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do

31 Jan 2013, 14:05:32 HELP

MUTASI REKENING

Nomor Transaksi : 1301310018374

Nomor Rekening : 1370010174171 Rp.
Jenis Rekening : Tabungan
Periode Transaksi : 1 Jan 2013- 31 Jan 2013
Tampilkan Berdasarkan : Tanggal
Urutkan Berdasarkan : Mulai dari yang kecil

Tanggal Keterangan Transaksi Debet Kredit

SA OB SA No Book
02/01/2013 BB an Januar Ungul Pratama 1.530.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
M-BK TRF CA/SA
02/01/2013 0,00 1.566.000,00
DARI ERNI YUSNITA
SA Monthly Fee
03/01/2013 1.000,00 0,00
MONTHLY CARD CHARGE 0004097662416945965
SA OB SA No Book
03/01/2013 BB Abdul u/ Candrakirana 2.520.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
SA OB SA No Book
03/01/2013 BB abdul u/ TN Jakal 3.256.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
ATMB CR Transfer
03/01/2013 00054384 /0301253766/ATB-0000000000002 0,00 5.000.000,00
1007245595
SA OB SA No Book
03/01/2013 BB Abdul u/ Cokro 1.783.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
ATMLINK CR Transfer
03/01/2013 1370010174171 5221841043385607 0,00 3.800.000,00
0000054384/0301189522/LNK-0010000000002
SA OB SA No Book
03/01/2013 500.000,00 0,00
KE GUGI AGUSMAN SETIAMITRA
SA OB SA No Book
03/01/2013 1.500.000,00 0,00
KE DEDE SOLIHAN
M-BK TRF CA/SA
04/01/2013 0,00 182.000,00
DARI GUGI AGUSMAN SETIAMITRA
SA ATMB Dr Transfer
05/01/2013 99163890 /1638991773/IBB-110.139.164 250.000,00 0,00
9999999910174171
SA ATMB Dr Transfer
05/01/2013 9999999910174171 5.000,00 0,00
99163890 /1638991773/IBB-110.139.164
SA OB SA No Book
05/01/2013 hakim 0,00 1.750.000,00
DARI RORY HARLEY DAVIDSON
SA OB SA No Book
06/01/2013 1.500.000,00 0,00
KE JANUAR UNGGUL PRATAMA PUTRA SURYANA
SA OB SA No Book
07/01/2013 BB Abdul u/ Cokro 602.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA

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SA OB SA No Book
07/01/2013 BB Abdul u/ Candrakirana 4.731.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
ATMLINK CR Transfer
07/01/2013 1370010174171 5221841043385607 0,00 2.060.000,00
0000054384/0701506346/LNK-0010000000002
ATMLINK CR Transfer
07/01/2013 1370010174171 5264228190146172 0,00 2.450.000,00
S1HBPN12TT/2300 /LNK-0010000000009
SA ATMB Dr Transfer
07/01/2013 99161200 /1612022957/IBB-180.248.98. 1.000.000,00 0,00
9999999910174171
SA ATMB Dr Transfer
07/01/2013 9999999910174171 5.000,00 0,00
99161200 /1612022957/IBB-180.248.98.
SA OB SA No Book
07/01/2013 4.000.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
M-BK TRF CA/SA
07/01/2013 0,00 5.000.000,00
DARI ARDIAN
SA OB SA No Book
09/01/2013 200.000,00 0,00
KE SYUKRI
M-BK TRF CA/SA
10/01/2013 0,00 4.000.000,00
DARI ARDIAN
SA OB SA No Book
12/01/2013 BB abdul Tn ck 3.838.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
SA OB SA No Book
14/01/2013 500.000,00 0,00
KE JANUAR UNGGUL PRATAMA PUTRA SURYANA
SA Cash Dep NoBook
16/01/2013 ABDUL HAKIM 0,00 18.800.000,00
ABDUL KHAKIM
SA OB SA No Book
17/01/2013 BB ABDUL TN CK 17/01/2013 7.966.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
SA OB SA No Book
17/01/2013 BB ABDUL TN XU 17/01/2013 10.471.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
ATMLINK CR Transfer
18/01/2013 1370010174171 5221841043385607 0,00 1.300.000,00
0000091164/1801087490/LNK-0010000000002
SA OB SA No Book
19/01/2013 tTn Cokro 1.615.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
SA OB SA No Book
21/01/2013 306.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
SA OB SA No Book
21/01/2013 filter kbc 0,00 600.000,00
DARI RORY HARLEY DAVIDSON
SA OB SA No Book
22/01/2013 hakim 0,00 200.000,00
DARI RORY HARLEY DAVIDSON
SA OB SA No Book
23/01/2013 tn ck 10.000.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
SA Cash Dep NoBook
23/01/2013 UANG KUNJUNGAN INDUSTRI 0,00 22.600.000,00
ABDUL KHAKIM
SA ATM Dr Trf
23/01/2013 DARI M INDARJATI 0,00 50.000.000,00
S1ADADH6 /5283 /ATM-SUDIRMAN 4
SA OB SA No Book
24/01/2013 Pembayaran DP Bus Duta Trans Wisata 7.587.500,00 0,00
KE KERUB PARIWISATA INDONESIA

