ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FICFI

CNPJ 20.335.522/0001-51

Julho●2021

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES O QUE É

Aplicação Inicial: R$ 1,00 É um fundo de renda fixa que investe no mínimo 80% da carteira em títulos públicos
Aplicação Adicional: federais e/ou títulos privados de baixo risco de crédito.
R$ 1,00
Valor mínimo de permanência
R$ 1,00
Taxa de administração
0,450% a.a.
Taxa de administração máxima
0,450% a.a.
Taxa de performance
Não Há
Taxa de saída
Não Há PARA QUEM É INDICADO
Tributação perseguida (I.R.)
Os fundos de crédito privado podem ser indicados para todos os perfis de investidor e,
Longo prazo sem compromisso dentro do total de recursos aplicados, podem compor uma parcela dos investimentos
Horário limite de movimentação conservadores da reserva destinada à construção de patrimônio. Antes de investir,
confira sempre com seu gerente ou no Itaú na internet qual percentual dos seus recursos
15h30
pode ser destinado a este tipo de aplicação.
Cota de aplicação
Mesmo dia após a solicitação
Cota de resgate
1 dia útil após a solicitação
Crédito do resgate DIFERENCIAIS
Mesmo dia após a cotização

● Os fundos de crédito privado permitem buscar rentabilidade superior às dos

NÍVEL DE RISCO investimentos tradicionais de renda fixa e são indicados para horizontes de longo prazo.

Baixo Médio Alta

MERCADO DE ATUAÇÃO

Câmbio Commodities

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Juros Ações Mundo
Volatilidade 12 meses
0,46% Crédito Privado Ações EUA
Classificação ANBIMA
RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO
Títulos Públicos Ações Brasil
Benchmark
CDI Atua
Não atua

Início do fundo
30/12/2014
Patrimônio líquido
R$ 1.591.603.320
Gestor
ITAÚ UNIBANCO S.A.

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CNPJ 20.335.522/0001-51

Julho●2021

RETORNOS MENSAIS

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
Fundo 1,08% 0,87% 1,08% 0,79% 0,93% 0,81% 0,78% 0,81% 0,64% 0,64% 0,55% 0,52% 9,92%
2017 (%)Bench 99,56% 100,68% 102,52% 100,05% 100,79% 99,51% 97,46% 100,48% 100,03% 99,28% 96,91% 96,27% 99,70%

Fundo 0,56% 0,45% 0,50% 0,50% 0,51% 0,50% 0,53% 0,55% 0,45% 0,53% 0,48% 0,49% 6,21%
2018 (%)Bench 96,73% 96,67% 93,73% 96,00% 97,81% 97,06% 96,91% 97,20% 96,50% 97,53% 96,97% 98,96% 96,74%

Fundo 0,54% 0,48% 0,46% 0,52% 0,53% 0,45% 0,55% 0,48% 0,44% 0,44% 0,32% 0,33% 5,67%
2019 (%)Bench 100,14% 97,39% 97,35% 99,63% 96,78% 96,22% 96,66% 95,52% 94,43% 91,92% 83,58% 86,56% 95,04%

Fundo 0,37% 0,26% -0,43% -0,25% 0,46% 0,25% 0,28% 0,23% 0,23% 0,14% 0,23% 0,25% 2,03%
2020 (%)Bench 98,85% 88,05% -126,85% -87,37% 192,35% 117,31% 144,05% 141,96% 143,59% 89,22% 150,81% 154,53% 73,39%

Fundo 0,04% 0,03% 0,29% 0,55% 0,36% 0,46% 0,50% - - - - - 2,25%

2021 (%)Bench 28,23% 21,42% 145,43% 263,84% 135,40% 150,88% 140,79% - - - - - 138,14%

RETORNO ACUMULADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

80% 5.000

4.500
70%
4.000

Patrimonio Líquido em R$ MM
60%
Retorno Acumulado

3.500
50%
3.000
40% 2.500
2.000
30%
1.500
20%
1.000
10%
500
0% 000
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Patrimônio Líquido Benchmark ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FICFI

HISTÓRICO DE DESEMPENHO ESTATÍSTICAS

12 Meses Desde Jan/2017
Informações de Risco
Fundo Bench Fundo Bench
Desde Inicio 36 Meses 24 Meses 12 meses Ano Último Mês
Meses Positivos 12 12 53 53

Fundo 66,54% 13,03% 6,44% 3,35% 2,25% 0,50% Meses Negativos - - 2 2

Retorno Mensal Máximo 0,55% 0,36% 1,23% 1,21%

Benchmark 67,24% 13,55% 6,77% 2,43% 1,63% 0,36% Retorno Mensal Médio 0,28% 130,51% 0,46% 99,71%

Retorno Mensal Mínimo 0,03% 0,13% -0,43% 0,13%

(%)Bench 98,96% 96,19% 95,13% 137,79% 138,14% 140,79% Volatilidade Anualizada 0,46% 0,05% 0,44% 0,25%

Razão Social: ITAÚ RF DIFERENCIADO CP FICFI. Público Alvo: O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento, fundos
de investimento em cotas de fundos de investimento, pessoas físicas e/ou jurídicas, clientes do ADMINISTRADOR, do GESTOR ou de controladas, direta ou
indiretamente, pela Itaú Unibanco Holding S.A. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de
impostos.Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou fundo garantidor de crédito - FGC.
Leia o formulário de informações complementares, lâmina de informações essenciais e o regulamento antes de investir. A rentabilidade do fundo será impactada
em virtude dos custos e despesas do fundo, inclusive taxa de administração. Descrição do tipo ANBIMA disponível no formulário de informações complementares.
Material de divulgação do fundo. Esse Fundo teve sua classificação ANBIMA alterada de RENDA FIXA - DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO para
RENDA FIXA - DURAÇÃO LIVRE - GRAU DE INVESTIMENTO a partir de 02/07/2021. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas
perdas patrimoniais para seus cotistas. Leia a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento antes de investir. Tais documentos podem ser
consultados no seguinte endereço eletrônico www.itau.com.br. Não há garantia de que esse fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. O índice
utilizado trata-se de mera referência econômica e não meta ou parâmetro de performance.Este Fundo alterou significativamente sua política de investimento em 01/
12/2015. Consulte o regulamento do fundo. Os rendimentos serão tributados semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, à alíquota de 15%.
No momento do resgate, será aplicada a alíquota complementar em função do prazo da aplicação: até 180 dias, 22,5%; de 181 a 360 dias, 20%; de 361 a 720 dias,
17,5%; acima de 720 dias, 15%. Haverá cobrança de IOF regressivo no caso de resgates de aplicações com menos de 30 dias.Consultas, informações e serviços
transacionais acesse itaupersonnalite.com.br ou ligue 3003 7377 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 724 7377 (demais localidades), todos os dias, 24
horas por dia ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais ligue para o SAC: 0800 722 7377, todos os dias, 24 horas por dia. Se
não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os
dias, 24 horas por dia.
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