Manual EIC
Manual EIC
Manual EIC
Verso: Protheus 11
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Sumrio
Introduo ............................................................................................................. 13
TABELAS .............................................................................................................. 15
COMPRADORES .............................................................................................................................. 22
DESPACHANTES ............................................................................................................................. 25
INCOTERMS ..................................................................................................................................... 26
MENSAGENS ................................................................................................................................... 31
FUNDAMENTO LEGAL..................................................................................................................... 33
PASES ............................................................................................................................................. 34
CORRETORAS ................................................................................................................................. 37
C.F.O. ................................................................................................................................................ 38
ARMADORES ................................................................................................................................... 40
TRANSPORTADORAS ..................................................................................................................... 42
CADASTROS ......................................................................................................... 46
IMPORTADORES ............................................................................................................................. 46
Pag. 3
BANCOS ........................................................................................................................................... 47
PRODUTOS ...................................................................................................................................... 48
CLIENTES ......................................................................................................................................... 54
MOEDAS ........................................................................................................................................... 54
SISCCAD/SISCOMEX....................................................................................................................... 60
Solues ................................................................................................................ 67
COTAO DE PREOS................................................................................................................... 75
MANUTENO LI ............................................................................................................................. 99
EMBARQUE ..........................................................................................................101
INVOICE.......................................................................................................................................... 109
DESEMBARAO ....................................................................................................116
FINANCEIRO ........................................................................................................145
PROFORMA ..........................................................................................................167
DI ELETRNICA ...................................................................................................179
Ilustraes e Tabelas
Figura 2 Condies de pagamento tratadas pelo mdulo Easy Import Control ...................... 28
Figura 57 - seleo de processos para gerao do ttulo de pagamento antecipado .............. 113
Figura 109 - Controle de cmbio: parcela de compensao de pagamentos antecipados ...... 153
Figura 111 - Controle de cmbio: baixa dos ttulos a pagar ..................................................... 154
Tabela 59 - Dados para clculo dos valores da nota fiscal ...................................................... 130
Introduo
Este documento tem o objetivo apresentar o mdulo de Easy Import Control (SIGAEIC) e
ensinar os conceitos e procedimentos operacionais de um processo de Importao controlado
no sistema.
Sobre o produto: O Easy Import Control o mdulo responsvel pelo controle das importaes
dentro do ERP Microsiga Protheus. Oferece ferramentas para automatizao e gerenciamento
deste processo, atravs da integrao com os principais softwares de despachante do mercado
e com o Siscomex; atravs de controles logsticos, fiscais, financeiros e uma diversidade de
relatrios gerenciais.
Estes sete parmetros devem ser ativados, via Configurador, para o modelo de processo
utilizado nesta apostila.
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Famlia de produtos
Integrao NCM
Compradores
Locais de Entrega
Unidades Requisitantes
Agentes de Transporte
Despachantes
INCOTERMS
Condies de Pagamento
Mensagens
Fundamento Legal
Portos e Aeroportos
Pases
Registro no Ministrio
Tabelas de Seguro
Corretoras
Armadores
Nomeao de Navio
Transportadoras
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TABELAS
Caso haja alguma dvida sobre o campo, pressione [F1] sobre o mesmo e ser
apresentada uma tela com a descrio do campo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este contedo
utilize o boto de pesquisa (a direita do campo) ou tecle [F3] sobre o campo.
FAMLIA de PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e acompanhamento das
importaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a um nico produto e tem a utilidade
de separar produtos em diversos relatrios, exemplo: Itens Pendentes e Controle Geral.
INTEGRAO NCM
O Easy Import Control possibilita a atualizao das alquotas (II, IPI, PIS e COFINS) somente
para as NCMs j cadastradas no sistema e os dados desta tabela so utilizados no envio para
o Siscomex. Com a possibilidade de utilizao de trs aplicativos como fonte de dados:
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1
Tabelas do Importador do Siscomex (Siscomex previamente instalado)
Pr Requisitos
Existe o grupo de informao que pode ser exportado pela Interface: TEC.
1
Somente alquotas de II e IPI
2
= Informar somente o caminho (Exemplo: C:\P10\REC_NCM\) em que se encontra o executvel, pois o nome do
aplicativo chamado pelo programa.
3
Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb) em que se encontra o
executvel, pois o nome do aplicativo chamado pelo programa.
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Aps a carga inicial do programa, deve-se selecionar as opes desejadas para formato dos
campos (delimitado, fixo ou XML) e grupo de importao (TEC). Essas opes sero salvas e
restauradas nas prximas vezes em que o programa for utilizado.
Aps configurar as opes desejadas, clique no boto Iniciar para o incio da importao das
informaes. Durante todo o processo, a barra de progresso ser atualizada mostrando o
percentual e o nmero de registros importados.
Caso tenha sido selecionada a opo Largura Fixa em Processo, Formato dos Campos, as
opes de delimitadores sero substitudas por informaes sobre os campos que sero
importados.
Selecione o programa
utilizado para
recuperao das
alquotas de NCM
Selecione a mquina
utilizada (a fim de
utilizar os caminhos
configurados para esta
mquina na tabela
genrica CE) e a
faixa de NCMs que
deseja recuperar.
9. Caso queira recuperar novamente as NCMs clique na opo Sim, caso contrrio
clique na opo No.
Tabela 2 - NCM
Campo Descrio Contedo 1 Contedo 2 Contedo 3
Pasta
Cadastrais:
TEC Cdigo da NCM 84716059 84716062 84733043
Indica a exceo da NCM, faz parte da chave (NCM +
Ex-NCM EX/NCM + EX/NBM).
Indica a exceo da NBM, faz parte da chave (NCM +
Ex-NBM EX/NCM + EX/NBM).
No. Destaque Destaque da NCM na tabela oficial.
Descrio da NCM, pode-se neste campo utilizar uma OUTS.UNIDADES DE APARS.TERMINAIS PLACAS DE
descrio proxima a do produto a qual ela pertence. ENTRADA,P/MAQS.A C/TECLADO MICROPROCESSAM.
Descricao Ex.: Soja a granel. UTOMAT. ALFANUMER.E VI C/DISPOSIT.DISS
Unidade de medida no cdigo Siscomex a ser
utilizado para conversao do campo da LI Quantidade
na medida estatistica. Vide tambem : tabela de
Unidade conversao de unidades. UM PC PC
Naladi NCCA Cdigo do acordo NCCA, quando NALADI.
Cdigo ALADI-Associao Latino Americanade
Aladi Integrao.
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Pasta Outros:
Compl.NCM Complemento NCM Siscomex.
Categ.Textil Categoria textil.
Percentual do Crdito Presumido a ser aplicado sobre
o Valor Total do Item da nota fiscal. (Crdito
%Crd. Pres. Presumido) 0 0 0
Importante: As alquotas da NCM so a fonte para o clculo dos impostos e conferncia dos
pagamentos, influenciando tambm, no controle financeiro no momento das previses de impostos, por
isso esta tabela exige manuteno precisa, caso contrrio, afetar a apurao do Custo Realizado e da
Nota Fiscal de Entrada.
Algumas NCMs possuem no cadastro padro um cdigo numrico na unidade de medida. Este cdigo
refere-se unidade de medida estatstica da NCM no Siscomex. Existem empresas que utilizam um
cdigo diferente para as unidades de medida e, para estes casos, necessrio informar no cadastro de
unidades de medidas o cdigo de referncia no Siscomex (campo Cd.SISCOMEX).
COMPRADORES
Esta rotina permite o cadastramento dos compradores e analistas de importao que sero
vinculados na Solicitao de Importao e no Purchase Order. Estes dados cadastrais so
importantes para estatsticas e impresso de formulrios, por isso a importncia de
preenchimento dos nmeros de telefone e fax em formato internacional exemplo: +55(11)
9999-9999.
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Tabela 3 - Compradores
Campo Descrio Contedo
LOCAIS DE ENTREGA
Esta rotina permite o cadastramento dos locais em que as mercadorias sero recebidas.
Descricao Digite a descrio para o local de en- trega. CENTRO DE RECEBIMENTO T.EASY
UNIDADES REQUISITANTES
Esta tabela armazena a descrio e o local de entrega de cada uma das unidades requisitantes
de materiais da empresa. Qualquer departamento que solicite a aquisio de mercadorias
considerado uma Unidade Requisitante, por exemplo: Diretoria, Vendas, Produo, Assistncia
Tcnica, etc.
Cod.Loc.Entr Informe o local de entrega mais comum para esta unidade requisitante. 01
Divisao Divisao
Importante: Este cadastro necessrio para dar sequncia ao processo de importao. Ele ser
utilizado na Solicitao de Importao, Purchase Order, Embarque/ Desembarao e nos relatrios da
tabela Abc e Custo Realizado. Esta tabela compartilhada entre outros mdulos.
AGENTES DE TRANSPORTE
Nesta tabela so armazenados os dados cadastrais dos agentes de transporte utilizados pelo
sistema. O agente transportador (ou embarcador) informado no Purchase Order e seus
dados cadastrais so impressos em diversos formulrios como Ship Instructions e Purchase
Order.
Fone Informe os numeros de Fone juntamente com os cdigos de Pais + Cidade. +34 9999-9999
Fax Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. +34 9999-9999
Contato Informe o nome da pessoa para contato noagente embarcador. JOSE AUGUSTO
Importante: necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja para gerar o ttulo a pagar
do frete no mdulo Financeiro (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique o parmetro
MV_EASYFIN e, se a integrao estiver habilitada, replique o cadastro do agente de transporte como
fornecedor.
DESPACHANTES
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas que prestam servios de despacho
aduaneiro nos processos de importao. O despachante e seus ajudantes so aqueles que
podem legalmente representar o importador nas atividades de despacho aduaneiro.
Tabela 7 - Despachante
Campo Descrio Contedo
Fone Informe os numeros de Fone juntamente com os codigos de Pais + Cidade. +55(11)9999-9999
Fax Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. +55(11)9999-9999
Importante: necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja para gerar o ttulo a pagar
das previses de despesas, conforme tabela de pr-calculo, e despesas diversas, no mdulo Financeiro
(SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN e se a integrao
estiver habilitada, cadastre o despachante como fornecedor.
INCOTERMS
Esta tabela previamente fornecida com os INCOTERMS mais utilizados, ainda assim
possvel realizar a manuteno destes dados quando necessrio.
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Grupo E (Partida) EXW EX Works A partir do local de produo (local designado: fbrica,
armazm, etc.)
Grupo F (Transporte FCA Free Carrier Transportador livre (local designado)
principal no pago)
FAS Free Alongside Ship- Livre junto ao costado do navio (porto de
embarque designado)
FOB Free on Board Livre a bordo (porto de embarque designado)
Grupo C (Transporte CFR Cost and Freight- Custo e frete (porto de destino designado)
principal pago)
CIF Cost Insurance and Freight- Custo, seguro e frete (porto de destino
designado)
CPT Carriage Paid to - Transporte pago at (local de destino designado)
Figura 1 INCOTERM
2. Clique sobre o boto Confirmar para sair da tela de visualizao. A rotina ainda
disponibiliza opes de Pesquisa, Incluso e Excluso.
CONDIO DE PAGAMENTO
Normal: Pagamento nico com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar da data
do embarque.
