BUKU KAS UMUM

BULAN : FEBRUARI TAHUN : 2024

NPSN : 69774570 BKU

Nama Sekolah : SD NEGERI SIMPANG 1
Desa/Kecamatan : kp. simpang, Kec. Pagelaran
Kabupaten / Kota : Kab. Cianjur
Provinsi : Prov. Jawa Barat
Sumber Dana : BOSP Reguler

KODE KODE
TANGGAL NO. BUKTI URAIAN PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
KEGIATAN REKENING
1 2 3 4 5 6 7 8
01-02-2024 Saldo Bank Bulan Januari 2024 57.910.900 0 57.910.900
01-02-2024 Saldo Tunai Bulan Januari 2024 13.873.000 0 71.783.900
5.1.02.02.01.00
01-02-2024 07.12.01. BPU17 Agung Pratama 0 2.000.000 69.783.900
13
5.1.02.02.01.00
01-02-2024 07.12.01. BPU18 TIA NOVIA 0 2.000.000 67.783.900
13
5.1.02.02.01.00
02-02-2024 04.06.04. BPU19 Paket Data Internet-Pulsa/Kuota 0 800.000 66.983.900
63
5.1.02.01.01.00
02-02-2024 06.07.07. BPU20 Pengisian Tabung Gas-Elpiji 3 Kg 0 50.000 66.933.900
10
5.1.02.04.01.00
06-02-2024 04.06.06. BPU21 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Cianjur-lebih dari 8 jam 0 150.000 66.783.900
03
5.1.02.01.01.00
06-02-2024 06.05.08. BPU22 Map-Plastik Snelhekter 0 25.000 66.758.900
24
5.1.02.01.01.00
06-02-2024 06.05.08. BPU22 Lakban Hitam-Ukuran 2 inc 0 15.000 66.743.900
24
5.1.02.01.01.00
06-02-2024 06.05.08. BPU22 Spidol-Whiteboard 0 200.000 66.543.900
24
5.1.02.02.01.00
10-02-2024 06.07.01. BPU23 Pembayaran rekening listrik-listrik kantor 0 150.000 66.393.900
61
5.1.02.02.01.00
10-02-2024 06.07.03. BPU24 Belanja Tagihan Air-Perangkat Daerah 0 150.000 66.243.900
60
5.1.02.02.01.00
10-02-2024 06.07.05. BPU25 TAGIHAN INTERNET SPEEDY-1 REKENING 0 260.000 65.983.900
63
5.1.02.01.01.00
13-02-2024 06.05.08. BPU26 Kertas Cover-F4 Art Paper 150 Gsm (50 Lembar) 0 22.000 65.961.900
25

BKU Februari 2024 - NPSN : 69774570, Nama Sekolah : SD NEGERI SIMPANG 1 Halaman 1 dari 3
 1 2 3 4 5 6 7 8
5.1.02.01.01.00
13-02-2024 06.05.08. BPU26 HVS-A4 75 Gsm 0 130.000 65.831.900
25
5.1.02.01.01.00
13-02-2024 06.05.08. BPU26 HVS-F4 75 Gsm 0 136.000 65.695.900
25
5.1.02.02.12.00
19-02-2024 03.03.19. BPU27 Perlombaan Siswa-Biaya Pendaftaran (Group) 0 1.200.000 64.495.900
01
5.1.02.02.12.00
19-02-2024 03.03.19. BPU27 Perlombaan Siswa-Biaya Pendaftaran (Perorangan) 0 3.750.000 60.745.900
01
5.1.02.02.04.00
19-02-2024 03.03.19. BPU28 Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang-Sewa Kendaraan Roda 4 0 800.000 59.945.900
36
5.1.02.02.04.00
19-02-2024 03.03.19. Terima PPh 23 4% Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang-Sewa Kendaraan Roda 4 32.000 0 59.977.900
36
5.1.02.02.04.00
19-02-2024 03.03.19. Setor PPh 23 4% Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang-Sewa Kendaraan Roda 4 0 32.000 59.945.900
36
5.1.02.01.01.00
19-02-2024 03.03.19. BPU29 Biaya Konsumsi Rapat Biasa-Jamuan Makan 0 1.500.000 58.445.900
52
5.1.02.01.01.00
19-02-2024 03.03.19. Terima PPh 23 4% Pelaksanaan Lomba Lomba 60.000 0 58.505.900
52
5.1.02.01.01.00
19-02-2024 03.03.19. Setor PPh 23 4% Pelaksanaan Lomba Lomba 0 60.000 58.445.900
52
5.1.02.01.01.00
24-02-2024 06.05.09. BPU30 Soklin Lantai-Refill 900 ml 0 25.000 58.420.900
30
5.1.02.01.01.00
24-02-2024 06.05.09. BPU30 Bahan Kimia Pembersih-Pembersih Kaca uk 4 liter 0 40.000 58.380.900
30
5.1.02.01.01.00
24-02-2024 06.05.09. BPU30 Keset-Serabut ukuran 60 x 40 cm 0 90.000 58.290.900
30
5.1.02.01.01.00
24-02-2024 06.05.09. BPU30 Sapu-Lidi Tanpa Pegangan 0 80.000 58.210.900
30
5.1.02.04.01.00
24-02-2024 02.06.01. BPU31 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Cianjur-lebih dari 8 jam 0 300.000 57.910.900
03
29-02-2024 Bunga Bank 0 0 57.910.900
29-02-2024 Pajak Bunga 0 0 57.910.900
Jumlah 71.875.900 13.965.000 57.910.900

BKU Februari 2024 - NPSN : 69774570, Nama Sekolah : SD NEGERI SIMPANG 1 Halaman 2 dari 3
 Pada hari ini Kamis 29 Februari 2024 Buku Kas Umum Ditutup dengan keadaan/posisi buku sebagai berikut :

Saldo Buku Kas Umum : Rp. 57.910.900

Terdiri Dari :
- Saldo Bank : Rp. 57.910.900
- Saldo Kas Tunai : Rp. 0
Jumlah : Rp. 57.910.900

Menyetujui, Kec. Pagelaran, 29 Februari 2024

Kepala Sekolah Bendahara,

Cep Hikmat, S.Pd.,M.Pd. Dedeh Susilawati, S.Pd.SD.

NIP. 196605031986101009 NIP. 197012152023212004

BKU Februari 2024 - NPSN : 69774570, Nama Sekolah : SD NEGERI SIMPANG 1 Halaman 3 dari 3