REKENING GIRO

KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 1 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

01/03 SALDO AWAL 2,862,775,878.11

01/03 DB OTOMATIS B.ADM KLIRING 0279 18,000.00 DB 2,862,757,878.11
02/03 TRSF E-BANKING DB 0203/FTLLG/0000100 723,439,670.00 DB
0020307PT. BANK RA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =ZS7H
PT. SANSAN SAUDARA
02/03 BA JASA E-BANKING 0203/DMCHG/0000100 2,900.00 DB
BIAYA TRANSFER SME
02/03 TRSF E-BANKING DB 0203/FTLLG/0000100 398,000,000.00 DB
0160131PT. BANK MA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =ZS7J
PT. SANSAN SAUDARA
02/03 BA JASA E-BANKING 0203/DMCHG/0000100 2,900.00 DB
BIAYA TRANSFER SME
02/03 TARIKAN TUNAI 0729346-0 0279 145,000,000.00 DB 1,596,312,408.11
03/03 KR OTOMATIS LLG-BTPN 0938 303,304,237.00
BINA KARYA TRIMAKM
202303039ZB203JKL0
1 2
351,2356 58,
03/03 TRSF E-BANKING CR 0303/FTSCY/WS95031 10,849,790.00
10849790.00
sizing 1851.50 kg
ct 10s
SUKRON SE
03/03 KR OTOMATIS LLG-UOB INDONESIA 0938 98,906,983.00
DAYAGUNA TATADUTA,
03/03 TRSF E-BANKING CR 0303/FTSCY/WS95051 91,567,000.00
91567000.00
GOLDEN MANDIRI JAY
03/03 TRSF E-BANKING CR 0303/FTSCY/WS95051 68,225,859.00
68225859.00
AJI WIJAYATEX GROU
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 5,225,636.00 DB
5225636.00
TPPRS230041
FT230039 MAHLIGAI
MAHLIGAI PUTERI BE
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 1,379,508.00 DB
1379508.00
T2300080
ARTINDO NUGRAHA SU
ARTINDO NUGRAHA SU
03/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 4,477,500.00 DB 2,158,083,633.11
028
HASAN PUTRAMAS
KBB
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 2 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

03/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB 2,158,081,133.11

028
HASAN PUTRAMAS
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 52,020,860.00 DB
028
PT. EVER FLOURISH
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
028
PT. EVER FLOURISH
KBB
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 17,482,500.00 DB
17482500.00
T2201215
GARUDA MAS LESTARI
GARUDA MAS LESTARI
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 8,479,500.00 DB
8479500.00
T2300113
HUDA JAYA, CV
HUDA JAYA CV
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 69,779,040.00 DB
69779040.00
T2300108
INTISUMBERLESTARIM
INTISUMBER LESTARI
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 17,465,000.00 DB
17465000.00
T2300090
INTILAUT SARIRASA
INTILAUT SARIRASA
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 19,254,060.00 DB
19254060.00
T2300109
INTI COLOURINDO, P
INTI COLOURINDO PT
03/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 138,718,920.00 DB
016
MING HENG INDONESI
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
016
MING HENG INDONESI
KBB
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 46,480,140.00 DB 1,788,396,113.11
46480140.00
T2300078, T2300035
PACINESIA CHEMICAL
PACINESIA CHEMICAL
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 3 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 24,882,759.00 DB 1,763,513,354.11

24882759.00
T2300088
PULCRA CHEMICALS I
PULCRA CHEMICALS I
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 5,466,750.00 DB
5466750.00
T2300073
RIMBA INSANTEK MAN
RIMBA INSANTEK MAN
03/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 12,765,000.00 DB
008
SEJAHTERA ABADI
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
008
SEJAHTERA ABADI
KBB
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 4,015,000.00 DB
4015000.00
T2300074
SELARAS BEARING
TAN LIANG NIO
03/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 8,250,000.00 DB
013
SEMPANA SARANA TEK
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
013
SEMPANA SARANA TEK
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 7,348,449.00 DB
016
SINAR SYNO KIMIA P
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
016
SINAR SYNO KIMIA P
KBB
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 19,758,000.00 DB
19758000.00
T2201329
SUPERCHEM PRIMA LE
SUPERCHEM PRIMA LE
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 128,588,005.00 DB 1,577,314,650.11
128588005.00
T2201100, T2201079
SWISSTEX NARATAMA
SWISSTEX NARATAMA
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 4 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

03/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 107,926,820.00 DB 1,469,387,830.11

