Soc RUC NroRUC Nombre Ord_Comp Fech_Cont CD Nro_Doc Fech_Doc Neto Descuento

1 10011868 20100118681 MEDARMA S.A. 4503478009 23/4/2020 K1 6200022779 24/1/2020 28,528.11 0.00
1 10011868 20100118681 MEDARMA S.A. 4503478009 23/4/2020 K1 6200022780 24/1/2020 25,558.08 0.00
1 10011868 20100118681 MEDARMA S.A. 4503490974 22/4/2020 K1 6200022654 4/2/2020 1,665.37 0.00
1 10011868 20100118681 MEDARMA S.A. 4503490974 22/4/2020 KG 6200022656 4/2/2020 (3,853.50) 0.00
1 10011868 20100118681 MEDARMA S.A. 4503491139 23/4/2020 K1 6200022773 17/2/2020 24,593.49 0.00
1 10011868 20100118681 MEDARMA S.A. 4503491139 23/4/2020 K1 6200022776 18/2/2020 12,622.96 0.00
1 10011868 20100118681 MEDARMA S.A. 4503491181 30/4/2020 K1 6200024295 31/1/2020 4,860.00 0.00
1 10011868 20100118681 MEDARMA S.A. 4503491192 28/4/2020 AB 100160442 20/4/2020 (50,320.91) 0.00
1 10011868 20100118681 MEDARMA S.A. 4503492149 30/4/2020 K1 6200024294 28/1/2020 1,370.63 0.00
2 10009695 20100096952 LABORATORIOS S.A. 4503493389 4/5/2020 K1 6200024873 7/2/2020 9,817.50 0.00
2 10009695 20100096952 LABORATORIOS S.A. 4503493396 4/5/2020 K1 6200024875 7/2/2020 5,117.00 0.00
2 10009695 20100096952 LABORATORIOS S.A. 4503493397 4/5/2020 K1 6200024876 7/2/2020 505.75 0.00
2 10009695 20100096952 LABORATORIOS S.A. 4503493398 4/5/2020 K1 6200024877 7/2/2020 11,424.00 0.00
2 10009695 20100096952 LABORATORIOS S.A. 4503500689 4/5/2020 K1 6200024891 10/3/2020 70,104.60 0.00
2 10009695 20100096952 LABORATORIOS S.A. 4503500694 4/5/2020 AB 6200024892 10/3/2020 (852.25) 0.00
2 10009695 20100096952 LABORATORIOS S.A. 4503508268 4/5/2020 K1 6200024885 10/3/2020 6,600.92 0.00
2 10009695 20100096952 LABORATORIOS S.A. 4503508269 4/5/2020 K1 6200024884 10/3/2020 3,300.46 0.00
2 10009695 20100096952 LABORATORIOS S.A. 4503508271 4/5/2020 K1 6200024883 10/3/2020 15,970.48 0.00
3 10012765 20100127653 PFRIZER S.A. 4503493234 29/4/2020 K1 6200024107 12/2/2020 42,905.98 0.00
3 10012765 20100127653 PFRIZER S.A. 4503493234 30/4/2020 KG 5000000307 17/2/2020 (5.98) 0.00
4 10862991 20108629914 CARDIO E.I.R.LTDA 4503508429 29/4/2020 K1 6200024041 25/4/2020 47,336.00 1,464.00
4 10862991 20108629914 CARDIO E.I.R.LTDA 4503522090 29/4/2020 K1 6200024042 25/4/2020 172,452.42 5,333.58
4 10862991 20108629914 CARDIO E.I.R.LTDA 4503533931 29/4/2020 K1 6200024044 25/4/2020 47,336.00 1,464.00
4 10862991 20108629914 CARDIO E.I.R.LTDA 4503533953 29/4/2020 K1 6200024045 25/4/2020 89,967.50 2,782.50
4 10862991 20108629914 CARDIO E.I.R.LTDA 4503541634 29/4/2020 K1 6200024043 25/4/2020 103,887.00 3,213.00
5 12375186 20123751865 PROCESA SRL 4503546496 8/4/2020 KR 5100013215 31/3/2020 4,591.57 142.01
5 12375186 20123751865 PROCESA SRL 4503547037 8/4/2020 KR 5100013216 2/4/2020 1,357.66 41.99
6 13131295 20131312956 SUNAT 0420 12/5/2020 KJ 5700001537 12/5/2020 1.00 0.00
6 13131295 20131312956 SUNAT 0420 15/5/2020 KJ 5700001547 14/5/2020 7,044.00 0.00
6 13131295 20131312956 SUNAT 0420 15/5/2020 KJ 5700001548 14/5/2020 30,168.00 0.00
6 13131295 20131312956 SUNAT 0420 15/5/2020 KJ 5700001549 14/5/2020 4,837.00 0.00
6 13131295 20131312956 SUNAT 0420 15/5/2020 KJ 5700001550 14/5/2020 1,187.00 0.00
