BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Calea Plevnei nr. 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, et. 6, sector 6, cod
postal 060013, Bucuresti
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Institutiilor de Credit:
Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare:RO 361757
Capital Social 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU
Site: www.bcr.ro, Email: [email protected]
InfoBCR: *2227 apelabil din retelele Vodafone, Orange, RCS RDS, Telekom;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal
30-06-2022 14:03

EXTRAS DE CONT Nr. 18 din data: 30-06-2022

pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022
Cont nou: 2511.A01.0.16306523.0260.ROL.3
Cod IBAN Nou: RO27RNCB0260163065230003
Produse in valuta RON
Titular: PAROHIA IANA CIC: 16306523 CUI/CNP: 13007116
Tip produs: Cont curent ORG ROL - Conturi curente

Data: 01-03-2022 Sold contabil initial: 9.732,42

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
01-03-2022 12:53 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220301S941827523, data 2022030119076969 3.000,00 0,00
valutei 01-03-2022, Decontare -Platitor: PAROHIA IANA; Ordin de plata
RO27RNCB0260163065230003; CODFISC 13007116; BCR VASLUI BIRLAD- 01.03.2022
Beneficiar: ASOCIATIA FILANTROPIA ORTODOXA HUSI;
RO43RNCB0261160373430001; CODFISC 39794870; BCR VASLUI HUSI-Detalii:
PENTRU REFUGIATII DIN UCRAINA
01-03-2022 12:53 Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem intrabancar - Plati clienti MICRO - 2022030119076969 2,00 0,00
Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022030119076969 Ordin de plata
01.03.2022
Tranzactii finalizate: 3.002,00 0,00
Sold contabil final: 6.730,42

Data: 11-03-2022 Sold contabil initial: 6.730,42

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
11-03-2022 18:15 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220311S946369853, data 2022031154837843 3.115,00 0,00
valutei 11-03-2022, Decontare -Platitor: PAROHIA IANA; Ordin de plata
RO27RNCB0260163065230003; CODFISC 13007116; BCR VASLUI BIRLAD- 11.03.2022
Beneficiar: E.ON ENERGIE ROMANIA SA; RO95RNCB0193015967080402; CODFISC
22043010; BCR MURES CENTRAL (TG. MURES)-Detalii: 2200158197|130013461319

Tranzactii finalizate: 3.115,00 0,00

Sold contabil final: 3.615,42

Data: 19-03-2022 Sold contabil initial: 3.615,42

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
19-03-2022 19:12 Incasare Comision administrare conturi curente pt contul: 2022031982232139 20,00 0,00
2511.A01.0.16306523.0260.ROL.3 Nota contabila
2022031900224172
Tranzactii finalizate: 20,00 0,00
Sold contabil final: 3.595,42

Data: 24-03-2022 Sold contabil initial: 3.595,42

Data operatiunii Explicatie Referinta Oper. Debit Credit
Data Valorii Document
Tranzactii finalizate:
Pagina 1 din 2
 BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. 30-06-2022 14:03

EXTRAS DE CONT Nr. 18 din data: 30-06-2022

pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022
24-03-2022 18:28 Tranzactie efectuata prin George Banking BCR Referinta 220324S950897492, data 2022032497731785 800,00 0,00
valutei 24-03-2022, Decontare -Platitor: PAROHIA IANA; Ordin de plata
RO27RNCB0260163065230003; CODFISC 13007116; BCR VASLUI BIRLAD- 24.03.2022
Beneficiar: Podoaba casei; RO80BTRLEURCRT0372028401-Detalii: Icoana pictata
24-03-2022 18:28 Canal NETBK - Operatiuni fara numerar - In sistem interbancar - Plati clienti MICRO -2022032497731785 6,00 0,00
Regim uzual - com DR pentru tranzactia cu voucherul 2022032497731785 Ordin de plata
24.03.2022
24-03-2022 18:28 Comision Procesare prin sistem de compensare a platilor interbancare de mica valoare 2022032497731785 0,51 0,00
pentru tranzactia cu voucherul 2022032497731785 Ordin de plata
24.03.2022
Tranzactii finalizate: 806,51 0,00
Sold contabil final: 2.788,91

Total tranzactii finalizate pe perioada: 01-03-2022 - 31-03-2022 6.943,51 0,00

Sold contabil final la: 31-03-2022 2.788,91
Sold disponibil la: 30-06-2022 4.622,91

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Prin acest extras de cont va confirmam ca depozitul pentru care acesta a fost emis se incadreaza in categoria depozitelor eligibile pentru garantare. Plafonul de acoperire este
echivalentul in lei al sumei de 100.000 EUR per deponent per institutie de credit. Pentru mai multe informatii, va rugam sa consultati "Formularul pentru informatii oferite deponentilor"
din Anexa 2 la Contractul de Servicii Bancare (afisat pe website-ul BCR la adresa http://www.bcr.ro/tcga), precum si website-ul Fondului de garantare a depozitelor bancare din
Romania: http://www.fgdb.ro/.

Soldul disponibil al zilei bancare inscris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata
ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

Pagina 2 din 2