016
BOEHME INDONESIA,
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
016
BOEHME INDONESIA,
KBB
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 1,002,396.00 DB
1002396.00
T2300298
CITOSARANA JASAPRA
CITOSARANA JASAPRA
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 178,425,050.00 DB
178425050.00
T2201250
CLARICHEM INDONESI
CLARICHEM INDONESI
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 17,482,500.00 DB
17482500.00
T2201214
GARUDA MAS LESTARI
GARUDA MAS LESTARI
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 35,520,000.00 DB
35520000.00
T2300168
INDONESIAN ACIDS I
INDONESIAN ACIDS I
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 18,685,000.00 DB
18685000.00
T2300089
INTILAUT SARIRASA
INTILAUT SARIRASA
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 174,736,200.00 DB
174736200.00
T2300072
INTISUMBERLESTARIM
INTISUMBER LESTARI
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 614,350.00 DB
614350.00
T2300210
JATNIKA ELECTRO PU
DODY NANANG RUHIYA
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 2,205,000.00 DB 1,040,714,834.11
2205000.00
T2300274
JAYA MANDIRI, CV
HENY MEIYANTI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 5 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

03/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 60,009,950.00 DB 980,704,884.11

009
KARYA KITA JAYA
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
009
KARYA KITA JAYA
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 2,600,730.00 DB
009
PESONA SCIENTIFIC
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
009
PESONA SCIENTIFIC
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 27,220,752.00 DB
019
PUJI LESTARI PURNA
KBB
03/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
019
PUJI LESTARI PURNA
KBB
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 34,503,240.00 DB
34503240.00
T2300127
RUDOLF TRADING IND
RUDOLF TRADING IND
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 1,202,250.00 DB
1202250.00
T2300121
SURYA TUNGGAL TEKN
THEN KOK PING
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 86,949,763.00 DB
86949763.00
T2201168
THOYOKEM INDONESIA
THOYOKEM INDONESIA
03/03 TRSF E-BANKING DB 0303/FTSCY/WS95051 2,075,000.00 DB 826,145,649.11
2075000.00
T2300241
UNIVERSAL OFFSET
LINDA
06/03 TRSF E-BANKING CR 0603/FTSCY/WS95051 375,109,685.00 1,201,255,334.11
375109685.00
ANUGERAH JAYA LEST
07/03 TRSF E-BANKING CR 0703/FTSCY/WS95051 18,735,038.00 1,219,990,372.11
18735038.00
NOTA 3/2.3/2/23
KANVAS CEMERLANG P
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 6 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

07/03 TRSF E-BANKING CR 0703/FTSCY/WS95051 184,328,000.00 1,404,318,372.11

184328000.00
DARI PT GMJ
GOLDEN MANDIRI JAY
07/03 TRSF E-BANKING CR 0703/FTSCY/WS95051 28,888,034.00
28888034.00
AJI WIJAYATEX GROU
07/03 TRSF E-BANKING CR 0703/FTSCY/WS95051 260,111,886.00
260111886.00
BERKAT JAYA ABADI
07/03 SETORAN KLIRING BI 0279 207,894,000.00 1,901,212,292.11
#WARKAT L:01 I:00
08/03 KR OTOMATIS LLG-UOB INDONESIA 0938 156,439,459.00
DAYAGUNA TATADUTA,
08/03 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 29,021,500.00
023
ANUGERAH JAYA TEXI
08/03 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK UOB 0998 275,693,156.00
BBIJIDJA/005200
LUCKY PRINT ABADI,
08/03 BI-FAST CR BIF TRANSFER DR 38,616.00 2,362,405,023.11
013
SHANDY ISWANTO
09/03 TRSF E-BANKING DB 0903/FTFVA/WS95051 92,320,798.00 DB
89000/BPJS TK
-
-
400000097186
09/03 TRSF E-BANKING DB 0903/FTFVA/WS95051 40,092,310.00 DB
07004/BPJS KESEHAT
-
-
8988890000930369
09/03 BYR VIA E-BANKING 09/03 WSID95051 46,591,442.00 DB
PENERIMAAN NEGARA
027488656437126
09/03 BYR VIA E-BANKING 09/03 WSID95051 50,298,336.00 DB
PENERIMAAN NEGARA
027488654694104
09/03 BYR VIA E-BANKING 09/03 WSID95051 5,286,210.00 DB
PENERIMAAN NEGARA
027488652212015
09/03 BYR VIA E-BANKING 09/03 WSID95051 3,048,335.00 DB
PENERIMAAN NEGARA
027488662471111
09/03 TRSF E-BANKING CR 0903/FTSCY/WS95051 11,758,100.00 2,136,525,692.11
11758100.00
CV TRISAKTI
TRISAKTI CV
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 7 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