Sao apresentados 3 tipos, tais como: A Vista-Pagto nico do Vlr FOB. Normal- Pagto nico
do Vlr FOB com data vencto a contar data de Embarque e Parcelado- Destinado a
Tipo parcelamento Vlr FOB at 10 1
Inst.Financ. Basta teclar-se F3 para que seja mostra-da a tabela de Inst. Financiadoras.
Juros Anual Percentual de juros ao ano, que ser calculado no fechamento de cmbio. 0
C.Pagto SIGA Cond.de Pagamento SIGA 030
Pagamento em
Desc. Portug Descrio em Portugus 30 dias
Pasta Parcelas:
% Parcela 01 Prazos e % para pagamento 0
Dias Parc 01 No. de Dias Parcela 01 0
% Parcela 02 % Parcela 02 0
Dias Parc 02 No. de Dias Parcela 02 0
% Parcela 03 % Parcela 03 0
Dias Parc 03 No. de Dias Parcela 03 0
% Parcela 04 % Parcela 04 0
Dias Parc 04 No. de Dias Parcela 04 0
% Parcela 05 % Parcela 05 0
Dias Parc 05 No. de Dias Parcela 05 0
% Parcela 06 % Parcela 06 0
Dias Parc 06 No. de Dias Parcela 06 0
% Parcela 07 % Parcela 07 0
Dias Parc 07 No. de Dias Parcela 07 0
% Parcela 08 % Parcela 08 0
Dias Parc 08 No. de Dias Parcela 08 0
% Parcela 09 % Parcela 09 0
Dias Parc 09 No. de Dias Parcela 09 0
% Parcela 10 % Parcela 10 0
Dias Parc 10 No. de Dias Parcela 10 0
3. Para condies de pagamento do tipo vista, o campo No. de Dias ser preenchido
automaticamente pelo sistema com o valor -1 e os campos da pasta Parcelas estaro
desabilitados.
6. Aps cada incluso, confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
Pasta Parcelas:
% Parcela 01 Prazos e % para pagamento 0 30 50
Dias Parc 01 No. de Dias Parcela 01 0 30 -10
% Parcela 02 % Parcela 02 0 70 50
Dias Parc 02 No. de Dias Parcela 02 0 60 30
% Parcela 03 % Parcela 03 0 0 0
Dias Parc 03 No. de Dias Parcela 03 0 0 0
% Parcela 04 % Parcela 04 0 0 0
Dias Parc 04 No. de Dias Parcela 04 0 0 0
% Parcela 05 % Parcela 05 0 0 0
Dias Parc 05 No. de Dias Parcela 05 0 0 0
% Parcela 06 % Parcela 06 0 0 0
Dias Parc 06 No. de Dias Parcela 06 0 0 0
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Quando integrado com o mdulo de Compras via rotina automtica (parmetros MV_EASY e
MV_EIC0008) o campo C.Pagto SIGA deve ser preenchido com uma condio de pagamento
equivalente, cadastrado no mdulo de compras.
Cobertura Campo
MENSAGENS
Chave Descrio
0 Drawback
1 P.O.
6 Mensagens p/ I.P.I.
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Chave Descrio
Tabela 13 - Mensagens
Campo Descrio Contedo 1
Mensagens p/
Descricao Descrio Mensagem P.O. Complemento de DI
No cadastro de mensagens possvel criar observaes que podero ser utilizadas no campo
de Complemento da DI (pasta Outros do Desembarao), conforme cadastro 003.
Tag Descrio
Tag Descrio
Estes campos so facilitadores que permitem o preenchimento automtico dos dados evitando
possveis erros de digitao.
FUNDAMENTO LEGAL
Neste cadastro sero registrados todos os fundamentos legais utilizados pelo processo de
Importao. Esta tabela previamente fornecida com os cdigos que esto disponveis no
Siscomex, caso seja necessrio utilizar um fundamento que no consta na tabela ser
necessrio inclu-lo.
PORTOS e AEROPORTOS
Este cadastro armazena os dados referentes aos Portos e Aeroportos utilizados pela empresa.
Esta tabela previamente fornecida com os principais portos utilizados no territrio nacional,
porm necessrio fazer a manuteno dos Lead-Times de desembarao e de trnsito at a
empresa.
AEROP. INTER.
Descricao Digite a descrio do porto/aeroporto, nacional ou internacional. GEORGE BUSH
Sigla Informe a sigla Internacional do porto/ aeroporto correspondente a este cadastro. TEX
Digite S para Zona Secundaria e N para Zona Primaria. Isto altera o status do processo/item
Dap (S/N) para: Mercadoria aguardando no DAP. 2
Tempo estimado para que a mercadoria seja transportada do local de desembaraco ao local de
L.Time Tran. entrega. 2
United Nations Code for Trade and Transport Locations: codificao geogrfica desenvolvido e
UNLOCOD mantido pela Comisso Econmica das Naes Unidas para a Europa. USMSQ
2. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para salvar cada incluso.
PASES
Neste cadastro os pases so identificados pelo cdigo oficial do Siscomex (esta informao
importante para o envio e recebimento de dados para o Despachante e para o prprio
Siscomex).
O nome de cada pas deve ser cadastrado em Portugus e Ingls. Esta tabela previamente
fornecida e dependendo da necessidade, possvel incluir novos pases ou realizar a
manuteno dos que j esto cadastrados. Existe tambm a opo de integrar essas
atualizaes do Siscomex.
Pag. 35
Tabela 18 - Pases
Campo Descrio Contedo
Dinalad Dinalad
Naladi(S/N) Informe se o pais participa deste acordo-Associao Latino Americana de Integrao. 1 - SIM
Nacionalidad Nacionalidade
REGISTRO NO MINISTRIO
Nesta tabela devem ser cadastrados os produtos que necessitam de registro em algum
Ministrio (Sade, Agricultura, etc). Essas informaes sero utilizadas para o envio ao
Siscomex na sequncia da descrio do produto, e em alguns formulrios como Purchase
Order, Envio ao Despachante, entre outros.
TABELAS SEGURO
Esta tabela utilizada para emisso da planilha de seguros, ela composta de percentuais
fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada com o tipo de transporte e
procedncia.
Via Transp. Informe o tipo de transporte para esta tabela. Ex.: Aereo. AE
TX Final Taxa final, resultado do seguinte clculo, Taxa Normal - (Taxa Normal * (Taxa descont/100)) 2
CORRETORAS
Esta tabela armazena os dados cadastrais das corretoras utilizadas pela empresa, tais como
corretoras de seguro e de cmbio.
Tabela 22 - Corretoras
Campo Descrio Contedo 1
Cidade Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro, cidade,estado, pais e cep. SAO PAULO
Pais Informe os dados completos de endereo como:logradouro,bairro,cidade, estado, pais e cep. 105
C.F.O.
Alquota do ICMS
Desc. Cfo F. Descrio do CFOP da nota filha referente ao CFO da Nota Me.
3. Informe os seguintes dados para os itens. Note que na linha do C.F.O. possvel
incluir mais de uma operao utilizando a tecla seta para baixo. A operao um
cdigo elaborado, que no pode ser repetida para CFOPs diferentes.
Importante: Alm da reduo do ICMS o sistema permite colocar outra alquota de ICMS para o
clculo do PIS e COFINS. Os campos: Reduo de ICMS e Carga Tributaria Equivalente no so
utilizados em conjunto.
Esta tabela utilizada obrigatoriamente quando h reduo da base do ICMS. Quando se apropria o
CFO, este ser respeitado na classificao da NF de Entrada.
ARMADORES
Ela ser armazenada junto aos dados dos despachantes e ser utilizada para o clculo de
Demurrage.
Tabela 26 - Armador
Campo Descrio Contedo
Fone Informe os numeros de Fone juntamente com os codigos de Pais + Cidade. 99 9999 9999
Fax Informe os numeros de Fax juntamente com os codigos de Pais + Cidade. 99 9999 9999
NOMEAO de NAVIOS
Pasta Cadastrais:
Guindastes Guindastes. 0
Pasta Transito:
Dead line Data limite para disponibilizar as mercadorias para embarque. 09/11/2011
Origem 2 Origem 2
Origem 3 Origem 3
Origem 4 Origem 4
Origem 5 Origem 5
TRANSPORTADORAS
Tabela 29 - Transportadora
Campo Descrio Contedo 1
DDI Cdigo DDI do Pais da Transportadora. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
Est. Fisica Informe neste campo a estrutura fsica correspondente transportadora no armazm
End. Padro Endereo padro da carga/descarga. Pressione [F3] para selecionar o endereo padro.
Fome Zero Informe se a transportadora participante do programa Fome Zero do Governo Federal.
Cd. pas Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil
Indica o tipo de transportador que efetuar o transporte da mercadoria sendo: 1 = Inscrito: o
transportador est inscrito no cadastro de contribuintes estado da empresa, 2 = No inscrito:
o transportador no est inscrito no cadastro de contribuintes do estado da empresa, 3 =
Tp. trans. Autnomo: o transportador classificado como autnomo.
Informe se o endereo da transportadora usa uma formatao especifica, diferente do padro
(Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereos de areas rurais, endereos da cidade dede
End.Not.Form Brasilia.
DDI Cdigo DDI do Pais da Transportadora. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
Est. Fisica Informe neste campo a estrutura fsica correspondente transportadora no armazm
End. Padro Endereo padro da carga/descarga. Pressione [F3] para selecionar o endereo padro.
Fome Zero Informe se a transportadora participante do programa Fome Zero do Governo Federal.
Cd. pas Informe o Codigo do Pais segundo tabela do Banco Central do Brasil
Indica o tipo de transportador que efetuar o transporte da mercadoria sendo: 1 = Inscrito: o
transportador est inscrito no cadastro de contribuintes estado da empresa, 2 = No
inscrito: o transportador no est inscrito no cadastro de contribuintes do estado da
Tp. trans. empresa, 3 = Autnomo: o transportador classificado como autnomo.
Informe se o endereo da transportadora usa uma formatao especifica, diferente do
padro (Logradouro, Num Complemento). Ex: Endereos de areas rurais, endereos da
End.Not.Form cidade dede Brasilia.
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Captulo 02 Cadastros
Importadores
Bancos
Produtos
Fabricantes e Fornecedores
Produtos x Fornecedores
Clientes
Moedas
Cotao de Moedas
Vias de Transporte
Pag. 46
CADASTROS
Neste captulo sero abordados os cadastros do mdulo de Importao, estas rotinas sero
apresentadas de forma hierrquica porque, em alguns casos, necessrio utilizar informaes
de tabelas previamente preenchidas no sistema. interessante que a montagem seja feita na
sequncia de utilizao dos dados para que no seja necessrio retornar ao cadastramento.
Caso haja alguma dvida, pressione [F1] sobre o campo, ser apresentada uma tela
com a descrio do mesmo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este contedo
utilize o boto de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle [F3] sobre o mesmo.
IMPORTADORES
Tabela 31 - Importadores
Campo Descrio Contedo
Fornecedor
Loja Forn.
BANCOS
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais uma
empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo que
pertenam ao mesmo banco.
O sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo que certas
movimentaes utilizem determinados bancos. Quando a conta corrente estiver bloqueada
para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o usurio.
