Ghid Analiza Tehnica PDF
Ghid Analiza Tehnica PDF
Ghid Analiza Tehnica PDF
$
GHID DE ANALIZA TEHNICA PENTRU FOREX & CFD
Invata cum se folosesc cei mai cunoscuti indicatori de analiza tehnica pentru a obtine cele mai bune
rezultate in tranzactionarea pe piete internationale
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
CUPRINS
02 CE ESTE UN INDICATOR DE ANALIZA TEHNICA SI DE CE TREBUIE SA-L FOLOSESC?
03 MA (MOVING AVERAGE)
10 STOCHASTIC OSCILLATOR
11 BOLLINGER BANDS
19 INFORMATII SUPLIMENTARE
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
02
CUM VA EVOLUA PIATA? ACEASTA ESTE CEA MAI FRECVENTA INTREBARE
ROSTITA DE INVESTITORI. DE-A LUNGUL TIMPULUI, ACESTIA AU URMARIT
MISCARILE DE PRET PE GRAFICE SI AU INCERCAT SA INTELEAGA CRESTERILE
SI SCADERILE INREGISTRATE PE O ANUMITA PIATA.
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
03
MEDIILE MOBILE SUNT INDICATORI CARE EXPRIMA MEDIA
VALORILOR PRETULUI UNUI INSTRUMENT FINANCIAR PE O
PERIOADA DETERMINATA DE TIMP.
76.00
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
04
O MEDIE MOBILA SIMPLA (SMA) ESTE CALCULATA CA O
MEDIE A PRETURILOR DE INCHIDERE AFERENTE UNUI
NUMAR DE PERIOADE.
CU CE DIFERA MEDIA MOBILA SIMPLA De obicei, investitorii folosesc mai multe medii mobile simple (SMA) pentru a determina un trend al
DE CELELALTE MEDII MOBILE? pietei. Atunci cand o medie mobila simpla configurata pe o perioada scurta de timp (de exemplu, o
medie mobila simpla pe 15 zile) trece peste media mobila simpla pe termen lung (SMA pe 50 de
SMA se calculeaza ponderand in mod zile), indica faptul ca piata inregistreaza un trend ascendent.
egal preturile de inchidere, spre deose-
bire de alte modalitati de calcul unde In momentul cand o medie mobila simpla pe termen scurt trece sub o medie mobila simpla pe
preturile pot avea ponderi diferite. termen lung, piata se afla pe un trend descendent. De asemenea, investitorii folosesc mediile mobile
simple pentru a identifica nivelele de suport atunci cand un trend isi schimba directia. In general, o
medie mobila simpla pe termen lung identifica un nivel puternic de suport.
76.92
INTERSECTIA MEDIILOR MOBILE SIMPLE
SMA = 15, 0 SMA = 50,0 USD/JPY.F
TRE 76.91
76.93
GRAFICUL AFISEAZA DOUA MEDII MOBILE SIMPLE
N D 76.91
76.86
MODALITATE DE CALCUL 76.85
D
76.84
N
SMA = MEDIA PRETURILOR DE INCHIDERE AFER-
TRE
76.84
ENTE UNUI NUMAR PRESTABILIT DE PERIOADE
GRAFICUL DE MAI SUS ILUSTREAZA PERIOADA 15 76.83
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
05
ASEMENI MEDIEI MOBILE SIMPLE, MEDIA MOBILA EXPONENTIALA (EMA) ESTE O MEDIE A PRETURILOR
DE INCHIDERE ALE UNUI INSTRUMENT PE O ANUMITA PERIOADA DE TIMP, PONDERAND VALOAREA
RESPECTIVA CU NUMARUL DE PERIOADE. INSA, IN CALCULUL MEDIEI MOBILE EXPONENTIALE SE
ACORDA O PONDERE MAI MARE CELOR MAI RECENTE PRETURI.
CUM SE FOLOSESTE?
