents (2) 2+1) PRECEDENT (4)
I. PRODUITS
D'EXPLOITATION
* Ventes de marchandises (en
69 000,06 0,00 69 000,06 0,00
l'état)
* Ventes de biens et services
659 576,60 0,00 659 576,60 0,00
produits
* Chiffres d'affaires 728 576,66 0,00 728 576,66 0,00
* Variation de stocks de
0,00 0,00 0,00 0,00
produits (1)
* Immobilisations produites
0,00 0,00 0,00 0,00
par l'entreprise pour elle-même
* Subventions d'exploitation
0,00 0,00 0,00 0,00
* Autres produits
0,00 0,00 0,00 0,00
d'exploitation
* Reprises d'exploitation :
0,00 0,00 0,00 0,00
transferts de charges
Total I 728 576,66 0,00 728 576,66 0,00
EXPLOITATION
II. CHARGES
0,00 0,00 0,00 0,00
D'EXPLOITATION
* Achats revendus(2) de
60 655,00 0,00 60 655,00 0,00
marchandises
* Achats consommés(2) de
385 397,69 0,00 385 397,69 0,00
matières et fournitures
* Autres charges externes

435 082,13 0,00 435 082,13 57 846,00
* Impôts et taxes 35,10 0,00 35,10 2,00
* Charges de personnel 277 700,00 0,00 277 700,00 0,00
* Autres charges d'exploitation

0,00 0,00 0,00 0,00
* Dotations d'exploitation 68 750,60 0,00 68 750,60 0,00
Total II 1 227 620,52 0,00 1 227 620,52 57 848,00
III. RESULTAT
-499 043,86 0,00 -499 043,86 -57 848,00
D'EXPLOITATION (I-II)
IV. PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00 0,00
* Produits des titres de partic.

0,00 0,00 0,00 0,00
et autres titres immobilisés
* Gains de change 0,00 0,00 0,00 0,00

FINANCIER
* Intérêts et autres produits
0,00 0,00 0,00 0,00
financiers
* Reprises financier : transfert
0,00 0,00 0,00 0,00
charges
. Total IV
0,00 0,00 0,00 0,00
V. CHARGES FINANCIERES 0,00 0,00 0,00 0,00
5
Nature
* Charges d'intérêts 0,00 0,00 0,00 0,00
* Pertes de change 3 952,13 0,00 3 952,13 0,00
* Autres charges financières

0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCIER
* Dotations financières 0,00 0,00 0,00 0,00
Total V
3 952,13 0,00 3 952,13 0,00
VI. RESULTAT FINANCIER (IV-

-3 952,13 0,00 -3 952,13 0,00
V)
VII. RESULTAT COURANT

COURANT -502 995,99 0,00 -502 995,99 -57 846,00
(III+VI)
VIII. PRODUITS NON

0,00 0,00 0,00 0,00
COURANTS
* Produits des cessions
0,00 0,00 0,00 0,00
d'immobilisations
* Subventions d'équilibre 0,00 0,00 0,00 0,00
* Reprises sur subventions

0,00 0,00 0,00 0,00
d'investissement
* Autres produits non courants

0,00 0,00 0,00 0,00
* Reprises non courantes ;

0,00 0,00 0,00 0,00
Total VIII
0,00 0,00 0,00 0,00
IX. CHARGES NON

NON COURANT 0,00 0,00 0,00 0,00
COURANTES
* Valeurs nettes
0,00 0,00 0,00 0,00
d'amortissements des
immobilisations cédées
* Subventions accordées 0,00 0,00 0,00 0,00
* Autres charges non

1 138,02 0,00 1 138,02 0,00
courantes
* Dotations non courantes aux
0,00 0,00 0,00 0,00
amortissements et aux
provisions
Total IX
1 138,02 0,00 1 138,02 0,00
X. RESULTAT NON COURANT

0,00 0,00 -1 138,02 0,00
(VIII-IX)
XI. RESULTAT AVANT IMPOTS XI. RESULTAT AVANT

0,00 0,00 -504 134,01 -57 846,00
(VII+X) IMPOTS (VII+X)
XII. IMPOTS SUR LES

XII. IMPOTS SUR LES RESULTATS 0,00 0,00 0,00 0,00
RESULTATS
XIII. RESULTAT NET (XI-XII) RESULTAT NET (XI-XII) 0,00 0,00 -504 134,01 -57 846,00
6
Nature
XIV. TOTAL DES PRODUITS XIV. TOTAL DES PRODUITS
728 576,66 0,00 728 576,66 0,00
(I+IV+VIII) (I+IV+VIII)
XV. TOTAL DES CHARGES XV. TOTAL DES CHARGES

1 232 710,67 0,00 1 232 710,67 57 848,00
(II+V+IX+XII) (II+V+IX+XII)
RESULTAT NET (total des

RESULTAT NET -504 134,01 0,00 -504 134,01 -57 848,00
produits-total des charges)
7
Tableau : PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL
(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)
INTITULES MONTANT (+) MONTANT (-) T1 T2
* Bénéfice net 0,00 0,00

I. RESULTAT NET COMPTABLE
* Perte nette 0,00 504 134,01
REINTEGRATIONS
II. REINTEGRATIONS FISCALES
FISCALES
2- 0,00 0,00
3- 0,00 0,00
4- 0,00 0,00
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 1-

COURANTES
5- 0,00 0,00
6- 0,00 0,00
7- 0,00 0,00
8- 0,00 0,00
2-PENALITE 1 138,02 0,00
3- 0,00 0,00
4- 0,00 0,00
II. REINTEGRATIONS FISCALES : 2-

