Facultatea de Manangent și Dezvoltare Rurală

Specializarea: Ingineria și managementul afacerilor agricole

PROIECT LA DISCIPLINA DEZVOLTARE RURALĂ

Nume și Prenume:

Șef Lucrări Dr.: Chiurciu Irina

Grupa:
 CUPRINS
Capitolul 1 – Date privind agentul economic care implementează proiectul
1.1. Descrierea agentului economic
1.2. Amplasament
1.3. Descrierea procesului de lucru aplicat de către agentul economic
a) Descrierea tehnologiei de cultură / tehnologiei de creştere a animalelor / procesului
tehnologic
b) Descrierea instalațiilor și a tehnologiei de producție

Capitolul 2 – DATE PRIVIND INVESTIȚIA

2.1. Datele tehnice ale investiției
2.2. Durata de realizare a investiției
2.3. Piața de aprovizionare/ desfacere și concurența

Capitolul 3 – BUGETUL INVESTIȚIEI

3.1. Resurse necesare pentru investiție
3.2. Resurse necesare procesului tehnologic
a) Cheltuieli pentru un ciclu de producție
b) Cheltuieli salariale
c) Cheltuieli cu amortizarea
d) Centralizator cheltuieli

Capitolul 4 – PLANUL DE AFACERI

4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor șia cheltuielilor
4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani de exploatare
a) Venituri estimate din activitatea principală
b) Venituri estimate din producția secundară/activitatea secundară
c) Venituri estimate din subvenții
d) Venituri estimate din prestări servicii
e) Estimare venituri totale pe 5 ani de exploatare
4.1.2. Estimarea cheltuielilor pentru 5 ani de exploatare
4.1.3. Estimarea efectului dat de sursele de finanţare
a) Sursele de finanţare
b) Estimarea cheltuielilor pentru 5 ani, la care se adaugăplata ratelor
4.2. Estimarea rezultatului financiar
4.3. Indicatorii financiari ai investiției
4.3.1. Încasări – plăți
 4.3.2. Indicatorii financiari

Capitolul 1 – Date privind agentul economic care implementează proiectul

1.1. Descrierea agentului economic
Nume Firma:LAURENŢIU ŞI COSTEL S.R.L.
CUI:40840848
Registru Comertului:J21/277/2019
EUID:ROONRC.J21/277/2019
Inregistrata in anul:2019
Tip societate:Societate comerciala cu raspundere limitata
CAEN Principal:4711
CAEN Descriere:4711...
Adresa:JUD. IALOMIŢA, COM. COSAMBESTI

Descriere submăsură
SCOPUL submăsurii este sprijinirea micro-întreprinderilor şi întreprinderilor mici din
mediul rural, care își creează sau dezvoltă activități neagricole, astfel stimulând mediul de
afaceri, crearea de locuri de muncă, creşterea veniturilor populaţiei rurale și reducerea
diferențelor dintre mediul rural şi urban.
Beneficiarii eligibili:
• Micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici, existente și nou înființate din spațiul
rural;
• Fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază
(agricolă) prin
dezvoltarea unei activități neagricole în zona rurală, cu excepția persoanelor fizice
neautorizate.
Condiții minime de accesare:
• Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili și să demonstreze
capacitatea de
a asigura cofinanțarea;
 • Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin unul din tipurile de activități sprijinite prin
submăsură
(conform listei de coduri CAEN eligibile);
• Proiectul trebuie să se desfășoare în spațiul rural;
• Viabilitatea economică a investiției trebuie demonstrată prin documentația tehnico-
economică;
• Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate;
• Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului;
• În cazul proiectelor din aria de aplicabilitate a ITI Delta-Dunării, solicitantul va prezenta
avizul de conformitate cu obiectivele SIDD-DD.