Tabela 32 - Bancos
Campo Descrio Contedo
Pag. 48
Codigo Cdigo que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa opera. 001
Depto Departamento
Codigo B.C. Informe o cdigo do banco no Banco Cen- tral, este cdigo tem 5 digitos. 00012
PRODUTOS
Devem ser cadastrados nesta rotina todos os produtos importados pela empresa. Alguns
campos possibilitam melhor controle gerencial das mercadorias atravs de relatrios ou
consultas (Tipo, Grupo, famlia, etc.), outros campos atendem a necessidades de reas como
Compras, Armazenagem e Logstica (Unidade de Medida, Armazm padro, peso liquido,
fornecedor padro, etc.).
Pag. 49
Tabela 33 - Produtos
Campo Descrio Contedo 1
Pasta Cadastrais:
Neste campo informado um cdigo alfa-numrico que passar a identificar o produto em todo o
Codigo sistema. No permitido incluir um cdigo j existente, nem excluir um tem com saldo em estoque. MOUSE-001
MOUSE COM
Descricao Descrio do produto. SCROLL
Neste local devera ser definido o tipo do produto mediante classificao determinada pela empresa.
Tipo Ex. MP - Materia Prima, PA - Produto Acabado, etc. Tecla [F3] Disponvel. ME
Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao Produto. Exemplo: ======== Um Produto
pode ser Comprado em Caixas e vendido em Unidades. Neste caso pode-se informar a
1UM=Unidade e a 2UM=Caixa. Isto permitira que todas as movimentacoes possam ser feitas tanto
Unidade em Unidades como em Caixas. Tecla [F3] Disponivel. UN
TE Padrao Tipo de Entrada padro, sugerido no Recebimento de materiais. Tecla [F3] Disponvel. 100
Peso lquido do produto para clculo de nota fiscal. No mdulo de Gesto de Distribuio (OMS), o
Peso Liquido peso utilizado na montagem de carga para controlar a capacidade do veculo. 0.15
Centro de custo responsvel pelo produtoe que impresso nas ordens de produogeradas
Centro Custo automaticamente. Tecla [F3] Disponvel. 1100
Val.Ref.US$ Utilizado para definio do valor mximo aceito pelo Importador para este produto 0
Prod. Import Define se o produto importado (S) ou no (N).Utilizado para a integrao com o SIGAEIC. S
Determina se o produto importado ir necessitar ou no de uma prvia autorizao atraves de uma
Anuente LI (Licena de Importao). Ex. Armas de Fogo. 2 - NO
Pasta Impostos:
Descrio da posio do inciso IPI. Esteprograma utilizado para que no finaldo exerccio seja
Pos.IPI/NCM emitida a listagem decompras e vendas por posio do IPI(DIPI). 84716059
Pasta Outros:
Importante: Neste cadastro importante observar o contedo dos campos: Peso Lquido, Prod.
Import, Anuente e os campos referente s descries do produto, disponvel na pasta Outros.
FABRICANTES e FORNECEDORES
Tabela 35 - Fabricante/Forn.
Campo Descrio Contedo 1
Pasta Cadastrais:
Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa. complementado
Codigo pelo cdigo da loja. 0001
Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. Permite o
controle individual de cada estabelecimento a nivel de transaes fiscais e a
Loja sumarizao por fornecedor. 1
FORMIX INDUSTRIES
Razao Social Nome ou razo social do fornecedor. CORPORATION
Nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas consultas e nos relatrios do
N Fantasia sistema. PROMIX
Numero Nmero do endereo, coloque aqui ou direto no endereo. Vide nota acima. 52
DDI Cdigo DDI do Pais do Fornecedor. Pressione [F3] para selecionar o DDI.
Pasta Adm/Fin.:
Natureza Campo utilizado para informar a naturezado ttulo, quando gerado, para o mdulo 000001
Pag. 52
Pasta Compras:
Pasta Outros:
Informe neste campo se o fabricante/fornecedor : 1-Fabricante, 2-Fornecedor, 3-Todos,
Identificac. 4-Exportador e 5-Beneficiario. 2-Forn
Pasta Cadastrais:
Loja 1 1 1 1 1 1 1
RECEIT
FLEX INTERNATIO A
Razao LOGISTICA DESPACHOS FORTRAN NAL FEDER TRANSPORTA ARMAD
Social LTDA. ADUANEIROS LTDA INTERNATIONAL SECURITY AL DORA SP S/A OR
RECEIT
A
FLEX DESPACHOS INTERNAT. FEDER TRANSPORTE ARMAD
N Fantasia LOGISTICA ADUANEIROS FORTRAN SECURITY AL S SP OR
AVENI
DA
NORTH PREST AMERI
FREEWAY RUA CARLOS '1800 K ES RUA DA CA
Endereco SUITE GOMES, 40 MAGNETIC DRIVE STREET MAIA CONSOLACAO WAY
Estado EX SP EX EX SP SP EX
Nome SAO FLORID
Estado TEXAS SAO PAULO INDIANA COLUMBIA PAULO SAO PAULO A
Cod.
Municip 50308 50308 50308
WASHINGTO SAO
Municipio HOUSTON SAO PAULO MISHAWAKA N PAULO SAO PAULO MIAMI
010319
CEP 03434340 99999999 05 99999999
Caixa
Postal 77060 46545 99999
Tipo J J J J J J J
CNPJ/CPF 00000000000191
RG/Ced.Es
tr.
DDI 991
DDD 34 11 34
Ins. Estad.
Telex
Pag. 53
Contedo
Campo Contedo 2 Contedo 3 Contedo 4 5 Contedo 6 Contedo 7 Contedo 8
Compl.
End.
Compleme
nto
Pasta Adm/Fin.:
Pasta Compras:
JOSE STEVEN E.
Contato AUGUSTO ANDRE MARQUES MILLE
Pasta Outros:
Identifica
c. 2-Forn 3-Todos 3-Todos 3-Todos 3-Todos 2-Forn 2-Forn
Identif.R
epr 2 - NO 2 - NO 2 - NO 2 - NO 2 - NO 2 - NO 2 - NO
PRODUTO X FORNECEDOR
Pasta Cadastrais:
Loja Cdigo que identifica cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor. 1
MOUSE-
Produto Cdigo do produto que juntamente com ofornecedor permitir ao sistema emitiras cotaes. 001
Cdigo do produto no fornecedor. Auxiliano relacionamento empresa / fornecedor e listado no pedido de
Cod.Prod.For compras.
Informe quem fabrica este produto,as vezes pode ser o mesmo que o fornecedor.Soserao aceitos
Fabricante fabricantes com a identificao no cadastro de:fabricante ou ambos. 0004
Tempo Transi Tempo de transito do material apos embarque efetuado pelo fornecedor. 0
Pasta Cadastrais:
Loja 1 1 1 1 1
Cod.Prod.For
Loja Fabric. 1 1 1 1 1
Lead Time 0 0 0 0 40
Unidade
INCOTERM
Tempo Transi 0 0 0 0 0
CLIENTES
Cliente a entidade que possui a necessidade do produto ou servio que ser suprida pela sua
empresa.
A partir do momento que uma empresa vende um Produto ou Servio, seja para um
Consumidor Final, Revendedor ou Produtor, necessrio obter conhecimento sobre quem so
as entidades com as quais se est negociando.
O cliente somente utilizado no Easy Import Control para fins informativos, ou para regimes
de importaes diferenciados como Conta e Ordem ou Bem sob Encomenda.
MOEDAS
Tabela 39 - Moedas
Campo Descrio Contedo
Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema, tal cadastro eh previamente
Moeda cadastrado extraido do Siscomex. US$
Data Informe a data da cotao. Ex.: 31/01/00, em formato DD/MM/AA. (Data atual)
Importante: A cotao sempre em relao moeda corrente do pas (Ex: Brasil = R$),
importante a incluso diria de taxas comerciais (Tx.Venda). A Taxa Fiscal corresponde ao Siscomex e
ser utilizada no desembarao, na nota fiscal de entrada e nos ttulos gerados para o mdulo financeiro,
bem como na maioria dos relatrios do sistema. A taxa de compra apenas o registro do valor para
aquisio da moeda nesta data (informativo).
VIAS DE TRANSPORTE
Via Informe um cdigo para a via de trans- porte, ser utilizado no PO e no Dese- mbaraco. AE
Informe a descrio da via, que ser impressa em campos que indicam o tipo embarque, em formularios
Descricao como: PO e Instruo de Embarque. AEREA
Codigo Informe a qual tipo de embarque corres- ponde, vide tabela atraves do F3. 4-Aerea
3. Na linha de itens possvel informar uma ou mais origem / destino para o modal de
transporte. Tambm possvel associar esta origem / destino faixas de valores para
contineres e fretes. Para isto, sobre os campos Contineres e Frete por Kg, clique
duas vezes ou tecle ENTER. Ser apresentada uma tela onde devem ser preenchidos
os valores correspondentes:
Origem Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para embarque dos itens. TEX
Pais Origem Informe o cdigo do pais que ser utilizado na LI em pais de procedncia. 249
Containeres
Utilizados para o pre-clculo do PO, quando se faz por quantidade de container. No pre-clculo o valor
20' calculado para frete internacional depender dos valores de tarifas de frete lanados no cadastro de via. 0
Pag. 57
Frete p/ Kg
1) Ate Indique aqui a primeira faixa de peso, caso voc so tenha um preco, preencha com "99999999999999" 100
Captulo 03 Tabelas
Siscomex
SiscCad/ Siscomex
Unidades de Medida
Converso de Unidades.
Pag. 59
TABELAS SISCOMEX
Informar o caminho e diretrio onde os arquivos MDB do SISCOMEX esto instalados. Exemplo:
CE A1MDB
C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\
Informar o caminho e nome da pasta onde ser gerado o arquivo TFSISC.DBF
CE A1TF
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1
Informar o caminho e nome da pasta onde sero gerados os arquivos *.DBF's
CE A1DBF
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1
Informar o caminho e nome da pasta onde ser gerado o TXT da DI Eletrnica.
CE A1DI
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1
X5_CHAVE = A1 (Nmero da Mquina, Exemplo: A1, A2, A3, etc.)
Y5 A1
X5_DESCRI = Mquina A1 (Nome da Mquina ou Usurio)
Tabelas envolvidas:
A seguir ser apresentada a relao de todas as tabelas que podem ser atualizadas atravs da
integrao entre o Easy Import Control e o Siscomex Importao (SiscCad):
SISCCAD/SISCOMEX
5. Este programa realizar a leitura dos dados armazenados nas tabelas do arquivo
"TABSISCO.MDB" do Siscomex Importao e retornar os dados para o Easy.
3
1
2
1
8. Atravs das tabelas temporrias geradas (tabelas DBF), a base de dados do mdulo
de Importao ser atualizada.
UNIDADES de MEDIDA
MERCOSUL Cdigo padro no Siscomex para a unidade de medida a ser utilizado na integrao com o Siscomex.
Veja a seguir uma relao de cdigos no Siscomex para algumas unidades de medida:
CONVERSO de UNIDADES
Importante: Quando o Cadastro de Converso de Unidade de Medida estiver em uso para duas
empresas, ser habilitada a tecla [F4] ao invs do [F3] (padro), para que possa ser feita a consulta do
cadastro de produtos.
Pag. 65
Exerccios de
Fixao
Tpicos:
Tabelas,
Cadastros,
Tabelas Siscomex
Pag. 66
1. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois
formulrios que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.
