SEACA

Business Plan
Profil de companie S.C ROM ENERGY SEACA S.R.L Companie cu profil PRODUCTIE SI COMERCIALIZARE ENERGIE ELECTRICA . Capital 100% privat . Infiintarea acestei societati a avut ca scop dezvoltarea si implementarea PARCULUI ENERGETIC EOLIAN SEACA 44 MW . Efectuarea analizelor fizico climatice al amplasamentului din punct de vedere tehnic preliminar -intensitatea vantului -viteza si directia vantului -gradul de incarcatura a masei aerului cu particule de praf - temperatura inregistrata pe duratea efectuari analizei (minim maxim) - extrapolarea datelor ce au fost inregistrate in inervalul 17.04.2009- 17.07.2011. Toate aceastea pentru stabilirea tipului de aerogenerator cat si configurarea di punct de vedere tehnic pretabil amplasamentului. Efectuarea Studiilor tehnice de racordare la Sistemul energetic National(S.E.N) .Pentru stabilirea solutiei de racord al PARCULUI ENERGETIC EOLIAN SEACA in raport cu posibilitatile tehnico fizice existente. -studiu de solutie . -avize tehnice de la operatori de transport din cadrul S.E.N Toate aceste analize sunt efectuate . Analiza pieei i a concurenei Piata productiei de energie din surse conventionale (carbune ,nuclear,hidrocarburi,masa lemnoasa) a intrat in usor declin datorita resurselor limitate existente cit si cantitatea de bioxid ce carbon emanat prin aplicarea acestor tehnologii de producere a energiei. Trendul ascendent privind constructia de capacitati producere a energiei electrice din surse regenerabile (solar,eolian,geotermal,biogaz,biomasa,hidro) fiind elocvent si palpabil.Uniune Europeana a creat cadrul legal privind stimularea investitiilor in domeniul productiei de energie din surse regenerabile,neconventionale pentru investitiile de acest gen. Promovarea electricitii produse din surse de energie regenerabile este o prioritate comunitar important, dup cum s-a subliniat n Cartea Alb privind sursele de energie regenerabile (denumit n continuare Cartea Alb) din motive de securitate i diversificare a aprovizionrii cu energie, de protecie a mediului i de coeziune social i economic. Aceasta a fost confirmat de Consiliu n Rezoluia sa din 8 iunie 1998 privind sursele de energie regenerabile5 i de Parlamentul European n rezoluia sa privind Cartea alb6 Intensificarea utilizrii electricitii produse din surse de energie regenerabile constituie o component important a pachetului de msuri necesare pentru respectarea Protocolului de la Kyoto la Convenia-cadru a Naiunilor Unite privind schimbrile climatice i a oricrui pachet de msuri destinat respectrii angajamentelor ulterioare. Cotele anuale obligatorii de energie electric produsdin surse regenerabile de energie care beneficiaz de sistemul de promovare prin certificate verzi pentru perioada 2010-2020 sunt urmtoarele: 2010 - 8,3%; 2011 - 10%; 2012 - 12%; 2013 - 14%;2014 - 15%; 2015 - 16%; 2016 - 17%; 2017 - 18%; 2018 - 19%;

