Fecha Comprobante Cuenta Bancaria Cheque Nit/CC Tercero

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10/11/2022 31750 038512364 999999999 79948020

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11/11/2022 31754 2053007006148 999999999 860078828

15/11/2022 31755 2053007006148 999999999 800226098

15/11/2022 31756 2053007006148 999999999 41467017

15/11/2022 31757 2053007006148 999999999 890903790

15/11/2022 31758 038185880 999999999 860039988

15/11/2022 31759 038185880 999999999 860009174

15/11/2022 31760 038185880 999999999 800197477

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15/11/2022 31762 038512364 999999999 830122566

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15/11/2022 31764 038512364 999999999 9000094958

15/11/2022 31765 038512364 999999999 24930737

15/11/2022 31766 038512364 999999999 41303742

15/11/2022 31767 038512364 999999999 52647157

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15/11/2022 31769 038512364 435 39775868

15/11/2022 31770 038512364 436 860048783

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16/11/2022 31772 2053007006148 999999999 860009578

16/11/2022 31773 2053007006148 999999999 860009578

16/11/2022 31774 2053007006148 999999999 890903407

17/11/2022 31775 038512364 999999999 41467017

17/11/2022 31776 038512364 437 1032389292

21/11/2022 31777 2053007006148 999999999 860524654

21/11/2022 31778 2053007006148 999999999 41303742

21/11/2022 31779 2053007006148 999999999 860048783

21/11/2022 31780 2053007006148 999999999 860048783

21/11/2022 31781 2053007006148 999999999 79948020

21/11/2022 31782 2053007006148 999999999 80502915

21/11/2022 31783 2053007006148 999999999 899999061

21/11/2022 31784 2053007006148 999999999 900463287

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21/11/2022 31786 038512364 999999999 899999115

21/11/2022 31787 038512364 999999999 805006014

21/11/2022 31788 038512364 999999999 899999115

21/11/2022 31789 038512364 999999999 900844030

21/11/2022 31790 038512364 999999999 860027125

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21/11/2022 31794 038512364 999999999 39775868

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22/11/2022 31796 038512364 999999999 41467017

22/11/2022 31797 038512364 999999999 41467017

22/11/2022 31798 038512364 999999999 900485747

23/11/2022 31799 2053007006148 999999999 860009578

23/11/2022 31800 2053007006148 999999999 860026182

23/11/2022 31801 2053007006148 999999999 860037707

24/11/2022 31802 2053007006148 999999999 41303742

25/11/2022 31803 2053007006148 999999999 900463287

25/11/2022 31804 038512364 999999999 900485747

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29/11/2022 31810 038512364 999999999 8300372480

29/11/2022 31811 038512364 999999999 899999094

29/11/2022 31812 038512364 999999999 899999115

29/11/2022 31813 038512364 999999999 899999115

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29/11/2022 31815 038512364 999999999 900976586

29/11/2022 31816 038512364 999999999 830125578

29/11/2022 31817 038512364 999999999 1022334723

29/11/2022 31818 038512364 999999999 900519641

29/11/2022 31819 038512364 999999999 41467017

29/11/2022 31820 038185880 999999999 860039988

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30/11/2022 31822 2053007006148 999999999 8600025340

30/11/2022 31823 2053007006148 999999999 900314559

30/11/2022 31824 038512364 999999999 41467017

30/11/2022 31825 2053007006148 999999999 860007322

 Tercero Vlr. Pago Fecha Anulación

CONDOMINIO PARCELAS CAMPESTRES PALO DE

$ 1.102.600,00 ---
MANGO P.H.