09/03 TRSF E-BANKING CR 0903/FTSCY/WS95031 12,480,000.00 2,149,005,692.11

12480000.00
SIENI SUTANTO
10/03 SETORAN TRSF DR 2431128308 0233 78,143,928.00
10/03 KR OTOMATIS LLG-UOB INDONESIA 0938 166,473,352.00
DAYAGUNA TATADUTA,
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 53,304,944.00 DB
53304944.00
T2300326
AWAI KANA MANDIRI
AWAI KANA MANDIRI
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 1,665,000.00 DB
1665000.00
T2300324
BANGKIT MAJU JAYA,
BANGKIT MAJU JAYA
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 208,307,656.00 DB
208307656.00
T2201350, T2201370
CLARICHEM INDONESI
CLARICHEM INDONESI
10/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 28,268,370.00 DB
011
DYSTAR TRADING IND
KBB
10/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
011
DYSTAR TRADING IND
KBB
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 26,640,935.00 DB
26640935.00
TPPRS230036
FT230043 GAMA SETI
GAMA SETIA WASPADA
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 19,036,500.00 DB
19036500.00
T2201157
GARUDA MASA LESTAR
GARUDA MAS LESTARI
10/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 2,317,125.00 DB
484
GURITA MANDALA PER
KBB
10/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
484
GURITA MANDALA PER
KBB
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 35,520,000.00 DB 2,018,557,442.11
35520000.00
T2300257
INDONESIAN ACIDS I
INDONESIAN ACIDS I
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 8 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 2,224,400.00 DB 2,016,333,042.11

2224400.00
T2300209
JATNIKA ELECTRO PU
DODY NANANG RUHIYA
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 31,467,200.00 DB
31467200.00
T2300200
KSO PRIMA ROLL, PT
KSO PRIMA ROLL PT
10/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 15,945,150.00 DB
008
LUBRI LAB INDONESI
KBB
10/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
008
LUBRI LAB INDONESI
KBB
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 46,573,380.00 DB
46573380.00
T2300206, T2300196
PACINESIA CHEMICAL
PACINESIA CHEMICAL
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 37,157,306.00 DB
37157306.00
T2300126
PULCRA CHEMICALS I
PULCRA CHEMICALS I
10/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 23,393,250.00 DB
008
SEJAHTERA ABADI
KBB
10/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
008
SEJAHTERA ABADI
KBB
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 6,665,000.00 DB
6665000.00
T2300120
SELARAS BEARING
TAN LIANG NIO
10/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 162,615,000.00 DB
013
SEMPANA SARANA TEK
KBB
10/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB 1,692,509,256.11
013
SEMPANA SARANA TEK
KBB
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 9 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

10/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 26,068,905.00 DB 1,666,440,351.11

016
SINAR SYNO KIMIA P
KBB
10/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
016
SINAR SYNO KIMIA P
KBB
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 234,855,465.00 DB
234855465.00
T2201188, T2201264
SWISSTEX NARATAMA
SWISSTEX NARATAMA
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 123,126,750.00 DB
123126750.00
T2300103
YASINDO MULTI PRAT
YASINDO MULTI PRAT
10/03 DB OTOMATIS 1094843-2 13,464,120.00 DB
0310/FTORT/AU5QG
TRANSFER OR VIA IB
BANK OF CHINA
USD 870.00
10/03 BA JASA E-BANKING 0310/FTORF/AU5QG 35,000.00 DB
FEE TELEX OR
BANK OF CHINA
/454659237615
SHANGHAI YNY INTL
10/03 BA JASA E-BANKING 0310/FTORF/AU5QG 30,000.00 DB
FEE VALUE TDY OR
BANK OF CHINA
/454659237615
SHANGHAI YNY INTL
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTSCY/WS95051 294,009,143.00 DB
294009143.00
T2201496
LAJU SAMUDRA PERKA
LAJU SAMUDRA PERKA
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTLLG/0000100 304,785,585.00 DB
5620016PT. BANK FA
TRANSFER VIA LLG
REF NO PPU =4W02
PT. CENTRAL BATUBA
10/03 BA JASA E-BANKING 1003/DMCHG/0000100 2,900.00 DB
BIAYA TRANSFER SME
10/03 KR OTOMATIS RTGS-PT. BANK UOB 0998 420,236,419.00 1,116,365,307.11
BBIJIDJA/005974
LUCKY PRINT ABADI,
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 10 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