SEACA

2019 - 19,5%; 2020 - 20%. Preambulul prezentat nu face decat sa justifice necesitatea implementari de proiecte productie energie electrica din surse regenerabile.Zona geografica in care se afla proiectul Parcului de Productie Energie Electrica Seaca .Se afla in zona de sud a ROMANIEI . In Jud. Teleorman Malul stang al Dunari Km 581 . intre Localitatile Turnu Magurele si Zimnicea. Concurenta nu exista in aceasta zona. Aceasta lipseste datorita faptului ca toate companiile de renume (C.E.Z Cehia. Iberdrola Spania ,E.D.P Portugalia etc) .Acestia si-au indreptat atentia catre zona cu potential productiv cel mai bun (Dobrogea) din punct de vedere eolian (aprox 3000 ore echivalente /an). Dar acestia nu au luat in calcul nivelul ridicat al investitiei in vederea crari infrastructuri necesare transportului energiei electrice(retele). Investitie ce poate avea o pondere intre 35% - 50% din valoarea proiectului .Pentru valorificarea acesteia . Cpacitatea productiva a puteri instalate in Dobrogea depaseste cu mult cererea de consum . Deci este necesara crearea de retele pentru distributia de energie . Care la aceasta ora lipseste si nu se intrevede o schimbare in bine. Potentialul eolian al Parcului Energetic Eolian Seaca ce a rezultat din analizele proprii este de 2450- 2570 ore echivalente/an.cu o investitie in infrastructura (retele) intre 5% - 12% din valoarea proiectului Viziune i strategie Compania noastra considera o necesitate accesul la finantare din surse externe pentru crearea conditiilor de eligibilitate in vederea realizarii suportului funciar (contractarea suprafetelor de teren necesare pentru ; fundatii sustinere aerogenerator,drumuri de acces si servitute , perimetre necesare instalarii statii de transformare a energiei , stalpi de masutare a indicilor climatici, instalarea retelei de cable pentru conectare,modernizarea si amenajarea retelei de drumuri necesare accesului utilajelor si macaralelor pentru transportul si instalarea aerogeneratoarelor) cat si crearea parghiilor de conformare conform legilor , hotararilor de guvern si regulamentelor in fata Operatorului de Transport si Agentiei Nationala de Reglementare in domeniul Energiei . Toate acestea pentru a beneficia de masura conpensatorie prin CERTIFICATELE VERZI emise de catre acestia. Contractarea Aerogeneratoarelor de la un producator consacrat(RePower,Vestas,Nordex,Simens,etcGermania) care pe langa livrarea aerogeneratorului obligatoriu se va contracta si serviciile conexe pentru functionalitatea optima a parcului energetic. Produs sau serviciu descriere Energia electrica produsa va fi de cea mai buna calitate. .Indicele calitati este dat de ,,factorul continuitati energiei produse de aerogenerator instalat cu gadul Now-how-lui incorporat de de fabricant. Societatea noastra sa indreptat atentia catre un producator de Aerogeneratoare cu renume .In care fiabilitata , garantia . service-ul si mentenata expluatari sa primeze..Piata din ROMANIA ce reglementeaza valoarea de trazactionare a energiei electrice (Mw ora) este O.P.C.O.M . Guvarnata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei. . Produsul; rezultat din activitatea de productie a energiei electrice este .ENERGIA ELECTRICA . Descrierea cat si necesitatea acesteia in contextul geo politic actual aceasta nu poate avea decat un statut prioritar mai ales ca aceasta provine din surse regenerabile /EOLIANA.Conform legislatiei in vigoare sustenabilitatea data de catre factorii de decizie din Romania , prin actele de reglementare. Nu face decat sa atraga investitii de acest gen.

SEACA

Planul de Dezvoltare In prima faza a dezvoltari proiectului a fost necesara o analiza a factorilor fizico climatici specifici ce influenteaza direct productia de energie.. in faza a doua sa analizat solutiile de conectare,valoarea costului de aplicabilitate a acestora si implicit alegerea variantei de conexiune care sa indeplineasca cerintele financiare si conditiile cele mai bune de implementare.. Societstea noastra a facut demersurile catre autoritatile de avizare , control si reglementare pentru a fi redus la 0 riscul de a fi viciat proiectul pe parcursul realizarii acestuia.. La data prezenta proiectul se afla in faza de alegere a variantei de conexiune din punct de vedere tehnic.conform Studiului de Solutie Avizat de catre Operatorul de Transport si Operatorul de Distributie...Dupa alegerea variantei de conectare se va trece la faza de scoatere din circuitul agricol a suprafetelor de teren afectate de constructiile necesare proiectului(fundatii turn,drum de de servitute,statii de transformare ,aparate de masura a indicilor fizico climatici). Si in paralel avizarea in vederea obtineri Autorizatiei de Construire in baza Certificatului de Urbanism emis de catre Consiliul Judetean Teleorman.Studiile de analiza (studuil geotehnic, studiul aeronautic .studiul de impact asupra mediului) necesare intocmirii proiectului tehnic vor fi efectuate de catre societati specializate pe aceaste ramuri de activitate..