 Scurt istoric

Societatea a fost înființată in anul 2019

Structură asociați: unic asociat Laurentiu ,absolvent de învățământ agricol

Nivelul de calificare în domeniul agricol: studii superioare-Universitatea de Științe Agronomice

și Medicină Veterinră din București

Conform ghidului solicitantului,submăsura 6.4 AFIR,persoanele cu studii în domeniul agricol

primesc 10 puncte.

Mijloacele fixe aflate în patrimoniul solicitantului

Resursele funciare

Nr.Crt Amplasare Suprafață Valoare Regim Juridic

totală(ha) contabilă

-Lei-

1 JUD. IALOMIŢA, 300 200000 Proprietate

COM.
COSAMBESTI

1.2. Amplasament
 Harta județului Ialomița Harta Comunei Cosambesti
Comuna Cosîmbeşti este situată în partea central- estică a judeţului Ialomiţa, pe dreapta văii
râului Ialomiţa, de-a lungul drumului judeţean DJ 201, la kilometrul 124 faţă de Bucureşti şi 149
faţă de Constanţa.
Are ca vecini: la vest - municipiul Slobozia, reşedinţa judeţului Ialomiţa, la est - comuna
Marculeşti, la nord - râul Ialomiţa, respectiv comuna Bucu şi la sud - comuna Perişoru, judeţul
Călăraşi.
Distanţele faţă de oraşele şi municipiile din judeţul Ialomiţa sunt: 6 km faţă de Slobozia, 24
km faţă de Ţăndărei, 60 km faţă de Urziceni şi 43 km faţă de Feteşti.
Principale activităţi economice: agricultură, industrie, comerţ, servicii.
Obiective turistice:
Castelul Bolomey (1893) - monument istoric,
Biserica Creştin-Ortodoxă "Sf. Nicolae" (1864) - monument istoric
Evenimente locale:
Hramul Bisericii "Sf. Nicolae" - anual pe data de 6 decembrie
1.3. Descrierea procesului de lucru aplicat de către agentul economic
a) Descrierea tehnologiei de cultură / tehnologiei de creştere a animalelor / procesului
tehnologic
Procesul tehnologic dintr-un magazin implică o analiză detaliată a procesului tehnologic alunui
magazin conducându-ne la constatarea că el reprezintă un sistem de activităţi principale şi
secundare desfăşurate într-o anumită ordine, mai mult sau mai puţin continuă şi în mod simultan.
În ultima instanţă se poate aprecia că tehnologia comercială reglementează desfăşurarea în
condiţii optime a diferitelor procese de muncă dintr-un magazin.

Procese Principale

1. Primirea mărfurilor:

- aducerea mijlocului de transport la rampă;

- verificarea documentelor ce însoţesc mijloacele de transport;

- descărcarea mijlocului de transport;

- formarea unităţilor de încărcătură paletizate;

- transportul lotului de mărfuri de la rampa de descărcare în secţia de recepţie;

2. Recepţia mărfurilor:

- sortarea mărfurilor;

- numărarea, măsurarea, cântărirea mărfurilor;

- confruntarea cu specificaţia (factura) ce însoţeşte lotul de marfă şi cu contractul de livrare;

- controlul calităţii mărfurilor;

- întocmirea documentelor de intrare a mărfurilor şi a proceselor-verbale privind neconcordanţa

cu documentele de livrare;

- păstrarea în custodie a mărfurilor necorespunzătoare calitativ până la rezolvarea litigiilor cu

furnizorii-producătorii;

- transportul mărfurilor în spaţiile de depozitare-păstrare;

- trimiterea mostrelor şi a listelor specificative referitoare la cantitate, preţ, pontaj de mărimi,

culori, desene la camera de vânzare;

3. Depozitare – păstrare – vânzare:

 - aşezarea mărfurilor paletizate în celulele de stelaj;

- aşezarea mărfurilor vrac în rafturi;

- conservare (păstrarea) mărfurilor,

- primirea comenzilor beneficiarilor la camera de vânzare;

