PLANILHA FINANCEIRA PROJETADA

Atenção!
Os valores representam uma mera projeção das prestações futuras podendo ser modificados posteriormente.
NÃO DEVEM SER UTILIZADOS PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES E APROPRIAÇÕES.

CPF/CNPJ: 86.379.567/0001-36
NOME/RAZÃO SOCIAL: FUNDIPRESS INDUSTRIA METALURGICA LTDA
PLANO (CONTRATO): 245818017
FUNDO: 25090187 - FN/SELIC-143-287E-TM-5,6%-DV/36-0-12,68-2
ENCARGOS: 5,60 % A.A.
UMC: 143 - SELICD-2
COTAÇÃO ATUAL: 2,741449 - 15/03/2023

Atenção! Valores expressos em Unidades Monetárias. Para estimativas em Reais (R$), necessário multiplicar os valores pela última
cotação disponível.
DATA
PRESTAÇÃO PRINCIPAL JUROS ENCARGOS 1 ENCARGOS 2 SALDO
VENCIMENTO

15/03/2023 4.989,1249 0,00 4.989,1249 0,00 0,00 369.674,3433

15/06/2023 4.989,1249 0,00 4.989,1249 0,00 0,00 369.674,3433

15/09/2023 5.232,3707 0,00 5.232,3707 0,00 0,00 369.674,3433

15/12/2023 4.989,1249 0,00 4.989,1249 0,00 0,00 369.674,3433

15/01/2024 5.372,7237 3.850,7744 1.521,9493 0,00 0,00 369.674,3433

15/02/2024 5.515,6375 3.850,7744 1.664,8631 0,00 0,00 365.823,5689

15/03/2024 5.498,1126 3.850,7744 1.647,3382 0,00 0,00 361.972,7945

15/04/2024 5.402,8752 3.850,7744 1.552,1008 0,00 0,00 358.122,0201

15/05/2024 5.463,0628 3.850,7744 1.612,2884 0,00 0,00 354.271,2457

15/06/2024 5.521,5792 3.850,7744 1.670,8048 0,00 0,00 350.420,4713

15/07/2024 5.352,8075 3.850,7744 1.502,0331 0,00 0,00 346.569,6969

15/08/2024 5.559,571 3.850,7744 1.708,7966 0,00 0,00 342.718,9225

15/09/2024 5.466,4977 3.850,7744 1.615,7233 0,00 0,00 338.868,1481

15/10/2024 5.375,4385 3.850,7744 1.524,6641 0,00 0,00 335.017,3737

15/11/2024 5.501,9711 3.850,7744 1.651,1967 0,00 0,00 331.166,5993

15/12/2024 5.269,3612 3.850,7744 1.418,5868 0,00 0,00 327.315,8249

15/01/2025 5.252,6719 3.850,7744 1.401,8975 0,00 0,00 323.465,0504

15/02/2025 5.444,3712 3.850,7744 1.593,5968 0,00 0,00 319.614,276

15/03/2025 5.082,2521 3.850,7744 1.231,4777 0,00 0,00 315.763,5016

15/04/2025 5.270,2892 3.850,7744 1.419,5148 0,00 0,00 311.912,7272

15/05/2025 5.119,0655 3.850,7744 1.268,2911 0,00 0,00 308.061,9528

15/06/2025 5.301,2533 3.850,7744 1.450,4789 0,00 0,00 304.211,1784

15/07/2025 5.152,5364 3.850,7744 1.301,762 0,00 0,00 300.360,404

15/08/2025 5.329,1714 3.850,7744 1.478,397 0,00 0,00 296.509,6296

15/09/2025 5.182,6649 3.850,7744 1.331,8905 0,00 0,00 292.658,8552

15/10/2025 5.227,8113 3.850,7744 1.377,0369 0,00 0,00 288.808,0808

15/11/2025 5.271,5715 3.850,7744 1.420,7971 0,00 0,00 284.957,3063

15/12/2025 5.069,0901 3.850,7744 1.218,3157 0,00 0,00 281.106,5319

15/01/2026 5.112,5654 3.850,7744 1.261,791 0,00 0,00 277.255,7575

15/02/2026 5.154,3694 3.850,7744 1.303,595 0,00 0,00 273.404,9831

15/03/2026 4.902,0358 3.850,7744 1.051,2614 0,00 0,00 269.554,2087

15/04/2026 5.059,9907 3.850,7744 1.209,2163 0,00 0,00 265.703,4343

fl 1 / 3
Gerado em 28/02/2023 08:25:40
15/05/2026 4.985,6438 3.850,7744 1.134,8694 0,00 0,00 261.852,6599

