Dinas Pendidikan: Pemerintah Kabupaten Berau
Dinas Pendidikan: Pemerintah Kabupaten Berau
Dinas Pendidikan: Pemerintah Kabupaten Berau
DINAS PENDIDIKAN
Jalan : Dr. Murjani I Tanjung Redeb Telpon (0554) 21666-26535 Fax 2027488 Kode Pos 77311
Website: http://disdik.beraukab.go.id, Email: [email protected]
NO PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN SALDO
KODE BUKTI DEBIT KREDIT
1 1/31/2022 Saldo Bank TA 2022 0.00 0.00
Pada hari ini Senin, Tanggal 31 Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Oleh kami di dapat Kas Nihil
a. Tunai : Nihil
b. Saldo Bank : Nihil
c. Surat Berharga : Nihil
JUMARNO, SE SALBIAH, SE
NIP 19670205199031009 NIP 197707191998022001
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan : Dr. Murjani I Tanjung Redeb Telpon (0554) 21666-26535 Fax 2027488 Kode Pos 77311
Website: http://disdik.beraukab.go.id, Email: [email protected]
NO PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN SALDO
KODE BUKTI DEBIT KREDIT
1 2/28/2022 Saldo Bank TA 2022 0.00 0.00
Pada hari ini Senin, Tanggal 28 Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Oleh kami di dapat Kas Nihil
a. Tunai : Nihil
b. Saldo Bank : Nihil
c. Surat Berharga : Nihil
JUMARNO, SE SALBIAH, SE
NIP 19670205199031009 NIP 197707191998022001
BUKU PEMBANTU KAS DANA BOSDA
BULAN MARET 2022
NO PENERIMAAN PENGELUARAN
NO. TANGGAL URAIAN SALDO
KODE BUKTI DEBIT KREDIT
1 2/28/2022 Saldo Bulan Lalu 0.00 0.00
2 3/24/2022 5.1.2.02.01.0013 Terima LS Honor Sekolah Bulan Januari s.d
Maret 2022 101,400,000.00 101,400,000.00
Dibayar Ls Honor Sekolah Bulan Januari s.d
3/24/2022 5.1.2.02.01.0013 001
3 Maret 2022 101,400,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Pada hari ini Kamis, Tanggal 31 Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Oleh kami di dapat Kas Nihil
a. Tunai : Nihil
b. Saldo Bank : Nihil
c. Surat Berharga : Nihil
JUMARNO, SE SALBIAH, SE
NIP 19670205199031009 NIP 197707191998022001
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan : Dr. Murjani I Tanjung Redeb Telpon (0554) 21666-26535 Fax 2027488 Kode Pos 77311
Website: http://disdik.beraukab.go.id, Email: [email protected]
NO PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN SALDO
KODE BUKTI DEBIT KREDIT
A 3/31/2022 Saldo Bulan Lalu 0.00 0.00
1 27/04/2022 5.1.2.02.01.0013 Terima LS Honor Sekolah Bulan April 2022 33,800,000.00 33,800,000.00
2 27/04/2022 5.1.2.02.01.0013 002 Dibayar LS Honor Sekolah Bulan April 2022 33,800,000 0.00
3 5.1.2.02.01.0013
27/04/2022 Terima LS Tambahan Honor Sekolah Bulan April 2022 11,000,000.00 11,000,000.00
4 5.1.2.02.01.0013
27/04/2022 003 Dibayar LS Tambahan Honor Sekolah Bulan April 2022 11,000,000 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Rp -
Pada hari ini Sabtu, Tanggal 30 Bulan Afril Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Oleh kami di dapat Kas Saldo
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank : Nihil
c. Surat Berharga : Nihil
JUMARNO, SE SALBIAH, SE
NIP 19670205199031009 NIP 197707191998022001
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan : Dr. Murjani I Tanjung Redeb Telpon (0554) 21666-26535 Fax 2027488 Kode Pos 77311
Website: http://disdik.beraukab.go.id, Email: [email protected]
