Estratto conto al 31.12.

2019
ROMA ORLANDO - VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO, 70
00185 ROMA RM

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Iban IT 26 T 02008 05203 000101452114
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cellulare 02.33.40.89.73 SISAC- STRUTTURA
INTERREGIONALE SANITARI
CONVENZIONATI
VIA BARBERINI 47
00187 ROMA RM

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01.10.2019 - 31.12.2019.
RIEPILOGO GENERALE
Saldo iniziale al 30.09.2019 Uscite Entrate Saldo finale al 31.12.2019
999.197,53 241.428,62 105,10 757.874,01

ELENCO MOVIMENTI
Data Valuta Descrizione Uscite Entrate

30.09.19 SALDO INIZIALE A VS. CREDITO 999.197,53

01.10.19 01.10.19 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT: COSTO FISSO 17,62
MESE DI SETTEMBRE 2019
01.10.19 01.10.19 COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 31,25
460011569862//CHARGES
01.10.19 30.09.19 IMPOSTA BOLLO CONTO CORRENTE DPR642/72-DM24/5/2012 25,20
DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
03.10.19 03.10.19 Ricarica Prepagata Business Easy **** **** ***125 89 2.500,00
COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE
03.10.19 03.10.19 Commissione per Ricarica Prepagata Business Easy * *** **** ***12589 1,50
BONIFICO A VOSTRO FAVORE
03.10.19 03.10.19 BONIFICO SEPA DA: BOUCHE'AURELIO ANTINORO MARIARITA PER: riscatto 33,14
i phone COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
03.10.19 03.10.19 BONIFICO SEPA A: ANTONIO MARITATI PER: Rimborso spese mese settembre 94,16
2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ICAL S.P.A. PER: ID contratto RM01- SISAC - Rif. cl iente
04.10.19 04.10.19 006244 - Saldo preavviso di f attura n. 430 del 01/10/2019 COMM: 0,86 SPESE: 32.539,60
0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA PER: Rimborso retribuzione
07.10.19 07.10.19 dott. Antonio Maritati relativo al mese di sette mbre 2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 6.667,53
COMM SERV: 0,00
07.10.19 30.09.19 COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE 5,00
COSTO DI GESTIONE ANNUALE CARTA BUSINESS EASY *** ********12589
15.10.19 15.10.19 PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO 1.318,14
ESTRATTO 09/2019 RAPPORTO FK 00704 00000021348981

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UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.994.799.961,81interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1- Cod. ABI 02008.1- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi,Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
- Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

LCC0EC LCC0EC I1K13GM4 028603241 C1 00000101452114 000000907206 UGI 00245 C Elenco n. 35 Pagina 1 di 6
 Estratto conto al 31.12.2019