Planul de implementare Structura companiei din punct de vedere organizatoric este compusa pe trei echipe de lucru ;Echipa manageriala , Echipa tehnica de proiectare ,Echipa tehnica de Avizare..Bugetul de salarii necesar dezvoltarii proiectului este de 48.000 euro /luna . cu o durata maxima de realizare de 2.ani.Costurile anuale privind plata redeventelor este de 200.000 euro/an. Costul de intretinere, menegment si dispecerizare este intre 500.000 si 750.000 euro /an.Costul pentru achizitia mijloacelor de productie (aerogeneratoarelor) oscileaza in functie de perioada de rambursare a creditului ,. Oferta existenta la aceasta data este data de catre producatorul German Repower pentru aerogeneratorul MM 92 co o putere instalata de 2,05 Mw .Oferta valabila pana la data de 31.12.2012. pentru un pret de 950.000.euro/ Mw sau 1.900.000. de euro WTG (Wind Tourbaine Generator) franco Germania.

Prognoz financiara Conform analizei de determinare a orelor echivalente de vant / an . Analiza obtinuta prin extrapolarea datelor transmise in perioada 11.11.2009 -11.11.2011 de catre sistemul de anemometre amplasate la o inaltime de 40 de m . Datele transmise de catre sistemul de anemometrie (viteza vantului, directia ,temperatura,) au fost prelucrate cu soft .,WaSP 2010 . Acesta a indicat un numar de cca. 2500 ore echivalente / an ./ Mw .Conform acestei analize sa facut un calcul al productiei de enegie ce se va produce in aceasta locatie. Pentru siguranta si obiectivitatea analizei productiei sa facut calculul pe un numar de 2.500 de ore echivalente /an La P.90.

SEACA

Pretul de referinta al vanzari 1 Mw /ora au fost stabilit din cotatiile Pietei de tranzactionare a energiei din Romania(O.P.C.O.M) din luna Octombrie .A fiecarui an incepand cu Octombrie 2008- Octombrie 2011 . Octombrie -2008 pret mediu de inchidere a pietei Euro / 1Mw/h 65,01 Octombrie -2009 pret mediu de inchidere a pietei Euro / 1Mw/h 45,85 Octombrie -2010 pret mediu de inchidere a pietei Euro / 1Mw/h 41,98 Octombrie -2011 pret mediu de inchidere a pietei Euro / 1Mw/h 55,96 Rezulta un pret mediu Euro/ 1 Mw/h - 52,20 Pretul de referinta al cotatiei pentru 1 C.V(certificat verde) a fost stabilit din cotatiile Pietei de tranzactionare a energiei din Romania(O.P.C.O.M) din luna Octombrie .A fiecarui an incepand cu Octombrie 2008- Octombrie 2011 . Octombrie -2008 pret de referinta Euro / 1 C.V 36,10 Octombrie -2009 pret de referinta Euro / 1 C.V 51,27 Octombrie -2010 pret de referinta Euro / 1 C.V 55,32 Octombrie -2011 pret de referinta Euro / 1 C.V 56,15 Rezulta un pret mediu Euro/ 1 C.V - 49,71 Astfel; Stabilirea pretului Mw/ora produs este de 52,20 euro/ 1MW/h . 2500 ore echivalente X 44 Mw instalati X 52,20 euro /Mw =5.742.000 euro Total estimat productie energie 114.400 MW/h / 1 an In prezenta schema sa va lua in calcul 2(doua ) Certificat Verzi ,Conform legislatiei in vigoare PENTRU SUSTINEREA INVESTITIILOR IN PRODUCTIE DE ENERGIE DIN SURSE REGENERABILE. Aceasta pentru 1(unu) an Productie Mw/h 2500 ore echivalente X 44 Mw instalati X 52,20 euro = 5.971.680 euro Decontare 2500 ore echivalente X 2(doi) C.V. X 49,71 euro = 5.468.100 euro Total 11. 439.780 euro . Aceasta estimare sa facut pe baza mediilor valorilor inregistrate in Piata Vanzari de Energie prin Bursa O.P.C.O.M Cu un coeficient de probabilitate de + 2,7%.
Costuri estimate privind realizarea proiectului ( AVIZARI, PROIECTARE, SIMULARI PRIVIN PRODUCTIVITATEA ,) -120.000 euro/MW x.44MW = 5.280.000 euro Costul aerogeneratoarelor(turn,nacela,rotor) 950.000 euro/MW x44 MW =41.800.000 euro Costuri ACHIZITIE RETEA 110 Kv = 300.000 euro Costuri reabilitare RETEA 110 KV = 300.000 euro Costuri TARIF DE RACORDARE = 200.000 euro Costul STATIE RIDICARE IN TENSIUNE = 2.400.000 euro Costuri EXECUTIE RETEA DRUMURI SI FUNDATII AEROGENERATOARE = 4.500.000 euro Costuri lucrarii de cablare si jonctiuni a AEROGENERATOARELOR LA STATIE R.T . = 5.500.000 euro Costuri de transport, logistica, instalare a AEROGENERATOARELOR = 1.800.000 euro

