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Extrato de Conta (31-12-2020 até 31-12-2020) Valores em MT

Data Contab.: 31-14-2022

Data Diário N.º Diário Descrição Débito Crédito Saldo Doc. N.º Doc. IPC
Lançamento: 000
111 - Caixa
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 85.800,00 85.800,00D 000 1

2020-12-31 60 120.009 Outras Regularizações 3.000,00 88.800,00D 605 9

Caixa Total Período 88.800,00 0,00 88.800,00 D

Total Acumulado 88.800,00 0,00 88.800,00D

Lançamento: 000
1211 - Depósitos à Ordem - Moeda Nacional
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 73.000,00 73.000,00D 000 1

2020-12-31 60 120.002 Outras Regularizações 96.250,00 23.250,00C 605 2

2020-12-31 60 120.003 Outras Regularizações 40.000,00 63.250,00C 605 3

Depósitos à Ordem - Moeda Nacional Total Período 73.000,00 136.250,00 63.250,00 C

Total Acumulado 73.000,00 136.250,00 63.250,00C

Lançamento: 000
1231 - Depósitos a prazo - Moeda Nacional
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 70.000,00 70.000,00D 000 1

2020-12-31 60 120.004 Outras Regularizações 2.000,00 72.000,00D 605 4

Depósitos a prazo - Moeda Nacional Total Período 72.000,00 0,00 72.000,00 D

Total Acumulado 72.000,00 0,00 72.000,00D

Lançamento: 000
211 - Mercadorias
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
000 1
2020-12-31 00 120.001 Abertura 695.000,00 695.000,00D
605 6
2020-12-31 60 120.006 Outras Regularizações 695.000,00 0,00

Mercadorias Total Período 695.000,00 695.000,00 0,00

Total Acumulado 695.000,00 695.000,00 0,00

Lançamento: 000
223 - Mercadorias em armazem
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 130.000,00 130.000,00D 000 1

2020-12-31 60 120.006 Outras Regularizações 130.000,00 0,00 605 6

2020-12-31 60 120.007 Outras Regularizações 225.000,00 225.000,00D 605 7

Mercadorias em armazem Total Período 355.000,00 130.000,00 225.000,00 D

Total Acumulado 355.000,00 130.000,00 225.000,00D

Lançamento: 000
3212 - Edifícios administrativos e comerciais
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 900.000,00 900.000,00D 00

Edifícios administrativos e comerciais Total Período 900.000,00 0,00 900.000,00 D

Total Acumulado 900.000,00 0,00 900.000,00D

Lançamento: 000
333 - Trespasse
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 340.000,00 340.000,00D 000 1

Trespasse Total Período 340.000,00 0,00 340.000,00 D

Total Acumulado 340.000,00 0,00 340.000,00D

Lançamento: 000
3829 - Outros activos tangíveis
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00

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Extrato de Conta (31-12-2020 até 31-12-2020) Valores em MT

Data Contab.: 31-14-2022

Data Diário N.º Diário Descrição Débito Crédito Saldo Doc. N.º Doc. IPC
2020-12-31 00 120.001 Abertura 393.000,00 393.000,00C 000 1

2020-12-31 60 120.008 Outras Regularizações 22.500,00 415.500,00C 605 8

Outros activos tangíveis Total Período 0,00 415.500,00 415.500,00 C

Total Acumulado 0,00 415.500,00 415.500,00C

Lançamento: 000
4111 - Clientes C/C - Moeda Nacional
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 29.200,00 29.200,00D 000 1

Clientes C/C - Moeda Nacional Total Período 29.200,00 0,00 29.200,00 D

Total Acumulado 29.200,00 0,00 29.200,00D

Lançamento: 000
4191 - Adiantamentos de clientes - Moeda Nacional
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 100.000,00 100.000,00C 000 1

Adiantamentos de clientes - Moeda Nacional Total Período 0,00 100.000,00 100.000,00 C

Total Acumulado 0,00 100.000,00 100.000,00C

Lançamento: 000
4211 - Fornecedores C/C - Moeda Nacional
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 30.000,00 30.000,00C 000 1

Fornecedores C/C - Moeda Nacional Total Período 0,00 30.000,00 30.000,00 C

Total Acumulado 0,00 30.000,00 30.000,00C

Lançamento: 000
4312 - de médio e longo prazo
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 500.000,00 500.000,00C 000 1

de médio e longo prazo Total Período 0,00 500.000,00 500.000,00 C

Total Acumulado 0,00 500.000,00 500.000,00C

Lançamento: 000
4421 - Rendimentos de trabalho dependente
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 60 120.001 Outras Regularizações 25.000,00 25.000,00C 605 1