15/06/2026 4.968,9546 3.850,7744 1.118,1802 0,00 0,00 258.001,8855

15/07/2026 5.062,5669 3.850,7744 1.211,7925 0,00 0,00 254.151,1111

15/08/2026 5.098,7719 3.850,7744 1.247,9975 0,00 0,00 250.300,3367

15/09/2026 4.918,8868 3.850,7744 1.068,1124 0,00 0,00 246.449,5622

15/10/2026 4.954,8415 3.850,7744 1.104,0671 0,00 0,00 242.598,7878

15/11/2026 4.937,3166 3.850,7744 1.086,5422 0,00 0,00 238.748,0134

15/12/2026 4.919,7917 3.850,7744 1.069,0173 0,00 0,00 234.897,239

15/01/2027 4.902,2669 3.850,7744 1.051,4925 0,00 0,00 231.046,4646

15/02/2027 4.786,1391 3.850,7744 935,3647 0,00 0,00 227.195,6902

15/03/2027 4.818,7513 3.850,7744 967,9769 0,00 0,00 223.344,9158

15/04/2027 4.897,3225 3.850,7744 1.046,5481 0,00 0,00 219.494,1414

15/05/2027 4.832,1674 3.850,7744 981,393 0,00 0,00 215.643,367

15/06/2027 4.768,6835 3.850,7744 917,9091 0,00 0,00 211.792,5926

15/07/2027 4.842,241 3.850,7744 991,4666 0,00 0,00 207.941,8181

15/08/2027 4.823,8805 3.850,7744 973,1061 0,00 0,00 204.091,0437

15/09/2027 4.762,0679 3.850,7744 911,2935 0,00 0,00 200.240,2693

15/10/2027 4.744,543 3.850,7744 893,7686 0,00 0,00 196.389,4949

15/11/2027 4.685,2372 3.850,7744 834,4628 0,00 0,00 192.538,7205

15/12/2027 4.709,4933 3.850,7744 858,7188 0,00 0,00 188.687,9461

15/01/2028 4.772,3726 3.850,7744 921,5981 0,00 0,00 184.837,1717

15/02/2028 4.674,4435 3.850,7744 823,6691 0,00 0,00 180.986,3973

15/03/2028 4.580,0418 3.850,7744 729,2674 0,00 0,00 177.135,6229

15/04/2028 4.676,9966 3.850,7744 826,2222 0,00 0,00 173.284,8485

15/05/2028 4.511,5673 3.850,7744 660,7929 0,00 0,00 169.434,074

15/06/2028 4.676,3727 3.850,7744 825,5983 0,00 0,00 165.583,2996

15/07/2028 4.586,8191 3.850,7744 736,0447 0,00 0,00 161.732,5252

15/08/2028 4.569,2943 3.850,7744 718,5199 0,00 0,00 157.881,7508

15/09/2028 4.585,1941 3.850,7744 734,4197 0,00 0,00 154.030,9764

15/10/2028 4.501,6554 3.850,7744 650,881 0,00 0,00 150.180,202

15/11/2028 4.516,7196 3.850,7744 665,9452 0,00 0,00 146.329,4276

15/12/2028 4.499,1948 3.850,7744 648,4204 0,00 0,00 142.478,6532

15/01/2029 4.421,5054 3.850,7744 570,731 0,00 0,00 138.627,8788

15/02/2029 4.464,145 3.850,7744 613,3706 0,00 0,00 134.777,1044

15/03/2029 4.418,2091 3.850,7744 567,4347 0,00 0,00 130.926,3299

15/04/2029 4.429,0953 3.850,7744 578,3209 0,00 0,00 127.075,5555

15/05/2029 4.384,8306 3.850,7744 534,0562 0,00 0,00 123.224,7811

15/06/2029 4.419,9497 3.850,7744 569,1753 0,00 0,00 119.374,0067

15/07/2029 4.376,5206 3.850,7744 525,7462 0,00 0,00 115.523,2323

15/08/2029 4.383,2287 3.850,7744 532,4543 0,00 0,00 111.672,4579

15/09/2029 4.364,8682 3.850,7744 514,0938 0,00 0,00 107.821,6835

15/10/2029 4.278,8226 3.850,7744 428,0482 0,00 0,00 103.970,9091

15/11/2029 4.328,1472 3.850,7744 477,3728 0,00 0,00 100.120,1347

15/12/2029 4.288,8963 3.850,7744 438,1219 0,00 0,00 96.269,3603

15/01/2030 4.231,2617 3.850,7744 380,4873 0,00 0,00 92.418,5858

fl 2 / 3
Gerado em 28/02/2023 08:25:40
15/02/2030 4.292,3735 3.850,7744 441,5991 0,00 0,00 88.567,8114

15/03/2030 4.181,1709 3.850,7744 330,3964 0,00 0,00 84.717,037

15/04/2030 4.218,7968 3.850,7744 368,0224 0,00 0,00 80.866,2626

15/05/2030 4.184,5595 3.850,7744 333,7851 0,00 0,00 77.015,4882

15/06/2030 4.215,5737 3.850,7744 364,7993 0,00 0,00 73.164,7138

15/07/2030 4.136,1399 3.850,7744 285,3655 0,00 0,00 69.313,9394

15/08/2030 4.177,1738 3.850,7744 326,3993 0,00 0,00 65.463,165

15/09/2030 4.144,5423 3.850,7744 293,7679 0,00 0,00 61.612,3906

15/10/2030 4.113,6475 3.850,7744 262,8731 0,00 0,00 57.761,6162

15/11/2030 4.119,5739 3.850,7744 268,7995 0,00 0,00 53.910,8417

15/12/2030 4.067,7347 3.850,7744 216,9603 0,00 0,00 50.060,0673

15/01/2031 4.051,0455 3.850,7744 200,2711 0,00 0,00 46.209,2929

15/02/2031 4.061,974 3.850,7744 211,1996 0,00 0,00 42.358,5185

15/03/2031 4.000,9546 3.850,7744 150,1802 0,00 0,00 38.507,7441

15/04/2031 4.000,9777 3.850,7744 150,2033 0,00 0,00 34.656,9697

15/05/2031 3.984,2885 3.850,7744 133,5141 0,00 0,00 30.806,1953

15/06/2031 3.973,4485 3.850,7744 122,6741 0,00 0,00 26.955,4209

15/07/2031 3.955,9237 3.850,7744 105,1493 0,00 0,00 23.104,6465

15/08/2031 3.946,7742 3.850,7744 95,9998 0,00 0,00 19.253,8721

15/09/2031 3.920,8739 3.850,7744 70,0995 0,00 0,00 15.403,0976

15/10/2031 3.905,8559 3.850,7744 55,0815 0,00 0,00 11.552,3232

15/11/2031 3.889,1743 3.850,7744 38,3999 0,00 0,00 7.701,5488

15/12/2031 3.867,4637 3.850,7744 16,6893 0,00 0,00 3.850,7744

TOTAL 471.200,8539 369.674,3433 101.526,5107 0,00 0,00 0,00

fl 3 / 3
Gerado em 28/02/2023 08:25:40