Total estimat 59.880.000 euro Sunt costuri estimate conform ofertelor culese din piata . In intervalul Aprilie iulie 2011

SEACA

Descrierea unei simulari de finantare . Perioada rambursari creditului a fost calculata in 10 ani cu o dobanda de 4% pe an. 1 Mw instalat = 1.360.909,09 euro 44 Mw instalati X 1.360.909,09 euro = 59.880.000 euro 59.880.000 euro / 9 ani =6.653.333,33 euro/an rata fixa ramburs 6.653.333,33, euro + Dobinda I an 2.395.200 euro T- 9.048.533.33 euro 53.226.666,67 6.653.333,33 euro + Dobinda II an 2.129.066,66 euro T- 8.782.399,99 euro 46.573.333,34 . 6.653.333,33 euro + Dobinda III an 1.862.933,33 euro T- 8.516.266,66 euro 39.920.000,01 6.653.333,33 euro + Dobinda IV an 1.596.800,00 euro T- 8.250.133,33 euro 33.266.666.,67 6.653.333,33 euro + Dobinda V an 1.330.666,66 euro T- 7.983.999,99 euro 26.613.333,34 6.653.333,33 euro + Dobinda VI an 1.064.533,33 euro T- 7.717.866,66 euro 19.960.000,01 6.653.333,33 euro + Dobinda VII an 798.400 euro T-7.451.733,33 euro 13.306.666,68 6.653.333,33 euro + Dobinda VIII an 532.266,66 euro T- 7.185.599,99 euro 6.653.333,35 6.653.333,35 euro + Dobinda IX an 266.133,33 euro T-6.919.466,66 euro 0 RATA MEDIE DE RAMBURSARE anuala = 7.983.999,99 euro Cheltueli anuale necesare functionari , intretineri ; Redevente anuala catre proprietari de teren -1 MW instalat/(anplasament) WTG = 1500 euro X 44 mw = 66.000. euro -1mp / 1 ml (instalare cablu) suprafata de teren necesar instalarii de echipamente si creari acceselor de servitute = 0,35 euro Suprafata estimata supusa redeventei 400.000.mp X 0,35 euro = 140.000 euro - Cheltueli cu intretinere drumurilor,anplasamentelor si echipamentelor parcului energetic ; -0,5 % din productia de energie = 58.297,52 euro

- Cheltueli privind activitatea si functionalitatea tehnica(dispecerizare,asigurari,salarii, impozite,taxe) a Parcului Energetic din productia de energie. -servicii de mentenanta, service,dispecerizare- 4% - 466.380,16. euro -asigurarii 2%. - 1.197.600 euro -salarii 1% - 116.595,04 euro Total cheltueli estimate - 10.022.272,71 euro /an Total productie estimata - 11. 659.504 euro/an PROFIT ESTIMAT - 1.637.231,29 euro/an Cota de impozirtare 16%, a profitului estimst - 261.957 euro/an PROFIT NET ANUAL ESTIMAT - 1.375.274,29 euro/an

SEACA