SUMMARY PROJECT

1 Nama Project : PROJECT STONE CRUSHER

2 Nama Pekerjaan : TAMBANG BATU DAN PRODUKSI BATU SPLIT ANDESIT

3 Lokasi Pekerjaan : DS. KLATAKAN KEC. KENDIT KAB. SITUBONDO, JAWA TIMUR

4 System Pembayaran : CASH & DEPOSIT

5 Market Project : - LOKAL DI SITUBONDO

- PROJECT JALAN SITUBONDO
- PROJECT PEMBANGUNAN TOL PROBOLINGGO BANYUWANGI
- PROJECT PEMBANGUNAN PLTU PAITON
- PROJECT PEMBANGUNAN DI BALI
- PROJECT PEMBANGUNAN DI KALIMANTAN
( TOL DAN IBU KOTA BARU )

6 Luas Lahan : 49.85 Ha 498,500 M2

7 Estimasi Volume : 16,616,667 M3

23,263,333 Ton

8 Kapasitas Produksi : 1,929 M3 per Hari

2,700 Ton per Hari

9 Harga Jual Project : - ABU BATU 65,000 per Ton 91,000 per M3
- SCREENING 75,000 per Ton 105,000 per M3
- BATU SPLIT 90,000 per Ton 126,000 per M3
- BATU KEWAL 50,000 per Ton 70,000 per M3

10 Harga Jual Pasaran : - ABU BATU 70,000 per Ton 98,000 per M3
- SCREENING 85,000 per Ton 119,000 per M3
- BATU SPLIT 100,000 per Ton 140,000 per M3
- BATU KEWAL 55,000 per Ton 77,000 per M3

11 Kebutuhan Modal : Rp 86,953,375,000.00 Lahan & Alat Milik Sendiri

12 Kebutuhan Alat : - STONE CRUSHER KAP 125 TON PER JAM

- GENSET 500 KVA
- JEMBATAN TIMBANG 75 TON
- EXSAVATOR BREAKER
- EXASVATOR BUCKET
- WHEEL LOADER 1,5 M3
- DUMP TRUCK INDEX 22 M3
- DUMP TRUCK INDEX 8 M3
- WATER TANK TRUCK 8.000 LITER

13 Laba / Profit : 10.71% per Bulan Peralatan Milik Sendiri

14 Estimasi Break Efent Point : 71.2 Bulan 5.9 Tahun

Ketentuan - LABA di Tahan 80 %
- LABA di Bagi 20 %
 ESTIMASI PENDAPATAN TAMBANG BATU DAN STONE CRUSHER
KURUN WAKTU 2020 s/d 2029
Pendapatan : Rp. 1,527,363 Per Bulan
Dalam Ribuan Rupiah
TAHUN
BULAN 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2029
Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal Real Nominal
Januari 70% 1,069,154 70% 1,069,154 70% 1,069,154 70% 1,069,154 60% 916,418 70% 1,069,154 70% 1,069,154 50% 763,681 50% 763,681 50% 763,681
Februari 80% 1,221,890 80% 1,221,890 80% 1,221,890 80% 1,221,890 70% 1,069,154 70% 1,069,154 70% 1,069,154 50% 763,681 50% 763,681 75% 1,145,522
Maret 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 80% 1,221,890 70% 1,069,154 70% 1,069,154 70% 1,069,154 80% 1,221,890 80% 1,221,890 70% 1,069,154
April 70% 1,069,154 70% 1,069,154 70% 1,069,154 70% 1,069,154 60% 916,418 60% 916,418 70% 1,069,154 70% 1,069,154 70% 1,069,154 70% 1,069,154
Mei PERSIAPAN, 70% 1,069,154 70% 1,069,154 70% 1,069,154 80% 1,221,890 80% 1,221,890 60% 916,418 80% 1,221,890 70% 1,069,154 70% 1,069,154 70% 1,069,154
INSTALASI DAN
Juni BANGUN 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 80% 1,221,890 90% 1,374,626 80% 1,221,890 80% 1,221,890 80% 1,221,890
Juli 100% 1,527,363 100% 1,527,363 100% 1,527,363 100% 1,527,363 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 80% 1,221,890 80% 1,221,890 80% 1,221,890
Agustus 50% 763,681 100% 1,527,363 100% 1,527,363 100% 1,527,363 100% 1,527,363 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 80% 1,221,890 80% 1,221,890
September 70% 1,069,154 100% 1,527,363 100% 1,527,363 100% 1,527,363 100% 1,527,363 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 80% 1,221,890 80% 1,221,890
Oktober 90% 1,374,626 100% 1,527,363 100% 1,527,363 100% 1,527,363 100% 1,527,363 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 80% 1,221,890 80% 1,221,890
November 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 90% 1,374,626 80% 1,221,890 80% 1,221,890
Desember 75% 1,145,522 75% 1,145,522 75% 1,145,522 75% 1,145,522 75% 1,145,522 75% 1,145,522 60% 916,418 70% 1,069,154 50% 763,681 50% 763,681

