Balance générale (Provisoire) 16-nov.

-2024

Société : OPLAS OUAFA PLASTIQUE Devise : MAD Solde au 31/12/2023 Mvts du 01/01/2024 au 31/12/2024 Solde au 31/12/2024

N° compte Intitulé compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

11110000 CAPITAL SOCIAL 12 000 000,00 15 000 000,00 27 000 000,00

11400000 RESERVE LEGALE 1 238 712,40 289 149,21 1 527 861,61
11610000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR 11 070 013,11 15 000 000,00 5 493 835,01 1 563 848,12
11810000 Rt Net en instance d'affect SC 5 781 006,24 5 782 984,22 5 782 984,22 5 781 006,24
11910000 Rt NET D'EXERCICE (SOLDE CRD) 5 782 984,22 5 782 984,22
13110000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT RE 3 560 892,95 3 560 892,95
13190000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT IN 1 365 154,97 1 365 154,97
14810000 EMPRUNTS AUPRES DES ETABLISSEM 922 971,50 922 971,50
14811000 REMB ECHEANCE CREDIT 6 872 913,99 6 872 913,99
21110000 FRAIS DE CONSTITUTION 2 450,00 2 450,00
21120000 FRAIS PREALABLES AU DEMARAGE 19 653,65 19 653,65
21130000 FRAIS D'AUGMENTATION DE CAPITA 74 620,00 74 620,00
22200000 BREVETS MARQUES DROITS VAL SIM 278 000,00 220 000,00 498 000,00
23110000 TERRAIN 217 210,00 217 210,00
23211000 BATIMENT INDUSTRIEL 4 301 046,67 4 301 046,67
23270000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE 3 509 276,67 1 614 170,97 5 123 447,64
23310000 INSTALLATIONS TECHNIQUES 2 077 512,68 2 077 512,68
23320000 MATERIEL ET OUTILLAGE 4 165 866,64 1 136 110,26 5 301 976,90
23321000 MATERIEL 7 939 233,25 842 792,33 8 782 025,58
23400000 MATERIEL DE TRANSPORT 2 392 984,31 393 206,06 2 786 190,37
23510000 MOBILIER DE BUREAU 254 510,34 40 281,51 294 791,85
23550000 MATERIEL INFORMATIQUE 139 416,68 33 447,13 172 863,81
23560000 AGENCEMENTS, INSTALLATIONS ET 251 649,81 53 148,86 304 798,67
23580000 AUTRES IMMOBILIERS 909 671,83 909 671,83
23920000 IMM COR EN COUR/TER ET CO 967 492,00 967 492,00
24110000 Prêts au personnel de l’entrep 29 000,00 32 000,00 3 000,00
24860000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE 28 335,19 3 329 576,87 2 805 820,25 552 091,81
24864000 CAUTIONNEMENT 87 411,61 87 411,61
28111000 AMORTISSEMENT DES FRAIS DE CON 2 450,00 2 450,00
28112000 AMORT DE L'EX 2017 19 653,65 19 653,65

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Société : OPLAS OUAFA PLASTIQUE Devise : MAD Solde au 31/12/2023 Mvts du 01/01/2024 au 31/12/2024 Solde au 31/12/2024