Data Valuta Descrizione Uscite Entrate

DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ESEDRA SRL NQ AGENTE SOCIETA' REALE MUTUA PER:
15.10.19 15.10.19 Fondo pensione n. 5637203 - Michele De Giacomo - Rimessa relativa al T FR 383,06
maturato nel mese di settembre 2 019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ESEDRA SRL NQ AGENTE SOCIETA' REALE MUTUA PER:
15.10.19 15.10.19 Fondo pensione n. 5637183 - Michele Aloisi - rimessa relativa al TFR m aturato nel 181,91
mese di settembre 2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
16.10.19 16.10.19 PAGAMENTO DELEGHE
PAGAMENTO F23/F24 PRENOTATE 12.037,57
FISCO/INPS/REGIONI
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
16.10.19 16.10.19 BONIFICO SEPA A: MARIAGRAZIA DELOGU PER: Saldo fattura n. 82/2019 del 866,59
16/09/ 2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
25.10.19 25.10.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 11.403,05
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 59249116 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI : 3,05
25.10.19 25.10.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 1.792,54
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 59249115 NUMERO DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,54
25.10.19 25.10.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 2.011,54
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 59239015 NUMERO DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,54
25.10.19 25.10.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 831,61
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 59238998 NUMERO DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,61
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ACEA S.P.A. (SERVIZIO DI MAGGIOR TU TELA) PER:
28.10.19 28.10.19 1.004,88
Utenza n. 940591076 POD: IT002E3863 226A - Saldo bolletta n. 1011900382 2241
del 07/10/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ICT LEGAL CONSULTING BALBONI, BOLOG NINI PER:
28.10.19 28.10.19 Saldo fattura proforma n.405 del 27 /09/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM 922,70
SERV: 0,00
29.10.19 29.10.19 COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 31,25
460011569862//CHARGES
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
30.10.19 30.10.19 BONIFICO SEPA A: MULTISERVICE S.R.L. PER: Saldo fattura n. 1543 del 967,17
26/09/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
30.10.19 30.10.19 Ricarica Prepagata Business Easy **** **** ***125 89 2.500,00
COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE
30.10.19 30.10.19 Commissione per Ricarica Prepagata Business Easy * *** **** ***12589 1,50
ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO
31.10.19 31.10.19 Incasso 19027839 SDD da IT740010000004763060961Xerox Italia Rental 956,48
Services Srl mandato nr. ABAQ341002908.563445 Per 563445
01.11.19 01.11.19 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT: COSTO FISSO 17,62
MESE DI OTTOBRE 2019
BONIFICO A VOSTRO FAVORE
04.11.19 04.11.19 BONIFICO SEPA DA: BOUCHE'AURELIO ANTINORO MARIARITA PER: riscatto 33,14
i phone COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
04.11.19 04.11.19 BONIFICO SEPA A: VINCENZO POMO PER: Rimborso spese (rif. 30-31ottobre 159,86
2019) COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
04.11.19 04.11.19 BONIFICO SEPA A: MICHELE DE GIACOMO PER: Rimborso spese taxi ottobre 41,26
2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA PER: causale: rimborso
06.11.19 06.11.19 retribuzione dott . Antonio Maritati relativo al mese di ottobre 2019 COMM: 0,86 6.667,53
SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
06.11.19 06.11.19 BONIFICO SEPA A: AVV. M. ROSARIA RUSSO PER: SISAC/SMI - Saldo parcella 3.777,95
n. 260/0 03 del 05/11/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
07.11.19 07.11.19 BONIFICO SEPA A: ANTONIO MARITATI PER: Rimborso spese ottobre 2019 158,76
COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
08.11.19 08.11.19 BONIFICO SEPA A: CARLA SERRA PER: Rimborso spese (rif. 5-7 novembre 2 81,66
019) COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
11.11.19 11.11.19 PAGAMENTI DIVERSI 1.983,27
M.A.V. RIF. 005696536325588968

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.994.799.961,81interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1- Cod. ABI 02008.1- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi,Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
- Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

LCC0EC LCC0EC I1K13GM4 028603241 C1 00000101452114 000000907206 UGI 00245 C Elenco n. 35 Pagina 2 di 6
 Estratto conto al 31.12.2019

