Studiu de fezabilitate

Pentru infiintarea unei linii de fabricatie dotate cu masini unelte cu comanda

numerica

- Unde se situeaza intreprinderea Novo Hidraulic SRL in momentul de

fata?

Firma Novo Hidraulic SRL, a fost fondata in anul 1991, avand ca obiect
principal de activitate producerea si repararea amortizoarelor auto pentru
autovehiculele Dacia si Renault. Pe masura ceactivitatile se desfasurau, a
aparut imperios necesara o crestere a gradului de dotare cu masini unelte
pentru a acoperi si activitatile de producere si reparare a SDV-urilor din
dotare. Astfel s-a dezvoltat o baza materiala ce contine atat masini unelte
pentru prelucrari mecanice cat si prese si utilaje pentru prelucrarea reperelor
din tabla respectiv executarea sudurilor.

In prezent firma este capabila sa execute atat prelucrari mecanice prin aschiere pe masini mici
si mijlocii cat si lucrari din categoria de greutate mica si mijlocie. De asemenea este capabila sa
execute lucrari de asamblare si testare a reperelor produse.
Firma Novo Hidraulic este in curs de obtinere a certificatului de autorizare a sistemului de
Management al Calitatii,conformstandardului ISO 9001/2001, pentru urmatoarele domenii de
activitate:
- productie si comercializare piese prelucrate prin aschiere
- stantare si ambutisare;
- asamblari sudate prin puncte, oxigaz si electric.

Prin parteneriatele pe care le are Novo Hidraulic SRL cu firme de renume

pe plan national, materialele utilizate in productie sunt de cea mai buna
calitate. Aceasta constituie avantaj concurential fata de alte firme, care isi
desfasoara activitatea in acelasi domeniu, oferind un raport pret/calitate
deosebit de avantajos. Calitatea lucrarilor executate de Novo Hidraulic
SRL este sustinuta de experienta si profesionalismul managementului,
dublata de folosirea materialelor si utilajelor moderne si deosebit de
eficiente. Spiritul novator si constructiv al membrilor echipei este reflectat
practic prin viteza de executie, calitatea mentinuta constant la nivel maxim
si costul redus al lucrarilor.

Profesionalismul membrilor echipei cat si experienta acestora in domeniul

mecanic,au fost si sunt in continuare atuurile firmei. Lucrarile efectuate pana
in prezent au constituit o excelenta modalitate de promovare a
firmei. Dotarea cu utilaje de inalta tehnicitate, managementul modern si
personalul cu calificat, au permis o mare flexibilitate in abordarea celor mai
complexe cereri ale beneficiarilor din tara si din strainatate.

Executia produselor se face in conformitate cu standardele romanesti sau

straine,in functie de solicitarile beneficiarilor. Dotarea tehnica permite
executia reperelor mecanice de precizie, rectificari rotunde interior-exterior,
plan cat si operatii de stantare, ambutisare, sudura de precizie in CO2 si
Argon. Aparatura de masura si control din dotare confera o precizie
de un micron (0.001 mm).

- Unde vrea sa ajunga?

In ultimii trei ani, firma a executat lucrari de prelucrari mecanice pentru o

serie de dispozitive de inalta complexitate pentru o firma din SUA. Ca
urmare a seriozitatii si calitatii lucrarilor, firma din SUA a inaintat spre studiu
si testare o serie de familii de piese pentru motoare auto, care urmeaza a fi
introduse in fabricatie incepand cu luna iulie 2006. Conditiile de pret si
calitate, pe de o parte precum si ritmul de fabricatie au determinat firma
Novohidraulic sa analizeze fezabilitatea retehnologizarii pentru a putea sa
inceapa o activitate sustinuta de producere piese auto pentru export SUA
si Germania. Scopul prezentului proiect este infiintarea unei linii de productie
flexibile si cu capacitate de productie mare, care sa permita prelucrarea unui
numar de 14 familii de piese, in cadrul unui program de fabricatie de cca.
30.000 de bucati pe luna pentru fiecare familie in medie.

- De ce se doreste acest lucru?

