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    Planilha Controle Cheque

    Enviado por

    carlos paschoal haipek mosolino
    Este documento fornece uma planilha para acompanhar o desconto de cheques emitidos por clientes, com colunas para data de entrada, cliente, banco, agência, conta corrente, número do cheque, emitente, CNPJ/CPF, telefone, valor, data de vencimento, data de compensação e observações. A planilha calcula automaticamente o total de cheques, total a vencer e total vencido.

    Direitos autorais:

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    Planilha Controle Cheque

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    carlos paschoal haipek mosolino
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    Descrição original:

    Planilha de Controle de Cheques Emitidos

    Título original

    Planilha-Controle-Cheque

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    Formatos disponíveis

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    Controle de Cheques

    Planilha para acompanhar o desconto de cheques

    Na planilhas a seguir você preencherá somente os campos brancos, disponíveis a partir da 4ª lin
    campos coloridos são campos de cabeçalho ou possuem fórmulas de cálculos automáticos, porta
    você não deve modificá-los. A coluna de Observações será preenchida conforme a data da
    compensação, assim, quando houver data de compensação esta coluna será verde, e quando nã
    houver compensação a coluna será vermelha.
    s a partir da 4ª linha. Os
    automáticos, portanto
    me a data da
    erde, e quando não
    Controle de Cheques
    Nº Conta Emitente do CNPJ/CPF do Valor do Cheque Data Data
    Data entrada Cliente Banco Agência Corrente Nº Cheque Cheque Emitente Fone do Emitente (R$) Vencimento Compensação Observação

    10/7/2010 Empresa Exemplo BRADESCO 2845 0002456-5 2365 Empresa Exemplo 73.450.465/0001-40 R$ 1,000.00 11/1/2015 11/23/2015 Compensado
    10/8/2010 Fulato de Tal SANTANDER 2565 0005654-2 2223 Fultrano teste 009.565.659-56 R$ 900.00 11/5/2015 Descontar Cheque
    12/1/2010 Empresa Modelo HSBC 2926 0005555-2 1255 Empresa Teste 88.655.666/0001-00 R$ 1,100.00 11/10/2015 Descontar Cheque
    12/2/2010 Empresa X CAIXA 2926 000111-3 2255 Empresa X 66.666.666/0002-11 R$ 1,200.00 11/15/2015 11/5/2015 Compensado

    Total Cheques R$ 4,200.00

    Total Cheques a Vencer R$ 2,200.00


    Total Cheques Vencidos R$ 2,000.00

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