Data Valuta Descrizione Uscite Entrate

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA

13.11.19 13.11.19 Ricarica Prepagata Business Easy **** **** ***125 89 1.000,00
COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE
13.11.19 13.11.19 Commissione per Ricarica Prepagata Business Easy * *** **** ***12589 1,50
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
14.11.19 14.11.19 BONIFICO SEPA A: MARIAGRAZIA DELOGU PER: Saldo fattura n. 94/2019 dl 300,12
14/10/2 019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
14.11.19 14.11.19 BONIFICO SEPA A: FASTWEB S.P.A. PER: Cod.cliente LA00488140 - Saldo fatt 2.611,60
ura n. LA00424192 del 14/10/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
14.11.19 14.11.19 BONIFICO SEPA A: ICAL S.P.A. PER: ID contratto RM02 SISAC - Saldo fat tura n. 512,86
883 del 08/11/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
14.11.19 14.11.19 BONIFICO SEPA A: PIETRO BUONO PER: Rimborso spese (rif. 12-13 novembre 259,86
tavoli contrattazione MG) COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
15.11.19 15.11.19 PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO 652,00
ESTRATTO 10/2019 RAPPORTO FK 00704 00000021348981
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ESEDRA SRL NQ AGENTE SOCIETA' REALE MUTUA
15.11.19 15.11.19 PER: FONDO PENSIONE N. 5637183 - MICHELE ALOISI - RIMESSA RELATIVA 179,26
AL TFR M ATURATO NEL MESE DI OTTOBRE 2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00
COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ESEDRA SRL NQ AGENTE SOCIETA' REALE MUTUA
15.11.19 15.11.19 PER: FONDO PENSIONE N. 5637203 - MICHELE DE GIACOMO - RIMESSA 382,73
RELATIVA AL T FR MATURATO NEL MESE DI OTTOBRE 2019 COMM: 0,86
SPESE: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
15.11.19 15.11.19 BONIFICO SEPA A: TECNOFIREONE S.R.L. PER: Saldo fattura n. FPR 0/19 del 44,78
14/11/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
18.11.19 18.11.19 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 13.599,46
PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
19.11.19 19.11.19 Ricarica Prepagata Business Easy **** **** ***125 89 2.500,00
COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE
19.11.19 19.11.19 Commissione per Ricarica Prepagata Business Easy * *** **** ***12589 1,50

27.11.19 27.11.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 2.010,54

DISTINTA DISPOS.NI NUM. 59870720 NUMERO DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,54
27.11.19 27.11.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 11.516,05
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 59870651NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI : 3,05
27.11.19 27.11.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 1.704,54
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 59870650 NUMERO DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,54
27.11.19 27.11.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 825,61
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 59869858 NUMERO DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,61
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: MULTISERVICE S.R.L. PER: Saldo fatture n. 1743 del
28.11.19 28.11.19 28/10/2019 e n. 1873 del 31/10/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 997,67
0,00
29.11.19 29.11.19 COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI 31,25
460011569862//CHARGES
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ICT LEGAL CONSULTING BALBONI, BOLOG NINI PER:
29.11.19 29.11.19 Saldo fattura proforma n. 458 del 3 0/10/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM 922,70
SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
29.11.19 29.11.19 BONIFICO SEPA A: CARLA SERRA PER: Rimborso spese (rif. 26-28 novembre 74,86
2019) COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
02.12.19 01.12.19 IMPRENDO UNIVERSO NON PROFIT: COSTO FISSO 17,62
MESE DI NOVEMBRE 2019
02.12.19 02.12.19 PAGAMENTO DELEGHE F23/F24 PRENOTATE 11.787,00
PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
03.12.19 03.12.19 BONIFICO SEPA A: MONACO EUFEMIA PER: Verifica funzionale defibrillatore 98,46
COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.994.799.961,81interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1- Cod. ABI 02008.1- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi,Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
- Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

LCC0EC LCC0EC I1K13GM4 028603241 C1 00000101452114 000000907206 UGI 00245 C Elenco n. 35 Pagina 3 di 6
 Estratto conto al 31.12.2019