6 13131295 20131312956 SUNAT 0420 15/5/2020 KJ 5700001551 14/5/2020 6,641.00 0.00
6 13131295 20131312956 SUNAT 0420 15/5/2020 KJ 5700001560 30/4/2020 9,303.00 0.00
7 13696153 20136961537 PEREDA SRL 4503478197 10/3/2020 K1 6200013798 31/1/2020 9.85 0.30
7 13696153 20136961537 PEREDA SRL 4503478207 10/3/2020 K1 6200013799 31/1/2020 49.23 1.52
7 13696153 20136961537 PEREDA SRL 4503487560 10/3/2020 K1 6200013802 10/2/2020 51.05 1.58
7 13696153 20136961537 PEREDA SRL 4503487563 10/3/2020 K1 6200013803 10/2/2020 252.70 7.82
8 17158620 20171586208 SAGITA SRL 4503500858 28/4/2020 AB 6200024005 4/3/2020 (620.00) 0.00
8 17158620 20171586208 SAGITA SRL 4503500964 28/4/2020 K1 6200024001 9/3/2020 8,512.63 263.28
8 17158620 20171586208 SAGITA SRL 4503500975 28/4/2020 K1 6200023990 9/3/2020 1,276.90 39.49
8 17158620 20171586208 SAGITA SRL 4503501193 28/4/2020 K1 6200023738 11/3/2020 4,888.80 151.20
8 17158620 20171586208 SAGITA SRL 4503501200 28/4/2020 K1 6200023995 11/3/2020 931.20 28.80
8 17158620 20171586208 SAGITA SRL 4503501242 28/4/2020 K1 6200023977 4/3/2020 403.70 12.49
8 17158620 20171586208 SAGITA SRL 4503501313 28/4/2020 K1 6200023999 12/3/2020 4,372.92 135.24
9 34726838 20347268389 LABORA FARMA S.A. 4503504323 20/4/2020 K1 6200022095 26/3/2020 3,343.12 0.00
9 34726838 20347268389 LABORA FARMA S.A. 4503504325 20/4/2020 K1 6200022096 26/3/2020 8,357.79 0.00
9 34726838 20347268389 LABORA FARMA S.A. 4503504350 20/4/2020 KG 5100015013 26/3/2020 (41.80) 0.00
9 34726838 20347268389 LABORA FARMA S.A. 4503505225 28/4/2020 K1 6200023714 3/3/2020 14,000.00 0.00
9 34726838 20347268389 LABORA FARMA S.A. 4503505227 28/4/2020 K1 6200023715 3/3/2020 2,800.00 0.00
9 34726838 20347268389 LABORA FARMA S.A. 4503505228 20/4/2020 K1 6200022072 3/3/2020 4,200.00 0.00
10 44018304 20440183040 DISTRIBUCIONES E.I.R.L 4503501884 29/4/2020 K1 6200024163 14/3/2020 501.98 15.53
10 44018304 20440183040 DISTRIBUCIONES E.I.R.L 4503501886 29/4/2020 KG 6200024164 14/3/2020 (931.51) 0.00
10 44018304 20440183040 DISTRIBUCIONES E.I.R.L 4503502445 29/4/2020 K1 6200024160 14/3/2020 2,514.24 77.76
10 44018304 20440183040 DISTRIBUCIONES E.I.R.L 4503502448 29/4/2020 KG 6200024159 14/3/2020 (216.00) 0.00
10 44018304 20440183040 DISTRIBUCIONES E.I.R.L 4503508967 29/4/2020 K1 6200024215 16/3/2020 2,575.35 79.65
10 44018304 20440183040 DISTRIBUCIONES E.I.R.L 4503508969 29/4/2020 K1 6200024216 16/3/2020 1,682.56 52.04
11 46758402 20467584021 MOVIL PERU S.A.C. 4503512760 11/5/2020 KS 5200157143 13/4/2020 19,409.98 0.00
11 46758402 20467584021 MOVIL PERU S.A.C. 4503512760 11/5/2020 KS 5200157143 13/4/2020 2,647.00 0.00
12 47819139 20478191392 SAGENTE SAC 4503511495 30/4/2020 KS 5200153896 13/3/2020 16,212.37 0.00
12 47819139 20478191392 SAGENTE SAC 4503511495 30/4/2020 KS 5200153896 13/3/2020 2,211.00 0.00
12 47819139 20478191392 SAGENTE SAC 4503511497 30/4/2020 KS 5200153726 13/3/2020 347.58 10.75
12 47819139 20478191392 SAGENTE SAC 4503511502 30/4/2020 KS 5200153893 13/3/2020 12,770.50 0.00
12 47819139 20478191392 SAGENTE SAC 4503511502 30/4/2020 KS 5200153893 13/3/2020 1,742.00 0.00
12 47819139 20478191392 SAGENTE SAC 4503511506 30/4/2020 KS 5200154009 13/3/2020 3,416.88 0.00