NON COURANTES
5- 0,00 0,00
6- 0,00 0,00
7- 0,00 0,00
8- 0,00 0,00
III. DEDUCTIONS FISCALES DEDUCTIONS FISCALES
2- 0,00 0,00
3- 0,00 0,00
4- 0,00 0,00
III. DEDUCTIONS FISCALES : 1-

COURANTES
5- 0,00 0,00
6- 0,00 0,00
7- 0,00 0,00
8- 0,00 0,00
III. DEDUCTIONS FISCALES : 2- 2- 0,00 0,00

NON COURANTES
3- 0,00 0,00
8
Tableau : PASSAGE DU RESULTAT NET COMPTABLE AU RESULTAT NET FISCAL
(1) Dans la limite du montant du bénéfice brut fiscal (A)
INTITULES MONTANT (+) MONTANT (-) T1 T2
4- 0,00 0,00
5- 0,00 0,00
III. DEDUCTIONS FISCALES : 2-

NON COURANTES
6- 0,00 0,00
7- 0,00 0,00
8- 0,00 0,00
Total Total 1 138,02 504 134,01
Bénéfice brut si T1> T2 (A)

0,00 0,00
IV. RESULTAT BRUT FISCAL
Déficit brut fiscal si T2> T1
0,00 502 995,99
(B)
* Exercice n-4 0,00 0,00
* Exercice n-3 0,00 0,00

V. REPORTS DEFICITAIRES
IMPUTES (C) (1)
* Exercice n-2 0,00 0,00
* Exercice n-1 0,00 0,00
. Bénéfice net fiscal

0,00 0,00
( A - C) (OU)
VI - RESULTAT NET FISCAL
. Déficit net fiscal
0,00 502 995,99
(B)
VII. CUMUL DES VII. CUMUL DES
AMORTISSEMENTS FISCALEMENT AMORTISSEMENTS 0,00 0,00
DIFFERES FISCALEMENT DIFFERES
* Exercice n-4 0,00 0,00
* Exercice n-3 0,00 0,00

VIII. CUMUL DES DEFICITS
FISCAUX RESTANT A REPORTER
* Exercice n-2 0,00 0,00
* Exercice n-1 0,00 0,00
9
Tableau : TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERES
AUGMENTATION - Production par

NATURE MONTANT BRUT DEBUT EXERCICE AUGMENTATION - Acquisition AUGMENTATION - Virement DIMINUTION - Cession DIMINUTION - Retrait DIMINUTION - Virement MONTANT BRUT FIN EXERCICE
l'entreprise pour elle-même
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
* Frais préliminaires 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 000,00
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
* Charges à répartir sur plusieurs exercices
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Primes de remboursement obligations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Immobilisation en recherche et développement

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Brevets, marques, droits et valeurs similaires

* IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Fonds commercial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Autres immobilisations incorporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 570 416,67 1 422 151,90 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 1 989 768,57
* Terrains 566 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 566 400,00
* Constructions 4 016,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,67
* Installat. techniques, matériel et outillage

0,00 1 422 151,90 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 1 419 351,90
IMMOBILISATIONS CORPORELLES * Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Mobilier, matériel bureau et aménagements

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Autres immobilisations corporelles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Immobilisations corporelles en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Matériel informatique 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 576 416,67 1 422 151,90 0,00 0,00 2 800,00 0,00 0,00 1 995 768,57
10
Tableau : ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G)
(1) à l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) à l'exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d'investisse
Exercice Exercice Précédent
1. Ventes de Marchandises ( en l'état)

69 000,06 0,00
2. (-) Achats revendus de

60 655,00 0,00
marchandises
I. (=) MARGE BRUTE SUR VENTES EN
8 345,06 0,00
L'ETAT
II. (+) PRODUCTION DE L'EXERCICE
659 576,60 0,00
(3+4+5)
3. Ventes de biens et services produits
659 576,60 0,00
4. Variation stocks produits 0,00 0,00
5. Immobilisations produites par

0,00 0,00
l'entreprise pour elle-même
III. (-) CONSOMMATION DE
820 479,82 57 846,00
L'EXERCICE (6+7)
6. Achats consommés de matières et
385 397,69 0,00
fournitures
7. Autres charges externes 435 082,13 57 846,00
IV. (=) VALEUR AJOUTEE (I+II+III) -152 558,16 -57 846,00
8. (+) Subventions d'exploitation

0,00 0,00
I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R ) 9. (-) Impôts et taxes 35,10 2,00
10. (-) Charges de personnel 277 700,00 0,00
V. (=) EXCEDENT BRUT

D'EXPLOITATION (EBE) OU 0,00 0,00
INSUFFISANCE BRUTE
D'EXPLOITATION (IBE)
11. (+) Autres produits d'exploitation
0,00 0,00
12. (-) Autres charges d'exploitation

0,00 0,00
13. (+) Reprises d'exploitation,

0,00 0,00
14. (-) Dotations d'exploitation 68 750,60 0,00
VI. (=) RESULTAT D'EXPLOITATION

-499 043,86 -57 848,00
(+ou-)
VII. (+/-) RESULTAT FINANCIER -3 952,13 0,00
VIII. (=) RESULTAT COURANT (+ou-) -502 995,99 -57 848,00
IX. (+/-) RESULTAT NON COURANT -1 138,02 0,00
15. (-) IMPOTS SUR LES