Prin retehnologizare si dezvoltarea liniei de productie cu comenzi

numerice, firma va putea sa dezvolte volumul de productie actual, dublandu-
si capacitatea de productie in termen de sase luni si o activitate sustinuta de
productie piese auto pentru export care se va traduce in termeni financiari
intr-o crestere cu 300% a cifrei de afaceri in cursul primului an si cu
cca. 400% in urmatorii cinci ani.

In afara de necesitatea de a creste nivelul calitativ si viteza de productie,

modernizarea liniei este impusa si de apropiata aderare a Romaniei la
Comunitatea Europeana. Conducerea Novohidraulic SRL este constienta ca
numai o intreprindere cu dotari corespunzatoare secolului XXI si prin
folosirea unui management modern si a unor tehnologii de ultima ora se
poate mentine pe pozitia pe care si-a castigat-o in decursul celor 15 ani de
activitate si asigura o dezvoltare durabila in viitor.

- Cum se prefigureaza acest lucru?

 Firma Novohidraulic a inceput deja un program de investitii pe termen
mediu si scurt, ce se traduce prin urmatoarele etape:

- selectarea utilajelor cu precizie ridicata dintre utilajele existente si

organizarea unor fluxuri tehnologice specifice productiei de repere
pentru industria auto;

- achizitionarea a doua strunguri cu comanda numerica OKUMA si a

unui centru de prelucrare in cursul anului 2006,

Continuarea programului de investitii in anul 2007 prin achizitionarea a

inca doua centre de prelucrare si a doua strunguri cu comanda numerica
de aceeasi marca, pentru asigurarea unei mari varietati de repere
prelucrate, in vederea introducerii in fabricatie a unui numar cat mai
mare de repere pentru export.

- Ce resurse sunt necesare?

Resursele necesare pentru proiectul actual sunt constituite din resurse

financiare, resurse de management si personal precum si de materii
prime si materiale. Ca resurse financiare, achizitionarea masinilor cu
comanda numerica necesita un volum de investitie ce provine atat din
surse interne reinvestirea profitului cat si din surse externe
programe de leasing si imprumuturi bancare.

Cat despre resursele de management si de personal, Novohidraulic

SRL are o politica de formare managerilor de productie si operatorilor
pentru masinile cu comanda numerica atat prin conversia profesionala a
unora dintre tinerii muncitori care si-au desfasurat activitatea in firma
precum si prin recrutarea si formarea managerilor de productie pentru
viitoarele linii de productie de mare capacitate.

- Cine va asista pe perioada de derulare a inceputului de proiect?

Asistenta tehnica pentru perioada de derulare a proiectului va fi asigurata

din trei surse:

1. furnizorul de masini cu comanda numerica va asigura programele de

instruire a programatorilor si operatorilor
2. tehnologia de prelucrare a reperelor pentru export va fi asistata de
catre firma din SUA prin programe de 10 zile pe trimestru in care
specialistul tehnolog american va lucra in linia de productie pentru a se
asigura ca implementarea este corecta si ca procedurile sunt bine
definite si insusite de catre partea romana
 3. managementul actual al Novohidraulic va fi receptorul principal de
informatie si organizsmul principal de urmarire si evaluare a gradului
de integrarea tehnologiilor, cu respectarea Sistemului de Management
al Calitatii precum si a normelor americane de siguranta a productiei
HACCP.

- Cand se preconizeaza inceperea proiectului?

Prima faza a proiectului, care consta in studiul de prefezabilitate si

anagajarea discutiilor cu furnizorul de masini cu comanda
numerica a inceput in cursul luni mai 2006. Negocierile privind
introducerea in fabricatie a reperelor pentru export piese auto au trecut
de faza de definire a tehnologiei, materii prime utilizate, conditii de
calitate, intocmire planuri de operatii si urmeaza a fi finalizate in cursul
lunii august 2006. Executia dispozitivelor de prelucrare pentru unele
familii de piese a fost deja finalizata, urmand a fi testate si omologate
pentru introducerea in productie imediat ce masinile cu comanda
numerica vor fi puse in functiune.

- Cat va costa intregul proiect?

Costul intregului proiect este estimat la circa 350.000 Euro pentru etapa I
a investitiei si circa 500.000 Euro pentru etapele urmatoare. In aceste
estimari sunt incluse costurile de proiectare, executie a prototipurilor,
dispozitivelor de prelucrare si control, precum si implementarea tehnologiilor
in etapele pilot.