Per Tahun 5,727,609 15,808,202 15,808,202 15,808,202 15,808,202 14,586,312 14,051,735 14,815,416 12,982,581 12,982,581 7,560,444
Per 4 Tahun 53,152,215 59,261,665 33,525,607
Per 10 Tahun 138,379,043
 ANGGARAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
Per Bulan (25 Hari Kerja) Dalam Ribuan Rupiah

CASH FLOW PEKERJAAN

NO URAIAN SAT VOL HARGA TOTAL GRAND TOTAL

1 MODAL 86,953,375
2 PENDAPATAN :
a. Penjualan Batu Ton 67,500 78.9 5,324,250
TOTAL PENDAPATAN 5,324,250
3 PENGELUARAN :
a. Royalti Batu Ton 67,500 15.0 1,012,500
b. Produksi Tambang Ton 67,500 20.0 1,348,913
c. Produksi Stone Crusher Ton 67,500 19.3 1,303,625
d. Management Ton 67,500 1.9 125,900
e. Pajak & CSR Ton 67,500 9.5 639,356
f. Overhead Ton 67,500 5.6 379,094
TOTAL PENGELUARAN 71.3 4,809,388
4 PROFIT PER BULAN DARI HPP 514,863
5 PERSENTASE PROFIT HPP PER BULAN 10.71%
6 PROFIT DARI ROYALTI BATU Ton 67,500 15.0 1,012,500
7 PROFIT REAL PER BULAN 1,527,363
8 PERSENTASE PROFIT REAL PER BULAN 31.76%
9 PERSENTASE PROFIT REAL PER BULAN TERHADAP MODAL 1.76%
10 PROFIT PER BULAN DITAHAN 80% 1,221,890
11 PROFIT PER BULAN DIBAGI 20% 305,473
12 Break Event Point Bulan 71.2

MODAL INVESTASI DAN PEKERJAAN

NO URAIAN SAT VOL HARGA TOTAL GRAND TOTAL

1 INVESTASI LAHAN DAN PERIZINAN

a. Lahan Tambang dan Produksi Ha 49.9 18,947,500
21,947,500
b. Perizinan LS 1 3,000,000
TOTAL INVESTASI 1
2 INVESTASI ALAT
a. Alat Produksi Tambang Paket 1 39,250,000
55,450,000
b. Alat Produksi Batu Paket 1 16,200,000
TOTAL INVESTASI 2
3 PEMBANGUNAN DAN ERECTION ALAT
a. Pematangan Lahan Paket 1 668,750
2,773,750
b. Pembangunan dan Instalasi 2,105,000
TOTAL INVESTASI 3
4 INVESTASI SARANA DAN PRASARANA
a. Management Paket 1 872,500 872,500
TOTAL INVESTASI 4
5 OVERHEAD
a. Pembangunan dan Erection Alat Paket 1 5,822,375
5,909,625
b. Sarana dan Prasarana Paket 1 87,250
TOTAL INVESTASI 5
6 TOTAL MODAL 86,953,375
 RENCANA ANGGARAN BIAYA
PRODUKSI
Per Bulan (25 Hari Kerja) Dalam Ribuan Rupiah
HARGA HARI JUMLAH
NO KETERANGAN QUANTITY KETERANGAN
Rp Sat Rp Rp

