BUKU KAS UMUM

BULAN : JANUARI TAHUN : 2024

NPSN : 20508178 BKU

Nama Sekolah : SD NEGERI GLONGGONG 01
Desa/Kecamatan : Jl. Bader No.30, Kec. Balerejo
Kabupaten / Kota : Kab. Madiun
Provinsi : Prov. Jawa Timur
Sumber Dana : BOSP Reguler Revisi Ke 1

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-01-2024 Saldo Bank Bulan Desember 2023 0 0 0
01-01-2024 Saldo Tunai Bulan Desember 2023 0 0 0
17-01-2024 BBU01 Terima Dana BOSP Tahap 1 2024 43.165.000 0 43.165.000
29-01-2024 Tarik Tunai 0 21.582.500 21.582.500
29-01-2024 Pergeseran Uang di Bank 21.582.500 0 43.165.000
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.08. BPU01 Refill Ballpoint-12 Warna 0 30.000 43.135.000
24
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 04.06.13. BPU02 Stabilo-NaN 0 128.150 43.006.850
24
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 04.06.13. BPU02 Kertas Buffalo 0 28.000 42.978.850
24
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.04. BPU03 Buku Tulis 0 12.000 42.966.850
24
5.2.02.05.02.00
30-01-2024 05.08.02. BPU04 Meja Kantor 1/2 Biro-IP03, Uk. 130x70x75 cm 0 3.000.000 39.966.850
01
5.2.02.05.02.00 Terima PPN Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia
30-01-2024 05.08.02. 297.297 0 40.264.147
01 pembelajaran
5.2.02.05.02.00 Setor PPN Pengadaan Peralatan Sekolah diluar diluar komponen penyediaan alat multimedia
30-01-2024 05.08.02. 0 297.297 39.966.850
01 pembelajaran
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 04.06.46. BPU05 Banner untuk baleho cetak beserta pemasangan tanpa frame-Tanpa frame 0 60.000 39.906.850
26
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.09. BPU06 Keset Karet-NaN 0 78.000 39.828.850
30
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.09. BPU06 Tempat Sampah-58 Liter 0 124.000 39.704.850
30

BKU Januari 2024 - NPSN : 20508178, Nama Sekolah : SD NEGERI GLONGGONG 01 Halaman 1 dari 3
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.09. BPU06 Pembersih Lantai-Floral Lavender Reffil 1.6 Liter 0 22.500 39.682.350
30
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.09. BPU06 Tissue Kotak-260 Sheet 0 13.000 39.669.350
30
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.09. BPU06 Kain Lap Piring-Besar 0 10.000 39.659.350
30
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.09. BPU06 Sapu Ijuk Lantai-NaN 0 150.000 39.509.350
30
5.1.02.03.02.01
30-01-2024 05.08.05. BPU07 Jasa Service-Servis Ringan 0 150.000 39.359.350
17
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 05.08.01. BPU08 Pasir-Pasang 0 1.050.000 38.309.350
01
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.07. BPU09 Bola-F5V26 0 300.000 38.009.350
34
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 06.07.03. BPU10 Biaya Penggunaan Air Sekolah-- 0 24.500 37.984.850
60
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 03.05.02. BPU11 Balsem Geliga 0 6.000 37.978.850
37
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 03.05.02. BPU11 Betadine-NaN 0 42.000 37.936.850
37
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 03.05.02. BPU11 Hansaplast-Box 100 0 48.000 37.888.850
37
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 03.05.02. BPU11 Minyak Tawon 60 Ml 0 45.000 37.843.850
37
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.10. BPU12 Battery-Alkaline AAA 0 30.000 37.813.850
31
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.10. BPU12 Saklar Engkel Hotel 0 10.500 37.803.350
31
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.10. BPU12 Lampu Essential 11 Watt 0 54.000 37.749.350
31
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.10. BPU12 Battery Alkaline AA 0 26.000 37.723.350
31
5.1.02.01.01.00
30-01-2024 06.05.10. BPU12 Kabel NYA-1 x 35 mm 0 237.500 37.485.850
31
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 06.07.01. BPU13 Biaya Penggunaan Listrik Sekolah-- 0 100.966 37.384.884
61
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 06.07.05. BPU14 Langganan Internet Up To/ Shared 10 Mbps 0 305.250 37.079.634
63
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 06.07.09. BPU15 Biaya Koran Berlangganan 0 165.000 36.914.634
62
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 06.07.09. BPU16 Majalah 0 25.000 36.889.634
62

BKU Januari 2024 - NPSN : 20508178, Nama Sekolah : SD NEGERI GLONGGONG 01 Halaman 2 dari 3
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 03.03.06. BPU17 Jasa Instruktur Pelatihan 0 250.000 36.639.634
29
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 03.03.06. Terima PPh 21 5% Jasa Instruktur Pelatihan 12.500 0 36.652.134
29
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 03.03.06. Setor PPh 21 5% Jasa Instruktur Pelatihan 0 12.500 36.639.634
29
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 03.03.07. BPU18 Jasa Instruktur Pelatihan 0 250.000 36.389.634
29
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 03.03.07. Terima PPh 21 5% Jasa Instruktur Pelatihan 12.500 0 36.402.134
29
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 03.03.07. Setor PPh 21 5% Jasa Instruktur Pelatihan 0 12.500 36.389.634
29
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 07.12.01. BPU19 Yanisca Sanitala 0 850.000 35.539.634
13
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 07.12.03. BPU20 Hanna Sufitri 0 400.000 35.139.634
26
5.1.02.02.01.00
30-01-2024 07.12.03. BPU21 Supriyanto 0 650.000 34.489.634
30
31-01-2024 Bunga Bank 0 0 34.489.634
31-01-2024 Pajak Bunga 0 0 34.489.634
Jumlah 65.069.797 30.580.163 34.489.634

Pada hari ini Rabu 31 Januari 2024 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 34.489.634

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 21.582.500
- Saldo Kas Tunai : Rp. 12.907.134
Jumlah : Rp. 34.489.634

Menyetujui, Kec. Balerejo, 31 Januari 2024

Kepala Sekolah Bendahara,

Anita Kurniawati, S.Pd., M.or Reza Eko Ivanto, S.Pd

NIP. 198509082009022007 NIP. 199304162019031007

BKU Januari 2024 - NPSN : 20508178, Nama Sekolah : SD NEGERI GLONGGONG 01 Halaman 3 dari 3