12 47819139 20478191392 SAGENTE SAC 4503511506 30/4/2020 KS 5200154009 13/3/2020 466.00 0.00
13 47822886 20478228864 PHARMA S.A.C. 4503490553 5/3/2020 K1 6200011890 21/2/2020 1,799.00 0.00
13 47822886 20478228864 PHARMA S.A.C. 4503490643 29/4/2020 K1 6200024100 21/2/2020 150.00 0.00
13 47822886 20478228864 PHARMA S.A.C. 4503508652 29/4/2020 K1 6200024203 7/3/2020 2,299.45 71.12
13 47822886 20478228864 PHARMA S.A.C. 4503508654 29/4/2020 K1 6200024204 7/3/2020 3,679.12 113.79
13 47822886 20478228864 PHARMA S.A.C. 4503508680 29/4/2020 KR 5100017019 7/3/2020 3,025.59 93.58
13 47822886 20478228864 PHARMA S.A.C. 4503522112 29/4/2020 AB 6200024205 11/3/2020 (374.70) 0.00
14 1003679889 10036798897 CASTILLO GICELLA 099-GOF 5/3/2020 KE 4800033580 3/2/2020 1,086.40 33.60
14 1003679889 10036798897 CASTILLO GICELLA 099-GOF 5/3/2020 KE 4800033459 2/2/2020 1,086.40 33.60
14 1003679889 10036798897 CASTILLO GICELLA 099-GOF 5/3/2020 KE 4800033573 3/2/2020 1,086.40 33.60
14 1003679889 10036798897 CASTILLO GICELLA 099-GOF 9/3/2020 KG 4800034536 3/2/2020 (980.00) 0.00
15 2060042688 20600426888 ELIPTICA S.A.C. 4503463859 4/2/2020 K1 6200000547 3/1/2020 18,148.50 0.00
15 2060042688 20600426888 ELIPTICA S.A.C. 4503463860 4/2/2020 K1 6200000809 20/12/2019 58,075.20 0.00
15 2060042688 20600426888 ELIPTICA S.A.C. 4503463861 30/1/2020 K1 6200000113 20/12/2019 32,667.30 0.00
16 10035899 20100358999 SERVICIOS DE LIMPIEZA SA 4503568176 8/5/2020 L3 6900000762 30/4/2020 20,714.60 0.00
16 10035899 20100358999 SERVICIOS DE LIMPIEZA SA 4503568176 8/5/2020 L3 6900000762 30/4/2020 2,825.00 0.00
16 10035899 20100358999 SERVICIOS DE LIMPIEZA SA 4503568176 8/5/2020 L3 6900000763 30/4/2020 19,377.88 0.00
16 10035899 20100358999 SERVICIOS DE LIMPIEZA SA 4503568176 8/5/2020 L3 6900000763 30/4/2020 2,643.00 0.00
16 10035899 20100358999 SERVICIOS DE LIMPIEZA SA 4503568176 8/5/2020 L3 6900000764 30/4/2020 20,714.60 0.00
16 10035899 20100358999 SERVICIOS DE LIMPIEZA SA 4503568176 8/5/2020 L3 6900000764 30/4/2020 2,825.00 0.00
Importe Referencia Concepto1 Banco Concepto
28,528.11 01 F007-00109056 *ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
25,558.08 01 F007-00109142 *ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
1,665.37 01 F003-00101383 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 46-2019- CREDITO X
(3,853.50) 01 F007-00110222 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 46-2019- CREDITO X
24,593.49 01 F002-00033427 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 46-2019- CREDITO X
12,622.96 01 F007-00110586 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 46-2019- CREDITO X
4,860.00 01 F007-00109905 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 46-2019- CREDITO X
(50,320.91) 08 FN98-00002344 PENALIDAD POR MORA CREDITO X
1,370.63 01 F007-00109458 COMPRA CORPORATIVA DE PRODUCTOS FARMACE CREDITO X
9,817.50 01 FV01-00026755 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
5,117.00 01 FV01-00026759 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
505.75 01 FV01-00026760 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
11,424.00 01 FV01-00026761 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
