FORNECEDOR NOTA UM VALOR DATA JUROS

LATICINIOS MANÁ 20442 1 R$ 1,146.56

CARNES MOENDA 16532 1 R$ 2,406.19

TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA R$ 3,552.75

 CLIENTE VALOR PG RESTA DATA
LAURA KARINE MEDEIROS ROMAN R$ 29.68 R$ 29.68
LAURA KARINE MEDEIROS ROMAN R$ 1,265.57 R$ 1,265.57
CARMEN LEITE DE MEDEIROS R$ 58.88 R$ 58.88
RESTAURANTE NENA R$ 594.50 R$ 594.50
ADILSON ESPETINHO R$ 585.00 R$ 585.00
DIONIZIO BRANCO R$ 9.00 R$ 9.00
CARMEN LEITE DE MEDEIROS R$ 32.00 R$ 32.00
PALADAR PIZZA R$ 415.43 R$ 415.43
JOSE PORTUGAL R$ 96.22 R$ 96.22 7/3/2023
PETERSON SAMUEL LEITE R$ 48.38 R$ 48.38
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00
R$ 0.00

VENDAS A PRAZO DO DIA R$ 3,134.66

TOTAL VENDAS DO DIA

R$ 10,658.26
TOTAL TROCOS DO DIA

R$ 558.75
TOTAL VENDAS + TROCO DO DIA

R$ 11,217.01

TOTAL Á PRAZO +CARTÂO +SANGRIA+DINHEIRO DO DIA

R$ 11,270.13
DIFERENÇA GERAL DO DIA

R$ 53.12
 CLIENTE VALOR DATA
CARTÃO R$ 1,952.80
CARTÃO R$ 106.25
DINHEIRO R$ 1,579.42
PG CARLOS R$ 400.00
PG BANANA R$ 380.00
SANGRIA R$ 1,000.00
PG PADARIA R$ 317.00
PG SAFIRA R$ 320.00
PG ALFACE R$ 60.00
SANGRIA R$ 1,400.00
PG VALE PETERSON R$ 20.00
SANGRIA R$ 600.00

SANGRIAS/DINHEIRO R$ 8,135.47
 FORNECEDOR NOTA UM VALOR DATA JUROS
BELLO FRANGO 44987 1 R$ 2,143.74 6/30/2023
CARNES MOENDA 16521 1 R$ 3,244.74
CARNES MOENDA 16451 2 R$ 291.30 6/30/2023
CARNES MOENDA 16452 2 R$ 2,973.42 6/30/2023

TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA R$ 8,653.20

 CLIENTE VALOR PG RESTA DATA
ERIKA RESTAURANTE R$ 350.48 R$ 0.00
ANDRESSA CASTELO DE MEDEIROS R$ 6.00 R$ 0.00
CARMEN LEITE DE MEDEIROS R$ 10.00 R$ 0.00
DIONIZIO BRANCO R$ 14.73 R$ 0.00
PETERSON SAMUEL LEITE R$ 6.00 R$ 0.00
LAURA KARNE MEDEIROS ROMAN R$ 240.40 R$ 0.00
LAURA KARNE MEDEIROS ROMAN R$ 279.99 R$ 0.00
RESTAURANTE NENA R$ 400.07 R$ 0.00
JOSE PORTUGAL CAMPOS R$ 423.74 7/3/2023 R$ 0.00
MARCIAL ROCHA R$ 138.74 R$ 0.00
LAURA KARNE MEDEIROS ROMAN R$ 10.60 R$ 0.00
LAURA KARNE MEDEIROS ROMAN R$ 144.71 R$ 0.00
CARMEN LEITE DE MEDEIROS R$ 290.30 R$ 0.00
CARMEN LEITE DE MEDEIROS R$ 266.34 R$ 0.00
CARMEN LEITE DE MEDEIROS R$ 44.72 R$ 0.00
CLAUDINEI DE MEDEIROS ROMAN R$ 389.99 R$ 0.00
PIX CONTA DIRETA R$ 76.78 R$ 0.00
RUBIO R$ 18.50 R$ 0.00