Rendimentos de trabalho dependente Total Período 0,00 25.000,00 25.000,00 C

Total Acumulado 0,00 25.000,00 25.000,00C

Lançamento: 000
4432111 - IVA Ded-INV-Tx.17%-MN
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
000 1
2020-12-31 00 120.001 Abertura 10.000,00 10.000,00D
807 1
2020-12-31 80 120.001 Apur. IVA: Dezembro - 1 10.000,00 0,00

IVA Ded-INV-Tx.17%-MN Total Período 10.000,00 10.000,00 0,00

Total Acumulado 10.000,00 10.000,00 0,00

Lançamento: 000
44331111 - IVA Liq-Op.Ger-Vend-Tx.17%-MN
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 47.000,00 47.000,00C 000 1

2020-12-31 80 120.001 Apur. IVA: Dezembro - 1 47.000,00 0,00 807 1

IVA Liq-Op.Ger-Vend-Tx.17%-MN Total Período 47.000,00 47.000,00 0,00

Total Acumulado 47.000,00 47.000,00 0,00

Lançamento: 000
44342111 - IVA Reg.-FE-INV-Tx. 17% - MN
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 3.000,00 3.000,00C 000 1

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Extrato de Conta (31-12-2020 até 31-12-2020) Valores em MT

Data Contab.: 31-14-2022

Data Diário N.º Diário Descrição Débito Crédito Saldo Doc. N.º Doc. IPC
2020-12-31 80 120.001 Apur. IVA: Dezembro - 1 3.000,00 0,00 807 1

IVA Reg.-FE-INV-Tx. 17% - MN Total Período 3.000,00 3.000,00 0,00

Total Acumulado 3.000,00 3.000,00 0,00

Lançamento: 000
4435 - IVA apuramento
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 80 120.001 Apur. IVA: Dezembro - 1 10.000,00 10.000,00D 807 1

2020-12-31 80 120.001 Apur. IVA: Dezembro - 1 47.000,00 37.000,00C 807 1

2020-12-31 80 120.001 Apur. IVA: Dezembro - 1 3.000,00 40.000,00C 807 1

2020-12-31 80 120.001 Apur. IVA: Dezembro - 1 40.000,00 0,00 807 1

IVA apuramento
Total Período 50.000,00 50.000,00 0,00

Lançamento: 000
Total Acumulado 50.000,00 50.000,00 0,00
4437 - IVA a pagar
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 80 120.001 Apur. IVA: Dezembro - 1 40.000,00 40.000,00C 807 1

IVA a pagar
Total Período 0,00 40.000,00 40.000,00 C

Lançamento: 000
Total Acumulado 0,00 40.000,00 40.000,00C
449 - Contribuições para o INSS
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 60 120.001 Outras Regularizações 8.750,00 8.750,00C 605 1

Contribuições para o INSS Total Período 0,00 8.750,00 8.750,00 C

Total Acumulado 0,00 8.750,00 8.750,00C

Lançamento: 000
4622 - Remunerações a pagar aos trabalhadores
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 60 120.001 Outras Regularizações 96.250,00 96.250,00C 605 1

2020-12-31 60 120.002 Outras Regularizações 96.250,00 0,00 605 2

Remunerações a pagar aos trabalhadores Total Período 96.250,00 96.250,00 0,00

Total Acumulado 96.250,00 96.250,00 0,00

Lançamento: 000

4911 - Juros a pagar

Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 60 120.005 Outras Regularizações 25.000,00 25.000,00C 605

Juros a pagar Total Período 0,00 25.000,00 25.000,00 C

Total Acumulado 0,00 25.000,00 25.000,00C

Lançamento: 000
494 - Gastos diferidos
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 60 120.003 Outras Regularizações 20.000,00 20.000,00D 605 3

2020-12-31 60 120.010 Outras Regularizações 9.375,00 10.625,00D 605 10

Gastos diferidos Total Período 20.000,00 9.375,00 10.625,00 D

Total Acumulado 20.000,00 9.375,00 10.625,00D

Lançamento: 000
511 - Capital Social
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 1.000.000,00 1.000.000,00C 000 1

