SOP - Adu.22 Pengajuan Dana
SOP - Adu.22 Pengajuan Dana
SOP - Adu.22 Pengajuan Dana
MOJOKERTO
STANDARD OPERATING PROCEDURE ( SOP )
PERMOHONAN PEMBAYARAN
LANGSUNG / UANG MUKA
No. Dokumen :
SOP.ADU.22
No. Revisi :
Tanggal
Halaman
:1 / 1
Petugas :
Bag. Keuangan
Urusan : Keuangan
1. Tujuan
Meningkatkan kualitas pelayanan dan melancarkan
pelaksanaan kegiatan di lembaga/program studi/bagian.
pembayaran
atas
2. Ruang Lingkup
Program Studi dan Bagian-bagian di Poltekkes Majapahit Mojokerto
3. Ketentuan Umum
Permohonan pembayaran langsung / uang muka berdasarkan Rencana
Anggaran Belanja yang sudah ditetapkan di awal tahun anggaran.
4. Petugas
- Kasubag. Adm Keuangan
- Kabag. Keuangan
5. Alat dan bahan
- Proposal kegiatan dan Rencana Anggaran
- Surat Perintah Bayar (SPB)
- Kuitansi
6. Urutan Kerja
- Program studi/bagian mengajukan rencana anggaran kegiatan
- Kabag. Keuangan memeriksa kelengkapan dan kesesuaian anggaran kegiatan
yang diajukan program studi/bagian dan mendisposisikan ke kasubag. Adm
keuangan.
- Kasubag. Adm keuangan menyiapkan Surat Perintah Bayar dan kelengkapan
dokumen lainnya untuk ditandatangani Wadir II dan Kabag. Keuangan.
- Kasubag. Adm keuangan menyerahkan dana ke program studi/bagian dalam
bentuk tunai atau cek.
7. Indikator
Tertib Administrasi Keuangan
8. Rekaman Mutu
Laporan keuangan dan kelengkapan berkas
Disetujui Oleh,
Diperiksa Oleh,
Rahmi Sa dr.
Direktur
Gunawan dr
QA
Dibuat Oleh,
Bag. Keuangan