0,00 0,00
RESULTATS
X. (=) RESULTAT NET DE L'EXERCICE -504 134,01 -57 848,00
1. Résultat net de l'exercice 0,00 0,00
Bénéfice + 0,00 0,00
Perte - 504 134,01 -57 848,00
2. (+) Dotations d'exploitation (1)

68 750,60 0,00
3. (+) Dotations financières (1) 0,00 0,00
4. (+) Dotations non courantes (1)

0,00 0,00
II. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

5. (-) Reprises d'exploitation (2) 0,00 0,00
(C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT
6. (-) Reprises financières (2) 0,00 0,00
7. (-) Reprises non courantes (2)(3)

0,00 0,00
8. (-) Produits des cessions

0,00 0,00
d'immobilisations (1)
9. (+) Valeurs nettes d'amortiss. des
0,00 0,00
immo. cédées
I. CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
-435 383,41 -57 848,00
(C.A.F.)
10. (-) Distributions de bénéfices
0,00 0,00
II. AUTOFINANCEMENT -435 383,41 -57 848,00
11
Tableau : DETAIL DES POSTES DU C.P.C.
Exercice clos le :
611 - Achats revendus de marchandises

0,00 0,00
* Achats de marchandises 275 332,00 0,00
Variation des stocks de marchandises

-214 677,00 0,00
(±)
Total 60 655,00 0,00
612 - Achats consommés de matières et

0,00 0,00
fournitures
* Achat de matières premières 0,00 0,00
*Variation des stocks de matières

0,00 0,00
premières (+-)
* Achats de matières et fournitures
333 446,43 0,00
consommables et d'emballages
Variation des stocks de matières,

-113 799,02 0,00
fournitures et emballages (+/-)
* Achats non stockés de matières et de

0,00 0,00
fournitures
* Achats de travaux, études et
165 750,28 0,00
prestations de services
Total 385 397,69 0,00
613/614 - *Autres charges externes 0,00 0,00
* Locations et charges locatives 132 000,00 12 000,00
* Redevances de crédit-bail 293 814,68 45 716,00
* Entretien et réparations 0,00 0,00
CHARGES D'EXPLOITATION * Primes d'assurances 0,00 0,00
* Rémunérations du personnel
0,00 0,00
extérieur à l'entreprise
* Rémunérations d'intermédiaires et
0,00 0,00
honoraires
* Redevances pour brevets, marques,
0,00 0,00
droits.......
*Transports 0,00 0,00
* Déplacements, missions et
0,00 130,00
réceptions
* Reste du poste des autres charges
9 267,45 0,00
externes
Total 435 082,13 57 846,00
617 - * Charges de personnel 0,00 0,00
* Rémunération du personnel 277 700,00 0,00
* Charges sociales 0,00 0,00
* Reste du poste des charges de

0,00 0,00
personnel
Total 277 700,00 0,00
618 - Autres charges d'exploitation 0,00 0,00
* Jetons de présence 0,00 0,00
* Pertes sur créances irrécouvrables

0,00 0,00

0,00 0,00
d'exploitation
Total 0,00 0,00
638 *Autres charges financières 0,00 0,00
* Charges nettes sur cessions de titres

0,00 0,00
et valeurs de placement
CHARGES FINANCIERES
0,00 0,00
financières
TOTAL 0,00 0,00
658 - Autres charges non courantes

0,00 0,00
* Pénalités sur marchés et dédits

0,00 0,00
* Rappels d'impôts (autres qu'impôts

0,00 0,00
sur les résultats)
CHARGES NON COURANTES * Pénalités et amendes fiscales et
1 138,02 0,00
pénales
* Créances devenues irrécouvrables
0,00 0,00

0,00 0,00
non courantes
Total 1 138,02 0,00
12
Tableau : DETAIL DES POSTES DU C.P.C.
Exercice clos le :
711 * Ventes de marchandises 0,00 0,00
* Ventes de marchandises au Maroc

69 000,06 0,00
* Ventes de marchandises à l'étranger

0,00 0,00
* Reste du poste des ventes de

0,00 0,00
marchandises
Total 69 000,06 0,00
712 * Ventes de biens et services produits

0,00 0,00
*Ventes de biens au Maroc 0,00 0,00
*Ventes de biens à l'étranger 0,00 0,00
*Ventes de services au Maroc 659 576,60 0,00
*Ventes de services à l'étranger 0,00 0,00
* Redevances pour brevets, marques,

0,00 0,00
droits..
* Reste du poste des ventes et services
0,00 0,00
produits
Total 659 576,60 0,00
PRODUITS D'EXPLOITATION
713 *Variation des stocks de produits
0,00 0,00
* Variation des stocks des biens

0,00 0,00
produits (+/-)
*Variation des stocks des services
0,00 0,00
produits (+/-)
*Variation des stocks des produits en
0,00 0,00
cours (+/-)
Total 0,00 0,00
718 * Autres produits d'exploitation 0,00 0,00
* Jetons de présence reçus 0,00 0,00
* Reste du poste (produits divers)

0,00 0,00
Total 0,00 0,00
719 Reprises d'exploitation, transferts de

0,00 0,00
charges
* Reprises 0,00 0,00
*Transferts de charges 0,00 0,00
Total 0,00 0,00
738 * Intérêts et autres produits financiers

0,00 0,00
* Intérêts et produits assimilés 0,00 0,00
* Revenus des créances rattachées à