Capital Social Total Período 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 C

Total Acumulado 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00C

Lançamento: 000
6112 - De mercadorias

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Extrato de Conta (31-12-2020 até 31-12-2020) Valores em MT

Data Contab.: 31-14-2022

Data Diário N.º Diário Descrição Débito Crédito Saldo Doc. N.º Doc. IPC

Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00

2020-12-31 60 120.006 Outras Regularizações 825.000,00 825.000,00D 605 6

2020-12-31 60 120.007 Outras Regularizações 225.000,00 600.000,00D 605 7

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 600.000,00 0,00 801 1

De mercadorias Total Período 825.000,00 825.000,00 0,00

Total Acumulado 825.000,00 825.000,00 0,00

Lançamento: 000
622 - Remunerações dos trabalhadores
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 280.000,00 280.000,00D 000 1
2020-12-31 60 120.001 Outras Regularizações 125.000,00 405.000,00D 605 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 405.000,00 0,00 801 1

Remunerações dos trabalhadores Total Período 405.000,00 405.000,00 0,00

Total Acumulado 405.000,00 405.000,00 0,00

Lançamento: 000
623 - Encargos sobre remunerações
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 60 120.001 Outras Regularizações 5.000,00 5.000,00D 605 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 5.000,00 0,00 801 1

Encargos sobre remunerações Total Período 5.000,00 5.000,00 0,00

Total Acumulado 5.000,00 5.000,00 0,00

Lançamento: 000
63212 - Electricidade
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 10.000,00 10.000,00D 000 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 10.000,00 0,00 801 1

Electricidade Total Período 10.000,00 10.000,00 0,00

Total Acumulado 10.000,00 10.000,00 0,00

Lançamento: 000
63216 - Material de escritório
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 50.000,00 50.000,00D 000 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 50.000,00 0,00 801 1

Material de escritório Total Período 50.000,00 50.000,00 0,00

Total Acumulado 50.000,00 50.000,00 0,00

Lançamento: 000
63221 - Manutenção e reparação
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 10.000,00 10.000,00D 000 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 10.000,00 0,00 801 1

Manutenção e reparação Total Período 10.000,00 10.000,00 0,00

Total Acumulado 10.000,00 10.000,00 0,00

Lançamento: 000
632321 - Rendas e alugueres - Locação financeira
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 80.000,00 80.000,00D 000 1
2020-12-31 60 120.003 Outras Regularizações 20.000,00 100.000,00D 605 3

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 100.000,00 0,00 801 1

Re
ndas e alugueres - Locação financeira Total Período 100.000,00 100.000,00 0,00
Total Acumulado 100.000,00 100.000,00 0,00
Lançamento: 000
632331 - Seguro de vida, acidentes pessoais e doença

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO

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Extrato de Conta (31-12-2020 até 31-12-2020) Valores em MT

Data Contab.: 31-14-2022

Data Diário N.º Diário Descrição Débito Crédito Saldo Doc. N.º Doc. IPC

Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00

2020-12-31 00 120.001 Abertura 30.000,00 30.000,00D 000 1
2020-12-31 60 120.010 Outras Regularizações 9.375,00 39.375,00D 605 10

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 39.375,00 0,00 801 1

Seg
uro de vida, acidentes pessoais e doença Total Período 39.375,00 39.375,00 0,00
Total Acumulado 39.375,00 39.375,00 0,00
Lançamento: 000
6519 - Outros activos tangíveis

Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00

2020-12-31 60 120.008 Outras Regularizações 22.500,00 22.500,00D605 8

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 22.500,00 0,00 801 1

Outros activos tangíveis Total Período 22.500,00 22.500,00 0,00

Total Acumulado 22.500,00 22.500,00 0,00

Lançamento: 000
6899 - Outros
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 60.000,00 60.000,00D 000 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 60.000,00 0,00 801 1

Outros Total Período 60.000,00 60.000,00 0,00

Total Acumulado 60.000,00 60.000,00 0,00

Lançamento: 000
6911 - Empréstimos bancários
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 170.000,00 170.000,00D 000 1
2020-12-31 60 120.005 Outras Regularizações 25.000,00 195.000,00D 605 5

2020-12-31 80 120.003 Resultados Financeiros 195.000,00 0,00 802 1

Empréstimos bancários Total Período 195.000,00 195.000,00 0,00

Total Acumulado 195.000,00 195.000,00 0,00

Lançamento: 000
711 - Mercadorias
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 920.000,00 920.000,00C 000 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 920.000,00 0,00 801 1