NO PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN
KODE BUKTI DEBIT KREDIT
A 4/30/2022 Saldo Bulan Lalu 0.00
1 30/05/2022 5.1.2.02.01.0013 Terima LS Honor Sekolah Bulan Mei 2021 33,800,000.00
2 30/05/2022 5.1.2.02.01.0013 04 Dibayar LS Honor Sekolah Bulan Mei 2021 33,800,000
Pada hari ini Selasa, Tanggal 31 Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Oleh kami di dapat Kas Saldo
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank : Nihil
c. Surat Berharga : Nihil
JUMARNO, SE SALBIAH, SE
NIP 19670205199031009 NIP 197707191998022001
SALDO
0.00
33,800,000.00
0.00
Rp -
SALBIAH, SE
NIP 197707191998022001
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan : Dr. Murjani I Tanjung Redeb Telpon (0554) 21666-26535 Fax 2027488 Kode Pos 77311
Website: http://disdik.beraukab.go.id, Email: [email protected]
NO PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN
KODE BUKTI DEBIT KREDIT
A 5/31/2022 Saldo Bulan Lalu 0.00
1 13/06/2022 5.1.2.02.01.0013 Terima LS Honor Sekolah Bulan Juni 2022 33,800,000.00
2 13/06/2022 5.1.2.02.01.0013 005 Dibayar LS Honor Sekolah Bulan Juni 2022 33,800,000
Pada hari ini Kamis, Tanggal 30 Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Oleh kami di dapat Kas Saldo
a. Tunai Rp -
b. Saldo Bank : Nihil
c. Surat Berharga : Nihil
JUMARNO, SE SALBIAH, SE
NIP 19670205199031009 NIP 197707191998022001
SALDO
0.00
33,800,000.00
0.00
Rp -
SALBIAH, SE
NIP 197707191998022001
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan : Dr. Murjani I Tanjung Redeb Telpon (0554) 21666-26535 Fax 2027488 Kode Pos 77311
Website: http://disdik.beraukab.go.id, Email: [email protected]
NO PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN
KODE BUKTI DEBIT KREDIT
A 31/06/2022 Saldo Bulan Lalu 0.00
1 18/07/2022 5.1.2.02.01.0013 Terima LS Honor Sekolah Bulan Juni 2022 11,050,000.00
2 18/07/2022 5.1.2.02.01.0013 Dibayar LS Honor Sekolah Bulan Juni 2022 11,050,000
3 26/07/2022 PEMBAYARAN DANA BOSDA TW 1& II Rp 36,502,000.00
4 26/07/2022 TARIK DANA BOSDA TW I & II Rp 36,502,000.00
5 BELANJA DANA TW I & II Rp 36,502,000.00
Belanja Makan Minum Rapat Sosialisasi Ujian
6 5.1.02.01.01.0052 Rp 4,000,000
Kelulusan KLS XI TW I
7 Pajak PAD Makan Minum Rapat TW I Rp 400,000
8 PajakPph 21 Makan Minum Rapat TW I Rp 120,000
Belanja Perjalanan Dinas Bendahara & Kepala
Sekolah Dalam Rangka Verifikas
9 5.1.02.04.01.0003 Rp 1,200,000
RAPBS,Sosialisasi,SPJ,Undangan Dan DLL TW
I
Belanja Perjalanan Dinas Bendahara & Kepala
Sekolah Dalam Rangka Verifikas
10 5.1.02.04.01.0003 Rp 1,200,000
RAPBS,Sosialisasi,SPJ,Undangan Dan DLL TW
I
Belanja Perjalanan Dinas Bendahara & Kepala
Sekolah Dalam Rangka Verifikas
11 5.1.02.04.01.0003 Rp 1,200,000
RAPBS,Sosialisasi,SPJ,Undangan Dan DLL TW
I
Belanja Perjalanan Dinas Bendahara & Kepala
Sekolah Dalam Rangka Verifikas
12 5.1.02.04.01.0003 Rp 1,200,000
RAPBS,Sosialisasi,SPJ,Undangan Dan DLL TW
I
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor- Alat
13 5.1.02.01.01.0024 Rp 1,670,000
Tulis Kantor TW I
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-
14 5.1.02.01.01.0025 Rp 2,150,000
Kertas Dan Cover TW I
15 Pajak PPN Alat Tulis Kantor I Rp 214,000