- trimiterea dispoziţiei de vânzare de la camera de vânzare la secţiile de gestionare;

- formarea comenzilor;

- preluarea mărfurilor din stelaje-rafturi;

- formarea lotului de marfă pe magazine în cadrul secţiei gestionare;

- întocmirea avizului de expediţie;

- verificarea concordanţei dintre documentele de livrare şi lotul de marfă;

- predarea de către secţia de expediţie a loturilor de mărfuri în containere sigilate sau vrac;

Capitolul 2 – DATE PRIVIND INVESTIȚIA

2.1. Datele tehnice ale investiției
Produs Denumire
1 Gratar profesional
.
Pentru mici, gratar pe carbuni

Cuva gratarului este inalta de 15 cm, gratarul efectiv de lucru

are dimensiunile de 100x75 cm, iar in partea dreapta este lasat
loc pentru carbuni

Gratarul este dotat cu o polita in partea de jos, confectionata pe

structura metalica si tabla de 2 mm , pentru a sustine greutati
suficiente in folosinta acestuia

Gratarul pe carbuni pentru mici, este confectionat din otel

rotund plin de 12 mm, pe structura metalica solida perforata
2
Masina de inghetata stradala cu 3 capete. Ideala pentru
.
inghetata la cornet – soft ice cream

Dimensiuni: 700 x 900 x 1435 mm

Putere: 1.7KW; 220V

Productivitate: 11-16 Kg/h (18-25L)

Greutate: 135 Kg
3 Dozator cu panou frontal iluminat pentru suc, granita, crema de
. cafea, crema de capuccino, sorbet - 3x12 litri
Pret fara TVA
10445Lei
Pret cu TVA
12430Lei
Dimensiuni echipament: 59x53x77 cm
Putere: 990 W
Putere racire: 1400 W
Voltaj: 220V/50Hz
Capacitate: 3x12 litri
Structura: otel inox si cuva din policarbonat rezistent
Produce: granita, sorbet de fructe, crema de cafea sau
cappucino si alte mixuri cu bauturi alcoolice
Gaz refrigerant: R404A/R290
4
.
Aparat pentru clatite
Temperatura ajustabila, picioruse din silicon ce asigura
stabilitatea. Include 1 betisor in forma de T pentru intors
clatitele.
Putere 900W.
5 Masă:
. Material: Lemn de pin verde tratat
Dimensiuni: 220 x 74 x 75 cm (L x l x î)
Grosime șipcă: 28 mm
Bancă
Material: Lemn de pin verde tratat
Dimensiuni: 110/220 x 60 x 86 cm (l x ad. x î)
Înălțime șezut față de sol: 45,5 cm
Înălțime spătar față de șezut: 40 cm
Grosime șipcă: 28 mm
Rezistent la coroziune
Asamblare necesară: Da
6 Ideala pentru terase, foisare, spatii comerciale, balcoane, etc, in
. sezonul rece, avand calitati de mentinere a caldurii dar si de protectie
a spatiului de intemperii .
Ideala impotriva vantului, ploii, zapezii, cat si a prafului!
Foliile sunt confectionate cu chenar de 5 cm din prelata PVC de
0.680g/mp, culoare maro, pe care sunt fixate capsele ovale metalice
(pe inaltimi stanga - dreapta si latura de sus).
Pentru fiecare capsa ovala, se da un buton rotativ, ce se fixeaza pe
structura in 2 suruburi.
Pentru a evita posibilitatea ca ploaia sau zapada sa patrunda in
terasa /balcon/foisor/spatiu comercial, in partea de jos a foliei pe
toata lungimea se ataseaza o fusta de 20 cm din prelata PVC de
0.680g/mp maro.
Confectionarea produsului se realizeaza la CIF, aparat de inalta
frecventa.