70,104.60 01 FV01-00027715 CONTRATACION DEL SUMINISTROS DE PRODUCT CREDITO X
(852.25) 01 FV01-00027720 CONTRATACION DEL SUMINISTROS DE PRODUCT CREDITO X
6,600.92 01 FV01-00027697 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07-2019-ESSALUD CREDITO X
3,300.46 01 FV01-00027696 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07-2019-ESSALUD CREDITO X
15,970.48 01 FV01-00027694 CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 07-2019-ESSALUD CREDITO X
42,905.98 01 F001-00026421 MEDICAMENTOS CREDITO X
(5.98) 07 FNC1-00009948 01 F001-00026421 120220 REBAJA CREDITO X
48,800.00 01 FC01-00019792 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
177,786.00 01 FC01-00019793 CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS CREDITO X
48,800.00 01 FC01-00019798 CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
92,750.00 01 FC01-00019799 CONTRATACIONES DEL SUMINISTRO DE PRODUC CREDITO X
107,100.00 01 FC01-00019797 CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTOS CREDITO X
4,733.58 01 F001-00002133 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CREDITO X
1,399.65 01 F001-00002153 "ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS CREDITO X
1.00 N°SUNAT934222469 04-2020 PAGO IMPUESTO RTA 4TA CATEGORIA ZP X
7,044.00 ME-1436-GAP-GCGP 04-2020 IMPUESTOS ESSALUD-SALUD ACTIVOS LEY 26790 ZP X
30,168.00 ME-1436-GAP-GCGP 04-2020 IMPUESTOS ESSALUD-SALUD ACTIVOS LEY 26790 ZP X
4,837.00 ME-1434-GAP-GCGP 04-2020 IMPUESTOS ESSALUD-SALUD CESANTES LEY 20530 ZP X
1,187.00 ME-1438-GAP-GCGP 04-2020 APORTES LEY 19990 ZP X
6,641.00 ME-1438-GAP-GCGP 04-2020 IMPUESTOS ESSALUD-SALUD ACTIVOS LEY 26790 ZP X
9,303.00 C-000-GC-GCF-ESS 04-2020 PAGO IGV RETENCIONES NO DOMIC ZP X
 10.15 01 F003-00002466 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTINENTAL X
50.75 01 F003-00002476 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTINENTAL X
52.63 01 F003-00002549 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTINENTAL X
260.52 01 F003-00002552 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTINENTAL X
(620.00) 01 F005-00073677 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
8,775.91 01 F005-00074121 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
1,316.39 01 F005-00074081 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
5,040.00 01 F005-00074586 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
960.00 01 F005-00074542 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
416.19 01 F005-00073662 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
4,508.16 01 F005-00074642 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
3,343.12 01 F005-00083622 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTINENTAL X
8,357.79 01 F005-00083624 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTINENTAL X
(41.80) 01 F005-00083627 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CONTINENTAL X
14,000.00 01 F004-00017093 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CONTINENTAL X
2,800.00 01 F004-00017095 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CONTINENTAL X
4,200.00 01 F004-00017096 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CONTINENTAL X