1. CASH IN
A. PENJUALAN MATERIAL
- BATU BOULDER / KEWAL 440 ton 70 pr m³ 50 pr ton 25 hr 550,000
- ABU BATU 226 ton 10% 91 pr m³ 65 pr ton 25 hr 367,250
- SCREENING 452 ton 20% 105 pr m³ 75 pr ton 25 hr 847,500
- BATU SPLIT 1,582 ton 70% 126 pr m³ 90 pr ton 25 hr ###
JUMLAH ### ton 67,500 ton/bln 79 pr ton ###
TOTAL CASH OUT ###
2. CASH OUT
A. ROYALTY
- BATU 2,700 ton 15 pr ton 25 hr 1,012,500
JUMLAH 2.A. 15.0 ###
B. PRODUKSI TAMBANG
1. LOADING TAMBANG ( EXSAVATOR BREAKER PC-300
- SEWA 6 unit 58,500 pr bln 9 jam 244 pr ton 25 hr 329,063
- BBM 6 unit 20 ltr/jam 9 jam 8.5 pr jam 25 hr 229,500
- OPERATOR 6 org 250 pr hr 25 hr 37,500
JUMLAH 8.8 596,063
2. LOADING MATERIAL ( EXSAVATOR BUCKET PC-200 )
- SEWA 3 unit 42,000 pr bln 9 jam 175 pr jam 25 hr 118,125
- BBM 3 unit 16 ltr/jam 8 jam 8.5 pr ltr 25 hr 81,600
- OPERATOR 3 org 250 pr hr 25 hr 18,750
JUMLAH 3.2 218,475
3. ANGKUT MATERIAL ( DUMP TRUCK ) INDEX 8 M3
- SEWA 25 unit 10,500 pr bln 350 pr hr 25 hr 218,750
- BBM 25 unit 3 ltr/rit 10 rit/unit 8.5 pr ltr 25 hr 159,375
- OPERATOR 25 org 250 pr hr 25 hr 156,250
JUMLAH 8 534,375
JUMLAH 2.B. 20 ###
C. PRODUKSI QUARY ( STONE CRUSHER )
1. WHEELLOADER ( BUCKET 1,5 M³ )
- SEWA 1 unit 36,000 jam 9 jam 150 pr jam 25 hr 33,750
- BBM 1 unit 14 ltr/jam 9 jam 8.5 pr ltr 25 hr 26,775
- OPERATOR 1 org 250 pr hr 25 hr 6,250
JUMLAH 2.4 pr ton 66,775
2. STONE CRUSHER ( KAP. 150 TON/JAM )
- SEWA 2 unit 1,130 ton/hr 20 pr ton 25 hr 1,130,000
- OPERATOR 4 org 200 pr hr 25 hr 20,000
JUMLAH 20 pr ton ###
3. JEMBATAN TIMBANG ( KAP. 75 TON )
- SEWA 1 unit 2,700 ton 0.3 pr ton 25 hr 20,250
- OPERATOR 2 org 150 pr hr 25 hr 7,500
JUMLAH 0.4 27,750
4. GENSET ( KAP. 500 KVA )
- SEWA 2 unit 1,130 ton 0.3 pr ton 25 hr 16,950
- BBM 1 unit 12 ltr/jam 8 jam 8.5 pr ltr 25 hr 20,400
JUMLAH 37,350
5. WATER TANK