76.93
GRAFICUL AFISEAZA DOUA MEDII MOBILE EXPO-
76.91
TRE
N D
76.91
76.90
76.92 NENTIALE CARE SE INTERSECTEAZA, ACESTEA
76.89 FIIND FOLOSITE SI PENTRU CREAREA UNOR ALTI
76.88 TRE 76.91
INDICATORI, PRECUM MACD.
76.87 N D 76.91
76.85
76.90
76.84
DE ZILE SE INTERSECTEAZA CU EMA PE 50 DE ZILE
76.89
76.84 SI O DEPASESTE.
76.83 76.88
76.87
MODALITATE DE CALCUL
ND
EMA = MEDIA TUTUROR PRETURILOR DE 76.86
E
INCHIDERE PE UN ANUMIT NUMAR DE PERIOADE*
TR
76.85
*EMA PUNE ACCENTUL PE DINAMICA RECENTA
A PRETULUI, IN DEFAVOAREA PERIOADELOR 76.84
EMA 50 CROSSES EMA 25
MAI VECHI. 76.84
GRAFICUL DE MAI SUS ILUSTREAZA PERIOADA 25
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
06
INDICATORUL MACD II AJUTA PE INVESTITORI SA INDENTIFICE MOMENTUL OPORTUN PENTRU DESCHIDEREA SAU
INCHIDEREA UNEI POZITII. AVAND LA BAZA MEDIA MOBILA EXPONENTIALA, ACEST INDICATOR CARE URMARESTE
TRENDUL POATE FI FOLOSIT SI PENTRU ANTICIPAREA UNEI DIRECTII IN PIATA.
76.87
medie mobila exponentiala (EMA) pe 9 semnaland sfarsitul trendului curent. 76.86
zile, asfel fiind afisata linia de semnal. 76.84
76.81
de-al doilea grafic, fiind infatisata si o Daca indicatorul MACD inregisteaza o 76.79
histograma care reprezinta diferenta crestere brusca, investitorii considera 05 0:11 0:17 0:23 0:29 0:35 0:41 0:47 0:53
multe tipuri de miscari. Miscare deasupra sau sub linia zero: -0.0056
3.
Majoritatea investitorilor folosesc linia zero -0.012
07
COMMODITY CHANNEL INDEX ESTE UN INDICATOR CARE II AJUTA PE
INVESTITORI SA ANTICIPEZE MOMENTUL CAND O PERECHE VALUTARA SE
AFLA INTR-O ZONA DE SUPRACUMPARARE SAU DE SUPRAVANZARE PE
BAZA UNOR MISCARI CICLICE DE PRET.
8:00 29.12 14:00 02.01 6:00 03.01 12:00 04.01 20:00 06.01
COMMODITY CHANNEL LINE 100 LINE -100 LINE 200 LINE -200 14
8:00 29.12 14:00 02.01 6:00 03.01 12:00 04.01 20:00 06.01
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
08
Multe dintre aplicatii calculeaza CCI automat; de exemplu, in mo-
mentul cand deschideti pentru prima data indicatorul in platforma
Startrade 360, acesta este configurat pe un interval de 14 zile.
([PR1-SMA PR1]+…+[PRx-SMA PRx]) PRx este pretul de referinta pentru perioada de timp selectata.
Media Variatiei SMA PR este media mobila a pretului de referinta pentru
Pretului =
X perioada de timp aferenta. X reprezinta perioada de timp.
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
09
RSI INDICA MOMENTUL CAND ACTIUNEA INTRA INTR-O ZONA DE SUPRAVANZARE SAU DE
SUPRACUMPARARE. INVESTITORII IL UTILIZEAZA PENTRU A IDENTIFICA MOMENTUL
OPORTUN PENTRU A DESCHIDE SAU A INCHIDE O POZITIE.
76.81
De obicei, RSI se calculeaza pe urmatoarele perioade de timp:
76.79
9, 14 sau 25 de zile calendaristice (7, 10, 20 zile lucratoare)
comparativ cu pretul de inchidere al instrumentului respectiv.
13 0:19 0:25 0:31 0:37 0:43 0:49 0:55 Daca adaugati mai multe zile in calculul indicatorului, valoarea
RSI HI BASE LO BASE 14, 80, 20
este considerata a fi mai putin volatila.