517.51 01 F001-00002365 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
(931.51) 01 F001-00002367 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
2,592.00 01 F001-00002357 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
(216.00) 01 F001-00002356 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
2,655.00 01 F001-00002390 CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
1,734.60 01 F001-00002395 CONTRATACION DE SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
19,409.98 01 F015-00090078 CONTRATO N° 4600052578 CONCURSO PUBLICO SCOTIABANK X
2,647.00 01 F015-00090078 DETRACCION 12% CONTRATO N° 4600052578 CONCURSO PU SCOTIABANK X
16,212.37 01 E001-00001110 CONTRATO N° 4600052689 ADJUDICACION SIM SCOTIABANK X
2,211.00 01 E001-00001110 DETRACCION 12% CONTRATO N° 4600052689 ADJUDICACIO SCOTIABANK X
358.33 01 E001-00001112 CONTRATO N° 4600052689 ADJUDICACION SIM SCOTIABANK X
12,770.50 01 E001-00001109 CONTRATO N° 4600052689 ADJUDICACION SIM SCOTIABANK X
1,742.00 01 E001-00001109 DETRACCION 12% CONTRATO N° 4600052689 ADJUDICACIO SCOTIABANK X
3,416.88 01 E001-00001111 CONTRATO N° 4600052689 ADJUDICACION SIM SCOTIABANK X
466.00 01 E001-00001111 DETRACCION 12% CONTRATO N° 4600052689 ADJUDICACIO SCOTIABANK X
1,799.00 01 FF06-00005755 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
150.00 01 FF06-00005731 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
2,370.57 01 F003-00001799 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
 3,792.91 01 F003-00001801 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
3,119.17 01 F003-00001796 CONTRATACION DEL SUMINISTRO DE PRODUCTO CREDITO X
(374.70) 01 F003-00001855 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS CREDITO X
1,120.00 01 0001-00000541 E6093130-C099-GOF PIURA-SULLANA 27/01-04/02/20 ZP X
1,120.00 01 0001-00000523 E4095732-C099-GOF PIURA-SULLANA 27/01-04/02/20 ZP X
1,120.00 01 0001-00000535 E4929313-C099-GOF PIURA-SULLANA 27/01-04/02/20 ZP X
(980.00) 01 0001-00000539 E5103224-C099-GOF PIURA-SULLANA 28/01-04/02/2020 ZP X
18,148.50 01 E001-00000101 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 46-2019- CONTINENTAL X
58,075.20 01 E001-00000094 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 46-2019- CONTINENTAL X
32,667.30 01 E001-00000095 SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA Nº 46-2019- CONTINENTAL X
20,714.60 01 FF01-00017130 CONTRATO N° 4600052009 CONCURSO PUBLICO CREDITO X
2,825.00 01 FF01-00017130 DETRACCION 12% CONTRATO N° 4600052009 CONCURSO PU CREDITO X
19,377.88 01 FF01-00017129 CONTRATO N° 4600052009 CONCURSO PUBLICO CREDITO X
2,643.00 01 FF01-00017129 DETRACCION 12% CONTRATO N° 4600052009 CONCURSO PU CREDITO X
20,714.60 01 FF01-00017128 CONTRATO N° 4600052009 CONCURSO PUBLICO CREDITO X
2,825.00 01 FF01-00017128 DETRACCION 12% CONTRATO N° 4600052009 CONCURSO PU CREDITO X
K1 FACTURA
 DISTRIBUCION
BANCOS ENERO FEBRERO MARZO
CONTINENTAL 300,290.74 306,296.55 312,422.49
CREDITO 186,779.74 190,515.33 194,325.64
SCOTIABANK 200,750.74 204,765.75 208,861.07
INTERBANK 786,779.74 802,515.33 818,565.64
TOTAL 1,474,600.96 1,504,092.98 1,534,174.84