0,00 0,00
PRODUITS FINANCIERS des participations
* Produits nets sur cessions de titres et
0,00 0,00
valeurs de placement
* Reste du poste intérêts et autres
0,00 0,00
produits financiers
Total 0,00 0,00
13
Tableau : TABLEAU DES BIENS EN CREDIT-BAIL
Exercice clos le :
Rubriques (1) Date de la 1ère échéance Durée du contrat (mois) Valeur estimée du bien à Durée théorique Cumul des redevances Montant des redevances redevances restant à redevances restant à Prix d'achat résiduel en
la date du contrat (4) d'amortissement du bien des exercices précédents de l'exercice (7) payer A moins d'un an payer A plus d'un an (9) fin de contrat (10) Observations (11)
(2) (3)
(5) (6) (8)
BIENS EN CREDIT-BAIL 1-
14
Tableau : TABLEAU DES AMORTISSEMENTS
Amortissements sur immobilisations Cumul d'amortissement fin exercice

NATURE Cumul début exercice (1) Dotation de l'exercice (2)
-sorties (3) (4 = 1+2-3)
IMMOBILISATION EN NON-
0,00 0,00 0,00 0,00
VALEURS
* Frais préliminaires 0,00 0,00 0,00 0,00

IMMOBILISATION EN NON-
VALEURS
* Charges à répartir sur
0,00 0,00 0,00 0,00
plusieurs exercices
* Primes de remboursement
0,00 0,00 0,00 0,00
des obligations
IMMOBILISATIONS
0,00 0,00 0,00 0,00
INCORPORELLES
* Immobilisation en recherche
0,00 0,00 0,00 0,00
et développement
IMMOBILISATIONS
INCORPORELLES
* Brevets, marques droits et
0,00 0,00 0,00 0,00
valeurs similaires
* Fonds commercial 0,00 0,00 0,00 0,00
* Autres immobilisations
0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles
IMMOBILISATIONS
0,00 68 750,60 0,00 68 750,60
CORPORELLES
* Terrains 0,00 0,00 0,00 0,00
* Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00
* Installations techniques;
0,00 68 686,95 0,00 68 686,95
matériel et outillage
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
* Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00
* Mobilier, matériel de bureau

0,00 63,65 0,00 63,65
et aménagements divers
* Autres immobilisations
0,00 0,00 0,00 0,00
corporelles
* Immobilisations corporelles
0,00 0,00 0,00 0,00
en cours
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 0,00 68 750,60 0,00 68 750,60
15
Tableau : TABLEAU DES PROVISIONS
Exercice clos le :
NATURE Montant début exercice Dotations d'exploitation Dotations financières Dotations non courantes Reprises d'exploitation Reprises financières Reprises non courantes Montant fin exercice
1. Provisions pour dépréciation de l'actif

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
immobilisé
2. Provisions réglementées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3. Provisions durables pour risques et charges

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS TOTAL (A) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4. Provisions pour dépréciation de l'actif

PROVISIONS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
circulant (hors trésorerie)
5. Autres Provisions pour risques et charge

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6. Provisions pour dépréciation des comptes de

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
trésorerie
SOUS TOTAL (B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL (A+B) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16
Tableau : TABLEAU DES PLUS OU MOINS VALUES SUR CESSIONS OU RETRAITS D'IMMOBILISATIONS
Exercice clos le :
Date de cession ou de retrait Valeur nette d'amortissements

Compte principal Montant brut Amortissements cumulés Produit de cession Plus values Moins values
TOTAL TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17
Tableau : TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION
Extrait des derniers états de synthèse de la Extrait des derniers états de synthèse de la Extrait des derniers états de synthèse de la
Raison sociale de la société émettrice N° IF Secteur d'activité (1) Capital social (2) Participation au capital % (3) Prix d'acquisition global (4) Valeur comptable nette (5) société émettrice : Date de clôture (6) société émettrice : Situation nette (7) société émettrice : résultat net (8)
TOTAL TOTAL -------- -------- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Produits inscrits au C.P.C de l'exercice (9)

Raison sociale de la société émettrice
TOTAL TOTAL 0,00
18
Tableau : DETAIL DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
solde au début de l'exercice (1) Opérations comptables de l'exercice Déclarations T.V.A de l'exercice (3) Solde fin d'exercice (1+2-3=4)
NATURE
(2)
A. T.V.A. Facturée 0,00 145 715,34 64 990,00 80 725,34
B. T.V.A. Récupérable 2 016,33 250 139,87 87 248,80 164 907,40
DETAIL DE LA TAXE SUR LA

VALEUR AJOUTEE
* sur charges 13,00 209 836,33 71 311,13 138 538,20
* sur immobilisations 2 003,33 40 303,54 15 937,67 26 369,20
C. T.V.A. due ou crédit de T.V.A =

-2 016,33 -104 424,53 -22 258,80 -84 182,06
(A - B )
19
Tableau : ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL
(1) Quand le nombre des associés est inférieur ou égal à 10, l'entreprise doit déclarer tous les participants au capital. Dans les autres cas, il y a lieu de ne mentionner que les 10 principaux associés par ordre d'importance décroissante.
Montant du capital :
Nom et prénom des principaux associés (1) 1 Raison sociale des principaux associés (1) 2 NOMBRE DE TITRES : Exercice précédent NOMBRE DE TITRES : Exercice actuel 8 Valeur nominale de chaque action ou part
N° IF 3 N° CNI 4 N° Carte d'étranger 5 Adresse 6 MONTANT DU CAPITAL : Souscrit 10
7 sociale 9
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL

1-
SOCIAL
Nom et prénom des principaux associés (1) 1

MONTANT DU CAPITAL : Appelé 11 MONTANT DU CAPITAL : libéré 12
ETAT DE REPARTITION DU CAPITAL

1-
SOCIAL
20
Tableau : TABLEAU D'AFFECTATION DES RESULTATS INTERVENUE AU COURS DE L'EXERCICE
TOTAL A = TOTAL B
MONTANT
Report à nouveau 0,00
Résultats nets en instance d'affectation

0,00
Résultat net de l'exercice -57 848,00

A. ORIGINE DES RESULTATS A
AFFECTER Prélèvements sur les réserves 0,00
Autres prélèvements 0,00
TOTAL A 0,00
Réserve légale 0,00
Autres réserves 0,00
Tantièmes 0,00
B. AFFECTATION DES RESULTATS Dividendes 0,00
Autres affectations 0,00
Report à nouveau -57 848,00
TOTAL B -57 848,00
21
Tableau : ANCIEN - ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT DU PAR LES ENTREPRISES BENEFICIANT DES MESURES D'ENCOURAGEMENT AUX INVESTISSEMENTS
(1)Faire figurer dans ces cases la moitié figurant dans la colonne 3-même ligne(2) Faire figurer dans ces cases la moitié figurant dans la colonne 2-même ligne Eléments de calcul de l'impôt: - Cotisation minimale nette:cotisa
montant (ligne 13,col4) / Base cotisation minimale - Base imposable à l'IS: bénéfice fiscal x montant (ligne 16,col3) - IS dû :impôt brut x montant (ligne 16,col4) / montant (ligne 16,col3)
Ensemble des produits correspondant à la base Ensemble des produits correspondant au

Ensemble des produits (2)
imposable (3) numérateur taxable (4)
1- Ventes imposables
Ventes 2- Ventes exonérées à 100%
3- Ventes exonérées à 50%
4- Ventes et locations imposables
Lotissement et promotion immobilière 5- Ventes et locations exclues à 100%
6- Ventes et locations exclues à 50%
7- Imposables
Prestations de services 8- Exonérées à 100%
9- Exonérées à 50%
10- Produits accessoires. Produits

financiers, dons et libéralités
Produits et Subventions
11- Subventions d'équipement
12- Subventions d'équilibre
12a- Imposables
Subventions d'équilibre
12b- Exonérées à 100%
12c- Exonérées à 50%
Totaux partiels 13- Totaux partiels
14- Profit net global des cessions après

abattement pondéré
Profits
15- Autres profils exceptionnels
Total général (lignes 13+ 14+ 15 ) 16- Total général (lignes 13+ 14+ 15 )
22
Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui
constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3)sur la durée probable d'utilisation (col.6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.
6- Amortissements déduits du Bénéfice brut 7- Amortissements déduits du Bénéfice brut

2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2) 3- Valeur à amortir - Valeur comptable 5- Amortissements déduits du Bénéfice brut 8- Total des amortissements à la fin de
Immobilisations concernées 1- Date d'entrée (1) 4- Amortissements antérieurs (3) de l'exercice - Durée (4) de l'exercice - Amortissements normaux ou 9- Observations (5)
après réévaluation de l'exercice - Taux l'exercice (col.4 + col.7)
1-MATERIEL ET OUTILLAGE 13/01/2021 53 247,00 0,00 0,00 10,00 10 5 324,70 5 324,70

ETAT DE DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX
8-MATERIEL ET OUTILLAGE 16/06/2021 7 700,00 0,00 0,00 10,00 10 449,17 449,17
10-MATERIEL ET OUTILLAGE 27/06/2021 832,50 0,00 0,00 10,00 10 41,63 41,63
14-Materiel de bureau 27/09/2021 1 273,00 0,00 0,00 10,00 10 63,65 63,65
23
Tableau : ETAT DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX IMMOBILISATIONS
(1) Pour les acquisitions de l'exercice, indiquer le mois d'entrée dans l'actif ; pour les acquisitions antérieures, indiquer seulement l'année d'entrée dans l'actif. En cas de réévaluation, c'est l'année de réévaluation des éléments qui
constitue leur date d'entrée (col.1). Le montant de la dotation est au maximum égal au rapport de la valeur comptable (col.3)sur la durée probable d'utilisation (col.6).
(2) Le prix d'acquisition est égal au prix de revient diminué, le cas échéant, de la TVA ouvrant droit à déduction dont, le montant doit figurer (col.9).
(3) Dans le tableau correspondant à l'exercice de réévaluation, les amortissements antérieurs figurent pour 0(zéro)
(4) Indiquer la durée d'utilisation en années
(5) Faire figurer notamment dans cette colonne toutes explications utiles concernant la justification des taux majorés. Par exemple, matériel à usure rapide, amortissements accélérés.
6- Amortissements déduits du Bénéfice brut 7- Amortissements déduits du Bénéfice brut

2- Valeur à amortir - Prix d'acquisition (2) 3- Valeur à amortir - Valeur comptable 5- Amortissements déduits du Bénéfice brut 8- Total des amortissements à la fin de
Immobilisations concernées 1- Date d'entrée (1) 4- Amortissements antérieurs (3) de l'exercice - Durée (4) de l'exercice - Amortissements normaux ou 9- Observations (5)
après réévaluation de l'exercice - Taux l'exercice (col.4 + col.7)

ETAT DE DOTATIONS AUX
AMORTISSEMENTS RELATIFS AUX
Totaux Totaux -------- 1 420 624,90 0,00 0,00 -------- 68 750,61 68 750,61 --------
24
Tableau : ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES EN CAS DE FUSIONS
(1) Imposition différée jusqu'à la date de cession.