- SEWA 1 unit 9,000 pr bln 300 pr hr 25 hr 7,500
- BBM 1 unit 20 ltr/hr 8.5 pr ltr 25 hr 4,250
- DRIVER 2 Orang 200 hr 25 hr 10,000
JUMLAH 21,750
JUMLAH 2.C. 19.3 ###
D. MANAGEMENT
1. KENDARAAN OPERASIONAL
- KEND OPERASIONAL KANTOR ( MOBIL ) 2 unit 6,000 pr bln 200 pr hr 25 hr 10,000
- BBM 2 unit 15 ltr/hr 8 ltr 25 hr 6,000
- KEND OPERASIONAL LAPANGAN ( PICKUP ) 1 unit 4,500 pr bln 150 unit 25 hr 3,750
- BBM 1 unit 10 ltr/hr 8 ltr 25 hr 2,000
- KEND OPERASIONAL LAPANGAN ( MOTOR ) 4 unit 900 pr bln 30 unit 25 hr 3,000
- BBM 4 unit 3 ltr/hr 8 ltr 25 hr 2,400
JUMLAH 27,150
2. GAJI KARYAWAN
- SITE MANAGER 1 org 10,000 bln 333 bln 25 hr 8,333
- KEPALA PRODUKSI 2 org 6,000 bln 200 bln 25 hr 10,000
- FORE MAN 4 org 3,500 bln 117 bln 25 hr 11,667
- PEMASARAN 1 org 5,000 bln 167 bln 25 hr 4,167
- COST CONTROL 1 org 6,000 bln 200 bln 25 hr 5,000
- ADMINISTRASI 3 org 4,000 bln 133 bln 25 hr 10,000
- LOGISTIC & PERALATAN 1 org 6,000 bln 200 bln 25 hr 5,000
- MEKANIK 4 org 4,000 bln 133 bln 25 hr 13,333
- QUALITY CONTROL ( QC ) 2 org 6,000 bln 200 bln 25 hr 10,000
- K3LMP 1 org 4,500 bln 150 bln 25 hr 3,750
- KEAMANAN 6 org 3,500 bln 117 bln 25 hr 17,500
JUMLAH 98,750
JUMLAH 2.D. 1.9 125,900
E. PAJAK & CSR
- PAJAK DAERAH 2,700 ton ### pr bln 6 % 4.5 pr ton 25 hr 303,750
- PAJAK PENGHASILAN 2,700 ton ### pr bln 2.5 % 2.0 pr ton 25 hr 133,106
- CSR 2,700 ton ### pr bln 4 %' 3.0 pr ton 25 hr 202,500
JUMLAH 2.E. 9.5 639,356
F. OVER HEAD ( LAIN - LAIN )
- OVER HEAD PRODUKSI 10 % 3,665,038 366,504
- OVER HEAD MANAGEMENT
10 % 125,900 12,590
( Biaya Management Lapangan )
JUMLAH 2.F. 5.6 379,094
 TOTAL CASH OUT PRODUKSI ###
PROVIT PRODUKSI 514,863
PRESENTASE PROFIT TO PENJUALAN 10.71%
 RENCANA ANGGARAN BIAYA
INVESTASI
Dalam Ribuan Rupiah
HARGA JUMLAH
NO KETERANGAN QUANTITY KETERANGAN
Rp Sat Rp Rp