VENDAS A PRAZO DO DIA R$ 3,112.09

TOTAL VENDAS DO DIA

R$ 9,672.50
TOTAL TROCOS DO DIA

R$ 576.25
TOTAL VENDAS + TROCO DO DIA

R$ 10,248.75

TOTAL Á PRAZO +CARTÂO +SANGRIA+DINHEIRO DO DIA

R$ 10,254.23
DIFERENÇA GERAL DO DIA

R$ 5.48
 CLIENTE VALOR DATA
CARTÃO R$ 2,542.43
CARTÃO R$ 222.36
SANGRIA PG SACOLAS R$ 278.00
SANGRIA PG ALFACE R$ 60.00
SANGRIA PG CALABRESA R$ 475.00
SANGRIAPG CARLOS R$ 400.00
SANGRIA PG SAFIRA R$ 320.00
SANGRIA PG JAIME R$ 300.00
SANGRIA PG PADARIA R$ 210.00
SANGRIA PG MONALIZA R$ 75.60
SANGRIA R$ 1,200.00
SANGRIA R$ 500.00
DINHEIRO R$ 558.75

SANGRIAS/DINHEIRO R$ 7,142.14
 FORNECEDOR NOTA UM VALOR DATA JUROS CLIENTE
CARNES MOENDA 16510 1 R$ 2,055.66 ADEMAR
BELLO FRANGO 45058 1 R$ 4,074.44 7/3/2023 R$ 4,109.09 RESTAURANTE NENA
CARLOS EMP R$ 400.00 LAURA
JAIME EMP R$ 300.00 LAURA
SAFIRA R$ 320.00 DIONIZIO BRANCO
SACOLAS R$ 150.00 MARCIEL
ALFACE R$ 90.00 LUIZ ANDRE DEDE
DESC.ADILSON R$ 32.58 CARMEN
CONSERTO AR R$ 65.00 CARMEN
PADARIA R$ 250.00 CARMEN
CARMEN
CARMEN
MARCOS
NIELSON REST NENA

TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA R$ 7,487.68 VENDAS A PRAZO DO DIA

TOTAL V

R$ 8
TOTAL TR

R$ 5
TOTAL VENDA

R$ 9

TOTAL Á PRAZO +CARTÂO

R$ 9
DIFERENÇA

R$
 VALOR PG RESTA DATA CLIENTE VALOR
R$ 383.48 CARTÃO R$ 904.39
R$ 385.78 R$ 300.00 R$ 85.78 6/29/2023 CARTÃO R$ 1,903.69
R$ 59.67 R$ 59.67 SANGRIA PG SACOLAS R$ 150.00
R$ 20.08 R$ 20.08 SANGRIA PG ALFACE R$ 90.00
R$ 10.00 R$ 10.00 SANGRIA DESC/ADILSON R$ 32.58
R$ 37.83 R$ 37.83 SANGRIA CONSERTO AR R$ 65.00
R$ 52.98 R$ 52.98 SANGRIA PG SAFIRA R$ 320.00
R$ 14.00 R$ 14.00 SANGRIA PG JAIME R$ 300.00
R$ 18.00 R$ 18.00 SANGRIA PG PADARIA R$ 250.00
R$ 6.00 R$ 6.00 SANGRIA R$ 1,200.00
R$ 60.00 R$ 60.00 SANGRIA R$ 1,100.00
R$ 214.10 R$ 214.10 SANGRIA R$ 700.00
R$ 111.75 R$ 111.75 DINHEIRO R$ 706.25
R$ 66.84 R$ 66.84 6/29/2023

A PRAZO DO DIA R$ 1,440.51 SANGRIAS

TOTAL VENDAS DO DIA

R$ 8,567.63
TOTAL TROCOS DO DIA

R$ 586.25
TOTAL VENDAS + TROCO DO DIA

R$ 9,153.88

OTAL Á PRAZO +CARTÂO +SANGRIA+DINHEIRO DO DIA

R$ 9,162.42
DIFERENÇA GERAL DO DIA

R$ 8.54
 DATA

R$ 7,721.91
 FORNECEDOR NOTA UM VALOR DATA JUROS CLIENTE
CD HILLO MS 24819 1 R$ 463.90 6/28/2023 R$ 464.76 CARMEN
FUNADA 2442138 1 R$ 1,194.63 6/28/2023 R$ 1,196.06 JUNIOR
CARNES MOENDA 16500 1 R$ 1,751.19 DIONIZIO BRANCO
JAIME EMP R$ 300.00 RESTAURANTE NENA
CARLOS EMP R$ 400.00 MARCOS PAGO 28-06
SAFIRA R$ 320.00 CLAUDIO
BANANA R$ 350.00 PORTUGAL
PADARIA R$ 237.50 ANDRESSA
LENHA TOCO R$ 150.00 PETERSON
PETERSON
ADEMAR

TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA R$ 5,167.22 VENDAS A PRAZO DO DIA

TOTAL VENDAS DO DIA

R$ 8,973.07
TOTAL TROCOS DO DIA

R$ 0.00
TOTAL VENDAS + TROCO DO

R$ 8,973.07

TOTAL Á PRAZO +CARTÂO +SANGRIA+D

R$ 9,127.50
DIFERENÇA GERAL DO DI

R$ 154.43
 VALOR DATA CLIENTE VALOR DATA
R$ 240.50 CARTÃO R$ 2,172.03
R$ 108.20 CARTÃO R$ 67.81
R$ 31.41 SANGRIA JAIME EMP R$ 120.00
R$ 249.48 6/28/2023 SANGRIA PADARIA R$ 237.50
R$ 97.48 6/28/2023 SANGRIA TOCO LENHA R$ 150.00
R$ 63.38 SANGRIA R$ 1,030.00
R$ 64.28 7/3/2023 SANGRIA R$ 1,000.00
R$ 52.35 SANGRIA R$ 1,300.00
R$ 31.77 SANGRIA R$ 1,200.00
R$ 19.00 DINHEIRO R$ 586.25
R$ 306.06

PRAZO DO DIA R$ 1,263.91 SANGRIAS R$ 7,863.59

TOTAL VENDAS DO DIA

R$ 8,973.07
TOTAL TROCOS DO DIA

R$ 0.00
AL VENDAS + TROCO DO DIA

R$ 8,973.07

+CARTÂO +SANGRIA+DINHEIRO DO DIA

R$ 9,127.50
IFERENÇA GERAL DO DIA

R$ 154.43
 FORNECEDOR NOTA UM VALOR DATA JUROS CLIENTE
DALLAS 645131 1 R$ 1,677.09 6/27/2023 R$ 1,711.75 CARMEN
CARNES MOENDA 16410 2 R$ 621.60 6/26/2023 CARMEN
CARNES MOENDA 16411 2 R$ 350.38 6/26/2023 CARMEN
LATICINIOS GUAIRA 93945 1 R$ 1,446.91 LAURA
ROTELLE R$ 507.00 LAURA
AGUA R$ 356.59 RESTAURANTE NENA
UNIMED R$ 636.50 PETERSON
MORANGO R$ 420.00 PORTUGAL
CONTADOR R$ 300.00 DIARIA AÇOUGUEIRO
PROPAGANDA R$ 390.00 PADARIA
INTERNET R$ 153.53
AÇOUGUEIRO DIARIA R$ 100.00

TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA R$ 6,959.60 VENDAS A PRAZO DO DIA

TOTAL VENDAS DO

R$ 6,544.9
TOTAL TROCOS DO

R$ 0.00
TOTAL VENDAS + TROCO

R$ 6,544.9

TOTAL Á PRAZO +CARTÂO +SANGRI

R$ 6,898.0
DIFERENÇA GERAL DO

R$ 353.08
 VALOR DATA CLIENTE VALOR DATA
R$ 24.05 CARTÃO R$ 2,040.62
R$ 15.79 CARTÃO R$ 48.68
R$ 242.51 DINHEIRO R$ 954.25
R$ 16.68 DINHEIRO R$ 475.50
R$ 15.00 SANGRIA R$ 1,200.00
R$ 373.70 SANGRIA R$ 1,000.00
R$ 26.21
R$ 40.07 R$ 45,110.00
R$ 100.00
R$ 325.00