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA

$ 917.118,00 ---
S.A.
CODENSA S.A. E.S.P. $ 261.240,00 ---
GAS NATURAL S.A E.S.P. $ 113.350,00 ---

AZIMUTH CORP S.A.S $ 175.277,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 488.000,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 170.000,00 ---
MERCEDES
RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA
$ 180.000,00 ---
MERCEDES

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. $ 2.848.634,00 ---

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES

$ 2.909.273,00 ---
ORGANISMO COOPERATIVO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. $ 4.820.967,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 419.600,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA
$ 380.300,00 ---
MERCEDES

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 3.125.000,00 ---
MERCEDES

MORALES RIVEROS MARTHA LILIANA $ 4.968.500,00 ---

MORALES RIVEROS OLIVER MAURICIO $ 4.965.800,00 ---

MORALES RIVEROS CARLOS ALBERTO $ 4.965.800,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 33.320,00 ---

DIRECTV COLOMBIA LTDA $ 311.100,00 ---

DIRECTV COLOMBIA LTDA $ 253.300,00 ---

AGENTE MOTOR SAS $ 275.160,00 ---

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP $ 109.001,00 ---

EDITORA EMPRESARIAL S.A.S. $ 321.102,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 180.000,00 ---
MERCEDES

BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. $ 44.129.461,00 ---

COMPENSAR $ 4.241.102,00 ---

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
$ 2.024.944,00 ---
S.A.

EDIFICIO MONSERRAT 74 $ 857.700,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 214.500,00 ---
MERCEDES

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A $ 662.193,00 ---

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP $ 80.990,00 ---

DBSOFT S.A.S $ 1.411.993,00 ---

JIMENEZ TORRES JESUS NICOLAS $ 2.340.463,00 ---

PIÑEROS ACEVEDO ROSA INES $ 374.577,00 ---

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 100.000,00 ---

CRUZ RODRIGUEZ AMANDA LUCIA $ 180.000,00 ---

MORALES RIVEROS OLIVER MAURICIO $ 400.000,00 ---

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 50.000,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 2.287.000,00 ---

ORTEGA CASTILLO PAULA STEPHANY $ 800.000,00 ---
MORALES RIVEROS CARLOS ALBERTO $ 2.500.000,00 ---

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

$ 13.223,00 ---
ENTIDAD COOPERATIVA

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES $ 1.040.562,00 ---
SIMPLIFICADA

COLSANITAS S.A. $ 2.690.415,00 ---

COLSANITAS S.A. $ 554.400,00 ---

BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. $ 283.567,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 755.200,00 ---
MERCEDES

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. $ 657.237,00 ---

LIBERTY SEGUROS S.A. $ 4.416.519,00 ---

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. $ 11.324.484,00 ---

DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA $ 36.992.000,00 ---

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP $ 402.037,00 ---

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP $ 123.979,00 ---

CONSULTORIAS EN RIESGO CORPORATIVO $ 535.670,00 ---

COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A.S $ 312.074,00 ---

MONTOYA DE DIAZ ELENA $ 1.239.022,00 ---

RIVEROS PINILLOS GLORIA STELLA $ 696.050,00 ---

MORALES RIVEROS MARTHA LILIANA $ 240.000,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 27.047.891,00 ---

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 2.375.400,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 3.341.426,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 198.816,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 57.120,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 226.861,00 ---

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. $ 1.261.181,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 180.000,00 ---
MERCEDES

HERRERA CARCAMO JUAN CARLOS $ 1.185.100,00 ---

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

$ 45.815,00 ---
ENTIDAD COOPERATIVA

RIVEROS PINILLOS GLORIA STELLA $ 130.300,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 15.631.000,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 595.400,00 ---

MORALES RIVEROS CARLOS ALBERTO $ 558.700,00 ---

MORALES RIVEROS OLIVER MAURICIO $ 839.380,00 ---

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA $ 432.000,00 ---

AGENTE MOTOR SAS $ 120.000,00 ---

CODENSA S.A. E.S.P. $ 376.270,00 ---

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
$ 123.300,00 ---
BOGOTA S.A. ESP - ETB
DIRECTV COLOMBIA LTDA $ 276.800,00 ---

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
$ 136.080,00 ---
BOGOTA S.A. ESP - ETB

BIENESTAR Y SALUD LABORAL S.A.S. $ 160.622,00 ---

COOPERATIVA DEL SECTOR TECNOLOGICO DE

$ 95.476,00 ---
COLOMBIA COOPSETEC

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 50.000,00 ---

JIMENEZ DELGADO JAVIER RICARDO $ 60.000,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA
$ 1.000.000,00 ---
MERCEDES