N° compte Intitulé compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

28113000 AMORT DE L'EX 2017 74 620,00 74 620,00

28220000 AMORT. BREVETS ET MARQUES 29 963,89 29 963,89
28320000 AMORT DE L'EX 2017 1 880 034,03 1 880 034,03
28321000 Amortissements des bâtiments 215 052,33 215 052,33
28321100 D.E.A BATIMENTS INDUSTRIELS 420 227,84 420 227,84
28327000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATION 939 761,16 939 761,16
28331000 AMORTISSEMENT DES INSTALLATION 735 449,50 735 449,50
28332000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL ET O 3 453 272,69 3 453 272,69
28332100 D.E.A MATERIEL 837 784,97 837 784,97
28340000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE T 1 485 880,61 1 485 880,61
28351000 MORTISSEMENT DU MOBILIER DE BU 81 401,58 81 401,58
28352000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE B 2 145,84 2 145,84
28355000 AMORTISSEMENT DU MATERIEL INFO 40 930,35 40 930,35
28356000 AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS, 163 788,59 163 788,59
28358000 AMORT DE L'EX 2017 158 236,43 158 236,43
31110000 STOCK MARCHANDISE 4 700 768,48 4 700 768,48
31210000 STOCKS DE MATIERES PREMIERES 2 409 415,55 2 409 415,55
31510000 PRODUITS FINIS 276 950,00 276 950,00
34110000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOM 1 706 276,65 1 706 276,65
34210000 CLIENTS 56 119 397,00 415 441 365,30 408 883 947,78 62 676 814,52
34250000 CLIENTS-EFFETS A RECEVOIR 198 348 901,43 164 666 787,32 33 682 114,11
34310000 Avances et acomptes au personn 132 100,00 146 000,00 13 900,00
34380000 Personnel-autres débiteurs 1 500,00 1 500,00
34510000 Subventions à recevoir 200 000,00 200 000,00
34511000 Sub d'investissement à Recevoi 200 000,00 200 000,00
34530000 ACOMPTES SUR IMPOTS SUR LE RES 1 699 191,00 1 775 709,00 3 474 900,00
34551000 ETAT TVA RECUPERABLE SUR IMMOB 102 857,74 102 857,74
34551010 ETAT TVA RECUPERABLE SUR IMMOB 14 737,27 110 241,67 95 504,40
34551020 ETAT TVA RECUPERABLE SUR IMMOB 985 792,11 328 417,21 657 374,90
34552000 TVA 7 321 109,01 50 331 222,01 43 010 113,00

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Société : OPLAS OUAFA PLASTIQUE Devise : MAD Solde au 31/12/2023 Mvts du 01/01/2024 au 31/12/2024 Solde au 31/12/2024

N° compte Intitulé compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

34552007 TVA 07% 0,39 0,39

34552010 TVA 10% 281 469,16 1 720,04 279 749,12
34552011 TVA 11% 758,87 758,87
34552013 TVA 13% 88 182,13 88 182,13
34552014 TVA 14% 47 823,20 47 823,20
34552016 TVA 16% 307 534,14 307 534,14
34552020 TVA 20% 395,60 47 519 622,73 25 057,52 47 494 960,81
34560000 ETAT CREDIT DE TVA 740 664,19 10 614 963,71 10 250 684,82 1 104 943,08
3497 COMPTE TRANSITOIRE OU D'ATTENT 0,02 262 461,44 2 660 791,87 2 398 330,41
37020000 AUGMENTATION DES DETTES CIRCUL 366 781,42 366 781,42
44110000 FOURNISSEURS 5 752 007,09 121 104 639,48 99 463 849,51 15 888 782,88
44110100 FOURNISSEURS ETRANGERS 51 411 842,84 227 176 117,03 235 408 077,89 59 643 803,70
44150000 Effet à payer 11 144 466,89 11 144 466,89
44170000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV 205 500,00 205 500,00
44320000 REMUNERATIONS DUES AU PERSONNE 113 100,00 4 890 432,61 4 512 403,00 264 929,61
44410000 CNSS 106 404,06 1 040 150,38 933 740,47 5,85
44412000 ASSURANCE MALADIE OBLIG (AMO) 9 852,76 9 852,76
44430000 CAISSE DE RETRAITE 3 814,00 3 814,00
44430100 CIMR 173,36 105 518,18 127 346,98 22 002,16
44520000 ETAT, IMPԔS, TAXES ET ASSIMIL 52 788,00 321 289,46 269 634,56 1 133,10
44530000 ETAT, IMPOT SUR LE RESULTAT 2 651 167,01 385 597,00 2 265 570,01
44530100 CONTRIBUTION SOCIALE CSS 244 187,00 244 187,00
44550000 ETAT, TVA FACTUREE 12 783 933,59 50 725 833,97 61 843 286,23 23 901 385,85
44570000 ETAT, IMPԔS ET TAXES A PAYER 251 599,10 187 892,00 199 830,00 263 537,10
44630000 COMPTE COURANT ASSOCIES CREDIT 500 000,00 2 200 000,00 1 700 000,00
44810000 DETTES SUR ACQUISITION D'IMMOB 172 237,54 172 237,54
44970000 CPTE TRANSITOIRES,D'ATTENTE-CR 2 373,60 11 708 660,56 10 954 090,28 756 943,88
44971000 CPTE TRANSITOIRE PROX / EXT SG 20 048 421,44 22 600 485,92 2 552 064,48
45060000 provision pour perte d'echange 366 781,42 366 781,42
47020000 DIMINUTION DETTES CIRCULANTES 507 715,27 507 715,27