2. Como cadastrada uma condio de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 dias
antes do embarque, 25% para 15 dias aps o embarque e 25% para 30 dias aps o
embarque?
b) Mensagens p/ I.P.I.
Solues
Tpicos:
Tabelas,
Cadastros,
Tabelas Siscomex
Pag. 68
1. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois
formulrios que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.
2. Como cadastrada uma condio de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 dias
antes do embarque, 25% para 15 dias aps o embarque e 25% para 30 dias aps o
embarque?
Captulo 04 Solicitao
de Importao (SI)
Solicitao de Compras;
Solicitao de Importao;
Cotao de Preos.
Pag. 71
SOLICITAO de IMPORTAO
Compradores
Locais de Entrega
Unidade Requisitante
Produtos
No ambiente ERP Protheus, o mdulo Easy Import Control geralmente trabalhar em conjunto
com o mdulo de Compras. Desta forma, a Solicitao de Importao nascer aps a incluso
de uma Solicitao de Compras e a execuo da rotina Itens para Importao, a partir do qual
so selecionados os itens importados que iro compor a Solicitao de Importao.
Unid Medida Unidade de medida indicada em todos osmovimentos, desde compras at vendas. UN
Quantidade total de material da solicitao de compras. Caso esta solicitao possuir saldo
comprometido, a quantidade no poder ser inferior ao saldo comprometido. Caso exista fator de
Quantidade converso entre as unidades de medida a converso feita automaticamente. 400
Segunda UM Segunda unidade de medida indicada emtodos os movimentos, desde compras atvendas.
Quantidade do material solicitada na segunda unidade de medida. Caso exista fator de converso entre
Qtd. 2a UM as unidades de medida a converso feita automaticamente. 0
Data prevista para a entrega do material solicitado. Esta data informa para o sistema quando o material
estar disponvel para utilizao. O mdulo PCP utiliza esta data para determinar o estoque do produto
Necessidade para alocao de carga mquina ou projeo de estoques. 06/01/12
Centro Custo Cdigo do centro de custo onde seroalocadas as compras. Tecla <F3> disponvel. 1100
Informe o cdigo do fornecedor deste material. Caso informado o mdulo de compras somente realizar a
Fornecedor cotao de produto para este fornecedor. 0001
Loja do Forn Informe a loja do fornecedor. Para maiores informaes consulte a ajuda do campo C1_FORNECE. 1
Indica se o produto solicitado ser Importado (pedido efetuado pelo mdulo de Importao - SIGAEIC) ou
Produto Imp. Nacional ( pedido efetuado pelo mdulo de Compras - SIGACOM ). S
Informe a classificaao de produto quanto a importaao. Esta informao utilizada somente para
Class.Import integrao com o mdulo de importao. Caso seja necessrio utilize a tecla de consulta. 1
Unid Medida UN PC PC PC
Segunda UM
Qtd. 2a UM 0 0 0 0
Armazem 01 01 01 01
Loja do Forn 1 1 1 1
Produto Imp. S S S S
Class.Import 1 1 1 1
5. Aps informar os dados acima, clique em Confirmar para efetivar a gravao da Solicitao de
Compras.
6. Ainda no mdulo de Compras, acesse: Atualizaes\Solicitar/Cotar\ Itens para Importao.
Preencha os parmetros de filtro de modo a exibir a solicitao de compras gerada
anteriormente.
Pag. 73
7. Selecione o(s) item(ns) da solicitao de compras e clique em Gerar. Neste momento, o sistema
ir gerar a solicitao de importao.
Cod.Loc.Entr Informe o codigo do local de entrega da mercadoria que esta sendo solicitada. 01
Informe o codigo do comprador que devera negociar a solicitacao de importacao. Isto afetara o follow-
Cod.Comprad. up em negociao para este comprador. 01
Indica a moeda da compra. Se no for preenchida, no ser possivel alimentar os campos de preco
Moeda da S.I. na sequencia. US$
Numero da solicitacao de compra, proveniente da integracao com o SIGACOM, gerado
No. da S.C. automaticamente por numerador padrao.
Nome do solicitante da mercadoria a ser importada. Nao deve ser confundido com o nome do
Solicitante comprador, que vai negociar a importacao. USER
Preco Unit. Informe o preco unitario do item que esta sendo solicitado. 5
Data
Embarq. Data estimada de embarque da mercadoria. 04/01/12
Informe a data da necessidade de entrega do item. Neste caso, deve-se respeitar a data solicitada,
pois o sistema apresenta controles para indicar se a data solicitada esta respeitando o tempo basico.
Data Informe a data da necessidade de entrega do item. Essa informao importante para que o sistema
Entrega possa efetuar os controles de prazos para atendimento de solicitaes. 06/01/12
Importante: Ao incluir ou alterar uma SI, aps a definio dos itens, o sistema disponibilizar a
opo Histrico para consultar os processos encerrados.
COTAO DE PREOS
Atravs desta rotina possvel cadastrar cotaes de preos para os itens importados, mesmo
que estes itens no tenham uma Solicitao de Importao cadastrada no sistema.
A cotao de preos o registro oficial das condies comerciais (preo, prazo, etc.) de
fornecimento para uma ou vrias empresas, posteriormente estes dados sero analisados
atravs da opo Avalia, que um recurso de grande importncia na tomada de decises.
Cod.Comprad. Comprador. 01
Cod.Importad Importador. 01
5. possvel alterar os dados dos itens listados. Para isto, posicione sobre o item e clique
sobre a opo Alterao em Aes Relacionadas. Ser possvel modificar a Data de
Necessidade e a Quantidade a ser Cotada. Para retirar algum item do quadro de
concorrncia, utilize a opo Excluso.
Loja Fa. Registrar quaisquer informaoes que sejam relevantes sobre o veculo 1
Dias Pagto Quantidade de dias a contar da data do embarque para apurao da data de desembolso. 30
Loja Fa. Registrar quaisquer informaoes que sejam relevantes sobre o veculo 1
Dias Pagto Quantidade de dias a contar da data do embarque para apurao da data de desembolso. 30
A avaliao consiste em eleger o fornecedor que dispe das melhores condies. Esta funo
no ir refletir no Purchase Order.
Captulo 05 Purchase
Order (PO)
Purchase Order
Impresso do PO
Carta para Envio
Pedidos Cancelados
Pag. 80
PURCHASE ORDER
Pasta Cadastrais:
Informe o nmero deste pedido de compra (purchase order). Para ativar a numerao automtica
No. P.O. do PO, utilize o parmetro MV_NRPO, via "Configurador". PO-001
Data P.O. Informe a data de criao deste pedido de compra (PO). 01/01/12
Despachante Informe o cdigo do despachante para gerao de ttulos, quando integrado ao SIGAFIN. 001
Pasta Transporte:
Informe o cdigo do agente de transporte ou tecle F3 para visualizar a tabela de "Agentes
Cod. Agente Embarcadores". 001
Informe o cdigo do freight forwarder, fornecedor de frete, conforme cadastrado em "Tabelas" ->
Cod Forward. "Agentes de Transporte".
Via Transp. Informe o cdigo da via de transporte, conforme cadastro de "Vias de Transporte". AE
Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira de origem, cadastrada para a via de transporte
Origem selecionada. TEX
Informe uma sigla de porto, aeroporto ou fronteira, cadastrada como destino para a origem
Destino selecionada, conforme cadastro de "Vias de Transporte". GRU
Peso Bruto Informe o peso bruto previsto para este P.O. 290,00
INCOTERM Informe o cdigo do INCOTERM considerado para a negociao deste pedido de compra. CPT
Indica a disposio das cargas e a desova dos containers. O contedo informado neste campo
Modal. CNTR ser utilizado em relatrios como Informao de Processo de Importao e Shipping Instructions.
Informe o volume cubado total (altura x largura x comprimento), em metro cbico, para o
Vol. Cubado purchase order em referncia. 0
Informe a quantidade de containers de 20' a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste
campo ser utilizado para o pr-clculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de
container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pr-clculo, depender dos
Contain. 20' valores de tarifas de frete lanados no cadastro de vias de transporte. 0
Informe a quantidade de containers de 40' a ser utilizada para este P.O. O valor informado neste
campo ser utilizado para o pr-clculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de
container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pr-clculo, depender dos
Contain. 40' valores de tarifas de frete lanados no cadastro de vias de transporte. 0
Informe a quantidade de containers de 40' refrigerados (40'HC), a ser utilizada para este P.O. O
valor informado neste campo ser utilizado para o pr-clculo do P.O., quando o mesmo for feito
por quantidade de container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional depender
Cont. 40' hc dos valores de frete lanados no cadastro de vias de transporte. 0
Informe a quantidade de outros containers utilizados para este P.O. O valor informado neste
campo ser utilizado para o pr-clculo do P.O., quando o mesmo for feito por quantidade de
container. Neste caso, o valor calculado para o frete internacional, no pr-clculo, depender dos
Outros valores de tarifas de frete lanados no cadastro de vias de transporte. 0
Pag. 82
Dt.Vencto DA Informe a data de vencimento da Declarao de Admisso para processos com entreposto. / /
Pasta Financeiro:
Packing Informe o valor das despesas com embalagem das mercadorias a serem importadas. 0
Int'l Freigh Informe o valor do frete internacional para este P.O. 150,00
Informe o tipo de frete negociado. Por padro, o sistema assume o tipo CC (Collect Free), por ser
o mais utilizado no mercado, porm, para os casos de frete Pre-paid, basta selecionar a opo
Tipo Frete "PP". PP
Informe o cdigo da condio de pagamento negociada, conforme tabela de "Condies de
Cond. Pagto Pagamento". 00004
Quantidade de dias para apurao da data de desembolso, a contar da data do embarque. Essa
informao est relacionada condio de pagamento informada no campo "Cond. Pagto",
Dias Pagto conforme tabela de "Condies de Pagamento". 901
Informe a moeda negociada para o P.O. Ser gerada uma paridade com o dlar,
independentemente da moeda selecionada, de acordo com o contedo informado no campo de
Moeda data de paridade, "Dt Paridade". US$
Dt Paridade Informe a data a ser considerada para paridade entre o dlar e a moeda de negociao do P.O. 01/01/12
Paridade US$ Paridade com o dlar americano, apurada pelas taxas de converso cadastradas. 1
Informe o cdigo da tabela que determina as despesas consideradas no relatrio de pr-clculo e
4
Tb.Pre-Calc. nas previses financeiras, quando integrado ao SIGAFIN. 0001
Tipo comis. Indique o tipo de comisso do agente, caso o mesmo seja recebedor de comisso.
Informe o valor da comisso do agente, caso o tipo de comisso informado para o mesmo seja "2
Valor Comis. = Valor Fixo" ou "3 = Valor s/ Unidade". 0
Informe o percentual de comisso do agente, caso o tipo de comisso informado para o mesmo
Percentual seja "1 = Percentual". 0
Informe outras comisses de agente, caso o tipo de comisso informado para o mesmo seja "4 =
Outr. comis. Outros".