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 122.283,00 ---

ALLIANZ SEGUROS S.A. $ 129.991,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 330.000,00 ---
MERCEDES
RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA
$ 60.000,00 ---
MERCEDES

ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS EBS SAS $ 101.125,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 85.346,00 ---

ALLIANZ SEGUROS S.A. $ 2.474.602,00 ---

SBS SEGUROS COLOMBIA S A $ 4.157.393,00 ---

RIVEROS PINILLOS GLORIA STELLA $ 324.300,00 ---

AGENTE MOTOR SAS $ 307.000,00 ---

ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS EBS SAS $ 183.862,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 26.274.774,00 ---

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 2.410.600,00 ---

SOLER CORREDOR JHON WILLIAM $ 4.107.217,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 810.200,00 ---
MERCEDES

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP $ 78.740,00 ---

CODENSA S.A. E.S.P. $ 768.680,00 ---

EMPRESA DE ACUEDUCTO $ 256.310,00 ---

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
$ 81.930,00 ---
BOGOTA S.A. ESP - ETB
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
$ 251.450,00 ---
BOGOTA S.A. ESP - ETB

PRINNTECH S.A.S $ 267.250,00 ---

ASISTENCIA PLUS COLOMBIA SAS $ 111.860,00 ---

LABORATORIOS BRILLER S.A.S. $ 38.444,00 ---

PARRA TAFUR JUAN DAVID $ 2.974.020,00 ---

CONJUNTO RESIDENCIAL SALERNO P H $ 400.000,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 210.160,00 ---
MERCEDES

LIBERTY SEGUROS S.A. $ 6.149.648,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 33.320,00 ---

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. $ 12.017.137,00 ---

CONDOMINIO PARCELAS CAMPESTRES PALO DE

$ 1.052.900,00 ---
MANGO P.H.

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 1.500.000,00 ---
MERCEDES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA $ 6.500,00 ---

 Concepto
CTA DE COBRO N° 4687 ADMON PALO DE MANGO
OCTUBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-40
TARJETA DE CREDITO VISA N° 9892 PERIODO
DEL 10-09-2022 AL 14-10-2022 los gastos pte revisar
FACT CODENSA BELMIRA OCTUBRE DE 2022
FACT GAS BELMIRA OCTUBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° AZ-15455 INTERNET PALO DE
MANGO OCTUBRE DE 2022
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEBASTIAN ZAMORA
OCTUBRE DE 2022

ANTICIPO ARRIENDO CAMIONETA

ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA

AVISO N° 287201
BIOPLAST S.A.S
PAGO POLIZA AUTOS
AVISO N° 287724
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIMONETTA S.A.
PAGO POLIZA AUTO

AVISOS N° 287246 AL 287257 - 287259 - 287260 -

287267
NCR COLOMBIA LTDA
PAGO POLIZAS DE AUTOS
PAGO SOAT PARA SANTO TOMAS
ANTICIPO ARRENDAMIENTO - PAGO SEGURIDAD
SOCIAL INGRID
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARTHA LUCIA
RIVEROS DISTRIBUCION DE UTILIDADES
OCTUBRE 2022

PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARTHA L. MORALES

DISTRIBUCION DE UTILIDADES OCTUBRE 2022

PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAURICIO MORALES

DISTRIBUCION DE UTILIDADES OCTUBRE 2022

PAGO SEGURIDAD SOCIAL CARLOS A. MORALES

DISTRIBUCION DE UTILIDADES OCTUBRE 2022

AVISO N° 287899
PROASEPSIS
POLIZA N° 44-101232152
FACT DE VENTA N° 124686634 DIRECTV REF
1069823 OCTUBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° 124658340 DIRECTV REF
82727270 OCTUBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° E9968 RECARGA DE
BILLETERA LICENCIA DE USO COTIZADOR
AUTOS
FACT DE VENTA N° EC- 250250936 MOVISTAR TEL
3174039301 OCTUBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° 353 SEMINARIO AB
ACTUALIZACION LEGISLACION LABORAL Y SST
2022

ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA

AVISO N° 286531
BIOPLAST S.A.S
PAGO POLIZA PYME
ESTADO DE CUENTA CREDITOS DIRECTOS N°
6360000824 LIBRANZA FUNCIONARIOS OCTUBRE
DE 2022
TARJETA DE CREDITO MASTERCARD N° 8225
PERIODO DEL 17-09-2022 AL 21-10-2022

CTAS DE COBRO N° 3455-3457 ADMON EDIF

MONSERRAT OF 806 Y 808 NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTOS SOPORTE N° DS-41 Y DS-42

ANTICIPO ARRENDAMIENTO - ACUEDUCTO VILLA

LILIANA
PTE NCR
AVISOS N° 287952-287953
POLIZAS N° 2042843-2042842
FACT DE VENTA N° EC- 250295432 MOVISTAR TEL
3164091975 NOVIEMBRE DE 2022

FACT DE VENTA N° DBS2955 CLOUD COMPUTING

SICS CERTIFICADO HTTPS PERIODO 2022 - 11

CTA DE COBRO N° 2022-10 HONORARIOS

REVISORIA FISCAL OCTUBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-37

CTA DE COBRO N° 705 HONORARIOS REVISORIA

FISCAL SUPLENTE OCTUBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-43

CTA DE COBRO N° 045 ARRIENDO ESPACIO

ARCHIVO 16-11-2022 AL 16-12-2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-44
CTA DE COBRO N° 112 ARRIENDO ESPACIO
ARCHIVO NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-45

CTA DE COBRO N° 011 ASESORÍA MÉDICA

CONTRATO FINDETER Y PÓLIZA DE ACCIDENTES
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
DOCUMENTO SOPORTE DS-46

PAGO TRANSPORTES VARIOS CARMEN TORRES

RODAMIENTO DIRECTIVOS NOVIEMBRE 2022

ANTICIPO DE SALARIO
ANTICIPO PROVEEDORES
AVISO N° 287901
CC SECURITY SAS
PAGO POLIZA HOGAR

FACT DE VENTA N° FEB41003 SERVICIO

EXAMENES PERIODICOS OCUPASIONALES

FACT DE VENTA N° 123-3525804 MEDICINA

PREPAGADA PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022

FACT DE VENTA N° 123-3525156 PLAN

PREFERENCIA PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-
2022

AVISO N° 286724
PERT DPM S.A.S
PAGO POLIZA PYME
ANTICIPO ARRENDAMIENTO - ADMON BELMIRA
NOVIEMBRE
POLIZA DE VIDA GRUPO COLAMSEG PERIODO
NOVIEMBRE 15 - DICIEMBRE 15 DE 2022
PAGO CONSOLIDADO LIBERTY DEL 26-10-2022 AL
10-11-2022
CORTE DE COMISIONES ESTADO DEL 26 DE
OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE OCTUBRE DE
2022
FACT DE VENTA N° EC- 250317660 MOVISTAR
GERENCIA, RECEPCION, CARTERA NOVIEMBRE
DE 2022
FACT DE VENTA N° EC- 250306057 MOVISTAR
MENSAJERIA NOVIEMBRE DE 2022

FACT DE VENTA N° 4433 DEFENSORIA DEL

CONSUMIDOR FINANCIERO NOVIEMBRE DE 2022

FACT DE VENTA N° CPFP 87712 COMPRA

PAPELERIA GENERAL
CTA DE COBRO N° 255 ARRIENDO OFICINA 806
NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-47
CTA DE COBRO N° 247 TRAMITACIÓN
AFILIACIONES Y RETIROS NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-48
ANTICIPO PROVEEDOR
NOMINA DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 2022
ANTICIPO DE NOMINA - NOMINA DEL 1 AL 15
NOVIEMBRE 2022
ANTICIPO PROVEEDOR
PAGO NOMINA JAVIER CHAVES
PAGO CTA DE COBRO N° 247 TRAMITACIÓN
AFILIACIONES Y RETIROS NOVIEMBRE DE 2022