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Société : OPLAS OUAFA PLASTIQUE Devise : MAD Solde au 31/12/2023 Mvts du 01/01/2024 au 31/12/2024 Solde au 31/12/2024

N° compte Intitulé compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

51110000 CHEQUES A ENCAISSER 19 149 738,24 19 149 738,24

51150000 VIREMENT DE FONDS 115 460 000,00 136 960 000,00 21 500 000,00
51411000 BP 2 977 272,80 140 142 247,45 136 023 136,19 7 096 384,06
51412000 BMCE 458 094,03 294 484 873,34 269 910 414,89 25 032 552,48
51413000 CIH 15 774,85 15 774,85
51414000 SGMB 79 527,76 123 163 220,82 108 445 940,34 14 796 808,24
51415000 BMCI 15 978 641,12 11 181 684,67 4 796 956,45
51416000 CDM 8 914 041,30 708 599,85 8 205 441,45
51610000 CAISSES 74 726,69 500 000,00 280 439,53 294 287,16
51611000 CAISSE ANCIENNE 12 503,61 708,59 30 048,11 16 835,91
55300000 CREDIT DE TRESORORIE 9 723 816,66 9 723 816,66
55410000 BANQUE SOLDE CREDITEUR 1 752 059,11 1 752 059,11
61110000 ACHATS DE MARCHANDISES 105 162 876,08 2 131,08 105 160 745,00
61211000 ACHAT DE MATIERES PREMIERES A 129 344 381,45 129 344 381,45
61220000 Achats de matières et fournitu 2 713 540,67 2 713 540,67
61223000 ACHATS DE COMBUSTIBLES 1 755 361,77 24 715,57 1 730 646,20
61227000 Achats de fournitures de burea 1 550,00 1 550,00
61250000 ACHATS NON STOCKES MAT / FOUR 75 342,69 75 342,69
61251100 EAU 190 551,02 190 551,02
61251200 ELECTRICITE 2 563 895,20 2 563 895,20
61253000 ACHAT DE PETIT OUTILLAGE 203 851,00 203 851,00
61254000 ACHATS DE FOURNITURES DE BUREA 42 981,99 42 981,99
61260000 ACHATS DE TRAVAUX ET DE PRESTA 60 575,83 60 575,83
61261000 ACHATS DE TRAVAUX 523 570,85 125 000,00 398 570,85
61262000 ACHATS D'ETUDE 16 475,00 16 475,00
61263000 Achat de prestation de service 122 925,88 504,00 122 421,88
61280000 ACHATS EXERCICES ANTERIEURS 439 381,69 439 381,69
61310000 LOCATION ET CHARGES LOCATIVES 424 357,30 424 357,30
61316000 Locations de matériel de trans 18 999,99 18 999,99
61321300 REDEVANCES SOGELEASE 1 697 420,25 1 697 420,25

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N° compte Intitulé compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

