Layout Santander Débito
Layout Santander Débito
Layout Santander Débito
Layout de Arquivo
Padro Dbito Automtico 150 posies
Verso Outubro/2007
NDICE
ASSUNTO
PGINA
I - CARACTERSTICAS GERAIS
1 - DO ARQUIVO.............................................................................................................
2 - DO CADASTRO DE CLIENTES................................................................................
3 - DO DBITO EM CONTA...........................................................................................
4 - DA REDE DE AGNCIAS.........................................................................................
REGISTRO A - HEADER...........................................................................................
10
11
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14
15
16
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18
19
III - NOTAS
I - CARACTERSTICAS GERAIS
2 de 21
1 - DO ARQUIVO
1.01 - MEIO MAGNTICO/DIGITAL: Transmisso
1.02 - ORGANIZAO: Seqencial.
1.03 - REGISTRO: Tamanho Fixo - 150 Bytes.
1.04 - LABEL: No Label.
- Sem tape mark no incio e obrigatrio no final do arquivo.
1.05 - BLOCAGEM: 20 Registros por Bloco - 3000 Bytes.
1.06 - DENSIDADE DE GRAVAO: 1600 ou 6250 BPI.
1.07 - CODIFICAO: 9 trilhas EBCDIC.
1.08 - PROPRIEDADE: O BANCO E A EMPRESA SE COMPROMETEM A USAREM S
.
INFORMAES CONTIDAS NOS ARQUIVOS, SOMENTE PARA O
.
.SISTEMA DE DBITO AUTOMTICO.
1.09 - REMESSA - Sempre de propriedade da EMPRESA, contendo registros tipo A, J e Z
.
.
obrigatrios e C, D, E, I e L.
PRAZO DE RETENO
- DO CADASTRO DE CLIENTES
3 de 21
2.01 - O cadastramento e o cadastro das opes para dbito de exclusiva responsabilidade dos
Bancos, .os quais devem informar s empresas, atravs do Registro tipo B, as
manutenes efetuadas.
2.01.1- A critrio de cada banco e em comum acordo com a empresa, o cadastramento
tambm poder ser feito pela empresa, atravs do Registro tipo E. Para que isso
ocorra necessrio que conste clusula especifica no contrato ou aditivo ao contrato
j assinado. Esta pratica denominada de convnio MISTO.
2.02 - As empresas devem retornar aos Bancos, informao das eventuais manutenes
recusadas, .atravs
.do registro C - OCORRNCIAS NO CADASTRAMENTO DO
DBITO .AUTOMTICO. Estas .informaes, sero repassadas s agncias para tomarem
as providncias .necessrias junto aos .optantes.
2.03 - Aps 3 meses sem movimentao para dbito, os clientes optantes sero automaticamente
.excludos do cadastro. Para evitar tal ocorrncia, a Empresa deve remeter registro zerado,
quando .no houver dbito para o optante, referente ao perodo.
2.04 - As empresas, indicaro na Fatura ou Aviso de vencimento:
2.04.1 - O campo IDENTIFICAO DO CLIENTE NA EMPRESA,
preenchimento ..das ..planilhas de opes para dbito pelos Bancos.
para
captura
4 de 21
3.01 - As Empresas devem remeter os registros de dbitos, no mnimo, 5 dias teis antes da data
de .vencimento (data a ser efetuado o dbito), podendo conter num mesmo arquivo
vrios .vencimentos.
3.02 - Os eventuais cancelamentos de lanamentos enviados anteriormente para o Banco, devem
ser .remetidos, no mnimo, 2 dias teis antes da data prevista para o dbito.
3.03 - Os eventuais dbitos que contiverem data de vencimento em dia no til (sbado, domingo,
.feriados .nacionais e feriados locais), sero considerados como vencveis no prximo dia
til (data .em que .devero ser debitados).
