PT MAJU BERSAMA

Jl. Pangeran Dipenogoro No. 123 Jakarta

Telp/Fax: (021) 4207722

LAPORAN KAS KECIL

PT MAJU BERSAMA
PERIODE: SEPTEMBER 2020

Pos- Pos Yang Dikerluarkan

111 112 113 114 115 116
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran
Konsumsi Transportasi ATK Iklan Kurir Lain-lain

Sep'20 01 saldo awal Rp 10,500,000

01 BKM 01 Pengisian Kembali Rp 1,500,000
01 BKK 01 Beli 25 prangko Rp 150,000 Rp 150,000

03 BKK 02 Bayar karangan bunga untuk karyawan Rp 500,000 Rp 500,000

04 BKK 03 Kudapan rapat di Jaya Mart Rp 150,000 Rp 150,000
07 BKK 04 Bayar iklan harian tempo Rp 750,000 Rp 750,000
Biaya konferensi kepada Sukses
11 BKK 05 Organizer Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
12 BKK 06 Tiket pesawat PP pimpinan Rp 1,600,000 Rp 1,600,000
14 BKK 07 BBM Pertamax di SPBU Sagan Rp 279,000 Rp 279,000
Bayar percetakan dan jilid di cemerlang
15 BKK 08 offset Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
16 BKK 09 Beli ATK di Toko Cendikia Rp 275,000 Rp 275,000
17 BKK 10 Makan siang di Ultimate Club Rp 950,000 Rp 950,000
Beli air mineral dan minuman di Tirta
18 BKK 11 Buwana Rp 200,000 Rp 200,000
Donasi kemanusiaan melalui Yayasan
19 BKK 12 Bakti Kasih Rp 500,000 Rp 500,000
21 BKK 13 Servis AC di Gebyar Elektronik Rp 350,000 Rp 350,000
Pembelian catride 2 printer di taktik
22 BKK 14 komputer Rp 800,000 Rp 800,000
23 BKK 15 Pembelian permen, biskuit, dan tisu Rp 200,000 Rp 200,000
Pembayaran pembuatan souvenir
24 BKK 16 kantor di Kinashi Craft Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
25 BKK 17 Sewa kepada Mahesa Production Rp 800,000 Rp 800,000
Pembelian perlengkapan PPPK Kantor
28 BKK 18 di Apotik Mari Waras Rp 125,000 Rp 125,000
 PT MAJU BERSAMA
Jl. Pangeran Dipenogoro No. 123 Jakarta
Telp/Fax: (021) 4207722

LAPORAN KAS KECIL

PT MAJU BERSAMA
PERIODE: SEPTEMBER 2020

Pos- Pos Yang Dikerluarkan

111 112 113 114 115 116
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran
Konsumsi Transportasi ATK Iklan Kurir Lain-lain

Bayar ongkos antar barang kepada

29 BKK 19 Rajawali Ekspres Rp 75,000 Rp 75,000
Pembelian paket nasi padang di RM
Saluang untuk makan siang pada rabat
30 BKK 20 koordinasi pimpinan Rp 3,000,000 Rp 300,000
JUMLAH Rp 12,000,000 Rp 14,404,000 Rp 1,800,000 Rp 1,879,000 Rp 2,350,000 Rp 2,750,000 Rp 75,000 Rp 2,850,000
SISA SALDO -Rp 2,404,000
Pengisian Kembali Kas Kecil Rp 14,404,000
Tanggerang, 30 September 2020
Mengetahui, Dibuat Oleh,

Ragil Utomo Siti Nurlianti

Direktur Utama Pegawai Administrasi
 Agenda Kegiatan Pimpinan
PT MAJU BERSAMA
PERIODE : Oktober 2021

No Hari, Tanggal Waktu Kegiatan Tempat Keterangan

1 Selasa, 05 Okt 2021 16.00 - 21.00 Rakernas Gabungan Pengusaha Retail Hotel Ibis, Jalan Sudirman, Hari pertama di ruang Bugenvil, Hari
Jakarta berkutnya melakukan kunjungan di
salah satu showroom retail
terkemuka, di Jakarta.