Data Valuta Descrizione Uscite Entrate

BONIFICO A VOSTRO FAVORE

03.12.19 03.12.19 BONIFICO SEPA DA: BOUCHE'AURELIO ANTINORO MARIARITA PER: riscatto 33,14
i phone COMM: 0,00 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
05.12.19 05.12.19 Ricarica Prepagata Business Easy **** **** ***125 89 3.000,00
COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE
05.12.19 05.12.19 Commissione per Ricarica Prepagata Business Easy * *** **** ***12589 1,50
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
06.12.19 06.12.19 BONIFICO SEPA A: MICHELE DE GIACOMO PER: Rimborso spese (albergo 4-5 945,86
dicembr e) COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
06.12.19 06.12.19 BONIFICO SEPA A: PIETRO BUONO PER: Rimborso spese (rif. 4-5 dicembre 2 229,26
019) COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
06.12.19 06.12.19 BONIFICO SEPA A: ANTONIO MARITATI PER: Rimborso spese mese di 161,51
novembre 2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: AZIENDA U.L.S.S. 6 EUGANEA PER: rimborso retribuzione
06.12.19 06.12.19 dott. Antonio Maritati relativo al mese di novem bre 2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 6.667,53
COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
06.12.19 06.12.19 BONIFICO SEPA A: MICHELE DE GIACOMO PER: Rimborso spese taxi COMM: 76,36
0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
06.12.19 06.12.19 BONIFICO SEPA A: CORONA SALVATORE PER: Saldo fattura n. 127 del 293,66
06/12/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
09.12.19 09.12.19 BONIFICO SEPA A: MARIAGRAZIA DELOGU PER: Saldo fattura n. 102/2019 del 2.544,60
08/11/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
16.12.19 16.12.19 PAGAMENTO DELEGHE
PAGAMENTO F23/F24 PRENOTATE 14.487,28
FISCO/INPS/REGIONI
16.12.19 15.12.19 PAGAMENTO PER UTILIZZO CARTE DI CREDITO 1.183,60
ESTRATTO 11/2019 RAPPORTO FK 00704 00000021348981
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ESEDRA SRL NQ AGENTE SOCIETA' REALE MUTUA PER:
16.12.19 16.12.19 Fondo pensione n. 5637203 - MICHELE DE GIACOMO - rimessa relativa al T FR 381,77
maturato nel mese di novembre 20 19 COMM: 0,86 SPESE: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ESEDRA SRL NQ AGENTE SOCIETA' REALE MUTUA PER:
16.12.19 16.12.19 Fondo pensione n. 5637183 - MICHELE ALOISI - rimessa relativa al TFR m aturato 179,97
nel mese di novembre 2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
18.12.19 18.12.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 9.644,05
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60333288 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI : 3,05
18.12.19 18.12.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 1.268,54
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60333287 NUMERO DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,54
18.12.19 18.12.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 12.796,05
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60363901NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI : 3,05
18.12.19 18.12.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 1.841,54
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60363900 NUMERO DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,54
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: CARLO DI CARLO PER: Saldo parcella n. FPR 26/19 17/12/2
19.12.19 19.12.19 019 - (saldo compenso componente Co llegio dei Revisori dei Conti SISAC ) 2.022,55
COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
19.12.19 19.12.19 BONIFICO SEPA A: PIETRO BUONO PER: Rimborso spese (rif. tavoli medicin a 209,06
generale 17-18 dicembre) COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
19.12.19 19.12.19 BONIFICO SEPA A: STUDIO ASSOCIATO ANGIOLETTI - CASIG LIA PER: Saldo 170,94
parcella n. 147/001del 18/12 /2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: TESORERIA DELLO STATO
19.12.19 19.12.19 PER: 191219+97565580582+CAPO X CAP 3402 ART 02 COMPENSO 2.409,01
CUNEO+001+SISAC- ST RUTTURA INTERREGIONALE SANITARI COMM: 9,01
SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI ADDEBITO GENERICA
19.12.19 19.12.19 Ricarica Prepagata Business Easy **** **** ***125 89 2.000,00
COMMISSIONI - PROVVIGIONI - SPESE
19.12.19 19.12.19 Commissione per Ricarica Prepagata Business Easy * *** **** ***12589 1,50

UniCredit SpA - Sede Sociale e Direzione Generale: Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A - 20154 Milano - Capitale Sociale € 20.994.799.961,81interamente versato - Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario UniCredit - Albo
dei Gruppi Bancari: cod. 02008.1- Cod. ABI 02008.1- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi,Codice Fiscale e P. IVA n° 00348170101- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
- Imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale – Aut. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Roma 1, n. 143106/07 del 21.12.2007

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 Estratto conto al 31.12.2019

