Scribd
Importer
39 vues

Classeur 1

Le document contient des tableaux de chiffres d'affaires, de bénéfices et de flux de trésorerie sur plusieurs années et mois pour une entreprise. Il y a des informations financières détaillées sur les revenus, les dépenses, les résultats et la trésorerie.

Transféré par

hervé NANAN
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
39 vues

Classeur 1

Le document contient des tableaux de chiffres d'affaires, de bénéfices et de flux de trésorerie sur plusieurs années et mois pour une entreprise. Il y a des informations financières détaillées sur les revenus, les dépenses, les résultats et la trésorerie.

Transféré par

hervé NANAN
Copyright
© © All Rights Reserved
Formats disponibles
Téléchargez aux formats XLSX, PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
Vous êtes sur la page 1/ 5

400,000 400000

13,300,000 13300000
1 500 000 1500000

900000 180000 1,080,000


6 000 000 600000
400,000 400000
1 200 000 800000
170,000 170000
14,270,000 17,170,000
18,370,000 18,250,000
5000
3250
16,250,000

45,300,000
6,600,000
38,700,000
120000 1,200,000

3,250,000 12 39,000,000
Désignation Année 1 Année 2 Année 3
1. Chiffre d'affaires 45,300,000 49,830,000 54,813,000
2. Achat de marchandises ou de matières 6,600,000 7,260,000 7,986,000
premières
3. Marge brute (3=1-2) 38,700,000 42,570,000 ###
4. Transport 360,000 360,000 360,000
5. Services extérieurs 14,700,000 16,170,000 17,787,000
6. Impôts et taxes 200,000 220,000 242,000
7. Valeur ajoutée (7=3-4-5-6) 23,440,000 25,820,000 ###
8. Personnel et charges sociales 12,000,000 12,000,000 12,000,000
9. Excédent brut d'exploitation (9=7-8) 11,440,000 13,820,000 ###
10. Dotation aux amortissements 2,900,000 2,900,000 2,900,000
11. Résultat d'exploitation (11=9-10) 8,540,000 10,920,000 ###
12. Frais financiers 1,987,800 139,200 659,600
13. Résultat courant (13=11-12) 6,552,200 10,780,800 ###
14. Impôt BIC 982,830 1,617,120 1,931,760
15. Résultat Net (15=13-14) 5,569,370 9,163,680 ###
16. CAF (16=15+10) 8,469,370 12,063,680 ###
Désignation Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7
Recettes/
Encaissement
Apport 1,200,000
personnel
Emprunt 17,170,000
Ventes 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000
Total (A) 20,420,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000
Dépenses/
Décaissement
Investissemen 14,500,000
ts
Achat de
marchandises 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 550,000
ou matières
premières
Fournitures et
produits
d'entretien
Emballages 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Transport 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
Location
Entretien et
réparation
Téléphone
Salaires 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Eau,
électricité,
autres
énergies
Autres
dépenses
(préciser) :

Service de la
dette
(rembourseme 622,956 622,956 622,956 622,956 622,956 622,956 622,956
nt de
l’emprunt +
intérêt)
Total (B) 17,702,956 3,202,956 3,202,956 3,202,956 3,202,956 3,202,956 3,202,956
Solde du
mois (Cm)= 2,717,044 47,044 47,044 47,044 47,044 47,044 47,044
A–B

Solde cumulé
(Dm)=Dm- 2,717,044 2,764,089 2,811,133 2,858,178 2,905,222 2,952,267 2,999,311
1+Cm
Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000


3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000 3,250,000

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000


30,000 30,000 30,000 30,000 30,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

622,956 622,956 622,956 622,956 622,956

3,202,956 3,202,956 3,202,956 3,202,956 3,202,956

47,044 47,044 47,044 47,044 47,044

3,046,355 3,093,400 3,140,444 3,187,489 3,234,533

Vous aimerez peut-être aussi