SUPRAVANZARE 100
Investitorii monitorizeaza valoarea RSI, considerand ca
90
80
70 instrumentul este supracumparat in momentul cand pretul
60
50 acestuia depaseste linia de 70, si supravandut cand pretul
40
30 scade sub linia de 30.
20
10
SUPRACUMPARARE 0
Este recomandabil sa folositi RSI impreuna cu alti indicatori de
13 0:19 0:25 0:31 0:37 0:43 0:49 0:55 analiza tehnica. Scaderile si cresterile subite de pret pot
genera semnale incorecte de vanzare sau de cumparare
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
STOCHASTIC OSCILLATOR
10
ACEST INDICATOR COMPARA PRETUL DE INCHIDERE AL UNEI ACTIUNI CU PRETUL INREGISTRAT PE UN ANUMIT
INTERVAL DE TIMP. INVESTITORII IL FOLOSESC PENTRU A MASURA INTENSITATEA UNUI TREND, PRECUM SI
PENTRU A IDENTIFICA MOMENTUL CAND ACESTA ISI SCHIMBA DIRECTIA, OFERINDU-LE ASADAR POSIBILITATEA
DE A ANTICIPA POTENTIALELE PUNCTE DE INCHIDERE SAU DESCHIDERE A UNEI POZITII.
BOLLINGER BANDS
11
CU AJUTORUL INDICATORULUI BOLLINGER BANDS INVESTITORII ANTICIPEAZA UN POTENTIAL MAXIM
SAU MINIM DE PRET PENTRU UN INSTRUMENT RELATIV LA MEDIA MOBILA. DE ASEMENEA, ACESTA LE
OFERA POSIBILITATEA INVESTITORILOR DE A ISI FACE O IMAGINE IN CEEA CE PRIVESTE VOLATILITATEA
SI DE A IDENTIFICA MOMENTUL CAND UN TREND ISI MENTINE SAU ISI SCHIMBA DIRECTIA.
MID B8 UPPER B8 LOWER B8 20, 2, 0 USD/JPY.fx BANDA MIJLOCIE se calculeaza pe baza pretului mediu al
1. VOLATILITATE unui instrument pe o anumita perioada de timp.
76.97
2. VOLATILITATE
SCAZUTA
RIDICATA 76.96
BANDA DE SUS foloseste atat banda mijlocie, cat si alte doua
76.96
deviatii standard; o deviatie standard masoara cat de aproape
76.95
sunt preturile de media inregistrata pe o anumita perioada de
76.94
timp.
76.93
76.92
BANDA DE JOS foloseste banda mijlocie minus doua
76.91 deviatii standard.
76.90
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
BOLLINGER BANDS
12
Aceste benzi se modifica in mod constant pe baza miscarilor de pret
inregistrate in timp real. Benzile Bollinger pot fi interpretate in mai multe feluri.
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
13
INDICATORUL DE ANALIZA TEHNICA PARABOLIC SAR URMARESTE RELATIA DINTRE PRETUL ACTIUNII SI
O ANUMITA PERIOADA. INVESTITORII IL FOLOSESC PENTRU A IDENTIFICA TRENDUL INSTRUMENTULUI
PE TERMEN SCURT SI NIVELELE PENTRU PLASAREA ORDINELOR STOP.
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
14
AVAND IN VEDERE CA DEJA DETINETI INFORMATIILE DE BAZA DESPRE CEI
MAI CUNOSCUTI INDICATORI, VA PREZENTAM CELE MAI DES INTALNITE
GRESELI PE CARE LE FAC INVESTITORII FOLOSIND INDICATORII DE
ANALIZA TEHNICA.
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
15
2. PRESUPUNEREA CA ESTE INTOTDEAUNA MAI
BINE SA FOLOSESTI MAI MULTI INDICATORI
stare de confuzie mai degraba decat concentreze doar pe doi sau trei MACD MACD SIG RED HGM GREEN HGM12, 26, 9
de claritate. indicatori de analiza tehnica care 20:34 20:39 20:44 20:49 20:54 20:59 21:04 21:09 21:14 21
urmaresc aspecte diferite ale pietei RSI HI BASE LO BASE 14, 70, 30
Un alt dezavantaj al utilizarii concomi- si se completeaza reciproc.