1. INVESTASI LAHAN DAN PERIZINAN

A. INVESTASI LAHAN
- LAHAN A ( TAMBANG ) 498,500 m² 35 per m² 17,447,500
- LAHAN B ( JALAN AKSES ) 3,000 m² 12 m 250 m 250 per m² 750,000
- LAHAN C ( PRODUKSI & PLANT READY MIX ) 2,500 m² 300 per m² 750,000
JUMLAH 1.A. ###
B. PERIZINAN
- IZIN IUP - OP TAMBANG 1 paket LUMSUMP ### per izin 1,500,000
- IZIN IUP - OP PENGOLAHAN & PEMURNIAN 1 paket LUMSUMP ### per izin 1,000,000
- IZIN LINGKUNGAN 1 paket LUMSUMP 250,000 per izin 250,000
- IZIN PEMDA DAN INSTASI LAINNYA 1 paket LUMSUMP 250,000 per paket 250,000
JUMLAH 1.B. 3,000,000
TOTAL INVESTASI 1. ###
2. INVESTASI ALAT
A. ALAT PRODUKSI TAMBANG
1. EXSAVATOR BREAKER (PC-300 / SETYPE) 6 unit ### per unit 13,500,000
2. EXSAVATOR BUCKET (PC-200 / SETYPE) 3 unit ### per unit 4,950,000
3. ARMADA DUMP TRUCK 24 M3 5 unit 22 m³ ### per unit 5,750,000
3. ARMADA DUMP TRUCK 8 M3 25 unit 8 m³ 550,000 per unit 13,750,000
4. ARMADA WATER TANK TRUCK 2 unit 8,000 Liter 650,000 per unit 1,300,000
JUMLAH 2.B. ###
B. ALAT PRODUKSI BATU
1. STONE CRUSHER
- BEKAS (UPGRADE) 1 set 150 ton/jam ### per set 5,000,000
- BARU (UPGRADE) 1 set 100 ton/jam ### per set 9,000,000
JUMLAH 14,000,000
2. GENSET 1 unit 500 KVA ### per unit 1,100,000
JUMLAH 1,100,000
3. JEMBATAN TIMBANG 1 unit 75 ton 250,000 per unit 250,000
JUMLAH 250,000
4. WHEEL LOADER 1 unit 1.5 m³ 850,000 per unit 850,000
JUMLAH 850,000
JUMLAH 2.A. ###
TOTAL INVESTASI 2. ###
3. PEMBANGUNAN
A. PEMATANGAN LAHAN DAN JALAN
- AKSES JALAN 7,500 m³ 10 m 500 m 35 per m³ 262,500
- LAHAN PRODUKSI 6,250 m² 65 per m³ 406,250
JUMLAH 3.A. 668,750
B. PEMBANGUNAN
- ERECTION STONE CRUSHER 2 paket 450,000 per paket 900,000
- ERECTION JEMBATAN TIMBANG 1 paket 150,000 per paket 150,000
- KANTOR 1 paket 80,000 per paket 80,000
- GUDANG DAN WORKSHOP 1 paket 75,000 per paket 75,000
- SUMUR ARTETIS DAN INSTALASI AIR 1 paket 75,000 per paket 75,000
- RUMAH SOLAR (INCLUDE TANGKI) 1 paket 85,000 per paket 85,000
- RUMAH GENSET 1 paket 45,000 per paket 45,000
- TANGKI AIR 1 paket 45,000 per paket 45,000
- IPAL (PENGOLAHAN AIR LIMBAH) 1 paket 150,000 per paket 150,000
- SECURITY DAN KELENGKAPAN 1 paket 50,000 per paket 50,000
- PAGAR 1 paket 200,000 per paket 200,000
- INSTALASI LISTRIK DAN ANTI PETIR 1 paket 250,000 per paket 250,000
JUMLAH 3.B. 2,105,000
TOTAL INVESTASI 3. 2,773,750
4. SARANA PRASARANA PENDUKUNG
A. MANAGEMENT
1. KENDARAAN OPERASIONAL
- KEND OPERASIONAL KANTOR ( MOBIL ) 2 unit 250,000 per unit 500,000
- KEND OPERASIONAL LAPANGAN ( PICKUP ) 1 unit 150,000 per unit 150,000
- KEND OPERASIONAL LAPANGAN ( MOTOR ) 4 unit 20,000 per unit 80,000
JUMLAH 730,000
2. KEBUTUHAN KANTOR DAN LABORATORIUM
- MEBELAIR 5 paket 3,500 per paket 17,500
- KOMPUTER / LAPTOP 5 unit 5,000 per unit 25,000
- KEBUTUHAN LAIN 1 paket 100,000 per paket 100,000
JUMLAH 142,500

TOTAL INVESTASI 4. 872,500

5. OVERHEAD
A. OVERHEAD INVESTASI DAN PEMBANGUNAN
- OVER HEAD INVESTASI ALAT
10 % 58,223,750 5,822,375
- OVER HEAD PEMBANGUNAN
JUMLAH 5.A. 5,822,375
B. OVERHEAD SARANA & PRASARANA PENDUKUNG
- OVER HEAD MANAGEMENT
10 % 872,500 87,250
( Biaya Management dan Operasional Lapangan )
JUMLAH 5.B. 87,250
TOTAL INVESTASI 5. 5,909,625
TOTAL KEBUTUHAN INVESTASI ###