Pasta Outros:
Selecione o cdigo da mensagem que dever aparecer no campo "REMARKS" do Purchase
Order, ou digite a mensagem diretamente no campo "Observaes". Ao teclar F3, sero exibidas
Codigo Msg todas as mensagens cadastradas em Tabelas -> Mensagens, como "Mensagem para P.O.". 002
4
Sobre a tabela de pr-clculo, consulte o captulo Captulo 09 Financeiro
Pag. 83
Saldo Qtde Quantidade do item ainda no encaminhada para fase "L.I." ou "Embarque". 0
Informe o valor unitrio deste item, na moeda de negociao do P.O., de acordo com o INCOTERM
Preco Unit. escolhido. 4,10
Dt Entrega Informe a data prevista para entrega da mercadoria na fbrica, almoxarifado ou estoque. 06/01/12
Pos.IPI/NCM Informe a posio IPI / NCM do item, conforme tabela de NCM. 84716059
Part-Number
Loja Fa. 1 1 1 1
Cod. Regime
Portaria No. 0 0 0 0
Ex-NCM
Ex-NBM
Fabricante 1
Loja Fa.
Fabricante 2
Loja Fa.
Fabricante 3
Loja Fa.
Fabricante 4
Loja Fa.
Fabricante 5
Loja Fa.
8. Para inserir itens de outra Solicitao de Importao, clique sobre o boto Troca SI:
10. Confira os dados, clique sobre o boto Grava PO ou Confirmar e confirme a gravao.
11. Aps o processamento dos dados, o PO estar disponvel na tela de manuteno. Para
atualizar os dados, selecione o PO e clique sobre a opo Alterar. As funcionalidades
para alterao so as mesmas descritas anteriormente.
12. Quando integrado com o mdulo de Compras, o pedido de compras ser gerado
automaticamente.
Pag. 86
13. Quando integrado com o mdulo financeiro, sero gerados os ttulos provisrios desta
fase. O sistema considerar as alquotas informadas na NCM para gerao dos
provisrios dos impostos (iniciadas com 2) e os dados da tabela de pr-clculo para
gerao das demais despesas.
Esta rotina permite a impresso de uma carta padro para acompanhar o pedido. Seu texto
pode ser modificado.
PEDIDOS CANCELADOS
Esta rotina permite a visualizao dos pedidos cancelados na tela de manuteno do Purchase
Order.
PAGAMENTO ANTECIPADO
Captulo 06 Licena de
Importao (LI)
Manuteno do PLI;
Manuteno LI;
LI Easy - Siscomex;
Pag. 93
LICENA DE IMPORTAO
MANUTENO PLI
4. Clique sobre a opo Confirmar. O sistema listar os itens anuentes que constam no
purchase order. Estes itens podem ser selecionados parcial ou totalmente. Em Aes
Relacionadas acesse a opo Marca/ Desmarca Todos, selecionando todos os itens,
e clique em Confirmar para efetivar a seleo.
LI EASY - SISCOMEX
Aps montar as LIs necessrio envi-las ao Siscomex para que possam ser registradas,
tornando a Anuncia dos itens efetiva.
O exemplo abaixo ser executado apenas quando estiver disponvel a integrao com o
Siscomex.
Pag. 96
7. Clique sobre o boto Ok para confirmar. Confirme o envio dos arquivos e acesse o
Siscomex para registrar as PLIs enviadas.
Pag. 97
LI EASY DESPACHANTE
Caso o importador opte por no enviar a LI (licena de importao) para registro no Siscomex e
utilize um despachante para isto, pode-se gerar um arquivo para integrao ao software do
despachante de maneira que ele faa o registro da LI no Siscomex em nome do importador.
Os arquivos gerados pelo Easy Import Control so compatveis com os softwares Gip Lite e
Ellas.
2. Para esta fase, ser necessrio extrair os dados do Purchase Order. Para isso,
posicione sobre o servio Envio de PO/ Gerados e acione a ao Int.PO com
um duplo clique. O sistema exibir a tela de parmetros para a seleo do
Purchase Order. Informe os dados a seguir:
Pag. 98
4. Aps confirmar a gerao do arquivo, este estar disponvel para envio por e-
mail ao despachante. Para transmitir, posicione sobre o arquivo e ative a ao
Enviar email com um duplo clique. Aps a transmisso, o registro ser movido
da pasta Gerados para a pasta Enviados.
Importante: para transmisso por e-mail necessrio que o ambiente esteja com os parmetros
padres do Protheus para uso deste recurso devidamente configurado.
Pag. 99
MANUTENO LI
2. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao. Para visualizar, selecione a LI
desejada na tela de manuteno e clique sobre a opo Visual.
Pag. 100
Captulo 07 Embarque
Ship. Instructions
Ship Confirmation
Manuteno do Embarque
Followup Embarque
Solicitao de Numerrio
Incluso da Invoice
Pag. 101
EMBARQUE
SHIPPING INSTRUCTIONS
6. Clique sobre a opo Confirmar para gravar a alterao. Para alterar as datas de
Embarque e Entrega utilize o boto Alterar Datas. As alteraes sero aplicveis
apenas para esta fase.
7. Clique sobre o boto Imprimir e clique em OK. Clique sobre a opo Preview para
visualizar o documento:
Pag. 103
SHIPMENT CONFIRMATION
Esta rotina relaciona todos os embarques previstos (data de embarque no PO) a partir da data
base informada. Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores.
O objetivo deste formulrio gerar uma carta de solicitao da confirmao do embarque, com
base nas informaes contidas no PO. Este documento ser enviado ao Fornecedor, que por
sua vez, dever confirmar as datas previstas ou enviar uma nova programao para o
embarque de cada Item.
Preventiva Data Base at 1 dia antes da data de embarque informada no PO. Tem a
finalidade de confirmar as datas negociadas com o fornecedor;
Atraso - Data Base maior ou igual data de embarque informada no PO. Utilizada para
a cobrana de processos pendentes com o fornecedor.
Para as duas situaes o fornecedor poder utilizar o prprio formulrio para retornar a
confirmao ou nova programao de datas para o importador.
2. Clique sobre o boto Confirmar. O sistema apresentar a relao de itens dos pedidos
e o tipo de carta conforme a data base informada:
FOLLOW EMBARQUE
Esta rotina permite verificar o que h de saldo a ser embarcado e realizar a atualizao das
datas de embarque e entrega dos itens nas fases de Pedido e Desembarao, como um
procedimento de reafirmao das datas programadas.
3. Clique sobre o boto Ok para prosseguir. Selecione o pedido e clique sobre o boto
Confirmar para prosseguir:
Pag. 106
4. Marque um ou mais itens com um duplo clique sobre a linha ou todos de uma s vez
atravs do boto Todos.
6. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao de datas. Esta alterao
atualizar o Purchase Order. Confirme a gravao dos dados.
MANUTENO do EMBARQUE
Importante: Nesta fase de seleo de item do processo podemos informar se o Embarque ser
Parcial ou Total. No campo Saldo Qtde informado o valor a ser embarcado. A informao do peso
lquido unitrio tambm deve ser colocada nesta fase do processo, caso no esteja preenchida far com
que os impostos no sejam calculados corretamente na Nota Fiscal de Entrada.
7. Aps a seleo dos itens, clique em Confirmar para prosseguir. Confira os dados
apresentados na tela de Conferncia Final e clique na opo Confirmar para concluir a
gravao.
Importante: Caso j tenha a Commercial Invoice em mos, voc poder digitar os dados do
embarque diretamente no Desembarao. Ao confirmar a gravao do Embarque sero gerados os ttulos
provisrios (PRE) no contas a pagar (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso, verifique os
parmetros MV_EASYFIN e MV_EASYFDI.
INVOICE
2. Clique sobre o boto Confirmar. O sistema apresentar a tela para seleo dos itens.
Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou atravs da opo
Marca/Desmarca Todos disponvel em Aes Relacionadas. Ao marcar item a item.
Ser possvel definir quais e a quantidade do item na Invoice:
Pag. 110
Importante: Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INTL FREIGHT e
DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice, preencha os campos de cada
despesa no cabealho da Invoice e clique sobre a opo Rateia Despesas. A escolha do rateio no
campo Rateado por refere-se somente ao Frete Internacional (International Freight).
Os campos Frete Incluso = S/N e Seguro Incluso = S/N , determinam se os valores de frete e seguro j
esto contidos no preo unitrio dos itens ou se esto destacados na Invoice recebida pelo fornecedor
caso o INCOTERM permita tais valores.
SOLICITAO de NUMERRIO
MANUTENO DE NUMERRIOS
Importante: Para realizar a liberao do adiantamento necessrio que o usurio tenha acesso a
esta opo. A configurao do acesso leva em conta o nvel de acesso do usurio (definido via
configurador) e o parmetro MV_EICNUSU.
Pag. 113
Aps a aprovao, as despesas sero gravadas nas Despesas do Desembarao e ser gerada uma
despesa 901 com o valor total do adiantamento.
Figura 56 - Gerao de PA
Importante: caso existam despesas em comum, originadas pela tabela de pr-clculo (ttulos PRE)
e lanadas na fase de numerrio, aps a gerao do ttulo de pagamento antecipado o ttulo provisrio
referente a esta despesa deixar de existir, uma vez que seu valor j est contemplado no montante do
ttulo do pagamento antecipado.
Os ttulos de pagamento antecipado originado por esta fase devem ser baixados/ compensados
diretamente no mdulo Financeiro (SigaFin).
Pag. 115
Captulo 08-Desembarao
Manuteno do Desembarao
Despesas do Desembarao
DI Eletrnica
Invoices
Instruo de Despacho
Apropriao de CFO
Regime de tributao
Recebimento de Importao
Pag. 116
DESEMBARAO
Nesta fase pode-se receber e enviar dados (despesas) do processo ao despachante e tambm
possvel registrar a Declarao de Importao (DI) eletronicamente, atravs da Integrao
com Siscomex (verifique o parmetro MV_TEM_DI).
Nos exemplos que seguem, trataremos o cenrio sem a integrao com o Siscomex. Neste
cenrio o lanamento realizado com base nos dados da Declarao de Importao (para o
modelo de documento, verifique o Apndice A).
MANUTENO do DESEMBARAO
8. Acessando a opo Itens, o sistema apresentar a tela para seleo de itens (PO/PLI),
semelhante exibida na fase de embarque. possvel selecionar vrios POs com
moedas, fornecedores e condies de pagamento diferentes. Quando necessrio,
utilize o boto Seleo Itens Digit. para selecionar itens com saldo parcial. Para
Manuteno de Invoices, utilize o mesmo procedimento apresentado na fase de
embarque.
10. Ainda nesta fase possvel informar um regime de tributao que ser aplicado ao
item. Um regime de tributao permite que sejam aplicadas alquotas de impostos
diferenciadas, sempre baseada em um fundamento legal ou acordo tarifrio. Para
utilizar a funcionalidade, em Aes Relacionadas acesse Regime de Tributao.
Ser aberta a tela de manuteno de alquotas. Acesse a opo Incluir para cadastrar
um regime de tributao.
11. Observe que o sistema listar tambm os itens para os quais deseja-se aplicar o
regime de tributao. Selecione os dois teclados, com um duplo clique em cada um dos
itens ou acessando a opo Marca/ Desmarca disponvel em Aes Relacionadas.
Confirme as alteraes realizadas e confirme novamente para efetivar a gravao da
tabela de regime de tributao criada.
DESPESAS DO DESEMBARAO
No cenrio onde no h integrao com o Siscomex tambm devem ser lanados as despesas
com impostos, conforme Declarao de Importao. Estes dados sero validados pelo sistema
no momento da gerao das notas fiscais.