PTE BIOPLAST
AVISO N° 287996
POLIZA N° 45-101114090
PTE PROASEPSIS
AVISO N° 287999
POLIZA N° 44-101232291

PTE PROASEPSIS
AVISO N° 288035
POLIZA N° 45-101114121
AVISO N° 287601-543-544-545
NCR COLOMBIA LTDA
PAGO POLIZAS MOTOS VARIAS

ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA

REEMBOLSO DE CAJA MENOR N° 526

FACT DE VENTA N° 9424382445 COMPRA
TARJETA REGALO PARA FIESTA FIN DE AÑO
NEXSYS

AVISO N° 288005
CC SECURITY SAS
PAGO POLIZA HOGAR
PAGO SEGURIDAD SOCIAL GLORIA RIVEROS
OCTUBRE DE 2022
PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLAMSEG OCTUBRE
DE 2022
PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLAMSEG
ANAPOIMA OCTUBRE DE 2022
ABONO CXP DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO
2018 CARLOS MORALES
ABONO CXP DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO
2018 OLIVER MORALES
PAGO DECLARACION DE RETEICA V BIMESTRE
DE 2022
FACT DE VENTA N° E10028 RECARGA DE
BILLETERA LICENCIA DE USO COTIZADOR
AUTOS
FACT CODENSA PALO DE MANGO PERIODO DE
OCTUBRE 13 A NOVIEMBRE 15 DEL 2022
FACT ETB BELMIRA TEL 6153087 NOVIEMBRE DE
2022
FACT DE VENTA N° 125050974 DIRECTV REF
60381318 NOVIEMBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° EB 308793967 ETB LINEA
2551607 NOVIEMBRE DE 2022

FACT DE VENTA N° E3990 SERVICIO PAQUETE

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL JUAN CARLOS
HERRERA Y JAVIER ORLANDO CHAVES

FACT DE VENTA N° CST-39 GASTOS

ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2022

PAGO TRANSPORTES VARIOS CARMEN TORRES

PAGO TRANSPORTES VARIOS JAVIER JIMENEZ

ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA

PAGO 1 DIA DE VACACIONES EN EFECTIVO

CARMEN TORRES
AVISO N° 287634
ORTEGON ACUÑA JAVIER DARIO
PAGO POLZIA AUTOS

ANTICIPO ARREDANMIENTO CAMIONETA

ANTICIPO SALDO ARREDANMIENTO CAMIONETA

FACT DE VENTA N° 2275 PAQUETE DE 50

CONSULTAS MASIVAS EN LISTAS RESTRICTIVAS

PTE BIOPLAST
AVISO N° 288212
POLIZA N° 44-101232805
AVISO N° 287633
ORTEGON ACUÑA JAVIER DARIO
PAGO POLZIA AUTOS

AVISO N° 287331
PRODUCCIONES INTENSIVA S.A.S
PAGO POLIZA AUTOS
ANTICIPO PROVEEDORES
FACT DE VENTA N° E10074 RECARGA DE
BILLETERA LICENCIA DE USO COTIZADOR
AUTOS

FACT DE VENTA N° 2276 PAQUETE DE 100

CONSULTAS MASIVAS EN LISTAS RESTRICTIVAS

NOMINA DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2022

ANTICIPO DE NOMINA - NOMINA DEL 16 AL 30
NOVIEMBRE 2022
LIQUIDACION DE CONTRATO JHON WILLIAM
SOLER CORREDOR

ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA

FACT DE VENTA N° EC- 250355250 MOVISTAR TEL

3158265570 NOVIEMBRE DE 2022
FACTURAS CODENSA OF 808 Y 806 NOVIEMBRE
DE 2022
FACT ACUEDUCTO PERIODO DE FACUTACION
BELMIRA AGO 28 - OCT 26 DE 2022
FACT DE VENTA N° EB 308886776 ETB LINEA
2481424 NOVIEMBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° EB 308614404 ETB LINEA
3131562 NOVIEMBRE DE 2022