Data Valuta Descrizione Uscite Entrate

DISPOSIZIONE DI BONIFICO
20.12.19 20.12.19 BONIFICO SEPA A: STUDI SKEMA DOTTORI COMMERCIALISTI PER: Saldo 2.767,92
notula n. 379/00 del 18/12/20 19 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
20.12.19 20.12.19 BONIFICO SEPA A: ANTONIO MARITATI PER: Rimborso spese dicembre 2019 127,01
COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
20.12.19 20.12.19 BONIFICO SEPA A: ANTONIO MARITATI PER: Rimborso spese (residuo ottobre 118,19
2019) COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: STUDIO ASSOCIATO ANGIOLETTI - CASIG LIA PER:
20.12.19 20.12.19 Residuo su parcella n. 147/001del 18/12/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM 1.540,86
SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ACEA S.P.A. (SERVIZIO DI MAGGIOR TU TELA) PER:
24.12.19 24.12.19 UTENZA N. 940591076 POD: IT002E3863 226A - SALDO BOLLETTA N. 814,26
1011900463 9149 DEL 04/12/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV:
0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ALLIANCE BROKER INSURANCE GROUP S.P .A. PER:
24.12.19 24.12.19 PAGAMENTO AVVISO N. 35877 (PREMIO A SSICURAZIONE MULTIRISCHI 952,86
COMMERCIO) COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
27.12.19 27.12.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 9.049,05
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60461246 NUMERO DISPOS.NI 5 COMM.NI : 3,05
27.12.19 27.12.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 1.238,54
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60461245 NUMERO DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,54
27.12.19 27.12.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 1.388,54
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60460043 NUMERO DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,54
27.12.19 27.12.19 DISPOSIZIONE PAGAMENTO STIPENDI 880,61
DISTINTA DISPOS.NI NUM. 60460034 NUMERO DISPOS.NI 1COMM.NI : 0,61
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: MULTISERVICE S.R.L. PER: Saldo fattura n. 1941del
30.12.19 30.12.19 26/11/2019 e saldo fattura n. 2066 del 30/11/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 1.058,67
COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
30.12.19 30.12.19 BONIFICO SEPA A: SINAPSI S.R.L. PER: Saldo fattura n. 459/P/2019 del 29/ 13.420,86
11/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM SERV: 0,00
DISPOSIZIONE DI BONIFICO
BONIFICO SEPA A: ICT LEGAL CONSULTING BALBONI, BOLOG NINI PER:
30.12.19 30.12.19 Saldo fattura proforma n. 496 del 2 9/11/2019 COMM: 0,86 SPESE: 0,00 COMM 922,70
SERV: 0,00
ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO
31.12.19 31.12.19 Incasso 214-Doc n. 7302/A del 05/11/2019 SDD da IT230010000007590501008 E 365,51
SERVIZI S.P.A. mandato nr. 488C84510700 Per Doc n. 7302.A del 05.11.2019
ADDEBITO SEPA DD PER FATTURA A VOSTRO CARICO
31.12.19 31.12.19 Incasso 215-Doc n. 7303/A del 05/11/2019 SDD da IT230010000007590501008 E 223,92
SERVIZI S.P.A. mandato nr. 488C84510700 Per Doc n. 7303.A del 05.11.2019
COMMISSIONI E SPESE SU FIDEIUSSIONI
31.12.19 31.12.19 460011569862//CHARGES 31,25
31.12.19 31.12.19 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 1,65
31.12.19 31.12.19 COMPETENZE (INTERESSI/ONERI) 4,03
31.12.19 SALDO FINALE A VS. CREDITO 757.874,01

Per sua tutela, la preghiamo di verificare le operazioni registrate sul suo conto corrente. Nell'eventualità in cui avesse dubbi,
o riscontrasse dati discordanti dall'operatività a lei nota, la preghiamo di segnalarcelo immediatamente. In assenza di un suo
specifico reclamo scritto e trascorsi sessanta giorni dal ricevimento dell’estratto conto e del conto scalare di liquidazione,
riterremo tali documenti da lei approvati a tutti gli effetti. Le ricordiamo che la sua Filiale UniCredit è a disposizione per ogni
eventuale chiarimento.

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Piccole e Medie Imprese”
Cordiali saluti

Andrea Casini Remo Taricani

Co-CEO Commercial Banking Italy
UniCredit S.p.A.

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