20:34 20:39 20:44 20:49 20:54 20:59 21:04 21:09 21:14 21
tente a mai multor indicatori este ca
SLOW%K SLOW%D HI BASE LO BASE 14, 70, 30
multi dintre acestia indica acelasi lucru De exemplu, investitorii pot combi-
investitorilor, situatie descrisa drept na un indicator de supracumparare/ 20:34 20:39 20:44 20:49 20:54 20:59 21:04 21:09 21:14 21
multicolinearitate. supravanzare, un indicator de trend,
un indicator momentum pentru o
ACEST INVESTITOR FOLOSESTE PATRU INDICATORI PE GRAFIC:
Daca o pereche valutara este evidenti- perspectiva mai buna asupra pietei. BOLLINGER BANDS, MACS, RSI SI SLOW STOCHASTIC.
ata a fi supra-vanduta de catre indica-
INSA, PE LANGA FACTUL CA VOR FI GENERATE INFORMATII SIMILARE,
torul RSI pe 14 zile, este foarte probabil INTERPRETAREA TUTUROR ACESTOR INDICATORI ESTE DIFICILA.
ca indicatorul Stochastic Oscillator, pe
o perioada similara, sa indice acelasi
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
16
3. INTERPRETAREA SEMNALELOR GENERATE DE UN
INDICATOR INAINTE CA O LUMANARE SA SE INCHIDA
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
17
4. FIABILITATE VS. MOMENTUL OPORTUN PENTRU SFAT: DIMINUAREA PERIOADEI
DE TIMP IN SECTIUNEA PARAMETRI
INITIEREA UNEI TRANZACTII MACD POATE GENERA SEMNALE IN
TIMP UTIL, INSA MAI PUTIN FIABILE
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
18
5. PRESUPUNEREA CA CEL MAI RECENT LANSAT
INDICATOR ESTE SI CEL MAI BUN
www.TradeVille.eu
Ghid de analiza tehnica pentru Forex & CFD
INFORMATII SUPLIMENTARE
19
VA INCURAJAM SA LUATI LEGATURA CU
NOI PENTRU A VA MAXIMIZA POTENTIALUL
DE TRANZACTIONARE.
Telefon
(021) 318 75 55
www.TradeVille.eu
€
SSIF Tradeville SA
Telefon: 0040 21 318 75 55; Fax: 0040 21 318 75 57; E-mail: [email protected]
Adresa: B-dul Carol I, nr. 34-36, cladirea International Business Center Modern, etajul 10 si etajul 5 - biroul nr.1, sector 2, Bucuresti, 020922, Romania
SSIF TRADEVILLE SA este autorizata de CNVM prin Decizia nr. 2225/15.07.2003
Investitia in instrumente financiare presupune riscuri specifice incluzand fara ca enumerarea sa fie limitativa, fluctuatia preturilor pietei, incertitudinea
dividendelor, a randamentelor si/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. Performantele trecute nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare
ale instrumentelor financiare.
FOREX reprezinta denumirea generica pentru un tip de instrument financiar derivat, inclusiv un contract pentru diferente al carui pret de tranzactionare
urmareste fluctuatia unei valute de referinta fata de alta. Tranzactiile FOREX nu necesita detinerea efectiva a activului suport de la baza contractului, nu se
finalizeaza cu livrarea activului suport si nici nu creeaza obligatii de livrare ulterioara a activului suport. S.S.I.F. Tradeville S.A. furnizeaza clientilor servicii de
investitii financiare in legatura cu instrumente financiare derivate, inclusiv contracte pentru diferente, avand ca active suport, dupa caz, valori mobiliare,
indici bursieri si alti indici, valute, metale pretioase sau alte marfuri.
Copyright © 2012 by Global Futures & Forex, Ltd. Toate drepturile rezervate.