FPG003 - Using - Contabilidade e Fiscalidade (2020-VC2-AO)
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FPG003 - Using - Contabilidade e Fiscalidade (2020-VC2-AO)
Fiscalidade
Plano de Formação
Report Financeiro
Extratos e Balancetes
Acumulados
Análises Legais
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Plano de Formação
Apuramentos de IVA
Mapas Fiscais
Mapas Fiscais Periódicos
Mapas Fiscais Anuais
PRIMAVERA Fiscal Reporting
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Plano de Formação
Mapas Legais
Balanço
Demonstração de Resultados
Enquadramento
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Visão Global
Operações
de Arranque
Operações Operações
de Fecho Contabilidade Diárias
Operações
Periódicas
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Visão Global
Operações Diárias
Operações Periódicas
Os Elementos Base da
Contabilidade
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Definição
O Plano de Contas consiste numa uma tabela que contém a definição
da estrutura de contas, para cada exercício contabilístico, da sua
contabilidade.
Contas Razão
Constituídas por
Contas 3 ou mais dígitos
Integradoras
Constituídas por
Contas de 3 ou mais dígitos
Movimento
Using - Contabilidade e Fiscalidade
A ter em
consideração Uma conta é criada no âmbito de um exercício económico
Caso se crie uma conta com o mesmo radical que outra já existente
mas com maior número de dígitos são copiados automaticamente
todos os movimentos dessa conta para a nova conta
Conta Designação
Diário
Diários
Permite um conjunto de
São a base para o registo de configurações que permitirão
movimentos contabilísticos recolher informações para
mapas fiscais
Documento
Documentos
Registo de Movimentos
Contabilísticos
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Registo direto na
Contabilidade
Manualmente
Novo Documento
A seleção das contas a movimentar pode ser efetuada de duas formas:
Conta NIF
34.865.800
Transferência do BPU para o BPR no 43102
6 31.01 34.865.80
Valor......................... AKZ 34.865.800 43103
0
Verificou-se que o Cheque nº 200201
do BNE pagou dívida ao forn. 3211110001 26.149.300
7 28.02 3211110001. 26.149.30
Realize o estorno da op.n.º3 e o 43103
respetivo lançamento corretivo: 0
Característica Tratamento
Plano de contas de
fundamental do completamente
IVA
módulo CBL automatizado do IVA
Estrutura:
R – Razão
I – Integradoras
M - Movimento
Explorações
Consultas de valores mensais e
Balancetes do IVA Extratos do IVA
acumulados
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31121003 13.946.300
N/Factura nº 1 ao Cliente
511 05.10 6131
“Branco & Guimarães, Lda.” Calcule os
345311111
valores
31121005 4.358.220
N/Factura nº 2 ao Cliente
511 05.10 6131 Calcule os
“Pereira & Filhos, Lda.”
345311111 valores
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Inventário
Contas
Compras
Correntes
Recursos
Bancos
Humanos
Equipamentos
Vendas Contabilidade e Ativos
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Online Offline
Movimentos diferidos
Report Financeiro
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Report Financeiro
Balancete
Extratos
Acumulados
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Balancetes:
Como?: Selecionar o balancete a emitir • Razão
e definir as restrições pretendidas • Analítico
• IVA
• Selo
Resultado: lista de contas e respetivos
saldos • Livros Selados
• Planos Alternativos
Plano Itens de
Alternativo Tesouraria
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Restrições:
Seleção tipo de lançamento
Etc.
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Plano Itens de
Alternativo Tesouraria
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Restrições:
Seleção tipo de lançamento
Etc.
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Operações de Validação
Conferência de Movimentos
Diagnósticos (IVA)
Auditoria ao SVAT
Reconstrução de Acumulados
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Conferência de Movimentos
Diagnósticos de IVA
_Outros Diagnósticos
Verificar informação como a sequência de numeradores, entre outros.
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Auditoria ao SVAT
_Diagnósticos Saldos
Este diagnóstico permite validar se os saldos das contas estão de acordo com as regras
do SVAT
_Diagnósticos Movimentos
Este diagnóstico tem como objetivo verificar a consistência dos movimentos
contabilísticos.
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Confirmar
Esta operação, além de reconstruir os valores dos movimentos, também reconstrói os tipos de contas dos diversos planos,
ou seja, o serviço verifica e se necessário reclassifica as contas dos planos (razão, integradora ou movimento). Esta
operação pode ser muito útil, quando por exemplo, se importa um plano de contas no qual o tipo de conta não venha
corretamente definido.