10/03 TRSF E-BANKING CR 1003/FTSCY/WS95031 936,428.00 1,117,301,735.11

936428.00
byr makloon sezing
2076
ROBERT
10/03 TRSF E-BANKING DB 1003/FTFVA/WS95051 1,635,000.00 DB 1,115,666,735.11
06647/PT RENTOKIL
T2300325
RENTOKIL INDONESIA
31700002398
13/03 TRSF E-BANKING CR 1303/FTSCY/WS95051 76,819,000.00
76819000.00
DARI PT GMJ
GOLDEN MANDIRI JAY
13/03 TARIKAN TUNAI 0729348-0 0279 50,000,000.00 DB
13/03 TARIKAN TUNAI 0729347-0 0279 56,173,360.00 DB
13/03 TRSF E-BANKING CR 1303/FTSCY/WS95051 48,232,770.00 1,134,545,145.11
48232770.00
AJI WIJAYATEX GROU
14/03 SETORAN TUNAI 0379 171,325,627.00
T 23 MDF 0047
14/03 TRSF E-BANKING CR 1403/FTSCY/WS95031 11,340,600.00
11340600.00
sizing ct 10s 1844
kg
SUKRON SE
14/03 TRSF E-BANKING CR 1403/FTSCY/WS95031 11,058,000.00 1,328,269,372.11
11058000.00
sizing ct 7s 1843
kg
SUKRON SE
15/03 TRSF E-BANKING CR 1503/FTSCY/WS95051 30,579,901.00
30579901.00
AJI WIJAYATEX GROU
15/03 KR OTOMATIS LLG-CIMB NIAGA 0938 105,803,457.00
BINA KARYA TRIMAKM
15/03 KR OTOMATIS LLG-UOB INDONESIA 0938 130,354,827.00
DAYAGUNA TATADUTA,
15/03 TRSF E-BANKING CR 1503/FTSCY/WS95051 95,953,000.00
95953000.00
DARI PT GMJ
GOLDEN MANDIRI JAY
15/03 TRSF E-BANKING CR 1503/FTSCY/WS95051 24,170,897.00
24170897.00
CEMARA AGUNG MANDI
15/03 TRSF E-BANKING CR 1503/FTSCY/WS95031 12,540,000.00 1,727,671,454.11
12540000.00
SIENI SUTANTO
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 11 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

15/03 SETORAN KLIRING BI 0279 150,411,000.00 1,878,082,454.11

#WARKAT L:01 I:00
16/03 TRSF E-BANKING CR 1603/FTSCY/WS95051 75,010,000.00
75010000.00
Celup Navy
SERVICE GEOTAMI IN
16/03 TRSF E-BANKING CR 1603/FTSCY/WS95051 153,951,000.00
153951000.00
DARI PT GMJ
GOLDEN MANDIRI JAY
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 258,946,350.00 DB
258946350.00
T2300338, T2300340
T2300344 AKR CORPO
AKR CORPORINDO TBK
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 363,636.00 DB
363636.00
T2300334
ARTINDO NUGRAHA SU
ARTINDO NUGRAHA SU
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 31,311,588.00 DB
31311588.00
T2300384
AWAI KANA MANDIRI,
AWAI KANA MANDIRI
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 40,498,794.00 DB
40498794.00
T2300385
BRENNTAG, PT
BRENNTAG PT
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 94,155,528.00 DB
94155528.00
T2300129
CLARICHEM INDONESI
CLARICHEM INDONESI
16/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 9,890,600.00 DB
046
COATS TRADING INDO
KBB
16/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
046
COATS TRADING INDO
KBB
16/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 14,837,925.00 DB
011
DYSTAR COLOURS IND
KBB
16/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB 1,657,034,033.11
011
DYSTAR COLOURS IND
KBB
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 12 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

16/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 50,755,305.00 DB 1,606,278,728.11