3.04 - O Banco se compromete a retornar Empresa todos os registros tipo F, originrios do tipo
.E, .assim que liquidados em seu processamento, sem manter obrigatoriedade de
devolv-los .todos de .uma determinada remessa da Empresa numa mesma remessa do
Banco ou;
3.05 - O retorno das informaes (dbitos efetuados) podero ser remetidos s Empresas num
total, pelos registros tipo T e os no debitados, pelo registro tipo F, originados do tipo
E.
3.06 - O retorno das informaes, dbitos efetuados ou no, devero ser remetidos s Empresas,
no .mximo, .at o segundo dia til, na praa do dbito, aps a data da realizao, ou no,
do dbito.
4 - DA REDE DE AGNCIAS
4.01 - O Banco colocar disposio da Empresa, toda sua rede de Agncias localizadas em
qualquer .ponto .do territrio nacional no devendo sofrer qualquer restrio. Esta rede de
Agncias ser .informada pelo Banco, quando expressamente solicitada pela empresa,
atravs do registro tipo X.
5 de 21
PICTURE
DE
AT
CONTEDO
A.01
X (01)
Cdigo do registro = A
A.02
9 (01)
Cdigo de Remessa
A.03
22
X (20)
Cdigo do Convnio
A.04
23
42
X (20)
Nome da Empresa
A.05
43
45
9 (03)
Cdigo do Banco
A.06
46
65
X (20)
Nome do Banco
A.07
66
73
9 (08)
A.08
74
79
9 (06)
A.09
80
81
9 ( 02)
Verso do lay-out
A.10
82
98
X (17)
DBITO AUTOMTICO
A.11
99
150
X (52)
6 de 21
REGISTRO B
AT
PICTURE
B.01
X (01)
Cdigo do registro = B
B.02
26
X (25)
B.03
27
30
X(04)
B.04
31
44
X(14)
B.05
45
52
9(08)
B.06
53
149
X(97)
B.07
150
150
9(01)
Cdigo do movimento
CAMPOS
CONTEDO
7 de 21
REGISTRO C
DESCRIO DE REGISTRO C - OCORRNCIAS NO CADASTRAMENTO DO DBITO
AUTOMTICO (Gerado pela Empresa para o Banco)
POSIES
DE
AT
PICTURE
C.01
X (01)
Cdigo do registro - C
C.02
26
X (25)
C.03
27
30
X (04)
C.04
31
44
X (14)
C.05
45
84
X (40)
Ocorrncia 1
C.06
85
124
X (40)
Ocorrncia 2
C.07
125
149
X (25)
C.08
150
150
9 (01)
Cdigo do movimento
CAMPOS
CONTEDO
8 de 21
REGISTRO D
DESCRIO DE REGISTRO D - ALTERAO DE CONTROLE PELA EMPRESA
(Gerado pela Empresa para o Banco)
POSIES
CAMPOS
PICTURE
DE
AT
CONTEDO
D.01
X (01)
D.02
26
X (25)
D.03
27
30
X (04)
D.04
31
44
X (14)
D.05
45
69
X (25)
D.06
70
129
X (60)
Ocorrncia
D.07
130
149
X (20)
D.08
150
150
9 (01)
Cdigo do movimento
9 de 21
REGISTRO E
PICTURE
DE
AT
CONTEDO
E.01
X (01)
Cdigo do registro = E
E.02
26
X (25)
E.03
27
30
X (04)
E.04
31
44
X (14)
E.05
45
52
9 (08)
E.06
53
67
9 (15)
Valor do dbito
E.07
68
69
X (02)
Cdigo da moeda
E.08
70
129
X (60)
Uso da Empresa
E.09
130
149
X (20)
E.10
150
150
9 (01)
Cdigo do movimento
10 de 21
REGISTRO F
DESCRIO DO REGISTRO F - RETORNO DO DBITO AUTOMTICO
(Gerado pelo Banco para a Empresa)
POSIES
CAMPOS
DE
AT
PICTURE
CONTEDO
F.01
X (01)
Cdigo do registro = F
F.02
26
X (25)
F.03
27
30
X (04)
F.04
31
44
X (14)
F.05
45
52
9 (08)
F.06
53
67
9 (15)
Valor do dbito
F.07
68
69
X (02)
Cdigo de retorno