2.2. Durata de realizare a investiției

Nr.cr Achizitii IAN FEB MAR AP MAI IUN IUL aug sept oct nov dec
. R

1. Gratar √ √
profesional

Masina de √ √
2. inghetata
3. Dozator cu √ √
panou
frontal
iluminat
pentru suc,
granita,
crema de
cafea,
crema de
capuccino,
sorbet

4. Aparat √
pentru
clatite

5. Masa +banca √ √

6. Sistem √ √
acoperire
terasa

2.3. Piața de aprovizionare/ desfacere și concurența

Avem următorii furnizori

 SC COMIND SA
 SC CASANDRA SRL
 SC EL CASIO SRL
 SC SLIK SRL
 SC ANTHONY SRL
 SC BERE BAUTURI BUCURESTI SRL

Nr. crt Client (Denumire si adresa) % din vanzari

1. PERSOANE FIZICE 100%

TOTAL 100%
Capitolul 3 – BUGETUL INVESTIȚIEI
3.1. Resurse necesare pentru investiție
Curs Euro-RON de la Banca Central Europeană din data de 14.12.2022=4,92
Tabel Valoarea investiției (Lei)

Denumire Cant. UM Preț TVA/ Valoare Valoare Valoare

unitar (cu
UM totală TVA TVA)
fără fără
TVA 19 % TVA 19 % 19 %

(2 x 4) (6 + 7)

(2 x 5)

1 2 3 4 5 6 7 8

Gratar 1 buc 27000

27000 5130 32130
profesional . 5130

Masina de 1 buc. 30000

5700 30000 5700 35700
inghetata

Dozator cu 1 buc 12000

panou frontal .
2280 12000 2280 14280
iluminat pentru
suc

Aparat pentru 1 buc. 7500

1425 7500 1425 8925
clatite

Masă și Bancă 3 buc 4500

855 2565 16065
. 13500

TOTAL 81000 90000

 Tabel Valoarea investiției (Eur)
Denumire Cant. UM Preț TVA/ Valoare Valoare Valoare
unitar (cu TVA)
UM totală TVA 3.2.
Resurse necesare procesului tehnologic
fără fără 19 %
TVA 19 % TVA 19 %
(6 + 7) a)
Cheltuieli pentru un ciclu de producție (2 x 4)

Nr Specificatie Cantita U Consu Pret TVA/ (2 xValoar

5) Valoar Valoar
te M m/ unita UM e e e totala
Cr 1 2 3 4 5 r 6 7totala 8
t Total TVA cu
Gratar 1 buc. 1042, fara fara TVA
5487,80 1042,68 6530,49
profesional 5487,80 68 TVA TVA inclus
Lei Lei Lei
Masina de 1 buc. 6097,5 1158, Lei Lei
6097,56 1158,54 7256,10
inghetata 6 54
1 Gaze 1000 kw 1000 3,00 0,27 3000,0 270,00 3270,00
Dozator cu panou 1 buc. 0
2439,0 463,4
frontal iluminat 2439,02 463,41 2902,44
2 Apa 1500 mc2 1500 1 2,50 0,23 3750,0 337,50 4087,50
pentru suc
0
Aparat pentru 1 buc. 1524,3 289,6
3 Energie electrica 900 kw 900 0,501524,39
0,05 450,00 1814,02
289,63 40,50 490,50
clatite 9 3
4 Materie primă 2000 bu 2000 4,5 0,855 9000,0 1710,0 10,710
Masă și Bancă 3 buc. 173,7
consumabilă(servetele,deter c914,63 2743,90 0
521,34 0
3265,24
gent vase,băutură,etc) 8

TOTAL 18292,68
5 Materie primă(produse 1500 bu 1500 3,5 0,315 5250,0 472,5 5722,00
perisabile,produse c 0
neperisabile)

TOTAL 13580,7
1

b)Cheltuieli salariale
Nr. Crt Categorie de personal Nr. Salariul (lei) brut*
Contributii Total
persoane COLOANA 4 angajator 4+5
(lei) – 2.25%
COLOANA 5
lunar anual lunar anual ANUAL
1 Contabil 1 2500 30000 56,25 675 30675
 2 Administrator 1 2500 30000 56,25 675 30675