61321900 STE MAGHREBINE 856 220,54 856 220,54

61323 REDEVANCE MAROC LEASING 298 327,15 298 327,15
61330000 ENTRETIEN, REPARATIONS 495 536,28 287,61 495 248,67
61340000 PRIMES D'ASSURANCES 626 087,21 626 087,21
61341000 ASSURANCE MULTIRISQUES 206 489,89 206 489,89
61343000 ASSURANCES-RISQUES D'EXPLOITAT 4 221,21 4 221,21
61345000 ASSURANCES-MATERIEL DE TRANSPO 26 754,29 26 754,29
61348000 AUTRES ASSURANCES 1 350,00 1 350,00
61365000 HONORAIRES 566 046,00 566 046,00
61420000 TRANSPORT 721 607,28 721 607,28
61421000 TRANSPORT DU PERSONNEL 70 834,00 70 834,00
61425000 TRANSPORT SUR ACHATS 1 224,79 1 224,79
61430000 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECE 71 644,67 71 644,67
61431000 VOYAGE ET DEPLACEMENT 78 084,32 78 084,32
61436000 RECEPTION 27 430,00 27 430,00
61440000 PUBLICITE, PUBLICATION REL PUB 37 500,00 37 500,00
61455000 FRAIS DE TELEPHONE 33 150,96 33 150,96
61455030 FRAIS INTERNET 833,34 833,34
61460000 COTISATIONS 5 000,00 5 000,00
61461000 COTISATIONS 86 300,00 86 300,00
61470000 SERVICES BANCAIRES 732 067,74 57 638,83 674 428,91
61611000 TAXE URBAINE ET TAXE D'EDILITE 24 993,00 24 993,00
61612000 TAXE PROFESSIONNELLE 36 474,00 36 474,00
61670000 IMPOTS, TAXES ET DROITS ASSIMI 17 877,33 17 877,33
61671000 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE 15 403,00 130,00 15 273,00
61673000 TAXES SUR LES VEHICULES 59 760,00 59 760,00
61678000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET DROITS 1 220,00 1 220,00
61710000 REMUNERATION DU PERSONNEL 4 512 772,67 469 445,53 4 043 327,14
61741000 COTISATIONS DE LA CNSS 705 426,76 705 426,76
61742000 COTISATIONS AUX CAISSES DE RET 68 464,26 68 464,26

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Société : OPLAS OUAFA PLASTIQUE Devise : MAD Solde au 31/12/2023 Mvts du 01/01/2024 au 31/12/2024 Solde au 31/12/2024

N° compte Intitulé compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

63111000 INTERETS DES EMPRUNTS 717 078,99 78 537,74 638 541,25

63310000 PERTE DE CHANGE PROPRE A L'EXE 164 694,03 164 694,03
65810000 Pénalités sur marchés et dédit 13 468,52 13 468,52
65830000 PENALITES ET AMENDES FISCALES 8 000,00 8 000,00
65860000 DNS, LIBERALITES ET LOTS 206,27 48,83 157,44
65861 CONTRIBUTION SOCIALE CSS 244 187,00 244 187,00
65862000 LIBERALITES 1 430,23 1 430,23
71110000 VENTES DE MARCHANDISES NEGOCE 1 168 347,11 226 052 129,27 224 883 782,16
71211000 VENTE DE PRODUITS FINIS PRO 429 479,38 84 210 090,75 83 780 611,37
71970000 Transferts de charges d’exploi 30 230,60 30 230,60
71973000 T.C.E - Autres charges externe 6 665 481,97 6 665 481,97
73310000 GAIN DE CHANGE PROPRE A L'EXER 477 722,38 477 722,38
75100000 PRODUITS DE CESSIONS DES IMMOB 116 666,67 116 666,67
75810000 Pénalités et dédits reçus 10 744,00 10 744,00

Total bilan 1 869 162 702,85 1 809 335 228,90 59 827 473,95
Total gestion 258 494 030,88 318 321 504,83 59 827 473,95
Total hors-bilan

TOTAL SOCIETE OPLAS OUAFA PLASTIQUE 2 127 656 733,73 2 127 656 733,73

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