F.08
70
129
X (60)
Uso da Empresa
F.09
130
149
X (20)
F.10
150
150
9 (01)
Cdigo do movimento
FFF
11 de 21
12 de 21
REGISTRO H
DESCRIO DE REGISTRO H - OCORRNCIA DE ALTERAO DE CONTROLE DA
EMPRESA
(Gerado pelo Banco para a Empresa)
POSIES
DE
AT
PICTURE
H.01
X (01)
H.02
26
X (25)
Cdigo do registro = H
Identificao do cliente na Empresa
- Anterior
H.03
27
30
X (04)
H.04
31
44
X (14)
H.05
45
69
X (25)
H.06
70
127
X (58)
Ocorrncia
H.07
128
149
X (22)
H.08
150
150
9 (01)
Cdigo do movimento
CAMPOS
CONTEDO
13 de 21
REGISTRO I
DE
AT
PICTURE
CONTEDO
I.01
X (01)
Cdigo do registro = I
I.02
26
X (25)
I.03
27
27
X (01)
1 = CGC,
I.04
28
41
9 (14)
CGC ou CPF
I.05
42
81
X (40)
Nome do Consumidor
I.06
82
111
X (30)
Cidade do Consumidor
I.07
112
113
X (02)
Estado do Consumidor
I.08
114
150
X (37)
2 = CPF
OPERACIONALIZAO DO REGISTRO I:
- Este registro dever ser gerado somente para os Consumidores que ainda no so optantes
pelo Dbito Automtico. De posse destas informaes, o Banco ir trabalhar para incentivar o
Dbito Automtico.
- A gerao deste registro opcional, devendo ser enviado para o Banco, no mximo, uma vez
por ms.
DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO I
I. 01 - Cdigo do registro = I.
I. 02 - Identificao dos Consumidores na Empresa
Esta identificao dever ter um dgito de controle e a Empresa dever fornecer a frmula
de clculo .deste dgito para conferncia automtica quando do cadastramento pelo Banco e
a sua composio.
I. 03 - Identificao do I.04.
Identificador da formao contida no I.04
Dever ser: 1 - quando no I.04 estiver informado o CGC.
2 - quando no I.04 estiver informado o CPF.
I. 04 - CGC / CPF.
Informar o CGC ou CPF. Este campo numrico, portanto dever estar alinhado direita
com zeros .esquerda. O padro para formatao deste campo dever ser:
. Para CGC, montar o campo numrico inteiro, com 8 posies com o nmero do CGC, 4
posies com o nmero da filial e 2 posies com o nmero do controle.
14 de 21
. Para CPF, montar as 3 primeiras posies com zeros, 9 posies com o nmero do CPF e
2 posies com o nmero do controle.
I. 05 - Nome do Consumidor
Informar o nome do consumidor, que ser utilizado para identificao visual.
I. 0 6 - Cidade da instalao.
Informar a cidade onde est instalado o objetivo da contribuio, gerador do tributo.
I. 07 - Estado da instalao
Informar o Estado onde est instalado o relgio da consumao.
I. 08 - Reservado para o futuro (filler).
REGISTRO J
DESCRIO DO REGISTRO J - CONFIRMA O PROCESSAMENTO DE ARQUIVOS
Gerado (Empresa para o Banco) - (Banco para Empresa)
POSIES
CAMPOS
DE
AT
PICTURE
CONTEDO
J.01
X(01)
Cdigo do registro = J
J.02
9(06)
J.03
15
9(08)
J.04
16
21
9(06)
J.05
22
38
9(17)
J.06
39
46
9(08)
J.07
47
150
X(104)
OPERACIONALIZAO DO REGISTRO J:
- Para cada registro J dever conter 01 arquivo processado.