3 Vanzator 1 1500 18000 33,75 405 18405

4 Bucătar 2 2000 48000 45 1080 49080

TOTAL 126000 2835 128835

b) Cheltuieli cu amortizarea
valoare utilaj / durata de utilizare - 5 ani = 60 luni !!!!
Nr.Crt. Denumire Valoare utilaj Durata de Total
utilizare amortizare

1. Gratar profesional 27000 5ani/60 luni

450
2. Masina de inghetata 30000 5ani/60 luni 500

3. Dozator cu panou frontal iluminat 12000 5ani/60 luni

pentru suc 200

4. Aparat pentru clatite 7500 125

Total 1275

d) Centralizator cheltuieli
Nr Crt Specificatie Valoare cheltuieli

1 Cheltuieli de productie 13580,71

2 Cheltuieli salariale 128835
3 Chelt cu amortizarea 1275
TOTAL … 143690,7

Capitolul 4 – PLANUL DE AFACERI

4.1. Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor șia cheltuielilor
4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani de exploatare
a) Venituri estimate din activitatea principală
Nr Crt AN UM Productie Producți Pret de Valoare
lună e vanzare totala
an (lei) (Prod*PV)
1 1 Meniuri/lună 465 5580 40 223200
 2 2 Meniuri/lună 470 5640 40 225600

3 3 Meniuri/lună 490 5880 40 235200

4 4 Meniuri/lună 500 6000 40 240000

5 5 Meniuri/lună 510 6120 40 244,800

b)Venituri estimate din producția secundară/activitatea secundară

-productia secundara -delivery

Nr Crt AN UM Productie Producție Pret de Valoare

lună an vanzare totala
(lei) (Prod*PV)
1 1 Delivery/lună 177 2124 37 78588
2 2 Delivery/lună 180 2160 37 79920

3 3 Delivery/lună 177 2124 37 78588

4 4 Delivery/lună 185 2220 37 82140

5 5 Delivery/lună 190 2280 37 84360

c) Estimare venituri totale pe 5 ani de exploatare

Nr Crt AN Total venituri
lei
1 1 301788

2 2 305520

3 3 313788

4 4 322140

5 5 329160

4.1.2. Estimarea cheltuielilor pentru 5 ani de exploatare

A)Estimarea cheltuielilor pentru ANUL I

Nr Specificatie Cantitat U Consu Pret TVA/ Valoar Valoar Valoar

Cr e M m/ unita UM e e e totala
t Total r totala TVA cu
fara fara TVA
TVA Lei TVA Lei inclus
Lei Lei Lei
3000,0
1 Gaze 1000 kw 1000 3,00 0,27 270,00 3270,00
0

3750,0
2 Apa 1500 mc 1500 2,50 0,23 337,50 4087,50
0

3 Energie electrica 900 kw 900 0,50 0,05 450,00 40,50 490,50

Materie primă
9000,0 1710,0 10710,0
4 consumabilă(servetele,deterg 2000 buc 2000 4,5 0,855
0 0 0
ent vase,băutură)

Materie primă(produse
5250,0
5 perisabile,produse 1500 buc 1500 3,5 0,315 472,5 5722,00
0
neperisabile)

TOTAL 24280

Estimarea cheltuielilor pentru ANUL II

Nr Specificatie Cantitat U Consu Pret TVA/ Valoar Valoar

Valoar
Cr e M m/ unita UM e e e
t Total r totala TVA totala
fara fara cu
TVA Lei TVA Lei TVA
Lei Lei inclus
Lei
3300,0 3597,0
1 Gaze 1100 kw 1100 3,00 0,27 297,00
0 0

