Fund Fact Sheet

RHB FIXED INCOME FUND 2

Data Per Tanggal : 30 November 2021

Spesifikasi Reksa Dana Klasifikasi Risiko Investasi

Jenis Reksa Dana Reksa Dana Pendapatan Tetap Rendah Menengah Tinggi
Tanggal Efektif 28 Juni 2016 1 2 3 4 5 6 7 8 9
No. Surat Pernyataan Efektif OJK S-328/D.04/2016
Tanggal Peluncuran 20 Juli 2016
Denominasi Rupiah Indonesia
Harga (NAB) - Rupiah/Unit Rp 1.410,06
Total Dana Kelolaan Rp 407,18 Miliar Biaya-biaya
Total Unit yang Ditawarkan 1.000.000.000,00 (Satu Miliar) Unit Biaya Manajer Investasi Maks. 2,00% p.a
Total Unit yang Beredar 288,77 Juta Unit Biaya Pembelian Maks. 2,00%
Minimum Investasi Awal Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) Biaya Penjualan Kembali Maks. 2,00%
Minimum Investasi Berkala / Selanjutnya Tidak Ditetapkan Biaya Pengalihan Maks. 2,00%
Periode Valuasi Harian Biaya Bank Kustodian Maks. 0,20% p.a
Bank Kustodian Bank Rakyat Indonesia
Profil Risiko Investor Moderat
Tolok Ukur INDOBex Government Bond Index (Total Return)
Kode ISIN IDN000246709

Tujuan Investasi Risiko Investasi

Memberikan tingkat pengembalian yang menarik melalui pengelolaan portofolio secara aktif 1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi & Politik
pada Efek Bersifat Utang yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek 2. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan
yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (Investment Grade). 3. Risiko Likuiditas
Kebijakan Investasi 4. Risiko Perubahan Peraturan
Efek Bersifat Utang yang Diterbitkan Oleh Pemerintah dan/atau 80% - 100% 5. Risiko Pembubaran dan Likuidasi
BUMN Kategori Layak Investasi (termasuk bunga berjalan) Penempatan Teratas (Alfabetis)
Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito 0% - 20% 1. Obligasi - FR0056 6. Obligasi - FR0080
Alokasi Aset 2. Obligasi - FR0059 7. Obligasi - FR0082
Efek Bersifat Utang yang Diterbitkan Oleh Pemerintah dan/atau 97.86% 3. Obligasi - FR0068 8. Obligasi - FR0086
BUMN Kategori Layak Investasi (termasuk bunga berjalan) 4. Obligasi - FR0071 9. Obligasi - FR0087
Instrumen Pasar Uang dan/atau Deposito 2.14% 5. Obligasi - FR0078 10. Obligasi - FR0092

Kinerja Reksa Dana

Kinerja Sejak Diluncurkan Kinerja Bulanan
1,665 4.5%
1,580 3.5%
1,495 2.5%
1,410 1.5%
1,325 0.5%
1,240 -0.5%
1,155 -1.5%
1,070 -2.5%
985 -3.5%
900 -4.5%
-5.5%
Jan-17

Jul-17

Jan-18

Jul-18

Jan-19

Jul-19

Jan-20

Jul-20

Jan-21

Jul-21
Mar-17
May-17

Mar-18
May-18

Mar-19
May-19

May-21
Nov-16

Sep-17
Nov-17

Sep-18
Nov-18

Sep-19

Mar-20
May-20
Nov-19

Sep-20

Mar-21
Nov-20

Sep-21
Nov-21
RHB FIF 2 INDOBeXG TR

Kinerja Portofolio
Sejak Awal Sejak
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun
Tahun Peluncuran
Pertumbuhan NAB 0.45% 0.36% 3.65% 4.28% 30.80% 47.22% 1.77% 41.01%
Tolok Ukur 0.67% 1.27% 4.83% 7.25% 37.91% 61.02% 5.40% 55.53%

Kinerja Bulan
30-Jun-19 4.12%
Tertinggi
Kinerja Bulan
31-Mar-20 -4.75%
Terendah

Manajer Investasi
PT. RHB Asset Management Indonesia adalah Manajer Investasi profesional yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), serta telah memperoleh ijin operasi sebagai Manajer Investasi dari Otoritas Pasar Modal tahun 2007. PT. RHB
Asset Management Indonesia merupakan anak Perusahaan dari PT. RHB Sekuritas Indonesia dan bagian dari RHB Investment
Bank Berhad, salah satu Investment Banking terbesar di Malaysia dan telah berpengalaman dalam melayani baik nasabah
Individu maupun Institusi. Saat ini PT. RHB Asset Management Indonesia mengelola reksa dana pasar uang, reksa dana saham,
reksa dana indeks, reksa dana pendapatan tetap, dan reksa dana terproteksi dengan total dana kelolaan mencapai lebih dari Rp
4,98 triliun (per 30 November 2021).
Bank Kustodian
Pada awalnya BRI didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan
bagi Priyayi Poerwokerto) pada tanggal 16 Desember 1895. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk telah mendapatkan izin oleh Bapepam dan LK untuk menyediakan jasa kustodian berdasarkan SK No.KEP-
91/PM/96 tanggal 11 April 1996.

Disclaimer
Dokumen ini dibuat oleh PT. RHB Asset Management Indonesia untuk keperluan pemberian informasi saja. Dokumen ini bukan merupakan penawaran untuk menjual, atau
penawaran untuk pembelian. Semua hal yang relevan telah dipertimbangkan untuk memastikan informasi ini benar, tetapi tidak ada jaminan bahwa informasi tersebut akurat dan
lengkap dan tidak ada kewajiban yang timbul terhadap kerugian yang terjadi dalam mengandalkan laporan ini. Kinerja di masa lalu bukan merupakan pedoman untuk kinerja di masa
mendatang, harga unit dapat turun dan naik dan tidak dapat dijamin. Nasabah harus membaca prospektus dengan baik untuk mengerti risiko yang terkait sebelum berinvestasi dan
keputusan investasi adalah keputusan individu para nasabah.
Reksa Dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas
tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio Reksa Dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.
Konfirmasi atas investasi pemegang Efek Reksa Dana akan diterbitkan oleh Bank Kustodian, dan merupakan tanda bukti kepemilikan yang sah atas efek Reksa Dana. Dalam hal
telah terdapat fasilitas Acuan Kepemilikan Sekuritas (AKSES) Pemegang Unit Penyertaan dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman https://akses.ksei.co.id/

Informasi Lain-lain
- Akses Prospektus untuk informasi lebih lengkap di laman Manajer Investasi www.rhb-ami.co.id
- Rekening Subscription Reksa Dana 0206-0100-6483-309 i.n.o Reksa Dana RHB Fixed Income Fund 2 - Subscription

PT. RHB Asset Management Indonesia

Revenue Tower, 11th Floor, District 8 – SCBD, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telp: +6221-50939889 Fax:+6221-50939899