PRAZO DO DIA R$ 1,179.01 SANGRIAS R$ 5,719.05

TOTAL VENDAS DO DIA

R$ 6,544.98
TOTAL TROCOS DO DIA

R$ 0.00
AL VENDAS + TROCO DO DIA

R$ 6,544.98

+CARTÂO +SANGRIA+DINHEIRO DO DIA

R$ 6,898.06
IFERENÇA GERAL DO DIA

R$ 353.08
 FORNECEDOR NOTA UM VALOR DATA JUROS CLIENTE
CARNES MOENDA 16487 1 R$ 1,814.31 6/26/2023 CLAUDIO
CARNES MOENDA 16397 2 R$ 2,095.29 6/27/2023 R$ 2,141.38 CLAUDIO
CARNES MOENDA 16316 3 R$ 2,737.66 6/26/2023 RESTAURANTE NENA
PETERSON R$ 150.00 CARMEN
DIEGO R$ 520.00 CARMEN
DIONIZIO R$ 943.00 PALADAR PIZZA
VERDURAS LILIAN R$ 3,890.00 CLIENTE
ALFACE R$ 60.00 PETERSON PG
PASTEIS R$ 30.00 DIEGO PG
BRANCO PG
VERDURAS
ALFACE
PASTEIS

TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA R$ 12,240.26 VENDAS A PRAZO DO DIA

TOTAL VENDAS D

R$ 12,626
TOTAL TROCOS D

R$ 567.1
TOTAL VENDAS + TROC

R$ 13,193

TOTAL Á PRAZO +CARTÂO +SANGR

R$ 13,189
DIFERENÇA GERAL

-R$ 3.89
 VALOR DATA CLIENTE VALOR DATA
R$ 88.56 CARTÃO R$ 3,270.72
R$ 4.00 CARTÃO R$ 168.90
R$ 359.93 CARTÃO R$ 2,384.58
R$ 5.00 DINHEIRO R$ 567.15
R$ 306.97
R$ 420.22 6/30/2023
R$ 20.85
R$ 150.00
R$ 520.00
R$ 943.00
R$ 3,890.00
R$ 60.00
R$ 30.00

A PRAZO DO DIA R$ 6,798.53 SANGRIAS R$ 6,391.35

TOTAL VENDAS DO DIA

R$ 12,626.62
TOTAL TROCOS DO DIA

R$ 567.15
TAL VENDAS + TROCO DO DIA

R$ 13,193.77

O +CARTÂO +SANGRIA+DINHEIRO DO DIA

R$ 13,189.88
DIFERENÇA GERAL DO DIA

-R$ 3.89
 FORNECEDOR NOTA UM VALOR DATA JUROS CLIENTE
GOMES E CAVACINI 961972 1 R$ 755.82 6/27/2023 R$ 760.29 PALADAR
CARNES MOENDA 16305 3 R$ 2,168.00 6/26/2023 LAURA
CARNES MOENDA 16306 3 R$ 273.67 6/26/2023 BRANCO
CARNES MOENDA 16386 2 R$ 2,303.98 6/26/2023 RESTAURANTE NENA
CARNES MOENDA 16468 1 R$ 2,475.51 6/26/2023 CARMEN
CARNES MOENDA 16469 1 R$ 131.16 6/26/2023 JOELSON
VERDURAS LILIAN 1 R$ 3,890.14 CARMEN
JAIME R$ 300.00 JOSE TOQUINHO
CARLOS R$ 400.00 JOSE TOQUINHO
SAFIRA R$ 320.00
PADARIA R$ 220.00
MONALIZA R$ 90.00
THIAGO LANTERNA R$ 71.00
ALFACE R$ 60.00
JOELSON R$ 200.00

TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA R$ 13,659.28 VENDAS A PRAZO DO DIA

TOTAL VEND

R$ 11,2
TOTAL TROCO

R$ 3,67
TOTAL VENDAS +

R$ 14,9

TOTAL Á PRAZO +CARTÂO +SA

R$ 14,9
DIFERENÇA GE

R$ 41
 VALOR PG RESTA DATA CLIENTE VALOR
R$ 342.36 6/30/2023 CARTÃO R$ 5,191.22
R$ 20.01 R$ 20.01 CARTÃO R$ 235.92
R$ 23.00 SANGRIA PG PADARIA R$ 220.00
R$ 560.35 SANGRIA PG MONALIZA R$ 90.00
R$ 21.50 THIAGO PAGO LANTERNA R$ 71.00
R$ 109.41 ALFACE R$ 60.00
R$ 131.18 JOELSON R$ 200.00
R$ 6.00 CARLOS EMPR R$ 200.00
R$ 81.06 SAFIRA R$ 20.00
SANGRIA R$ 970.00
SANGRIA R$ 1,486.00
SANGRIA R$ 1,022.00
SANGRIA R$ 1,667.10
SANGRIA R$ 950.00
SANGRIA R$ 1,300.00