2 Sabtu, 09 Okt 2021 19.00 - 21.00 menjadi nara sumber pada acara Program Hotel Thamrin, Jalan Sudirman, Ruang Arjuna. Lt 2
Perusahaan berwawasan ramah lingkungan Jakarta
3 Selasa, 12 Okt 2021 09.00 -12.00 Melakukan MOU dengan PT BUANA SAKTI Novotel Hotel,Jalan Kebon Jeruk R. Merpati
Nomor 23 Jakarta Barat
4 Selasa, 12 Okt 2021 13.00 - 15.00 Pimpinan memimpin rapat koordinasi di kantor di ruang 3
5 Rabu, 13 Okt 2021 - agenda penjajagan untuk melakukan kerjasama di kantor -
dengan cabang perusahaan yang PT LARASATI

6 Jumat, 15 Okt 2021 10.00-11.30 Pembahasan Akselerasi Ekonomi Unggulan Daerah. di kantor Dengan Bpk. Bupati Tangerang

7 Senin, 19 Okt 2021 10.00 -14.00 Kunjungan daerah ke anak cabang perusahaan Jl. Simanjuntak 56, Yogyakarta
PT.Maju Bersama
8 21 - 22 Oktober 2021 08.00 s.d selesai melakukan kontrak kerjasama dengan Kantor Bandung hari I bincang-bincang dan pada hari
Pemerintahan Provinsi Jawa Barat II penandatanganan kontrak.
9 Senin, 26 Okt 2021 08.00 - 10.00 untuk rencana pengembangan usaha di ruang di kantor Rapat rutin
pertemuan
10 28 Okt 2021 09.00 - 12.00 Pimpinan menghadiri rapat Gabungan Pengusaha Hotel Santika, ruang Sanjay. Lt. 3
Retail Se-Kabupaten Tangerang

Jakarta, 30 Oktober 2021

Disetujui Oleh, Disiapkan Oleh,

Ragil Utomo Siti Nurlianti

 PT MANDALA PUTRA
Jl. Raya Serang KM 26. Balaraja Kabupaten Tanggerang
Telp/Fax: (021) 59500058, Email: [email protected]
Website: www.mandalaputra.com

LAPORAN KAS KECIL

PT MANDALA PUTRA
PERIODE: FEBRUARI 2022

Pos- Pos Yang Dikerluarkan

201 202 203 204 205 206
Tanggal No. Bukti Keterangan Penerimaan Pengeluaran
Listrik, Air
Konsumsi ATK Fotocopy Transportasi Lain-lain
dan Telepon
feb'22 01 saldo awal Rp 325,000
01 BKM 01 Pengisian Kembali Rp 4,675,000
02 BKK 01 Biaya Fotocopy Rp 137,000 Rp 137,000
04 BKK 02 Langganan koran harian kompas Rp 105,000 Rp 105,000
05 BKK 03 ATK di Toko Buku Erna Rp 875,000 Rp 875,000
08 BKK 04 Tagihan listrik Rp 370,000 Rp 370,000
10 BKK 05 Tagihan Air Rp 250,000 Rp 250,000
11 BKK 06 Biaya Fotocopy dan jilid Rp 200,000 Rp 200,000
14 BKK 07 Perjalanan dinas Bandung Rp 1,000,000 Rp 1,000,000
15 BKK 08 Biaya Telepon Rp 350,000 Rp 350,000
17 BKK 09 Nasi box 10 box @25.000 Rp 250,000 Rp 250,000
21 BKK 10 Transport antar surat Rp 50,000 Rp 50,000
22 BKK 11 Snack di Irma Bakery untuk tamu Rp 320,000 Rp 320,000
25 BKK 12 Beli Materai 10 @10.000 Rp 100,000 Rp 100,000
26 BKK 13 Souvenir untuk relasi Rp 750,000 Rp 750,000
JUMLAH Rp 5,000,000 Rp 4,757,000 Rp 570,000 Rp 975,000 Rp 970,000 Rp 337,000 Rp 1,050,000 Rp 855,000
SISA SALDO Rp 243,000
Pengisian Kembali Kas Kecil Rp 4,757,000
Tanggerang, 28 Februari 2022
Mengetahui, Dibuat Oleh,

Giefahri Mandala M.M Siti Nurlianti

Direktur Utama Pegawai Administrasi
No