- Care sunt riscurile majore?

Riscuri majore sunt constituite de:

- crestere neasteptata cost energie

- crestere neasteptata cost manopera

- crestere neasteptata cost materie prima

- pierdere comenzi

- cadrul legislativ taxe si impozite

- inflatia

Cuprins executiv
Scopul proiectului. Ce reprezinta acest proiect si cine este implicat in el?

Capacitatea de rambursare. Poate investitia sa fie recuperata dupa perioada

luata in calcul? Sunt furnizati parametri de investitie (legati de costuri)? Pot
fi convinsi bancherii ca investitia este necesara, chiar daca este mai greu
fezabila?

Proiectia Incasarilor financiare care sunt incasarile proiectate, costurile

operationale si intrarile nete?

Beneficii economice Care este castigul pe investitie si rata interna de castig

pe proiect?

Planul financiar trebuie sa cuprinda urmatoarele pachete:

Activele ce urmeaza sa fie finantate

Care este potentialul de finantare al proiectului si termenii de rambursare.

Care este rata de conversie in lichiditati?

Care sunt elementele interne financiare (eficienta economica, costuri, etc) si

elementele externe financiare (inflatia, energia, etc) de risc? Ce se intampla
daca supozitiile initiale nu sunt corecte? Care este expunerea grupului la
riscuri?

Evaluati consecintele economice. Acopera rezervele nete costurile de

capital? Este planul astfel facut incat sa tina proiectul in afara eroziunii
financiare?

Care sunt proiectiile de cash flow, situatiile financiare operationale, si

balantele contabile? Care sunt sursa si utilizarea fondurilor?

- angajamentul financiar al membrilor

- documentatia ce rationamente sustin supozitiile initiale?

Anexa 1

Criteriul de selectie a consultantilor punctaj

Experienta in crearea studiilor de fezabilitate (0 20)

Cunoasterea profunda a industriei (0 15)

Calificarea principalilor cercetatori (0 10)

Intelegerea evolutiei ramurii industriale (0 10)

Interactiunea propusa cu ceilalti membri ai echipei (0 15)

Aptitudini de prezentare verbala / scrisa (0 10)

Cost acceptabil (0 15)

Diverse neprevazute (0 5)

_____

Scor total 100

Anexa 2

Cuprins

A) Sumar executiv

B) Cuprins

C) Rezumat al constatarilor facute in prezent si recomandari

1. Stabilirea, scopul si descrierea proiectului

2. Potentialul de piata si surse de productie
3. Elemente tehnice
4. Program de beneficii nete si cerinte de capital
5. Rapoarte de cost profit si rata interna de profit
6. Beneficii si costuri ale proiectului
7. Plan financiar propus si proiectiile fluxurilor de numerar
8. Recomandari pentru implementare

D) Descrierea Proiectului

1. Natura proiectului (procese tehnice, dimensiune generala si localizare,

specificul productiei, materii prime, perspective)
2. Stabilirea generala a locatiei proiectului
3. Forma de proprietate propusa, structura si managementul
4. Piete de desfacere si furnizori de materii prime
5. Furnizori si utilizatori concurenti
6. Cerinte de personal si surse de personal

E) Conditii generale si necesitatea proiectului

1. Conditii economice si sociale caracteristice ariei de desfasurare a
proiectului
2. Relevanta economica regionala, nationala si internationala a proiectului
3. Politici si programe guvernamentale relevante
4. Descrierea problemei (problemelor) rezolvate prin intermediul acestui
proiect
5. Impactul si consecintele asupra industriei (comunitatii daca este
relevant)
6. Proceduri de monitorizare si supraveghere folosite pentru a dezvolta
proiectul

F) Piata potentiala pentru bunuri si servicii, segmentul caruia se

adreseaza (prezent si viitor)

1. Forma si calitatea produselor si serviciilor, segmentul de piata dresat,

canale de adresare utilizate
2. Cererea totala proiectata pentru segmentul de piata abordat
3. Servicii si furnizori potentiali
4. Potentialul de vanzari si preturile de vanzare proiectate
5. Planul de marketing si costurile de marketing estimate