TOTALIZAR
SHIFT + ALT + O Chart Title

300,290.74

786,779.74 186,779.74

200,750.74

CONTINENTAL CREDITO SCOTIABANK INTERBANK

 DISTRIBUCION DE PAGOS-AÑO 2019
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
321,795.16 315,359.26 296,437.70 323,117.09 342,504.12 356,204.29 299,211.60
200,155.41 196,152.30 184,383.16 200,977.65 213,036.31 221,557.76 186,108.52
215,126.90 210,824.36 198,174.90 216,010.64 228,971.28 238,130.13 200,029.31
843,122.61 826,260.16 776,684.55 846,586.16 897,381.33 933,276.58 783,952.33
1,580,200.08 1,548,596.08 1,455,680.32 1,586,691.55 1,681,893.04 1,749,168.76 1,469,301.76
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
223,936.93 346,812.77 3,744,388.70
114,888.68 215,716.27 2,304,596.78
166,002.34 231,851.70 2,519,499.15
632,716.19 908,670.24 9,856,510.86
1,137,544.14 1,703,050.98 18,424,995.49
 MESES BANCOS DOCUMENTOS AÑOS LUGAR TOTAL
ENERO CREDITO 100 2016 Jesus Maria 21,569.00
FEBRERO CREDITO 200 2017 Callao 52,500.00
MARZO CONTINENTAL 30 2018 Breña 12,352.00
ABRIL SCOTIABANK 500 2019 Lince 20,569.00
MAYO SCOTIABANK 100 2016 Lince 12,500.00
JUNIO CONTINENTAL 256 2017 Breña 15,352.00
JULIO SCOTIABANK 356 2017 Lince 11,569.00
AGOSTO SCOTIABANK 200 2018 Lince 12,500.00
SETIEMBRE CONTINENTAL 30 2019 Breña 10,352.00
OCTUBRE CREDITO 500 2016 Jesus Maria 61,569.00
NOVIEMBRE CREDITO 100 2016 Callao 22,500.00
DICIEMBRE CONTINENTAL 100 2019 Breña 13,352.00
 DISTRIBUCIO
BANCOS ENERO FEBRERO MARZO
CONTINENTAL 300,290.74 306,296.55 312,422.49
CREDITO 186,779.74 190,515.33 194,325.64
SCOTIABANK 200,750.74 204,765.75 208,861.07
INTERBANK 786,779.74 802,515.33 818,565.64
TOTAL 1,474,600.96 1,504,092.98 1,534,174.84

TOTALIZAR
SHIFT + ALT + O
BANCOS
CONTINENTAL
=BDSUMA() CREDITO
TOTALES SCOTIABANK
3744388.697
 DISTRIBUCION DE PAGOS-AÑO 2019
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
321,795.16 315,359.26 296,437.70 323,117.09 342,504.12 356,204.29 299,211.60
200,155.41 196,152.30 184,383.16 200,977.65 213,036.31 221,557.76 186,108.52
215,126.90 210,824.36 198,174.90 216,010.64 228,971.28 238,130.13 200,029.31
843,122.61 826,260.16 776,684.55 846,586.16 897,381.33 933,276.58 783,952.33
1,580,200.08 1,548,596.08 1,455,680.32 1,586,691.55 1,681,893.04 1,749,168.76 1,469,301.76

ENERO FEBRERO MARZO

687,821.22 701577.6444 715609.1973
Chart Titl
CONTINENTAL C
350,000.00 3
306,296.55 312,422.49
300,290.74
300,000.00

250,000.00

200,000.00
186,779.74 190,515.33 194,325.64
150,000.00

100,000.00

50,000.00

0.00
ENERO FEBRERO MARZO
 NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
223,936.93 346,812.77 3,744,388.70
114,888.68 215,716.27 2,304,596.78
166,002.34 231,851.70 2,519,499.15
632,716.19 908,670.24 9,856,510.86
1,137,544.14 1,703,050.98 18,424,995.49