(2) Fraction correspondant à l'imputation de la plus-value constatée lors de la fusion majorée le cas échéant du reliquat de la plus-value se rapportant à l'élément cédé au cours de l'exercice.
Exercice clos le :
Fraction de la plus-value rapportée aux Fraction de la plus-value rapportée à l'

Eléments Valeur d'apport Valeur nette comptable Plus-value constatée et différée Cumul des plus-values rapportées Solde des plus-values non imputées Observations
exercices antérieurs (cumul) (2) exercice actuel
1- Terrains (1) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Constructions 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3- Matériel et outillage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- Matériel de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5- Agencements - installations 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ETAT DES PLUS-VALUES CONSTATEES

6- Brevets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
EN CAS DE FUSIONS
7- Autres éléments amortissables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8- Titres de participation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9- Fonds de commerce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10- Autres éléments non amortissables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25
Tableau : ETAT DES INTERETS DES EMPRUNTS CONTRACTES AUPRES DES ASSOCIES ET DES TIERS AUTRES QUE LES ORGANISMES DE BANQUE OU DE CREDIT
Exercice clos le :
Nom et prénom Raison sociale Adresse IF N° CNI Montant du prêt Date du prêt Durée du prêt (en mois) Taux d'intérêt Charge financière globale
TOTAL TOTAL -------- -------- -------- -------- 0,00 -------- -------- -------- 0,00
Remboursement exercices antérieurs Remboursement exercices antérieurs Remboursement exercice actuel (Principal) Remboursement exercice actuel (intérêts)
Nom et prénom Observations
(Principal) (intérêts)
TOTAL TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 --------
26
Tableau : TABLEAU DES LOCATIONS ET BAUX AUTRES QUE LE CREDIT-BAIL
(1) Marquer d'une croix la colonne adéquate.
1- Nature du bien loué 3- Nom et prénoms du 4- Raison sociale du 5- Adresse du 6- N° IF du propriétaire 7- N° CNI du 8- N° Carte d'étranger 9- Date de conclusion de 10- Montant annuel de 11- Montant du loyer 12- Nature du contrat : 13- Nature du contrat :
2- Lieu de situation du propriétaire l'acte de location compris dans les charges Bail-ordinaire (1) Leasing(Nème période)
propriétaire propriétaire propriétaire propriétaire location
de l'exercice (1)
ANGLE EL
TABLEAU DES LOCATIONS 1-BUREAU BENKIRANE HIND 0 M249550 01/10/2021 144 000,00 132 000,00 X
MOUKAOUAMA ET RUE
ET BAUX AUTRES QUE LE
LONDON APPT N° 1
CREDIT-BAIL
ELJADIDA
TOTAL TOTAL -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 144 000,00 132 000,00 -------- --------
27
Tableau : ETAT DETAILLE DES STOCKS
STOCK FINAL : Montant brut (1) STOCK FINAL : Provision pour STOCK FINAL : Montant net (3) STOCK INITIAL : Montant brut (4) STOCK INITIAL : Provision pour STOCK INITIAL : Montant net (6) Variation de stock en valeur (+ ou -)
STOCKS
dépréciation (2) dépréciation (5) (7=6-3)
I. Stocks Approvisionnement
1- Biens et produits destinés à

214 677,00 0,00 214 677,00 0,00 0,00 0,00 -214 677,00
la revente en l'état
* Biens immeubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Biens meubles 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2- Biens et Matières Premières

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
destinés aux activités de
production et de
transformation
3- Matières premières 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4- Matières consommables
113 799,02 0,00 113 799,02 0,00 0,00 0,00 -113 799,02
5 - Pièces détachées 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6- Carburants, lubrifiants pour

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
véhicules de transport
6- Emballage 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 * récupérables 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 * vendus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STOCKS
9 * perdus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10- Total stocks

328 476,02 0,00 328 476,02 0,00 0,00 0,00 -328 476,02
approvisionnement
II. Stock en cours Production de
biens et service
11- Produits en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12- Etudes en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13- Travaux en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14- Services en cours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15- Total Stocks des en cours

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
III. Stock Produits finis
16- Produits finis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17- Biens finis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18- Total Stocks Produits et Biens

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
finis
IV . Stock Produits résiduels
19- Déchets 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20- Rebuts 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
Tableau : ETAT DETAILLE DES STOCKS
STOCK FINAL : Montant brut (1) STOCK FINAL : Provision pour STOCK FINAL : Montant net (3) STOCK INITIAL : Montant brut (4) STOCK INITIAL : Provision pour STOCK INITIAL : Montant net (6) Variation de stock en valeur (+ ou -)
STOCKS
dépréciation (2) dépréciation (5) (7=6-3)
21- Matières de récupération
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22- Total Stocks Produits résiduels

STOCKS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23- TOTAL GENERAL (ligne

328 476,02 0,00 328 476,02 0,00 0,00 0,00 -328 476,02
10+15+18+22)
29
Tableau : TABLEAU DES OPERATIONS EN DEVISES COMPTABILISEES PENDANT L'EXCERCICE
ENTREE CONTRE VALEUR EN DH SORTIE CONTRE VALEUR EN DH
Financement permanent 0,00 0,00
Immobilisations brutes 0,00 0,00
Rentrées sur immobilisations 0,00 0,00