PRAZO DO DIA R$ 1,294.87 SANGRIAS

TOTAL VENDAS DO DIA

R$ 11,262.71
TOTAL TROCOS DO DIA

R$ 3,674.10
TOTAL VENDAS + TROCO DO DIA

R$ 14,936.81

AL Á PRAZO +CARTÂO +SANGRIA+DINHEIRO DO DIA

R$ 14,978.11
DIFERENÇA GERAL DO DIA

R$ 41.30
 DATA

R$ 13,683.24
 FORNECEDOR NOTA UM VALOR DATA JUROS
CARNES MOENDA 16460 1 R$ 398.78
CARNES MOENDA 16370 2 R$ 3,072.48
CARNES MOENDA 16290 3 R$ 2,135.74
JAIME R$ 300.00
CARLOS R$ 400.00
SAFIRA R$ 320.00
AÇUCAR R$ 20.00
BANANA R$ 160.00
THIAGO R$ 100.00

TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA R$ 6,907.00

 CLIENTE VALOR PG RESTA DATA
CLAUDIO R$ 137.06
CLAUDIO R$ 73.16
LAURA R$ 450.53
LAURA R$ 244.14
ERIKA R$ 201.18
PETERSON R$ 20.00
FLAVIA R$ 35.50
FLAVIA R$ 50.00
CARMEN R$ 2.75
CARMEN R$ 74.26
CARMEN R$ 261.67
MARCIELE R$ 24.41
NIELSON REST NENA R$ 172.25

VENDAS A PRAZO DO DIA R$ 1,746.91

TOTAL VENDAS DO DIA

R$ 10,852.01
TOTAL TROCOS DO DIA

R$ 1,805.60
TOTAL VENDAS + TROCO DO DIA

R$ 12,657.61

TOTAL Á PRAZO +CARTÂO +SANGRIA+DINHEIRO DO DIA

R$ 12,603.33
DIFERENÇA GERAL DO DIA

-R$ 54.28
 CLIENTE VALOR DATA
CARTÃO R$ 2,522.72
DINHEIRO R$ 195.65
DINHEIRO R$ 698.00
SANGRIA R$ 1,268.00
SANGRIA R$ 1,300.00
SANGRIA R$ 600.00
SANGRIA CARLOS EMP R$ 400.00
SANGRIA R$ 579.00
SANGRIA JAIME EMP R$ 300.00
SANGRIA THIAGO R$ 100.00
SANGRIA SAFIRA R$ 320.00
SANGRIA AÇUCAR R$ 20.00
SANGRIA BANANA R$ 160.00
SANGRIA R$ 698.00
SANGRIA R$ 1,695.05

SANGRIAS R$ 10,856.42
 FORNECEDOR NOTA PARCELA VALOR DATA PAGOS C/JUROS
BELO FRANGO 44987 1 R$ 2,143.74
CARNES MOENDA 16350 2 R$ 2,880.53 R$ 2,941.02
CARNES MOENDA 16451 1 R$ 291.30
CARNES MOENDA 16542 1 R$ 2,973.42
SALLES EMBLAGNS R$ 273.50

TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA .................................... R$ 8,562.49

 FORNECEDOR NOTA PARCELA VALOR DATA PAGOS C/JUROS
BELO FRANGO 44911 1 R$ 4,325.15 6/26/2023 R$ 4,361.90

TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA .................................... R$ 4,325.15

 FORNECEDOR NOTA PARCELA VALOR DATA PAGOS C/JUROS
CARNE MOENDA 16316 2 R$ 2,737.67 R$ 2,797.89
CARNE MOENDA 16421 1 R$ 1,003.02
CARNE MOENDA 16258 3 R$ 2,772.13 R$ 2,830.34

DALE SORVETES 495691 2 R$ 750.36

GRUPO PEREIRA 6557 1 R$ 808.79 R$ 810.95
GRUPO PEREIRA 6559 1 R$ 538.90

TOTAL DE PAGAMENTOS DO DIA .................................... R$ 8,610.87