Using - Contabilidade e
Fiscalidade
Apuramentos de IVA
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Apuramentos de IVA
Apuramento do
IVA
O Apuramento do IVA é tratado pela aplicação com o objetivo de calcular a natureza do IVA e de
preencher a Declaração Periódica do IVA.
Periodicidade
Apuramentos de IVA
IVA a Pagar
Apuramentos de IVA
IVA a Reportar
Apuramento de IVA
Aceder a Contabilidade |
Apuramentos | IVA |Apuramento
Ano,
Indicar dados: Período,
Dia,
…
Selecionar "Processar"
Confirmar a operação
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Apuramento de IVA
Apuramento de IVA
Atualizar
Anular
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Objetivo
Garantir que os valores apresentados na Declaração Periódica de IVA
não são alterados
Restrições
› Quando o documento está configurado para Pedidos de
Reembolso de IVA ou Transações Intracomunitárias, não é
permitido editar o tipo de entidade em linhas associadas a um
apuramento de IVA
› Caso exista um movimento associado a um apuramento de
IVA, não será possível modificar um conjunto de campos: Conta;
valor; Ano, Mês, Dia ; Classe de IVA; etc.
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Mapas Fiscais
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Mapas Fiscais
• Modelo 1
• Modelo 2
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Flexibilizar e facilitar as
entregas fiscais a que
Produto independente
as empresas estão
do ERP PRIMAVERA
legalmente obrigadas.
Características
Área de Administração
• Estabelecer as empresas com entregas fiscais e os
grupos onde estas se inserem
• Definir os utilizadores e respetivas permissões
• Identificar os modelos a serem entregues por cada
uma das empresas, bem como os cenários por estas
usados
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Área de Trabalho
• Confirmar os dados calculados para o modelo
• Inserir novos dados nos campos
• Alterar fórmulas de cálculo de valores
• Validar as informações a serem entregues
• Realizar procuras rápidas nos vários campos do modelo
• Criar, eliminar e importar novos cenários
• Visualizar os valores que deram origem ao valor total de um
campo
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Apenas é possível editar e bloquear um determinado modelo para uma empresa. Apenas é
possível realizar em lote as seguintes operações: Processar, Validar, Gerar Ficheiro e Imprimir.
Contudo, as operações em lote, por sua vez, apenas estão disponíveis na versão Manager.
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Considerações
O utilizador pode bloquear essa mesma
declaração, não permitindo que a • A operação de bloquear não é
feita em lote, mas sim empresa
mesma seja editada, pois encontra-se a empresa
pronta a entregar. • Qualquer utilizador pode
bloquear uma declaração, mas
apenas utilizadores com
Contudo, a declaração pode ser permissões de administrador
desbloqueada. podem desbloquear uma
declaração no estado
“bloqueada”
• Apenas é possível bloquear uma
empresa/cenário, que tenha sido
anteriormente validada e que
tenha indicado esse estado.
• Apenas declarações validadas
sem erros é que poderão ser
bloqueadas
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Declaração Periódica do
Modelo 1 - II Modelo 2 - IRT
IVA
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Mapas Legais
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Mapas Legais
Mapas Legais
Demonstração de
Balanço Resultados por
Natureza
Estes mapas têm uma configuração por defeito, podendo no entanto ser alterada pelo utilizador.
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Operações de Abertura e
Fecho de Exercício
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Apuramento
Criação de
de
Exercício
Resultados
Registo de
Fecho Documento
de Abertura
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Criação de Exercício
Criação de Exercício
Apuramento de Resultados
Validações no processamento:
• Exercício n-1 encerrado
• Inexistência de rascunhos ou documentos por integrar
• Ausência de contas de capital
• Inexistência de saldos nas contas de IVA ou Compras (p. ex.)
• Diagnóstico SVAT sem erros
• No caso do Resultado Líquido as contas 6 e 7 devem estar
saldadas
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Apuramento de Resultados
Aceder a Contabilidade |
Apuramentos | Resultados e Outros
Indicar data
Selecionar apuramento
Processar
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Documento de Abertura
Confirmar
Using - Contabilidade e Fiscalidade
Ao criar o documento de
Abertura, se houverem alterações
nos planos, ou seja, o plano do
ano n for diferente do plano do
ano n+1 são despoletados alguns
mecanismos:
Operações de Fecho
Exercício
Onde?
Administrador |
Diários (Selecionar a
Empresa) |
Contabilidade |
Param. Exercício |
Contas Bloqueios