Mercadorias Total Período 920.000,00 920.000,00 0,00

Total Acumulado 920.000,00 920.000,00 0,00

Lançamento: 000
7699 - Outros
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 20.000,00 20.000,00C 000 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 20.000,00 0,00 801 1

Outros Total Período 20.000,00 20.000,00 0,00

Total Acumulado 20.000,00 20.000,00 0,00

Lançamento: 000
7811 - Depósitos bancários
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 00 120.001 Abertura 10.000,00 10.000,00C 000 1

2020-12-31 60 120.004 Outras Regularizações 2.000,00 12.000,00C 605 4

2020-12-31 80 120.003 Resultados Financeiros 12.000,00 0,00 802 1

Depósitos bancários Total Período 12.000,00 12.000,00 0,00

Total Acumulado 12.000,00 12.000,00 0,00

Lançamento: 000
7841 - Realizadas

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Melvin Kiuri Dias Lucas,lda | Pág. 6/6

Extrato de Conta (31-12-2020 até 31-12-2020) Valores em MT

Data Contab.: 31-14-2022

Data Diário N.º Diário Descrição Débito Crédito Saldo Doc. N.º Doc. IPC

Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00

2020-12-31 60 120.009 Outras Regularizações 3.000,00 3.000,00C 605 9

2020-12-31 80 120.003 Resultados Financeiros 3.000,00 0,00 802 1

Realizadas
Total Período 3.000,00 3.000,00 0,00

Lançamento: 000
Total Acumulado 3.000,00 3.000,00 0,00
811 - Resultados operacionais
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 600.000,00 600.000,00D 801 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 405.000,00 1.005.000,00D 801 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 5.000,00 1.010.000,00D 801 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 10.000,00 1.020.000,00D 801 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 50.000,00 1.070.000,00D 801 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 10.000,00 1.080.000,00D 801 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 100.000,00 1.180.000,00D 801 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 39.375,00 1.219.375,00D 801 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 22.500,00 1.241.875,00D 801 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 60.000,00 1.301.875,00D 801 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 920.000,00 381.875,00D 801 1

2020-12-31 80 120.002 Resultados Operacionais 20.000,00 361.875,00D 801 1

2020-12-31 80 120.004 Resultados Correntes 361.875,00 0,00 803 1

Resultados operacionais Total Período 1.301.875,00 1.301.875,00 0,00

Total Acumulado 1.301.875,00 1.301.875,00 0,00

Lançamento: 000
821 - Resultados financeiros
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 80 120.003 Resultados Financeiros 195.000,00 195.000,00D 802 1

2020-12-31 80 120.003 Resultados Financeiros 12.000,00 183.000,00D 802 1

2020-12-31 80 120.003 Resultados Financeiros 3.000,00 180.000,00D 802 1

2020-12-31 80 120.004 Resultados Correntes 180.000,00 0,00 803 1

Resultados financeiros Total Período 195.000,00 195.000,00 0,00

Total Acumulado 195.000,00 195.000,00 0,00

Lançamento: 000
831 - Resultados correntes
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 80 120.004 Resultados Correntes 361.875,00 361.875,00D 803 1

2020-12-31 80 120.004 Resultados Correntes 180.000,00 541.875,00D 803 1

2020-12-31 80 120.005 Resultado Líquido 541.875,00 0,00 801 2

Resultados correntes Total Período 541.875,00 541.875,00 0,00

Total Acumulado 541.875,00 541.875,00 0,00

Lançamento: 000
881 - Resultado líquido do período
Saldos anteriores (Débito, Crédito e Saldo) 0,00 0,00 0,00
2020-12-31 80 120.005 Resultado Líquido 541.875,00 541.875,00D 801 2

Resultado líquido do período Total Período 541.875,00 0,00 541.875,00 D

Total Acumulado 541.875,00 0,00 541.875,00D

Lançamento: 000 Total Período 8.036.750,00 8.036.750,00 0,00

Total Acumulado 8.036.750,00 8.036.750,00 0,00

Total Geral Período 8.036.750,00 8.036.750,00 0,00

Total Geral Anterior 0,00 0,00 0,00
Total Geral Acumulado 8.036.750,00 8.036.750,00 0,00

© PRIMAVERA BSS / Licença de: VERSÃO DE DEMONSTRAÇÃO