Chart Title
CONTINENTAL CREDITO

312,422.49 321,795.16 315,359.26

306,296.55 296,437.70

190,515.33 194,325.64 200,155.41 196,152.30

9.74 184,383.16

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

 BANCOS ENERO FEBRERO
CONTINENTA 300290.74 306296.555
DATOS Total CONT 0 300290.74 306296.555
SUBTOTAL CREDITO 186779.74 190515.335
Total CREDI 0 186779.74 190515.335
SCOTIABANK 200750.74 204765.755
Total SCOT 0 200750.74 204765.755
INTERBANK 786779.74 802515.335
Total INTER 0 786779.74 802515.335
TOTAL 1474600.96 1504092.98
Total TOTAL 0 1474600.96 1504092.98
Total genera 0 2949201.92 3008185.96
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE
312422.486 321795.16 315359.257 296437.702 323117.095 342504.121 356204.286
312422.486 321795.16 315359.257 296437.702 323117.095 342504.121 356204.286
194325.641 200155.411 196152.303 184383.164 200977.649 213036.308 221557.76
194325.641 200155.411 196152.303 184383.164 200977.649 213036.308 221557.76
208861.07 215126.902 210824.364 198174.902 216010.643 228971.282 238130.133
208861.07 215126.902 210824.364 198174.902 216010.643 228971.282 238130.133
818565.641 843122.611 826260.159 776684.549 846586.158 897381.328 933276.581
818565.641 843122.611 826260.159 776684.549 846586.158 897381.328 933276.581
1534174.84 1580200.08 1548596.08 1455680.32 1586691.55 1681893.04 1749168.76
1534174.84 1580200.08 1548596.08 1455680.32 1586691.55 1681893.04 1749168.76
3068349.68 3160400.17 3097192.16 2911360.63 3173383.09 3363786.08 3498337.52
OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE TOTAL
299211.6 223936.928 346812.768 3744388.7
299211.6 223936.928 346812.768 3744388.7
186108.519 114888.682 215716.271 2304596.78
186108.519 114888.682 215716.271 2304596.78
200029.312 166002.345 231851.704 2519499.15
200029.312 166002.345 231851.704 2519499.15
783952.328 632716.186 908670.241 9856510.86
783952.328 632716.186 908670.241 9856510.86
1469301.76 1137544.14 1703050.98 18424995.5
1469301.76 1137544.14 1703050.98 18424995.5
2938603.52 2275088.28 3406101.97 36849991
 DISTRIBUCIO
BANCOS ENERO FEBRERO MARZO
CONTINENTAL 300,290.74 306,296.55 312,422.49
CREDITO 186,779.74 190,515.33 194,325.64
SCOTIABANK 200,750.74 204,765.75 208,861.07
INTERBANK 786,779.74 802,515.33 818,565.64
TOTAL 1,474,600.96 1,504,092.98 1,534,174.84

BANCOS CONTINENTAL CREDITO SCOTIABANK

ENERO 300,290.74 186,779.74 200,750.74
FEBRERO 306,296.55 190,515.33 204,765.75
MARZO 312,422.49 194,325.64 208,861.07
ABRIL 321,795.16 200,155.41 215,126.90
MAYO 315,359.26 196,152.30 210,824.36
JUNIO 296,437.70 184,383.16 198,174.90
JULIO 323,117.09 200,977.65 216,010.64
AGOSTO 342,504.12 213,036.31 228,971.28
SETIEMBRE 356,204.29 221,557.76 238,130.13
OCTUBRE 299,211.60 186,108.52 200,029.31
NOVIEMBRE 223,936.93 114,888.68 166,002.34
DICIEMBRE 346,812.77 215,716.27 231,851.70

interbank
Enero-Marzo 2407860.7163
 DISTRIBUCION DE PAGOS-AÑO 2019
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE
321,795.16 315,359.26 296,437.70 323,117.09 342,504.12 356,204.29 299,211.60
200,155.41 196,152.30 184,383.16 200,977.65 213,036.31 221,557.76 186,108.52
215,126.90 210,824.36 198,174.90 216,010.64 228,971.28 238,130.13 200,029.31
843,122.61 826,260.16 776,684.55 846,586.16 897,381.33 933,276.58 783,952.33
1,580,200.08 1,548,596.08 1,455,680.32 1,586,691.55 1,681,893.04 1,749,168.76 1,469,301.76

INTERBANK
786,779.74
802,515.33
818,565.64
843,122.61
826,260.16
776,684.55
846,586.16
897,381.33
933,276.58
783,952.33
632,716.19
908,670.24
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
223,936.93 346,812.77 3,744,388.70
114,888.68 215,716.27 2,304,596.78
166,002.34 231,851.70 2,519,499.15
632,716.19 908,670.24 9,856,510.86
1,137,544.14 1,703,050.98 18,424,995.49