Despesa Descrio Adianta/o Pago por Gera Financeiro Valor R$ Docto Fornecedor/Loja
7. Acesse o boto Gera NFs p/ baixa do PA. O sistema exibir cada uma das despesas
para confirmao do valor. Clique em Confirmar para efetivar os lanamentos dos
ttulos a pagar referente s despesas.
APROPRIAO de CFO
Esta rotina deve ser utilizada para apropriao do Cdigo Fiscal de Operaes (CFO) s notas
fiscais de Entrada: Primeira, Complementar ou nica.
Importante: a rotina no deve ser utilizada quando o CFOP informado no Regime de Tributao.
Importante:
Base de ICMS = (Valor Aduaneiro + II + IPI + PIS + COFINS + despesas que so base de ICMS) / ( 1-
alquota reduzida )
Isto significa que a razo entre o ICMS a recolher e sua base, deve ser uma alquota Fixa. Para este caso
preciso encontrar a base do ICMS a ter sua alquota aplicada e o prprio ICMS.
Pela equao 1:
Base ICMS Equivalente = (Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alquota ICMS / 100) x (Equivalente /
Alquota ICMS)
INVOICES
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importao quando consultado sobre
informaes financeiras.
INSTRUO de DESPACHO
Esta rotina permite a impresso das instrues de despacho que devem ser encaminhadas ao
despachante.
RECEBIMENTO de IMPORTAO
A rotina de recebimento de importao tem como objetivo a gerao da nota fiscal de entrada e
os seus respectivos rateios de custo e nacionalizao.
A nota fiscal o documento legal que deve representar todo custo da importao, envolvendo
os valores descritos na Declarao de Importao, os critrios de tributao, as despesas
aduaneiras e as despesas ordinrias.
Os custos do processo de importao podem ser descritos em cinco tipos de notas fiscais:
Nota Fiscal nica, Nota Fiscal Primeira, Nota Fiscal Me, Nota Fiscal Complementar e Nota
Fiscal Filha.
O mdulo Easy Impor Control permite ainda que a nota fiscal de entrada possa ser integrada
de seu despachante.
A primeira nota ou a nota fiscal me deve apresentar todas as bases e os respectivos impostos
(estaduais e federais). Por este motivo, deve refletir os valores da DI, incluindo tambm o ICMS
que um imposto estadual.
Todos os impostos das notas fiscais devem ser calculados por adio, isto porque as alquotas
de II (que gerado dentro do valor da mercadoria) e IPI so definidas de acordo com as
adies do Siscomex.
A definio Nota Fiscal Me apenas conceitual, pois, ao registrar uma nota fiscal me (que
pode ser uma primeira ou nica), o mdulo Easy Import Control disponibilizar a gerao de
notas fiscais filhas, tambm chamadas de notas fiscais de remessa, que sero utilizadas para
efeito de transporte da mercadoria.
II Imposto de Importao
Pag. 129
Este imposto est implcito no valor do produto e no destacado na nota fiscal. Ele tem como
base:
Onde:
FRETE (Frete Total do processo rateado pelo peso): (Frete Collected + Frete Prepaid
Frete em Territrio Nacional) x Peso da adio / Peso Total do Embarque.
SEGURO: Calculado segundo a frmula utilizada pelo Siscomex, onde o seguro rateado pelo
preo no local de embarque do item + Acrscimos - Dedues.
Note que esta formula pode ser resumida em Base II = CIF + Despesas Aduaneiras.
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alquota de II correspondente
a NCM do produto.
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alquota do IPI
correspondente.
Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Equivalente a...
Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + PIS + COFINS / (1Alquota de
ICMS)
Importante: no estado de So Paulo, a base de ICMS composta pelo valor aduaneiro e por todos
os valores e taxas que compem a nota fiscal.
Base de PIS e COFINS = CIF + Despesas Aduaneiras + ICMS para PIS / (1- alquota PIS -
alquota COFINS)
Onde ICMS para PIS dado por = ((CIF + Despesas Aduaneiras + II + IPI )/ (1-alquota de
ICMS)) * alquota do ICMS
FOB 820,00
Frete 17,64
Seguro 15,70
Despesa Base de Imposto 9,36
Despesa Base de ICMS 46,14
II (Imposto de Importao)
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES
Base: 862,70
Alquota: 22%
Valor Imposto: 189,79
IPI
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + II
Base: 1.052,49
Alquota: 15%
Valor Imposto: 157,87
Base: 1.476,06
Alquota: 18%
Valor Imposto: 265,69
PIS e COFINS
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + ICMS p/ PIS e COFINS + PIS + COFINS
Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + ICMS p/ PIS e COFINS) / (1 - Aliq. PIS - Aliq. COFINS)
Base: 1.243,41
Alquota PIS: 1,65%
Alquota COFINS: 7,60%
Valor PIS: 20,52
Valor COFINS: 94,50
ICMS
Base: FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + Desp. base ICMS + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS
Base: (FOB + FRETE + SEGURO + ACRSCIMOS - DEDUES + Desp. base ICMS + II + IPI + PIS + COFINS) / (1 - Aliq. ICMS)
Base: 1.672,59
Alquota: 18%
Valor Imposto: 301,07
O Valor da Mercadoria deve ser sempre igual Base do IPI na Primeira Nota (ou Nota Me).
Isto quer dizer que tanto o valor de cada item quanto a soma dos mesmos deve ser:
Os valores de ICMS, Base de ICMS, IPI e Base de IPI sero colocados nos campos destinados
para tal. O valor TOTAL da nota, porm, deve conter TODOS estes valores.
FOB + FRETE + SEGURO + Despesa Base de Imposto + II + IPI + Despesa Base de ICMS
+ ICMS + PIS + COFINS
Resumindo:
Valor Total da Nota = BASE DE IPI + IPI + Despesa Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Importante: O mdulo Easy Import Control no grava o Total da Nota. Como no Siscomex, os
rateios so feitos por adio, ou seja, para cada adio so distribudos os valores de Frete, Seguro e
Despesas Totais segundo seu critrio (frete por Peso, seguro por valores e despesas segundo o critrio
do cadastro), para que se possa obter a distribuio das alquotas conforme o Siscomex. mantido o
mesmo critrio ao distribuir os valores das adies para os itens do processo (isto no existe no
Siscomex), fazendo com que o custo do produto no seja onerado. Neste ponto vale ressaltar que o
campo WN_RATEIO do sistema, o rateio entre os itens e as adies que os contm e no de acordo
com o processo. Exemplos no Apndice C:
Importante: No cenrio onde o mdulo Easy Import Control est integrado ao mdulo de Compras,
a numerao da nota fiscal gerada segundo os critrios do ERP. Para isso o parmetro MV_NF_AUTO
deve ser habilitado. Tambm, por padro, o mdulo Easy Import Control gera numeraes diferentes de
notas fiscais quando a operao entre as adies forem diferentes. Para que o sistema no utilize este
critrio, o parmetro MV_QB_OPER deve estar desabilitado.
1. Clique sobre o boto Itens e o sistema exibir os itens que compem o processo, com
os valores de despesas e impostos correspondentes. nesta tela que ocorrer a
gerao da nota fiscal. Atravs do boto Altera Item possvel realizar correes de
arredondamento na comparao entre os valores apurados pelo sistema e os valores
que constam na Declarao de Importao (DI). O boto Impresso exibir todos os
valores de preo, despesas e impostos que sero considerados na gerao da nota
fiscal de entrada.
2. Na tela de Itens das NFs, clique sobre o boto Gera NFE. O sistema exibir a tela
para a seleo do nmero da nota fiscal. Selecione a primeira numerao e tecle em
OK para prosseguir.
4. Clique no boto de Ok para prosseguir e sobre o boto Sair para retornar tela
anterior. Utilize o boto Sair novamente para fechar a tela do Recebimento de
Importao.
Importante: Quando integrado com o mdulo de compras, atravs do parmetro MV_EASY, ser
gerada a pr-nota via rotina automtica. Esta nota fiscal deve ser classificada no mdulo de compras,
utilizando uma TES que no altera (calcula) os impostos apurados pelo mdulo de importao e
informados na integrao. Alm de no recalcular os impostos, imprescindvel que o campo Agrega
Valor (pasta Impostos do cadastro da TES) seja preenchido com o contedo B (ICMS + MER ). Com
Pag. 134
2. Caso a TES atualize estoque, pode-se consultar o Kardex no mdulo de estoques e verificar a
atualizao do item no estoque com o seu respectivo valor.
NOTA COMPLEMENTAR
Importante: Ainda que o objetivo da nota fiscal complementar seja de registrar apenas as
despesas que no so aduaneiras, o sistema permite que seja realizada a gerao de uma nota fiscal
complementar com destaque de ICMS. Esta opo deve ser habilitada pelo parmetro MV_ICMSNFC.
As despesas que fazem parte da nota fiscal complementar tm seus valores rateados pelos
itens, de acordo com o cadastro da despesa, para efeito de custo, gerando no mdulo de
Compras uma pr-nota do tipo Complemento/ Frete, quando houver integrao entre os
mdulos.
Pag. 135
O procedimento para gerao da Nota Fiscal Complementar o mesmo descrito para Primeira
Nota. Atente-se para utilizao da ao relacionada Complementar, disponvel na tela
principal do Recebimento de Importao. Na gerao deste tipo de nota fiscal, o total a ser
apresentado dever considerar apenas as despesas no usadas na gerao da nota fiscal
primeira.
A nota nica a soma da Primeira Nota com a Complementar em uma nica gerao. Isto quer
dizer que, alm dos dados da primeira nota, devem aparecer tambm, as despesas que no
so base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS).
O procedimento para gerao da Nota nica o mesmo descrito para Primeira Nota. Atente-se
para utilizao da ao relacionada nica, disponvel na tela principal do Recebimento de
Importao.
Na rotina Nota Filha o mdulo Easy Import Control permite que sejam selecionados os itens e
as quantidades que iro compor a nota fiscal de remessa. Esta rotina muito til quando o
transporte da mercadoria realizado em etapas; neste contexto, o registro da mercadoria
adquirida realizado em uma nica nota fiscal principal (denominada no mdulo Easy Import
Control de nota me) e, para acompanhar a mercadoria transportada e efeito de fiscalizao, o
mdulo possibilita o registro das notas fiscais de remessa (denominada no mdulo Easy Import
Control de nota filha).
2. Aps informar os itens e a quantidade, clique no boto Confirmar para prosseguir com
a gerao da nota fiscal. Os prximos passos so os mesmos descritos na gerao da
nota fiscal primeira/ me/ complementar.
CUSTO REALIZADO
O relatrio de Custo Realizado objetiva demonstrar todos os valores do processo que iro
compor o custo do(s) produto(s) envolvidos no processo de importao. A emisso do custo
realizado do item baseada na nota fiscal.
3. Clique sobre o boto Itens. O sistema apresentar a tela de itens da nota fiscal. Clique
sobre o boto Grava para realizar a gravao do Custo Realizado.
6. O boto Estorno estar habilitado e dever ser utilizado para excluir o custo realizado
gerado anteriormente. Para retornar a tela principal do recebimento de importao,
clique sobre o boto Sair.
Importante: Para gerar o custo realizado a partir dos dados das notas fiscais (primeira, me ou
nica), pode utilizar o parmetro MV_LERNOTA. Esta funcionalidade til principalmente quando os
dados das notas fiscais vierem integrados do despachante.