4000,0 4360,0
2 Apa 1600 mc 1600 2,50 0,23 360,00
0 0

3 Energie electrica 850 kw 850 0,50 0,05 425,00 38,25 463,25

4 Materie primă 1900 buc 1900 4,40 0,836 8360,0 1588,8 9948,8
 consumabilă(servetele,deterg
0 4 4
ent vase,băutură)

Materie primă(produse
5359,5
5 perisabile,produse 1490 buc 1490 3,30 0,297 4917 442,53
3
neperisabile)

23728,6
TOTAL
2

Estimarea cheltuielilor pentru ANUL III

Nr Specificatie Cantitate UM Consum/ Pret TVA/UM Valoare Valoare Valoare

Crt Total unitar totala TVA totala
fara fara cu TVA
TVA Lei TVA Lei inclus Lei
Lei Lei
1 Gaze 1080 kw 1080 2,90 0,26 3132,00 281,88 3413,88

2 Apa 1490 mc 1490 2,60 0,23 3874,00 348,66 4222,66

3 Energie electrica 910 kw 910 0,51 0,05 464,10 41,77 505,87

Materie primă
4 consumabilă(servetele,detergent 2050 buc 2050 4,01 0,7619 8220,5 1561,895 9782,395
vase,băutură)

Materie primă(produse
5 1505 buc 1505 3,01 0,2709 4530,05 407,7045 4937,7545
perisabile,produse neperisabile)

TOTAL 22862,56

Estimarea cheltuielilor pentru ANUL IV

Nr Specificatie Cantitat UM Consum Pret TVA/UM Valoare Valoare Valoare

Cr e / unitar totala TVA totala
t Total fara fara cu TVA
TVA Lei TVA Lei inclus
Lei Lei Lei
1 Gaze 1050 kw 1050 2,85 0,26 2992,50 269,33 3261,83
2 Apa 1490 mc 1490 2,60 0,23 3874,00 348,66 4222,66

3 Energie electrica 910 kw 910 0,51 0,05 464,10 41,77 505,87

Materie primă
4 consumabilă(servetele,detergent 2000 buc 2000 4,5 0,855 9000,00 1710,00 10,710
vase,băutură)

Materie primă(produse
5 1500 buc 150 3,01 0,2709 4515 406,35 4921,35
perisabile,produse neperisabile)

TOTAL 23621,71

Estimarea cheltuielilor pentru ANUL V

Nr Specificatie Cantitat U Consu Pret TVA/ Valoar Valoar Valoar

Cr e M m/ unita UM e e e totala
t Total r totala TVA cu
fara fara TVA
TVA Lei TVA Lei inclus
Lei Lei Lei
3127,0 3408,4
1 Gaze 1060 kw 1060 2,95 0,27 281,43
0 3

3910,9 4262,8
2 Apa 1510 mc 1510 2,59 0,23 351,98
0 8

3 Energie electrica 980 kw 980 0,55 0,05 539,00 48,51 587,51

Materie primă
1561,89 9782,39
4 consumabilă(servetele,deterg 2050 buc 2050 4,01 0,7619 8220,5
5 5
ent vase,băutură)

Materie primă(produse
5359,5
5 perisabile,produse 1490 buc 1490 3,30 0,297 4917 442,53
3
neperisabile)

23400,7
TOTAL
5
A)Centralizator cu cheltuielile ptr. cei 5 (8) ani de productie

Nr crt An Valoare (lei)