G) Potentialul de materie prima / planul de aprovizionare

1. Forma si calitatea materialelor necesare si surse de materii prime

potentiale
2. Totalul de materii prime si materiale pentru o perioada de trei pana la
cinci ani
3. Cererea de materie prima la concurenti
4. Potentialul de achizitie si preturile proiectate
5. Planul de achizitie si costurile proiectate
6. Forma de asigurare a materiei prime si materialelor, acorduri de piata

H) Rezerva de forta de munca si alti factori de intrare

1. Forma si calitatea fortei de munca si a altor inputuri necesare

2. Necesarul total proiectat din surse planificate
3. Estimarea cererii de inputuri concurentiale
4. Planul de achizitii, programul de intruire si costuri estimate

I) Caracteristici tehnice si specificatii

1. Proiectarea generala si cerinte tehnice

2. Comparatia proiectului si performantei scontate cu operatiile existente
3. Motivatia alegerii proiectarii selectate
4. Surse propuse de achizitie si metode de achizitie
5. Proceduri pentru controlul de calitate si performanta realizarii tehnice
6. Estimarea costurilor si surse pe care se bazeaza estimarea

J) Dezvoltarea programului si planului de productie

1. Puncte critice in secventa de dezvoltare a productiei

2. Calendarul detaliat al dezvoltarii productiei
3. Proceduri de dezvoltare pentru programul de control
4. Inceperea productiei si performanta initiala (eficienta)
5. Programul de tranzitie la productia de serie si controlul indeplinirii
programului asumat
6. Dezvoltarea programului si planului de productie

K) Cerinte de capital si programul de investitie

1. Estimarea costului de capital pentru facilitati si echipamente

2. Estimarea costului de capital pentru marketing si facilitatile aferente
3. Programul de inlocuire pentru echipament si facilitati
4. Estimarea cerintelor de capital de lucru
5. Estimarea capitalului total de investitie

L) Planul de vanzari si programul de intrari financiare

1. Modele sezoniere de cerere a produsului si evolutia pretului

2. Programul de depozitare si proiectia vanzarilor lunare
3. Estimarea pretului net lunar pe produs
4. Proiectarea programului de incasari pentru perioada planificata pe
proiect
5. Aranjamente de acumulare

M) Proiectii de costuri operationale si venit net

1. Costul materiei prime

2. Costul fortei de munca
3. Alte costuri de aprovizionare
4. Costuri legate de management
5. Costuri legate de intretinere si reparatii
6. Costurile cercetarii, dezvoltarii, cheltuielilor indirecte si altor servicii
functionale
7. Venituri nete proiectate pentru perioada planificata de viata a
proiectului

N) Programarea profitului net Bugetul partial

1. Programarea venitului net adaugat din proiect
2. Programarea venitului net inlocuit de proiect (in cazul unei renovari a
proiectului)
3. Programul profitului total combinat din proiect

O) Fezabilitatea economica a proiectului

1. Valoarea prezenta a profitului net la rate de discount alternative

2. Raportul profit costuri si rata interna de recuperarea cheltuielilor
3. Surse si programe de de profit asociat cu proiectul
4. Surse si programe ale costurilor asociate cu proiectul
5. Valoarea prezenta a programelor combinate si profiturilor asociate si
costurile
6. Potentialul proiectului raportat la costurile de oportunitate a capitalului
si rezumatul fezabilitatii economice
7. Teste de senzitivitate: Ce s-ar intampla daca preturile si costurile ar
varia
8. Alte rapoarte financiare dupa necesitate

P) Planul financiar

1. Investitii de capital propuse

2. Surse propuse, programe si termeni de imprumut pentru a satisface
balanta necesarului de capital
3. Proiectii de flux de numerar pe sector in cadrul planului de finantare
propus
4. Proiectii de scheme de depreciere, dobanzi si taxe
5. Bilantul pro-forma si situatiile de operatii (trei ani)
6. Aranjamente de acumulari
7. Surse pro-forma si aplicarea fondurilor
8. rezumatul planului financiar si recomandari pentru implementare
9. Impactul asupra intreprinderii

Q) Anexe si note

1. CV-uri si acreditari ale persoanelor care au completat studiul

2. Lista supozitiilor principale si validarea utilizarii lor
3. Lista documentelor surse folosite in acest studiu