011
DYSTAR TRADING IND
KBB
16/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
011
DYSTAR TRADING IND
KBB
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 4,989,339.00 DB
4989339.00
T2300333, T2300341
T2300342 ELEKTRIKA
ELEKTRIKA MULTIKAT
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 14,208,000.00 DB
14208000.00
T2201191, T2201272
GARUDA MAS LESTARI
GARUDA MAS LESTARI
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 8,910,000.00 DB
8910000.00
T2300304
GENIUS TEHNIK, CV
IRVAN KUMBARA
16/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 36,159,915.00 DB
484
GURITA MANDALA PER
KBB
16/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
484
GURITA MANDALA PER
KBB
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 44,992,000.00 DB
44992000.00
T2300223, T2300318
HUDA JAYA, CV
HUDA JAYA CV
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 71,040,000.00 DB
71040000.00
T2300258, T2300259
T2300262 IAI
INDONESIAN ACIDS I
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 4,796,150.00 DB
4796150.00
T2300310
JATNIKA ELECTRO PU
DODY NANANG RUHIYA
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 2,500,000.00 DB 1,418,678,324.11
2500000.00
T2300225
JAYA MANDIRI, CV
HENY MEIYANTI
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 13 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

16/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 63,691,425.00 DB 1,354,986,899.11

009
KARYA KITA JAYA
KBB
16/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
009
KARYA KITA JAYA
KBB
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 11,689,400.00 DB
11689400.00
T2300197
KSO PRIMA ROLL, PT
KSO PRIMA ROLL PT
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 462,189,645.00 DB
462189645.00
T2201498
LAJU SAMUDRA PERKA
LAJU SAMUDRA PERKA
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTFVA/WS95051 53,721,225.00 DB
00296/PT LAUTAN LU
T2300253
LAUTAN LUAS TBK, P
1004824
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 1,744,698.00 DB
1744698.00
T2300343
MITRA NIAGA ABADI,
MITRA NIAGA ABADI
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 46,386,900.00 DB
46386900.00
T2300192, T2300213
PACINESIA CHEMICAL
PACINESIA CHEMICAL
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 16,489,494.00 DB
16489494.00
T2300161
PRODIAN CHEMICALS
PRODIAN CHEMICALS
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 7,803,300.00 DB
7803300.00
T2300402
RIMBA INSANTEK MAN
RIMBA INSANTEK MAN
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 41,585,040.00 DB 713,374,697.11
41585040.00
T2300128
RUDOLF TRADING IND
RUDOLF TRADING IND
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 14 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 5,628,000.00 DB 707,746,697.11

5628000.00
T2300303
SELARAS BEARING
TAN LIANG NIO
16/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 40,248,600.00 DB
008
SUMBER KERANG INDA
KBB
16/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
008
SUMBER KERANG INDA
KBB
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 5,550,000.00 DB
5550000.00
T2300339
SURYA MULTI SARANA
SURYA MULTI SARANA
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 6,005,400.00 DB
6005400.00
T2300221
SURYA TUNGGAL TEKN
THEN KOK PING
16/03 TRSF E-BANKING DB 1603/FTSCY/WS95051 2,425,000.00 DB
2425000.00
T2300360
TRISAPTA EKA MAJU,
TRISAPTA EKA MAJU
16/03 BYR VIA E-BANKING 16/03 WSID9505101 1,851,361.00 DB
0110 CITIBANK
5520422023538750
SANSAN SAUDARATEX
16/03 TRSF E-BANKING CR 1603/FTSCY/WS95051 20,363,760.00
20363760.00
DWI SANDANG SAUDAR
16/03 TRSF E-BANKING CR 1603/FTSCY/WS95051 21,307,468.00
21307468.00
DWI SANDANG SAUDAR
16/03 SETORAN KLIRING BI 0279 65,187,892.00 758,522,956.11
#WARKAT L:01 I:00
17/03 TRSF E-BANKING CR 1703/FTSCY/WS95051 19,640,121.00
19640121.00
AJI WIJAYATEX GROU
17/03 DB OTOMATIS 1780680-2 26,209,420.00 DB 751,953,657.11
0317/FTORT/AUB2X
TRANSFER OR VIA IB
RESONA BANK, LTD.,
JPY 227000.00
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 15 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

