Lançamento no diário geral das operações da empresa lCA da UP, SARL, Quelimane

30/07/2019
D M Descrição R Debito Credito
F
2.1 COMPRAS
02 jan 2.1.1 Mercadorias 8.000.000,00
4.4 ESTADO
4.4.3.2. Iva dedutível 1.360.000,00
4.2. FORNECEDORES
4.2.1. Fornecedores c/c 9.360.000,00
P/ compra de mercadorias KK, factura no 8.
____________________ ________________
2.2 MERCADORIAS 8.000.000,00
2.1. COMPRAS
2.1.1 Mercadorias 8.000,000
P/ entrada no armazém da mercadoria KK.
__________________ _________________

6.3 FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DE

03 jan
TERCEIROS
6.3.2.2.2 Transporte de carga 351.000,00
1.1 Caixa 351.000,00
P/ pagamento de transporte do dia 02 de Jan
___________________ ________________
6.1 CUSTO DOS INVENTÁRIOS
6.1.1 Custo dos inventários vendidos ou
consumidos
15.000.000,00
04 jan 2.2 MERCADORIAS
15.000.000,00
P/ saída do armazém, guia no 1 de 1.500 kg
de KK.
____________________ _______________
4.1 CLIENTES
4.1.1 Clientes c/c 17.550.000,00
4.4 ESTADO
4.4.3.3. Iva liquidado 2.550.000,00
7.1 VENDAS
7.1.1 Mercadorias
P/ Venda de mercadoria, factura no 008/012 15.000.000,00
______________ _____________________
2.1 COMPRAS
2.1.1 Mercadorias 17.000.000,00
05 jan 4.4 ESTADO
4.4.3.2. Iva dedutível 2.890.000,00
4.2. FORNECEDORES
4.2.1. Fornecedores c/c 19.890.000,00
P/ compra de mercadorias KK, factura no 10
 2.2 MERCADORIAS
2.1. COMPRAS 17.000.000,00
2.1.1 Mercadorias 17.000.000,00
P/ entrada no armazém da mercadoria KK.
_____________________ ______________
6.1 CUSTO DOS INVENTÁRIOS
6.1.1 Custo dos inventários vendidos ou
06 Jan consumidos 22.000.000,00
2.2 MERCADORIAS 22.000.000,00
P/ saída do armazém, guia no 2 de 2.000 kg
de KK.
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4.1 CLIENTES 25.740.000,00

4.1.1 Clientes c/c
4.4 ESTADO 3.740.000,00
4.4.3.3. Iva liquidado
7.1 VENDAS 22.000.000,00
7.1.1 Mercadorias
P/ Venda de mercadoria, factura no 120/12
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2.1 COMPRAS
2.1.1 Mercadorias 10.200.000,00
07 Jan 4.4 ESTADO
4.4.3.2. Iva dedutível 1.734.000,00
4.2. FORNECEDORES 11.934.000,00
4.2.1. Fornecedores c/c
P/ compra de mercadorias KK, factura no 37
________________ ___________________
2.2 MERCADORIAS 10.200.000,00
2.1. COMPRAS
2.1.1 Mercadorias 10.200.000,00
P/ entrada no armazém da mercadoria KK.
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6.1 CUSTO DOS INVENTÁRIOS
6.1.1 Custo dos inventários vendidos ou
08 Jan consumidos 850.000,00
2.2 MERCADORIAS 850.000,00
P/ saída do armazém, nota de credito no 15,
devolução de 100 kg de KK.
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 4.2 FORNECEDORES 994.500,00
4.2.1. Fornecedores c/c
4.4 ESTADO
4.4.3.4. Iva regularização 144.500,00
2.1. COMPRAS
2.1.1 Mercadorias 850.000,00
P/ nota de credito no15 referente a nossa
devolução ao fornecedor
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2.1 COMPRAS
2.1.1 Mercadorias 3.500.000,00
09 Jan 4.4 ESTADO
4.4.3.2. Iva dedutível 595.000,00
4.2. FORNECEDORES
4.2.1. Fornecedores c/c 4.095.000,00
P/ compra de mercadorias KK, factura no 37
_______________________ ____________
2.2 MERCADORIAS 3.500.000,00
2.1. COMPRAS 3.500.000,00
2.1.1 Mercadorias
P/ entrada no armazém da mercadoria KK.
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4.2. FORNECEDORES
4.2.1. Fornecedores c/c 10.939.500,00
11 Jan 4.2. FORNECEDORES
4.2.1. Fornecedores títulos a pagar 10.939.500,00
P/ saque no 013 da SCS
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6.1 CUSTO DOS INVENTÁRIOS

12 jan 6.1.1 Custo dos inventários vendidos ou 18.000.000,00
consumidos 18.000.000,00
2.2 MERCADORIAS
P/ saída do armazém, guia no 3 de 1.500 kg
de KK.

4.1 CLIENTES
4.1.1 Clientes c/c 21.060.000,00
4.4 ESTADO
4.4.3.3. Iva liquidado 3.060.000,00
7.1 VENDAS
7.1.1 Mercadorias 18.000.000,00
P/ Venda de mercadoria, factura no 009/12
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 Movimento Saldo
Data Contas Debito Credito Devedor Credor
1.1 Caixa 0,00 351.000,00 351.000,00
2.1 Compras 38.700.000,00 39.550.000,00 850.000,00
2.2 Mercadorias 38.700.000,00 55.850.000,00 17.150.000,00
4.1 Clientes 64.350.000,00 0,00 64.350.000,00
4.2.1 Fornecedores c/c 11.934.000,00 45.279.000,00 33.345.000,00
4.2.2 Fornecedores 0,00 10.939.500,00 10.939.500,00
títulos a pagar
4.4.3.2 Iva dedutível 6579.000,00. 0,00 6.579.000,00.
4.4.3.3 Iva liquidado 0,00 9.350.000 9,350.000,00
4.4.3.4 Iva regularização 0,00 144.500,00 144.500,00
6.1.1 Custo dos 55.850.000,00 55.850.000,00
inventários vendidos
6.3 Fornecimentos e 351.000,00 00,00 351.000,00
serviços de terceiros
7.1 Vendas 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00
Total 216.464.000,00 216.464.000,00 127.130.000,00 127.130.000,00