ENTREES/SORTIES
Remboursement des dettes de
0,00 0,00
financement
Produits 0,00 0,00
Charges 0,00 0,00
TOTAL DES ENTREES 0,00 0,00
TOTAL DES SORTIES 0,00 0,00

TOTAL
BALANCE DEVISES 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00
30
Tableau : ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE, LA

JUSTIFICATION DES CHANGEMENTS SITUATION FINANCIERE ET LES
RESULTATS
I. CHANGEMENTS AFFECTANT LES
METHODES D'EVALUATION 1-
II. CHANGEMENTS AFFECTANT LES

REGLES DE PRESENTATION 1-
31
Tableau : ETAT DES DEROGATIONS
INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE

JUSTIFICATION DES DEROGATIONS PATRIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE
ET LES RESULTATS
I- Dérogations aux principes
comptables fondamentaux
II- Dérogations aux méthodes
INDICATION DES DEROGATIONS d'évaluation
III- Dérogations aux règles
d'établissement et de présentation des
états de synthèse
32
Tableau : TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE
EXERCICE PRECEDENT EXERCICE PRECEDENT VARIATION (a - b) EMPLOIS (C) VARIATION (a - b) RESSOURCES

MASSE EXERCICE (a) EXERCICE EMPLOIS EXERCICE PRECEDENT (b) EXERCICE RESSOURCES
EMPLOIS RESSOURCES (D)
1- Financement permanent
0,00 0,00 0,00 0,00
2- Moins actif immobilisé 0,00 0,00 0,00 0,00
3- FONDS DE ROULEMENT
0,00 0,00 0,00 0,00
FONCTIONNEL (1 - 2) (A)
I- SYNTHESE DES MASSES DU

BILAN
4- Actif circulant 0,00 0,00 0,00 0,00
5- Moins passif circulant 0,00 0,00 0,00 0,00
6- BESOIN DE
0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT GLOBAL
(4 - 5) (B)
7- TRESORERIE NETTE
0,00 0,00 0,00 0,00
(ACTIF - PASSIF) = A - B
* AUTOFINANCEMENT (A) 0,00 0,00 0,00 0,00
- Capacité d'autofinancement
0,00 0,00 0,00 0,00
- Distribution de bénéfices
0,00 0,00 0,00 0,00
* CESSIONS ET
0,00 0,00 0,00 0,00
REDUCTIONS
D'IMMOBILISATIONS (B)
- Cessions d'immobilisations
0,00 0,00 0,00 0,00
incorporelles
0,00 0,00 0,00 0,00
corporelles
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- I-
RESSOURCES STABLES DE 0,00 0,00 0,00 0,00
L'EXERCICE (FLUX) financières
- Récupérations sur créances

0,00 0,00 0,00 0,00
immobilisées
* AUGEMENTATION DES
0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITAUX PROPRES ET
ASSIMILES (C)
- Augmentations de capital,
0,00 0,00 0,00 0,00
apports
- Subventions d'investissement
0,00 0,00 0,00 0,00
* AUGMENTATION DES
0,00 0,00 0,00 0,00
DETTES DE
FINANCEMENT (D) (nettes
des primes de
remboursements)
TOTAL I- RESSOURCES STABLES TOTAL I- RESSOURCES

0,00 0,00 0,00 0,00
(A+B+C+D) STABLES (A+B+C+D)
* ACQUISITIONS ET
0,00 0,00 0,00 0,00
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- II- AUGEMENTATIONS
EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE D'IMMOBILISATIONS (E)
(FLUX) - Acquisitions
0,00 0,00 0,00 0,00
d'immobilisations
incorporelles
33
Tableau : TABLEAU DE FINANCEMENT DE L'EXERCICE
EXERCICE PRECEDENT EXERCICE PRECEDENT VARIATION (a - b) EMPLOIS (C) VARIATION (a - b) RESSOURCES

MASSE EXERCICE (a) EXERCICE EMPLOIS EXERCICE PRECEDENT (b) EXERCICE RESSOURCES
EMPLOIS RESSOURCES (D)
- Acquisitions
0,00 0,00 0,00 0,00
d'immobilisations corporelles
- Acquisitions
0,00 0,00 0,00 0,00
d'immobilisations financières
II- EMPLOIS ET RESSOURCES- II- - Augmentation des créances 0,00 0,00 0,00 0,00
EMPLOIS STABLES DE L'EXERCICE immobilisées
(FLUX) * REMBOURSEMENT DES
0,00 0,00 0,00 0,00
CAPITAUX PROPRES (F)
* REMBOURSEMENT DES
0,00 0,00 0,00 0,00
DETTES DE
FINANCEMENT (G)
* EMPLOIS EN NON
0,00 0,00 0,00 0,00
VALEURS (H)
TOTAL II- EMPLOIS STABLES TOTAL II- EMPLOIS

0,00 0,00 0,00 0,00
(E+F+G+H) STABLES (E+F+G+H)
III- VARIATION DU
III- VARIATION DU BESOIN DE 0,00 0,00 0,00 0,00
FINANCEMENT GLOBAL (B.G.F)
BESOIN DE
FINANCEMENT GLOBAL
IV- VARIATION DE LA IV- VARIATION DE LA

0,00 0,00 0,00 0,00
TRESORERIE TRESORERIE
TOTAL GENERAL TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00
34
Tableau : PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION SPECIFIQUES A L'ENTREPRISE
NATURE DESCRIPTION
1- Immobilisations en non valeurs
2- Immobilisations incorporelles
I- ACTIF IMMOBILISE- A- EVALUATION
A L'ENTREE
3- Immobilisations corporelles
4- Immobilisations financières
1- Méthodes d'amortissements
I- ACTIF IMMOBILISE- B- CORRECTIONS 2- Méthodes d'évaluation des provisions pour