17/03 BA JASA E-BANKING 0317/FTORF/AUB2X 35,000.00 DB 751,918,657.11

FEE TELEX OR
RESONA BANK, LTD.,
/0975674
K.S TSUSHO CO LTD
17/03 KR OTOMATIS LLG-BTPN 0938 110,743,676.00
BINA KARYA TRIMAKM
202303171WNJAQ4Q80
1
17/03 TRSF E-BANKING DB 1703/FTSCY/WS95051 12,500,000.00 DB 850,162,333.11
12500000.00
Pay UM ke1 pondasi
pump sirkul boiler
ALLAN NURDIN
18/03 TRSF E-BANKING CR 1803/FTSCY/WS95051 11,599,100.00 861,761,433.11
11599100.00
CV TRISAKTI
TRISAKTI CV
20/03 TRSF E-BANKING CR 2003/FTSCY/WS95051 222,215,494.00
222215494.00
ANUGERAH JAYA LEST
20/03 TRSF E-BANKING CR 2003/FTSCY/WS95051 40,843,872.00
40843872.00
NOTA 28/2,2/3-9/3
KANVAS CEMERLANG P
20/03 TRSF E-BANKING CR 2003/FTSCY/WS95051 16,616,661.00
16616661.00
VPB104 PT SAN SAN
BALIBIASA INDAHKOL
20/03 TRSF E-BANKING CR 2003/FTSCY/WS95051 40,288,978.00 1,181,726,438.11
40288978.00
AJI WIJAYATEX GROU
21/03 KR OTOMATIS LLG-UOB INDONESIA 0938 147,763,649.00
DAYAGUNA TATADUTA,
21/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 73,736,585.00 DB
016
SANSAN SAUDARATEX
KBB
21/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
016
SANSAN SAUDARATEX
KBB
21/03 TRSF E-BANKING CR 2103/FTSCY/WS95051 140,340,569.00
140340569.00
BERKAT JAYA ABADI
21/03 TRSF E-BANKING CR 2103/FTSCY/WS95051 154,295,000.00 1,550,386,571.11
154295000.00
DARI PT GMJ
GOLDEN MANDIRI JAY
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 16 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

22/03 TRSF E-BANKING CR 2203/FTSCY/WS95031 11,263,725.00 1,561,650,296.11

11263725.00
sizing ct10s 1831.
50 kg
SUKRON SE
22/03 TRSF E-BANKING CR 2203/FTSCY/WS95031 11,034,000.00 1,572,684,296.11
11034000.00
sizing 1839 kg ct
7s
SUKRON SE
23/03 TRSF E-BANKING CR 2303/FTSCY/WS95011 49,291,500.00 1,621,975,796.11
49291500.00
T23mdf0058 navy
YENNY AGUSTINA
24/03 KR OTOMATIS LLG-UOB INDONESIA 0938 139,955,419.00
DAYAGUNA TATADUTA,
24/03 KR OTOMATIS LLG-OCBC NISP 0938 186,364,498.00
SANTOSA KURNIA JAY
24/03 SETORAN TRSF DR 2431128308 0233 77,592,840.00
24/03 TRSF E-BANKING CR 2403/FTSCY/WS95051 39,510,291.00
39510291.00
AJI WIJAYATEX GROU
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 258,946,350.00 DB
258946350.00
T2300331,T2300332
T2300348 AKR
AKR CORPORINDO TBK
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 8,102,640.00 DB
8102640.00
T2300275
ARIANTO DARMAWAN
ARIANTO DARMAWAN P
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 19,036,500.00 DB
19036500.00
T2201270
GARUDA MAS LESTARI
GARUDA MAS LESTARI
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 71,040,000.00 DB
71040000.00
T2300260,T2300261
INDONESIAN ACIDS I
INDONESIAN ACIDS I
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 17,582,400.00 DB
17582400.00
T2300136
INTI COLOURINDO, P
INTI COLOURINDO PT
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 6,975,000.00 DB 1,683,715,954.11
6975000.00
T2300397
KARYA ABADI
TJEE FILEMON YEDIJ
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 17 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 76,590,000.00 DB 1,607,125,954.11

76590000.00
T2300158
KIMIA KINERJA UTAM
KIMIA KINERJA UTAM
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 13,406,800.00 DB
13406800.00
T2300255
KSO PRIMA ROLL, PT
KSO PRIMA ROLL PT
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTFVA/WS95051 53,074,650.00 DB
00296/PT LAUTAN LU
T2300252
LAUTAN LUAS TBK, P
1004824
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 3,600,000.00 DB
3600000.00
T2300302
MARVEL, CV
VIVI LUCIANA
24/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 39,704,431.00 DB
028
PT. MATTA MAXIMA U
KBB
24/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
028
PT. MATTA MAXIMA U
KBB
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 2,397,600.00 DB
2397600.00
T2300362
NIAGA JAYA MULIA,
NIAGA JAYA MULIA C
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 46,503,450.00 DB
46503450.00
T2300215, T2300219
PACINESIA CHEMICAL
PACINESIA CHEMICAL
24/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 943,500.00 DB
008
PERSADA DATU UTAMA
KBB
24/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
008
PERSADA DATU UTAMA
KBB
24/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 12,432,000.00 DB 1,435,058,523.11
008
SEJAHTERA ABADI
KBB
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 18 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