1 I 24280
2 II 23728,62
3 III 22862,56
4 IV 23621,71
5 V 23400,75

B) Cheltuieli salariale pe 5 ani(8) ani de productie

Nr An Salariul brut Contributii Total
crt (lei) angajator
1 I 126000 2835 128835

2 II 126000 2835 128835

3 III 126000 2835 128835

4 IV 126000 2835 128835

5 V 126000 2835 128835

C)amortizarea pe 5 ani
Nr An Durata de Total
crt utilizare amortizare

1 I 5ani/60 luni 1275

2 II 5ani/60 luni 1275

3 III 5ani/60 luni 1275

4 IV 5ani/60 luni 1275

5 V 5ani/60 luni 1275

D) Centralizator total cheltuieli

Nr crt AN Valoare lei

1 I 154390
2 II 153838,6

3 III 152972,6
 4 IV 153731,7

5 V 153510,8

4.1.3. Estimarea efectului dat de sursele de finanţare

a) Sursele de finanţare
Nr. Sursele de finanţare Valoare (lei) Valoare (euro)
crt.
TOTAL 81000 18292,68
(valoarea investitiei
fTVA, cap 3.1) Valoare
TOTALA fara TVA

1 Imprumut conf. 40500 9146,34

Submasura 4.1 (ajutorul 81000x50%= 18292,68x50%=
public) = 50%,max
200,000

2 Autofinanţare - -
3 Împrumuturi 40500 9146,34

Creditul se face pe o perioadă de .5.. ani, cu o dobândă de 8%,suma necesara 40500

(suma totală rambursată este de 40500X8%+40500)=43740
Rata lunară este de (suma totală rambursată este de (40500X8%+40500)/60=729
LUNA(suma totală rambursată este de 40500X8%+40500)/60X12=PE AN=8748

b) Estimarea cheltuielilor pentru 5 ani, la care se adaugăplata ratelor

Nr crt An Cheltuieli RAMBURSARE Cheltuieli totale
Centralizator Rata si dobanda
subcap 3.2.2.D
Lei Lei Lei

1 I 154390 729
155119
2 II 153838,6 729 154567,6

3 III 152972,6 729 153701,6

4 IV 153731,7 729 154460,7

5 V 153510,8 729 154239,8

4.2. Estimarea rezultatului financiar
Nr crt An Venituri Cheltuieli Rez financiar
totale (lei) totale (lei) (lei)
1 I 301788 154390 147398
2 II 305520 153838,6 151681,4

3 III 313788 152972,6 160815,4

4 IV 322140 153731,7 168408,3

5 V 329160 153510,8 175649,2

4.3. Indicatorii financiari ai investiției

4.3.1. Încasări – plăți
 VALOARE LEI
Specifi
catie I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

An
1. 3017 3055 3137 3221 3291
Incasa
ri
88 20 88 40 60
(total/a
n) =

2.Plati 1543 1538 1529 1537 1535

(total/a 90
n) =
38,6 72,6 31,7 10,8

3.
Exced 1516 1608 1684 1756
ent/ 1473
deficit 98 81,4 15,4 08,3 49,2
= 1-2

4. -
Dispo
nibil
perioa
da 1473 2990 4598 6283
preced 98 79,4 94,8 03,1
enta
5.Disp
onibil
de
numer
ar la sf
perioa
dei
actual 1473 2990 4598 6283 8039 8039 8039 8039 8039 8039 8039 8039
e= 3 + 98
4
79,4 94,8 03,1 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3 52,3

6.
Actual
izare 2578 3679 4654 5544 5153 4785 4441 4122 3828 3557 3294
cash
flow 1364 27,1 15,8 09,7 49,9 54 43 72,5 83,2 34,4 31,1 88,6
79,6

4.3.2. Indicatorii financiari

 Anul UM Total An 1 Total An 2 Total An 3 Total An 4 Total An 5
Nr. Specificatie Valoare
Crt.
1 Valoarea LEI 81000
investitiei
(VI) =
CAP.3.1.
2 Durata de ANI 4,18
recuperare a
investitiei
(Dr)
3 Rata de 8%
actualizare
4 Valoarea LEI 4619489
actualizata
neta(VAN) –
trebuie sa fie
pozitiva
5 Disponibilul LEI
de numerar
la sfarsitul
perioadei -
trebuie sa
fie pozitiv
(Randul 5 147398
din graficul
incasari - 299079,4 459894,8 628303,1 803952,3
plati)