Aps a emisso das notas fiscais para o processo e preenchimento da data de entrega da
mercadoria (pasta Entrega do processo de embarque de importao), uma vez que no haver
mais lanamento de despesas para o processo, o usurio dever informar para o sistema que
o processo foi finalizado. Isto se d com o preenchimento do campo Encerramento na pasta
Cadastrais do processo de Embarque/ Desembarao. Quando integrado com o mdulo
Financeiro esta operao realizar uma varredura de todos os ttulos provisrios que no
viraram despesas efetivas no processo e os eliminar da previso de desembolso.
Pag. 139
Exerccios de
Fixao
Tpicos:
Embarque
Recebimento de Importao
Pag. 140
Solues
Tpicos:
Embarque
Recebimento de Importao
Pag. 142
Contedo = F: no utiliza
11. Com a utilizao da DI Eletrnica, a barra de ferramentas da rotina de manuteno do
desembarao apresentar botes adicionais, quais so eles?
Captulo 09 Financeiro
Cadastro de despesas;
Tabela de Pr-Clculo;
Pr-Clculo;
Previso de Desembolso;
Desembolso Realizado;
Controle de Cmbio;
Follow-up de Cmbio;
Manuteno FFC;
Controle de Pagamentos.
Pag. 145
FINANCEIRO
O Easy Import Control destaca-se pela sua abrangncia, composto de funes operacionais,
documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle e acompanhamento de
processos de importao. Seus controles contemplam as diversas atividades do processo de
importao.
CADASTRO DESPESAS
Esta tabela apresenta algumas despesas previamente cadastradas para facilitar a vinculao
das mesmas nos processos de importao.
As despesas do cadastro esto codificadas de acordo com os seguintes grupos: CIF (1),
Impostos (2), Variao Cambial e Complementos (7), Adiantamentos ao Despachante (9) e o
grupo livre para cadastro do usurio. O primeiro dgito do cdigo da despesa identifica o grupo
a que ela pertence.
Importante: Recomendamos que a codificao das despesas seja feita sobre o critrio de grupos,
pois na Previso de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema totalizar estas despesas
considerando o dgito inicial de cada cdigo.
2. Selecione a despesa 4.06, clique sobre a opo Alterar e informe os dados abaixo.
Utilize o campo Tipo para definir a regra de clculo da despesa, ou seja, se a
despesa expressa em valor fixo, se ter sempre o mesmo montante, ou ser apurada
com base em % de outra despesa:
Importante: Ao cadastrar uma despesa base de ICMS, utilize o boto ICMS UF para definir se o
ICMS ou no, base de clculo em cada um dos estados do territrio nacional:
TABELA de PR-CLCULO
Esta rotina permite a criao de tabelas parametrizadas para clculo estimado das
importaes. utilizada em Relatrios, Previso de Desembolso, Pr-Clculo e Gerao de
Ttulos Provisrios para o SigaFIN, quando a integrao est habilitada.
PR-CLCULO
Esta rotina tem o objetivo de gerar um relatrio de pr-clculo, com apurao dos gastos
previstos para o processo de importao, baseado em um determinado pedido escolhido pelo
usurio, de acordo com as despesas, parametrizaes e regras previamente estabelecidas na
tabela de pr-clculo vinculada ao pedido informado ou selecionada no momento da apurao
do pr-clculo.
4. Utilize as opes Relatrio por Item e Relatrio por PO, disponveis nas Aes
Relacionadas, para gerar o relatrio desejado. Atravs da opo Ver Tabela,
possvel visualizar a tabela de pr-clculo utilizada.
PREVISO de DESEMBOLSO
Esta rotina executa a proviso de gastos, por perodo, relacionados s despesas que no
foram efetivadas, ou seja, que ainda no tenham sido lanadas na rotina de desembarao, e
que estejam definidas em tabelas de pr-clculo (com suas respectivas regras e
parametrizaes de clculos), previamente vinculadas aos processos em andamento. A
previso de desembolso pode ser apurada por pedido, por embarque, por despesa e por
perodo.
Por pedido:
Por embarque:
Por Despesa:
Para os pedidos que ainda possuem saldo, o sistema apura a previso de desembolso da
despesa previamente selecionada pelo usurio, considerando todos os processos em aberto,
vinculados a alguma tabela de pr-clculo que, obrigatoriamente, possua a despesa solicitada.
Por data:
O sistema busca todos os processos em andamento, com saldo, que possuam tabela de pr-
clculo vinculada aos mesmos, e apura as despesas que ainda no foram efetivadas e que
esto previstas para ocorrer no perodo selecionado.
3. Clique sobre o boto Ok para confirmar. Aps o processamento dos dados, o sistema
apresentar a tela de previso de desembolso:
DESEMBOLSO REALIZADO
Esta rotina executa a impresso por perodo, de todas as despesas lanadas no desembarao.
5. Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o boto Gera Arquivo,
se preferir utilize o boto Relatrio para imprimir a consulta. Para concluir, clique sobre
o boto Confirmar na tela de desembolso realizado.
CONTROLE DE CMBIO
As parcelas principais (101) sero criadas conforme as Condies de Pagamentos registradas nas
Invoices.
As datas de vencimentos sero apuradas a partir de uma data base. Por padro o sistema utiliza a Data
de Embarque do processo (da mesma forma que realizado no Siscomex), mas possvel modificar este
critrio atravs do parmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de referencia para a data base,
devendo ser este campo pertencente tabela da declarao de importao (SW6) ou tabela de invoices
(SW9).
Para realizar a manuteno do contrato de cmbio, na tela principal selecione o processo e use
as opes Alterar, Visualizar ou Excluir. As liquidaes e alteraes das parcelas so
realizadas aps acessar os processos em modo de alterao. Ao alterar o valor de uma
parcela para menor, o sistema automaticamente atualizar a parcela seguinte, quando houver,
ou criar uma nova parcela com o valor residual.
Para ver o exemplo da incluso de um cmbio consulte o Captulo 05 Purchase Order (PO),
Pagamento Antecipado.
3. Aps a confirmao, o sistema criar uma nova parcela de cmbio antecipado para o
processo, vinculando o valor primeira parcela, representando esta compensao.
Importante: o campo Data de Desembolso deve ser informando quando o cliente efetuar o
pagamento ao banco. O campo Data de liquidao deve ser preenchido com a data em que o banco
efetuou pagamento ao fornecedor.
Pag. 154
FOLLOW-UP de CMBIO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emisso do Pedido de
Fechamento de Cmbio.
MANUTENO FFC
A Ficha para Fechamento de Cmbio tem a finalidade de agrupar vrias parcelas de cmbio de
invoices, com moeda em comum e com mesmo importador, para realizao do fechamento de
cmbio em um nico contrato.
3. Clique sobre o boto Gera FFCs. Confira os dados na tela de gerao de FFCs e
clique sobre o boto Confirmar para gravar.
2. Clique sobre o boto Confirmar. Na tela seguinte selecione a parcela que ser
liquidada, clique sobre o boto Fechamento e informe os dados para a baixa do FFC:
CONTROLE de PAGAMENTOS
2. Clique sobre o boto Ok para confirmar. O sistema apresentar a tela de consulta com
base nos parmetros definidos anteriormente.
Exerccios de
Fixao
Tpicos:
Controle de Cmbio
Manuteno FFC.
Pag. 160
11. Que tipos de pagamento so apresentados pelo sistema, nos relatrios gerados pela
rotina de Controle de Pagamentos?
Pag. 161
Solues
Tpicos:
Controle de Cmbio
Manuteno FFC.
Pag. 162
11. Que tipos de pagamento so apresentados pelo sistema, nos relatrios gerados pela
rotina de Controle de Pagamentos?
Apndice A
Implantao do mdulo
Pag. 165
Apndice B
Documentos utilizados na
Importao
Pag. 167
PROFORMA
PURCHASE ORDER
IMPORT LICENCE
S.V.I
CONSIGNEE SALES TERM CPT SAO PAULO-SP
INCOTERM 2010
PAYMENT CONDITIONS Prepayment. 50% 10
days before BL/AWB
date and 50% after it.
ORIGIN OF GOODS ESTADOS UNIDOS
TRANSPORT WAY BY AIR
PURCHASE ORDER
IMPORT LICENCE
S.V.I
PACKAGING
Measurment (M3): 0.0000
Gross Weight (kg): 290.00
OBS:
AIR AWAYBILL
Pag. 170
BILL OF LADING
Pag. 171
COMMERCIAL INVOICE
INVOICE: INV-001
US$/UNIT
4.10
100.00 SE-001 MOUSE WITH SCROLL 15.00 4.00 410.00
100.00 SE-002 MOUSE WITHOUT SCROLL 15.00 30.00 400.00
100.00 PL-001 125.00 7.00 3,000.00
VIDEO CARD
100.00 KE-001 50.00 7.10
700.00
100.00 KE-002 USB KEYBOARD WHITE 50.00
----------- ------------- 710.00
KEYBOARD USB BLACK --------------
500.00 255.00
5,220.00
FORMIX INDUSTRIES CO
Total
5,220.00
Freight 150.00
Net Weight(KG): 255.00 Insurance 0.00
Gross Weight(KG): 290.00
Others 0.00
Measurement(M3): 0,0000
CPT SAO PAULO-SP 5,370.00
Way:BY AIR
Country of Origin : UNITED STATES
EXPORT COORDINATOR
Pag. 172
Importador
CGC: 00.000.000/0000-00 TEC COMPUTER IMPORTADORA
Adquirente da Mercadoria
CNPJ: 00.000.000/0000-00 TEC COMPUTER IMPORTADORA
Representante Legal
CPF: 111.111.111-11 SERGIO PEDRO SILVA
Carga
Tipo do Manifesto: TERMO DE ENTRADA
Nmero do Manifesto: 110114004
Recinto Aduaneiro: AEROPORTO INTERNAC. DE SAO PAULO - INFRAERO -
GUARULHOS/SP -
Armazm: TE
Embalagem: CAIXA DE PAPELAO Quantidade: 00005
Peso Bruto: 290,00000 Kg Peso Lquido: 255,00000 Kg
Valores
Moeda Valor
Frete: DOLAR DOS EUA 150.00
Seguro: DOLAR DOS EUA 100,00
VMLE: DOLAR DOS ESTADOS UN 5.220,00
VMLD: DOLAR DOS ESTADOS UN 5.470,00
Tributos
Suspenso A Recolher
I.I.: 0,00 740,82
I.P.I.: 0,00 938,89
PIS/Pasep: 0,00 246,16
Cofins: 0,00 1.133,79
Direitos Antidumping: 0,00 0,00
Dados Complementares
N/REG.: 11IA0658G
S/REF.: EMB-0001
*** DOCUMENTOS DECLARADOS ***
-----------------------------
FATURA COMERCIAL : INV-0001
PACKING LIST... : SEM NUMERO
AWB.............. : H-0001
=========================================================
DATA DO EMBARQUE.:
CHEGADA DA CARGA.:
TERMO DE ENTRADA.: 11011400-4
========================================================
*** INFORMACAO CAMBIAL ***
IMPORTACAO COM COBERTURA CAMBIAL, PAGAMENTO A PRAZO 30 DIAS
========================================================
*** DESPACHANTES ADUANEIRO ***
-----------------------------
DESPACHOS ADUANEIROS LTDA................. C.H. No. 9D.99.999
Exportador
Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION
Pas: ESTADOS UNIDOS
Classificao Tarifria
NCM 8471.60.59 - OUTS.UNIDADES DE ENTRADA,P/MAQS.AUTOMAT.
