Prosedur Permintaan

Pemakai Kas Kecil Pemegang Dana Kas Kecil Supervisor Manager

5
7
Mulai 2 1 4
3
BKK sudah
Melakukan ttd spv
Menerima Memberikan Lap realisasi
permintaan uang Kuitansi Lap realisasi
uang tunai BKK Cash Card
dana kas kecil tunai Cash Card
kpd pemakai
kepada
dana kas kecil
pemegang Menanda
dana kas kecil T tangani
Melakukan Membuat bukti Menanda
pembelian kas kecil keluar tangani
2 Menanda
1 dan tangani
memperoleh
kuitansi BKK sudah ttd
BKK spv & manager Lap Cash Card
Lap Cash Card
BKK sudah sudah ttd
sudah ttd
ttd spv manager
manager
Toko
4 6

5 8
6
Kuitansi 8

BKK sudah ttd spv Lap Realisasi Cash

Lap Realisasi Cash
dan manager Card sudah
Card sudah ttdttd
3 spv
spv dan
dan manager
manager

T
Membuat Lap
Realisasi Cash Card Diserahkan
dan memasukan kepada PT PLN
T
kode SAP&A2K Distribusi Jawa
Tengah dan DIY

Selesai
LapRealisasi
Lap Realisasi
Cash Card
Cash Card

7
 Prosedur Pembentukan

PT PLN Distribusi PT PLN ULP PURWOKERTO

Jawa Tengah dan DIY
Pemegang Dana Kas Kecil Supervisor Manager

Mulai
1 4 2 3

Transfer pagu BPKK sudah ttd spv

BPKK sudah ttd
distribusi Menerima BPKK
spv dan manager
mingguan ke transfer pagu
ULP distribusi
Purwokerto mingguan

Menanda
Menanda tangani

T tangani
1
Mengambil uang
pagu distribusi
mingguan di ATM BPKK sudah ttd spv
Selesai dan manager
BPKK sudah ttd spv

Membuat bukti
penerimaan kas
4
kecil

BPKK

2
 Prosedur Pengisian Kembali

PT PLN Distribusi PT PLN ULP PURWOKERTO

Jawa Tengah dan DIY
Pemegang Dana Kas Kecil Supervisor Manager

Mulai
2 5
1
3 4

Mengirimkan
Lap Realisasi BPKK sudah ttd
Lap Realisasi Menerima
Cash Card spv dan manager
Cash Card yg transfer pagu BPKK sudah ttd spv
sudah di ttd spv BPKK
distribusi
dan manager mingguan

Transfer pagu Menanda

distribusi Lap Realisasi T Menanda tangani
mingguan ke Cash Card
Mengambil uang tangani
ULP
pagu distribusi
Purwokerto
mingguan di ATM
Selesai
BPKK sudah ttd spv
dan manager
1
BPKK sudah ttd spv
Membuat bukti
2 penerimaan kas
kecil
5

4
BPKK