DESCRIO DOS CAMPOS DO REGISTRO J
J.01 - Cdigo do registro = J.
J.02 - NSA (Nmero seqencial do arquivo) gerado pelo campo HEADER A.08.
J.03 - Data gerada pelo campo HEADER A.07.
J.04 - Total de registros gerados pelo TRAILLER Z.02.
J.05 - Valor Total gerado pelo campo TRAILLER Z.03.
J.06 - Data do processamento do arquivo pelo Banco ou Empresa no formato (AAAAMMDD).
J.07 - Reservado para o futuro - Filler.
15 de 21
REGISTRO L
PICTURE
CAMPOS
DE
CONTEDO
L.01
X (01)
Cdigo do registro = L
L.02
9 (08)
Data do faturamento
L.03
10
17
9 (08)
L.04
18
25
9 (08)
L.05
26
33
9 (08)
L.06
34
150
X (117)
16 de 21
REGISTRO T
DESCRIO DO REGISTRO T - TOTAL CLIENTES DEBITADOS
(GERADO PELO BANCO PARA A EMPRESA)
POSIES
AT
PICTURE
CAMPOS
DE
CONTEDO
T.01
X (01)
Cdigo do registro = T
T.02
9 (06)
T.03
24
9 (17)
T.04
25
150
X (126)
REGISTRO X
17 de 21
PICTURE
CAMPOS
DE
CONTEDO
X.01
X (01)
Cdigo do registro = X
X.02
X (04)
Cdigo da Agncia
X.03
35
X (30)
Nome da Agncia
X.04
36
65
X (30)
Endereo da Agncia
X.05
66
70
X (05)
Nmero
X.06
71
75
X (05)
CEP
X.07
76
78
X (03)
Sufixo do CEP
X.08
79
98
X (20)
Cidade
X.09
99
100
X (02)
Sigla do Estado
X.10
101
101
X (01)
Situao da Agncia
X.11
102
150
X (49)
18 de 21
Obs.: Este registro somente ser gerado pelo Banco para a Empresa, quando houver solicitao
expressa.
REGISTRO Z
PICTURE
CAMPOS
DE
CONTEDO
Z.01
X (01)
Cdigo do registro = Z
Z.02
9 (06)
Z.03
24
9 (17)
Z.04
25
150
X (126)
NOTAS:
19 de 21
TT CCCCCC D
Agncias e c/c para teste (o uso dessas contas no arq. teste no obrigatrio)
Ag.
0057
0057
0057
0057
0057
2008
2196
2196
2008
2008
1126
1126
1417
1126
1126
Conta
01039905-7
01039903-3
01039912-9
01039958-3
01039962-4
01016638-9
01005790-4
01005793-5
13002469-7
13002472-1
01002741-9
01002745-7
01005082-9
13000414-7
13000417-8
2001
01 038236-8
Para obter o DV, adiciona-se dois zeros aps a agncia, multiplica-se o n da agncia, tipo e
conta corrente pelos multiplicadores 9,7,3,1,0,0,9,7,1,3,1,9,7,3, nesta ordem e despreza-se as
dezenas dos resultados:
20 de 21
EX:
2001 00 01 038237
9731 00 97 131973
-------------------------8001 00 07 098811
Os produtos so somados: 8 + 0 + 0 + 1 + 0+ 0 + 0 + 7 + 0 + 9 + 8 + 8 + 1 + 1 = 43
Despreza-se a dezena do total e subtrai-se de 10: DV=10-3, DV=7.
Se a unidade do total for igual a zero, o DV tambm ser Zero.
TT Tipo de Conta
01 / 02 / 03 / 05 / 07 / 09 / 13 / 27 / 48 / 46 / 50 / 35 / 37 / 43 / 45 / 53 / 13 / 60 / 92
21 de 21