24/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB 1,435,056,023.11

008
SEJAHTERA ABADI
KBB
24/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 44,599,800.00 DB
008
SUMBER KERANG INDA
KBB
24/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
008
SUMBER KERANG INDA
KBB
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 145,000,258.00 DB
145000258.00
T2201230, T2201302
SWISSTEX NARATAMA
SWISSTEX NARATAMA
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 164,812,220.00 DB
164812220.00
T2201280
THOYOKEM INDONESIA
THOYOKEM INDONESIA
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 3,496,500.00 DB
3496500.00
T2300067
YASINDO MULTI PRAT
YASINDO MULTI PRAT
24/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 9,973,500.00 DB
022
YEA CHEUN INDONESI
KBB
24/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
022
YEA CHEUN INDONESI
KBB
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 23,400,000.00 DB
23400000.00
TPPCT230023
FT230051 MULYO R.
AMBAROSO
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 72,132,000.00 DB
72132000.00
TPPCT230024
FT230050 INDO HARM
INDO HARMONIS ABAD
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 991,900.00 DB 970,644,845.11
991900.00
TPPCT230022
FT230052
SARANA TUNGGAL MUL
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 19 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

24/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 10,442,250.00 DB 960,202,595.11

016
SANSAN SAUDARATEX
KBB
24/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
016
SANSAN SAUDARATEX
KBB
24/03 TRSF E-BANKING DB 2403/FTSCY/WS95051 187,045,666.00 DB 773,154,429.11
187045666.00
T2201490, T2300406
T2300434, T2300435
LAJU SAMUDRA PERKA
27/03 TRSF E-BANKING CR 2703/FTSCY/WS95051 449,358,601.00
449358601.00
ANUGERAH JAYA LEST
27/03 TRSF E-BANKING CR 2703/FTSCY/WS95051 11,599,100.00
11599100.00
CV TRISAKTI
TRISAKTI CV
27/03 SETORAN KLIRING BI 0279 106,250,450.00
#WARKAT L:01 I:00
27/03 SETORAN KLIRING BI 0279 23,133,000.00 1,363,495,580.11
#WARKAT L:01 I:00
28/03 TRSF E-BANKING CR 2803/FTSCY/WS95031 2,763,800.00
2763800.00
bayar sizing
YOGIE SUNANDAR
28/03 KR OTOMATIS LLG-UOB INDONESIA 0938 26,442,230.00
DAYAGUNA TATADUTA,
28/03 KR OTOMATIS LLG-DANAMON 0938 10,103,102.00
PURBASARI PUPUNDEN
Outgoing Payment T
ransaction(Initiat
ion)
28/03 TRSF E-BANKING CR 2803/FTSCY/WS95051 163,986,000.00 1,566,790,712.11
163986000.00
DARI PT GMJ
GOLDEN MANDIRI JAY
29/03 TRSF E-BANKING CR 2903/FTSCY/WS95051 30,680,039.00 1,597,470,751.11
30680039.00
AJI WIJAYATEX GROU
30/03 TRSF E-BANKING CR 3003/FTSCY/WS95031 10,776,000.00
10776000.00
sizing ct7s 1796kg
SUKRON SE
30/03 TRSF E-BANKING CR 3003/FTSCY/WS95031 11,257,575.00 1,619,504,326.11
11257575.00
sizing ct10s 1830.
50 kg
SUKRON SE
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 20 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

31/03 KR OTOMATIS LLG-UOB INDONESIA 0938 139,355,919.00 1,758,860,245.11

DAYAGUNA TATADUTA,
31/03 SETORAN TUNAI 6765 56,571,245.00
T08 HITAM
31/03 TARIKAN TUNAI 0729350-0 0279 48,554,400.00 DB
31/03 KR OTOMATIS LLG-BTPN 0938 225,408,839.00
BINA KARYA TRIMAKM
2023033141JQQJCRV0
1 2
463,2546
31/03 TRSF E-BANKING CR 3103/FTSCY/WS95051 199,094,000.00
199094000.00
DARI PT GMJ
GOLDEN MANDIRI JAY
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 13,623,120.00 DB
13623120.00
T2300439
ARIANTO DARMAWAN,
ARIANTO DARMAWAN P
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 4,200,000.00 DB
4200000.00
T2300266 / IDOLA T
ARIF HERIYANTO SUN
SULINA NATALIA
31/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 4,662,000.00 DB
008
ARITA PRIMA INDONE
KBB
31/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
008
ARITA PRIMA INDONE
KBB
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 8,099,759.00 DB
8099759.00
T2300191
BRENNTAG, PT
BRENNTAG PT
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 13,556,718.00 DB
13556718.00
T2300097
CLARICHEM INDONESI
CLARICHEM INDONESI
31/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 18,328,320.00 DB
011
DYSTAR TRADING IND
KBB
31/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB 2,128,905,012.11
011
DYSTAR TRADING IND
KBB
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 21 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 30,691,500.00 DB 2,098,213,512.11