DE VALEURS dépréciation
3- Méthodes de détermination des écarts de

Conversion - Actif
1- Stocks
II- ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)- A-

2- Créances
EVALUATION A L'ENTREE
3- Titres et valeurs de placement
1- Méthodes d'évaluation des provisions pour

dépréciation
II- ACTIF CIRCULANT (Hors trésorerie)- B-
CORRECTIONS DE VALEURS
Conversion - Actif
1- Méthodes de réévaluation
2- Méthodes d'évaluation des provisions

réglementées
III- FINANCEMENT PERMANENT 3- Dettes de financement permanent
4- Méthodes d'évaluation des provisions

durables pour risques et charges

Conversion - Passif
1- Dettes du passif circulant
IV- PASSIF CIRCULANT (Hors trésorerie) 2- Méthodes d'évaluation des autres provisions
pour risques et charges

Conversion - Passif
1- Trésorerie - Actif
V- TRESORERIE 2- Trésorerie - Passif
3- Méthodes d'évaluation des provisions pour

dépréciation
35
Tableau : ETAT POUR LE CALCUL DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES - ENTREPRISES ENCOURAGEES
Montant de la cotisation minimale: (Montant lignes 1 + 3 + 4) x taux de la cotisation minimale.

Montant de l'IS correspondant au taux réduit :
((Bénéfice fiscal x Montant ligne 3) / Montant ligne 5) x taux réduit de l'IS
Montant de l'IS correspondant au taux normal :
((Bénéfice fiscal x Montant ligne 1 + 4) / Montant ligne 5) x taux normal de l'IS
Total de l'IS dû : Montant de l'IS correspondant au taux réduit + Montant de l'IS correspondant au taux normal.
MONTANT
1- CA taxable 0,00
DETAIL
2- CA exonéré à 100% 0,00
3- CA SOUMIS AU TAUX REDUIT 1-0,00 0,00
4- Autres produits taxables 0,00
- Autres produits d'exploitation

0,00
AUTRES PRODUITS TAXABLES
- Produits financiers 0,00
- Subventions 0,00
5- Dénominateur (1 + 2 + 3 + 4)
0,00
DETAIL SUITE
6- Montant de l'impôt sur les sociétés
0,00
(IS) dû
36

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Liasse fiscale

Modèle : Comptable normal

Exercice comptable du : 01/01/2021 Au : 31/12/2021

Identifiant fiscal 45968267 Activité : Commerce de gros d

Frais préliminaires 6 000,00 0,00 6 000,00 6 000,00

Immobilisations incorporelles (B)

Fonds commercial 0,00 0,00 0,00 0,00

Immobilisations corporelles (C)

Terrains 566 400,00 0,00 566 400,00 566 400,00

Constructions 4 016,67 0,00 4 016,67 4 016,67

Installations techniques, matériel

Mobilier, Matériel de bureau et

Immobilisations financières (D)

Prêts immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00

Titres de participation 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres titres immobilisés 0,00 0,00 0,00 0,00

Ecarts de conversion actif (E)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF Diminution des créances

Stocks (F) 328 476,02 0,00 328 476,02 0,00

Marchandises 214 677,00 0,00 214 677,00 0,00

Produits finis 0,00 0,00 0,00 0,00

Créances de l'actif circulant (G)

Fournis. débiteurs, avances et

Clients et comptes rattachés 461 510,00 0,00 461 510,00 0,00

Personnel 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes d'associés 0,00 0,00 0,00 0,00

Autres débiteurs 0,00 0,00 0,00 0,00

Comptes de régularisation- Actif

TITRES VALEURS DE PLACEMENT Titres valeurs de placement (H)

ECARTS DE CONVERSION - ACTIF Ecarts de conversion actif (I)

Trésorerie-Actif 96 485,29 0,00 96 485,29 129 319,00

Chèques et valeurs à encaisser

Caisse, Régie d'avances et

TOTAL III TOTAL III 96 485,29 0,00 96 485,29 129 319,00

EXERCICE EXERCICE PRECEDENT

Capital social ou personnel (1) 100 000,00 100 000,00

Moins : actionnaires, capital souscrit

Moins : Dont versé 0,00 0,00

Prime d'émission, de fusion, d'apport

Ecarts de réévaluation 0,00 0,00

Autres réserves 0,00 0,00

Report à nouveau (2) -57 848,00 0,00

Résultats nets en instance d'affectation

Total des capitaux propres (A) -461 982,01 42 152,00

Capitaux propres assimilés (B) 0,00 0,00

CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B) Subvention d'investissement 0,00 0,00

Provisions réglementées 0,00 0,00

Dettes de financement (C) 0,00 0,00

DETTES DE FINANCEMENT (C) Emprunts obligataires 0,00 0,00

Autres dettes de financement 0,00 0,00

Provisions durables pour risques et charges

Provisions pour charges 0,00 0,00

Ecarts de conversion-passif (E) 0,00 0,00

ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E) Augmentation des créances

TOTAL I (A+B+C+D+E) TOTAL I (A+B+C+D+E) -461 982,01 42 152,00

Dettes du passif circulant (F) 3 899 872,07 950 000,00

Fournisseurs et comptes rattachés

Clients créditeurs, avances et

DETTES DU PASSIF CIRCULANT (F) Organismes sociaux 0,00 0,00