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SA ATMB Dr Transfer
25/01/2013 99163500 /1635033939/IBB-180.248.103 2.200.000,00 0,00
9999999910174171
SA ATMB Dr Transfer
25/01/2013 9999999910174171 5.000,00 0,00
99163500 /1635033939/IBB-180.248.103
SA ATMB Dr Transfer
27/01/2013 99163730 /1637313008/IBB-180.246.167 2.000.000,00 0,00
9999999910174171
SA ATMB Dr Transfer
27/01/2013 9999999910174171 5.000,00 0,00
99163730 /1637313008/IBB-180.246.167
SA OB SA No Book
28/01/2013 BB abdul ck 4.396.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
SA OB SA No Book
28/01/2013 BB abdul 2.875.000,00 0,00
KE TOTAL NUSA INDONESIA
SA OB SA No Book
28/01/2013 1.000.000,00 0,00
KE DEDE SOLIHAN
INT-B DR SA BILL PMT
28/01/2013 120000160140821057374550 PP 100.000,00 0,00
Telkomsel Prepaid 0821057374550
INT-B DR SA BILL PMT
28/01/2013 160000160140856054973292 PP 150.000,00 0,00
IM3 Prepaid 0856054973292
SA OB SA No Book
28/01/2013 500.000,00 0,00
KE INDRIANI AGUSTINAH
M-BK TRF CA/SA
29/01/2013 0,00 18.000.000,00
DARI ARDIAN
SA OB SA No Book
29/01/2013 200.000,00 0,00
KE RISKA DINA ALIFA
SA ATMB Dr Transfer
29/01/2013 99163580 /1635834367/IBB-125.160.33. 5.000.000,00 0,00
9999999910174171
SA ATMB Dr Transfer
29/01/2013 9999999910174171 5.000,00 0,00
99163580 /1635834367/IBB-125.160.33.
INT-B DR SA BILL PMT
29/01/2013 120000160140852092565212 PP 25.000,00 0,00
Telkomsel Prepaid 0852092565212
INT-B DR SA BILL PMT
29/01/2013 15000015014087864673123 PP00 25.000,00 0,00
XL VOUCHER 087864673123
SA ATMB Dr Transfer
30/01/2013 99161780 /1617862375/IBB-125.160.42. 1.000.000,00 0,00
9999999910174171
SA ATMB Dr Transfer
30/01/2013 9999999910174171 5.000,00 0,00
99161780 /1617862375/IBB-125.160.42.
SA OB SA No Book
30/01/2013 Piutang ke ardiansyah 3.000.000,00 0,00
KE ARDIANSYAH

Saldo Awal : 2.402.275,25

Total Kredit : 137.308.000,00

Total Debet : 88.157.500,00

Saldo Akhir : 51.552.775,25

CSV (Excel)

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