30691500.00
T2201271, T2201401
GARUDA MAS LESTARI
GARUDA MAS LESTARI
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 29,857,500.00 DB
29857500.00
T2300306
HUDA JAYA, CV
HUDA JAYA CV
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 66,045,000.00 DB
66045000.00
T2300263, 264, 265
INDONESIAN ACIDS I
INDONESIAN ACIDS I
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 18,825,000.00 DB
18825000.00
T2300350
INTILAUT SARIRASA
INTILAUT SARIRASA
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 25,548,120.00 DB
25548120.00
T2300372
JATNIKA ELECTRO PU
DODY NANANG RUHIYA
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTFVA/WS95051 53,615,775.00 DB
00296/PT LAUTAN LU
T2300071
LAUTAN LUAS TBK, P
1004824
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 1,330,000.00 DB
1330000.00
T2300416
MICRO COMPUTER SYS
WAWAN KUSWANDI
31/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 83,392,080.00 DB
016
MING HENG INDONESI
KBB
31/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
016
MING HENG INDONESI
KBB
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 46,573,380.00 DB 1,773,024,157.11
46573380.00
T2300238, T2300285
PACINESIA CHEMICAL
PACINESIA CHEMICAL
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 22 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

31/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 188,700.00 DB 1,772,835,457.11

009
PESONA SCIENTIFIC
KBB
31/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
009
PESONA SCIENTIFIC
KBB
31/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 5,000,000.00 DB
008
SASMITA MIHARDJA
KBB
31/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
008
SASMITA MIHARDJA
KBB
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 11,379,720.00 DB
11379720.00
T2300438
SINARMENTARI INDOP
SINARMENTARI INDOP
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 649,350.00 DB
649350.00
T2300415
SURYA MULTI SARANA
SURYA MULTI SARANA
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 75,443,757.00 DB
75443757.00
T2201385
SWISSTEX NARATAMA
SWISSTEX NARATAMA
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 3,920,000.00 DB
3920000.00
T2300414
VINCENSIUS, IR
VINCENSIUS IR
31/03 BI-FAST DB BIF TRANSFER KE 28,590,700.00 DB
022
YEA CHEUN INDONESI
KBB
31/03 BI-FAST DB BIF BIAYA TXN KE 2,500.00 DB
022
YEA CHEUN INDONESI
KBB
31/03 TRSF E-BANKING DB 3103/FTSCY/WS95051 938,972.00 DB 1,646,905,458.11
938972.00
T2300442 EKSPEDISI
CITOSARANA JASAPRA
CITOSARANA JASAPRA
Bersambung ke Halaman berikut
 REKENING GIRO
KCP DEWI SARTIKA

SANSAN SAUDARATEX JAYA PT NO. REKENING : 2793300000

CIMAHI SELATAN HALAMAN : 23 / 23
RT03 RW16 CIBEUREUM
PERIODE : MARET 2023
JL CIBALIGO NO 33
CIMAHI 40534 MATA UANG : IDR
INDONESIA

CATATAN:
• Apabila nasabah tidak melakukan sanggahan atas Laporan Mutasi Rekening ini sampai • BCA berhak setiap saat melakukan koreksi apabila ada kesalahan pada Laporan Mutasi
dengan akhir bulan berikutnya, nasabah dianggap telah menyetujui segala data yang Rekening.
tercantum pada Laporan Mutasi Rekening ini.

TANGGAL KETERANGAN CBG MUTASI SALDO

31/03 TRSF E-BANKING CR 3103/FTSCY/WS95051 11,634,300.00 1,658,539,758.11

11634300.00
CV TRISAKTI
TRISAKTI CV
31/03 BIAYA ADM 30,000.00 DB
31/03 BUNGA 285,092.04
31/03 PAJAK BUNGA 57,018.41 DB 1,658,737,831.74

SALDO AWAL : 2,862,775,878.11

MUTASI CR : 6,901,609,354.04 72
MUTASI DB : 8,105,647,400.41 196
SALDO AKHIR : 1,658,737,831.74