NBM 8471.60.59
Condio de Venda
INCOTERM: CPT CARRIAGE PAID TO
VMCV: 810,00 DOLAR DOS EUA
Imposto de Importao
Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TEC) : 22,00 %
Valor a Recolher: R$ 375,06
Pis/Pasep
Alquota Ad Valorem: 1,65 %
Valor Devido: R$ 40,55
Valor a Recolher: R$ 40,55
Cofins
Alquota Ad Valorem: 7,60 %
Valor Devido: R$ 185,74
Valor a Recolher: R$ 186,74
Exportador
Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION
Pas: ESTADOS UNIDOS
Declarao: 11/0000001-1 Data do Registro: 13/09/2012 5/ 6
Pag. 176
Classificao Tarifria
NCM 8473.30.43 - PLACAS DE MICROPROCESSAM.C/DISPOSIT.DISS
NBM 8473.30.43
Condio de Venda
INCOTERM: CPT CARRIAGE PAID TO
VMCV: 3.000,00 DOLAR DOS EUA
Imposto de Importao
Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TEC) : 1,00 %
Valor a Recolher: R$ 63,31
Pis/Pasep
Alquota Ad Valorem: 1,65 %
Valor Devido: R$ 141,13
Valor a Recolher: R$ 141,13
Cofins
Alquota Ad Valorem: 7,60 %
Valor Devido: R$ 650,07
Valor a Recolher: R$ 650,07
Exportador
Nome: FORMIX INDUSTRIES CORPORATION
Pas: ESTADOS UNIDOS
Classificao Tarifria
NCM 8471.60.62 - APARS.TERMINAIS C/TECLADO ALFANUMER.E VI
NBM 8471.60.62
Condio de Venda
INCOTERM: CPT CARRIAGE PAID TO
VMCV: 1,410,00 DOLAR DOS EUA
Imposto de Importao
Regime de Tributao: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TEC) : 10,00 %
Valor a Recolher: R$ 302,45
Pis/Pasep
Alquota Ad Valorem: 1,65 %
Valor Devido: R$ 64,48
Valor a Recolher: R$ 64,48
Cofins
Alquota Ad Valorem: 7,60 %
Valor Devido: R$ 296,98
Valor a Recolher: R$ 296,98
Pag. 178
Apndice C
Exemplos de Rateios
Pag. 179
DI ELETRNICA
Para as empresas que confeccionam a prpria Declarao de Importao (DI), existe a opo
de integrao dos dados do desembarao com o SISCOMEX para a montagem da DI. A
utilizao deste recurso controlada pelo parmetro MV_TEM_DI, que deve ter o seu
contedo alterado para .T..
DI Eletrnica - Figura 1
DI Eletrnica - Figura 2
DI Eletrnica - Figura 3
Trans. Inte. Pessoa Jurdica, nacional ou estrangeira que realizou o transporte internacional
e emitiu o conhecimento de transporte (nico ou master).
DI Eletrnica - Figura 4
DI Eletrnica - Figura 5
DI Eletrnica - Figura 6
DI Eletrnica - Figura 7
DI Eletrnica - Figura 8
Importante: os dados destes campos devem ser conferidos atravs da tecla F3, pois sempre que
houver recolhimento de II, IPI e Taxa de Siscomex, o valor total correspondente para cada um destes
itens ser recalculado automaticamente pelo sistema aps a gerao das adies.
6. Na pasta Outros escolha a mensagem 003. Esta mensagem trar os campos pr-
definidos que sero substitudos por dados do processo corrente, contribuem para
minimizar os erros de digitao do usurio. Aps selecionar a mensagem, acesse a
opo Edio de Complemento no boto Aes Relacionadas:
DI Eletrnica - Figura 9
DI Eletrnica - Figura 10
Importante: Acione o boto Edio Complemento somente aps cadastrar as Invoices e todos os
dados da Capa do Desembarao.
DI Eletrnica - Figura 11
9. Clique sobre a opo Invoices para incluir uma e, em seguida, sobre a opo
Regime de Tributao. Na tela de seleo informe os seguintes dados:
DI Eletrnica - Figura 12
Pag. 184
DI Eletrnica - Figura 13
Ao clicar sobre o boto Grava Itens, o sinalizador de status do item ficar verde indicando a
vinculao do Regime de Tributao selecionado aos itens do processo.
10. Clique sobre o boto Confirmar nas telas de regime de tributao e manuteno das
Invoices. Aps a incluso da Invoice, as adies sero geradas automaticamente.
Recomenda-se a verificao das mesmas, atravs da ao relacionada Adies.
DI Eletrnica - Figura 14
11. Para manuteno das adies, utilize a opo Alterar e verifique os campos
obrigatrios para o registro da DI. Pasta Dados Gerais:
DI Eletrnica - Figura 15
Pag. 185
DI Eletrnica - Figura 16
DI Eletrnica - Figura 17
DI Eletrnica - Figura 18
DI Eletrnica - Figura 19
16. Acesse o segundo item e verifique as informaes geradas. Aps a verificao, acesse
aes relacionadas e a opo Calc. Impostos para processar o clculo das adies
do processo. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a adio.
DI Eletrnica - Figura 20
Importante: Caso haja mais de uma adio, utilize o boto Modelo de adies para informar os
dados comuns em todas as adies. Isso deixa o processo mais gil e evita retrabalho.
Pag. 187
Para utilizar um modelo existente, acione o boto Busca modelos disponvel na tela de Modelos de
Adies, O sistema apresentar uma lista para seleo do modelo de processo que ser utilizado.
Aps a seleo do Modelo de Adies, utilize o boto Aplica Modelo para que o sistema replique as
informaes do modelo em todas as adies do processo.
17. Nas aes relacionadas, acione a opo Itens Adies para verificar quais itens
pertencem a cada adio.
DI Eletrnica - Figura 21
18. Acione o boto Totais Impostos para consultar os totais de II, IPI e ICMS.
DI Eletrnica - Figura 22
20. Clique sobre o boto Confirmar para retornar a tela de manuteno do desembarao.
Clique novamente em Confirmar para confirmar a gravao do processo de
desembarao.
Importante: Os clculos dos impostos so os mesmos descritos na gerao da Nota Fiscal, porm
com utilizao da DI Eletrnica, os clculos sero realizados no Desembarao.
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ENVIO DA DI AO SISCOMEX
Esta opo gerar o arquivo TXT de envio de dados ao Siscomex e permitir gerar o registro
de DI (declarao de importao).
Anlise - Gera um arquivo TXT para anlise dos dados, pelo Siscomex, da DI registrada no
SIGAEIC, no possvel registrar a DI no Siscomex com este arquivo.
4. Clique sobre o boto Confirmar para gerar o arquivo TXT, o sistema apresentar uma
mensagem de confirmao:
6. Acione a opo Processo Atual para ler as informaes enviadas para registro da DI
no Siscomex (referente ao processo selecionado anteriormente). A opo Todos os
processos, ser utilizada para leitura de informaes referentes ao status de todos os
processos enviados para registro da DI no Siscomex.
RATEIO DE DESPESAS
Tomando por base os dados do nosso processo, abaixo demonstraremos o critrio usado pelo sistema,
para aplicao do rateio das despesas. Primeiramente o rateio realizado por adio para, s ento, ser
apurado por item.
Item 1 49,66%
1.458,82 16,30
Adio 3 2.937,64 27,35% 32,82
Item 2 50,34%
1.478,82 16,52
Nesta ilustrao, o total da despesa da Adio 1 calculada aplicando: Valor da despesa x (Total FOB da
Adio / Total FOB do processo). Substituindo teremos: 120,00 x (1.655,28 / 10.740,00), resultando
18,49.
Uma vez calculado o total de despesa por adio, calcula-se o total de despesa para o item 1 da seguinte
forma: Total de despesa por Adio x (Total FOB por Item / total FOB por Adio). Substituindo teremos:
18,49 x (837,64 / 1.655,28), cujo resultado ser 9,36.
CLCULO DO FRETE
A seguir apresentamos o critrio adotado para o clculo da despesa frete, bem como o
procedimento a ser adotado para cada tipo de frete.
Frete Prepaid:
Deve-se informar na capa do PO - pasta "Financeiro" o valor do frete no campo "Intl Freigh" e
no campo "Tipo de frete" selecionar "Prepaid". Dessa forma, no pr-clculo, o valor do frete
ser incluso no valor FOB e a despesa frete no ser apresentada.
Frete Collect:
Para este tipo de frete o sistema possui um tratamento automatizado, o qual considera os
seguintes elementos: valor fixo, container, cubagem e peso lquido, de acordo com a
especificao da despesa frete na tabela de pr-clculo.
1- Se o campo "Tipo Despesa" na "Tabela de Pr-clculo" for igual a "Valor", compara o que
for informado no campo "Valor" com o contedo dos campos "Valor Max." e "Valor Min" e
considera o que estiver dentro da faixa mximo e mnimo.
Exemplo:
2.1) Verifica se foi informado na capa do PO, pasta "Transporte" nos campos "Contain. 20",
"Contain. 40", "Cont. 40HC" e "Outros" alguma quantidade de container, se houver, efetua o
clculo multiplicando a quantidade informada no PO pelo respectivo valor por container
informado na Via de transporte - coluna "Containers". O total apurado comparado com os
valores mximo e mnimo informados na tabela de pr-clculo.
Exemplo:
Contain. 20 = 10 Contain. 40 = 15
Totais apurados:
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Tabela de pr-clculo:
seno
2.2) Verifica na capa do PO, pasta "Transporte" se o campo "Vol. Cubado" est preenchido.
Em caso afirmativo, divide a quantidade informada por 0,006 (conforme tabela IATA) e
compara o resultado com a faixa de valor do frete por kg do "Cadastro de Vias de Transporte",
em seguida, efetua a mesma comparao com o peso lquido total dos itens do PO e considera
o maior valor apurado, comparando-o com o "Valor Mnimo" informado no "Cadastro Vias de
Transporte" e tambm considera o maior valor. Por fim, compara este ltimo valor apurado com
os valores mnimo e mximo informados na "Tabela de Pr-clculo".
Exemplo:
A 100 0,50 50
Via de Transporte (valor de frete por kg): considera o valor que se enquadra na faixa de peso
apurada:
Considera o maior valor apurado e compara-o com o valor mnimo da Via de Transporte
(US$100,00), considerando o maior, ou seja, US$1.333,33.
Tabela de pr-clculo:
seno
2.3) Calcula o peso lquido total dos itens do PO multiplicando-o pelo valor da tabela de Frete
por Kg do cadastro de "Vias de Transporte", considerando o valor que se enquadre faixa de
quantidade do peso lquido. Em seguida, compara o valor apurado com o valor mnimo
informado e considera o que for maior. Por fim, compara o valor obtido com os valores max e
min da tabela de pr-clculo.
Exemplo:
A 100 0,50 50
Via de Transporte (valor de frete por kg): considera o valor que se enquadra na faixa de peso
apurada (vide figura acima).
Compara o valor total apurado com o valor mnimo da Via de Transporte (US$100,00) e
considera o maior, ou seja, US$900,00.
Tabela de pr-clculo: