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FLUXO DE CAIXA EM UNIDADES DE REAIS - DATA BASE: 16/09/2022
NOVEMBRO DEZEMBRO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO
FATURAMENTO BRUTO R$ 97,659.59 R$ 105,365.20 R$ 110,326.00 R$ 99,659.54 R$ 102,326.68 R$ 110,850.00 R$ 111,200.00 R$ 111,850.00 R$ 111,770.00 R$ 114,520.00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS * R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
FOLHA DE PAGAMENTO R$ 14,648.94 R$ 31,609.56 R$ 16,548.90 R$ 14,948.93 R$ 15,349.00 R$ 16,627.50 R$ 16,680.00 R$ 16,777.50 R$ 16,765.50 R$ 17,178.00
COMPRAS EM GERAL R$ 19,531.92 R$ 21,073.04 R$ 22,065.20 R$ 19,931.91 R$ 20,465.34 R$ 22,170.00 R$ 22,240.00 R$ 22,370.00 R$ 22,354.00 R$ 22,904.00
IMPOSTOS RECOLHIDOS SOBRE FOLHA R$ 1,171.92 R$ 2,528.76 R$ 1,323.91 R$ 1,195.91 R$ 1,227.92 R$ 1,330.20 R$ 1,334.40 R$ 1,342.20 R$ 1,341.24 R$ 1,374.24
IMPOSTOS RECOLHIDOS SOBRE VENDAS R$ 7,812.77 R$ 8,429.22 R$ 8,826.08 R$ 7,972.76 R$ 8,186.13 R$ 8,868.00 R$ 8,896.00 R$ 8,948.00 R$ 8,941.60 R$ 9,161.60
VALE TRANSPORTE / REFEIÇÃO FUNCIONÁRIOS R$ 1,464.89 R$ 3,160.96 R$ 1,654.89 R$ 1,494.89 R$ 1,534.90 R$ 1,662.75 R$ 1,668.00 R$ 1,677.75 R$ 1,676.55 R$ 1,717.80
ALUGUEL + CONDOMINIO R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00
ÁGUA + LUZ + TELEFONE R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00 R$ 3,000.00
PRÓ-LABORE R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00 R$ 10,000.00
IPTU R$ 530.00 R$ 530.00 R$ 530.00 R$ 530.00 R$ 530.00 R$ 530.00 R$ 530.00 R$ 530.00 R$ 530.00 R$ 530.00
OBRA R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS * R$ 700.00 R$ 874.00 R$ 545.00 R$ 1,454.00 R$ 1,484.00 R$ 1,592.00 R$ 1,422.00 R$ 2,363.00 R$ 2,417.00 R$ 2,424.00
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS * R$ 1,000.00 R$ 937.00 R$ 954.00 R$ 954.00 R$ 954.00 R$ 954.00 R$ 954.00 R$ 954.00 R$ 954.00 R$ 954.00
DESEMBOLSO MENSAL COM BANCOS (PRINCIPAL) R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00 R$ 5,000.00
TOTAL GERAL 27,799.16 13,222.66 34,878.02 28,177.13 29,595.39 34,115.55 34,475.60 36,387.55 36,290.11 37,776.36
DESPESAS OPERACIONAIS*
INFORMATICA
MANUT. AR CONDICIONADO
MATERIAL DE LIMPEZA / ESCRITÓRIO
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS*

HONORÁRIOS CONTÁBEIS
Responsável legal pelas infomações : CIDNEY WALTER ARANTES DE OLIVEIRA

EMPRESA: CERVEJAS PREMIUM DO BRASIL LTDA
CNPJ: 07.728.245/0001-89
ABERTURA DE ENDIVIDAMENTO BANCÁRIO - MÊS BASE: JUNHO/2022
NOME DO BANCO LIMITE SALDO DEVEDOR MODALIDADE GARANTIA PERCENTUAL (%) DESEMBOLSO MENSAL PARCELAS RESTANTES APLICAÇÕES FINANCEIRAS
BANCO ITAÚ R$ 100,000.00 R$ 6,900.00 CARTAO CREDITO AVAL 100% R$ - 0 -
SOMATÓRIO R$ 100,000.00 R$ 6,900.00 R$ - R$ -
Responsável legal pelas infomações : CIDNEY WALTER ARANTES DE OLIVEIRA

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