16 Pajak Pph 22 Alat Tulis Kantor TW I Rp 59,000
17 5.1.02.01.01.0010 Belanja Bahan Isi Ulang Tabung Gas TW I Rp 300,000
18 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar & Pelumas TW I Rp 400,000
19 5.1.02.01.01.0036 Belanja Keperluan Pencegahan Covid-19 Rp 3,500,000
Pajak PPN Alat Keperluan Covid-19 Rp 347,000
Pajak Pph 22 Alat Keperluan Covid-19 Rp 95,000
20 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makan Minum Jamuan Tamu TW I Rp 1,000,000
Pada hari ini Sabtu, Tanggal 30 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Oleh kami di dapat Kas Saldo
a. Tunai Rp 11,000
b. Saldo Bank : Nihil
c. Surat Berharga : Nihil
JUMARNO, SE SALBIAH, SE
NIP 19670205199031009 NIP 197707191998022001
SALDO
0.00
11,050,000.00
0.00
Rp 36,502,000
Rp -
Rp 32,502,000
Rp 32,902,000
Rp 33,022,000
Rp 31,822,000
Rp 30,622,000
Rp 29,422,000
Rp 28,222,000
Rp 26,552,000
Rp 24,402,000
Rp 24,616,000
Rp 24,675,000
Rp 24,375,000
Rp 23,975,000
Rp 20,475,000
Rp 20,822,000
Rp 20,917,000
Rp 19,917,000
Rp 17,873,500
Rp 17,929,500
Rp 18,132,500
Rp 13,132,500
Rp 13,628,500
Rp 13,764,500
Rp 11,664,500
Rp 11,706,500
Rp 10,506,500
Rp 9,306,500
Rp 8,106,500
Rp 7,331,500
Rp 4,581,500
Rp 4,854,500
Rp 4,929,500
Rp 4,629,500
Rp 4,229,500 Rp -
Rp 2,516,000
Rp 39,018,000
Rp 2,116,000
Rp 1,996,000
Rp 1,782,000
Rp 1,723,000
Rp 1,376,000
Rp 1,281,000
Rp 1,225,000
Rp 1,022,000
Rp 958,000
Rp 462,000
Rp 326,000
Rp 284,000
Rp 11,000
Rp (64,000)
Rp 11,000
Rp 11,000
SALBIAH, SE
NIP 197707191998022001
PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDIDIKAN
Jalan : Dr. Murjani I Tanjung Redeb Telpon (0554) 21666-26535 Fax 2027488 Kode Pos 77311
Website: http://disdik.beraukab.go.id, Email: [email protected]
NO PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL URAIAN SALDO
KODE BUKTI DEBIT KREDIT
A Saldo Bulan Lalu 0.00 0.00
1 5.1.2.02.01.0013 Terima LS Honor Sekolah Bulan Juni 2022 11,050,000.00 11,050,000.00
2 5.1.2.02.01.0013 Dibayar LS Honor Sekolah Bulan Juni 2022 11,050,000 0.00
3 PEMBAYARAN DANA BOSDA TW 1& II Rp 39,657,000.00 Rp 39,657,000
4 TARIK DANA BOSDA TW I & II Rp 39,657,000.00 Rp -
5 BELANJA DANA TW I & II Rp 39,657,000.00
6 7/4/2022 5.1.02.01.01.0001 Belanja Rehab Teras WC Siswa TW III Rp 5,000,000 Rp 34,657,000
7 Pajak PPN Bahan Rehab Teras WC Siswa TW III Rp 495,495 Rp 35,152,495
8 Pajak Pph 22 Bahan Rehab Teras WC TW III Rp 67,567 Rp 35,220,062
Pada hari ini Sabtu, Tanggal 30 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Oleh kami di dapat Kas Saldo
a. Tunai Rp 4,607,198
b. Saldo Bank : Nihil
c. Surat Berharga : Nihil
Rp 43,904,260
Rp 4,607,198
Pajak PPN Bahan Rehab Teras WC Siswa TW III 496000
Pajak Pph 22 Bahan Rehab Teras WC TW III 68000
Pajak Upah Rehab Teras WC Siswa TW III 84000
Pajak PPN Alat Tulis Kantor TW III 204000
Pajak Pph 22 Alat Tulis Kantor TW III 28000
Pajak PAD Konsumsi sosialisasi Tata Tertib Sekolah TW III 400000
PajakPph 21 Konsumsi sosialisasi Tata Tertib Sekolah TW III 120000
Pajak Pph 22 Konsumsi Lapangan TW III 28000
Pajak PPN Konsumsi Lapangan TW III 203000
Pajak PPN ATK Kertas dan Cover TW IV 303000
Pajak Pph 22 ATK Kertas dan Cover 42000
Pajak Pph 22 Konsumsi Lapangan TW IV 28000
Pajak PPN Konsumsi Lapangan TW IV 203000