FACT DE VENTA N° 6985 COMPRA TARJETAS DE

NAVIDAD CANT 260 Y LETRERO OF GERENCIA

ANTICIPO PROVEEDORES
FACT DE VENTA N° FVP28493 COMPRA JABON
LIQ ANTIBACT GL 3.8L OUI Y LAVA LOZA GL 3.8L

CTA DE COBRO N° COL 1-2022 HONORARIOS

CONTADOR NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-50

CTA DE COBRO 08-2022 ALQUILER SALON

COMUNAL PARA CONFERENCIAS NOVIEMBRE DE
2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-51

ANTICIPO ARRIENDO CAMIONETA

GIRO CONSOLIDADO LIBERTY DEL 11 AL 25 DE

NOV
PTE PROASEPSIS
AVISO N° 288395
POLIZA N° 44-101233146
AVISO N° 285513
DREAM REST COLOMBIA S.A.S.
PAGO POLIZA PYME

CTA DE COBRO N° 4768 ADMON PALO DE MANGO

NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-52

ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA

FACT DE VENTA N° TV43-4283482 COMPRA

CERTIFICADO ESPECIAL REVISOR FISCAL
 Fecha Comprobante Cuenta Bancaria Cheque Nit/CC Tercero

01/11/2022 31710 2053007006148 999999999 900314559

01/11/2022 31711 2053007006148 999999999 860034594

01/11/2022 31712 038512364 999999999 8300372480

01/11/2022 31713 038512364 999999999 800007813

01/11/2022 31714 038512364 999999999 900715580

02/11/2022 31715 2053007006148 999999999 860048783

02/11/2022 31716 038512364 999999999 41467017

02/11/2022 31717 038512364 999999999 41467017

03/11/2022 31718 2053007006148 999999999 890903407

04/11/2022 31719 2053007006148 999999999 860028415

04/11/2022 31720 2053007006148 999999999 890903407

04/11/2022 31721 2053007006148 999999999 860009578

04/11/2022 31722 2053007006148 999999999 41467017

04/11/2022 31723 2053007006148 999999999 41467017

04/11/2022 31724 2053007006148 999999999 52647157

04/11/2022 31725 2053007006148 999999999 80502915

04/11/2022 31726 2053007006148 999999999 79948020

08/11/2022 31727 2053007006148 999999999 860009578

08/11/2022 31728 038512364 999999999 805006014

08/11/2022 31729 038512364 999999999 805006014

08/11/2022 31730 2053007006148 999999999 900463287

08/11/2022 31731 038512364 999999999 830122566

08/11/2022 31732 038512364 999999999 830094666

08/11/2022 31733 038512364 999999999 41467017

09/11/2022 31734 2053007006148 999999999 800226098

10/11/2022 31735 2053007006148 999999999 860066942

10/11/2022 31736 2053007006148 999999999 860034594

10/11/2022 31737 2053007006148 999999999 830022446

10/11/2022 31738 2053007006148 999999999 41467017

10/11/2022 31739 038185880 999999999 900488151

10/11/2022 31740 038512364 999999999 830122566

10/11/2022 31741 038512364 999999999 900284101

10/11/2022 31742 038512364 999999999 17184448

10/11/2022 31743 038512364 999999999 51580362

10/11/2022 31744 038512364 999999999 39775868

10/11/2022 31745 038512364 999999999 1015401185

10/11/2022 31746 038512364 999999999 80502915

10/11/2022 31747 038512364 999999999 39775868

10/11/2022 31748 038512364 999999999 860048783

10/11/2022 31749 038512364 999999999 1030575209
10/11/2022 31750 038512364 999999999 79948020

11/11/2022 31751 454601000019085 999999999 860524654

11/11/2022 31752 2053007006148 999999999 800180176

11/11/2022 31753 2053007006148 999999999 860078828

11/11/2022 31754 2053007006148 999999999 860078828

15/11/2022 31755 2053007006148 999999999 800226098

15/11/2022 31756 2053007006148 999999999 41467017

15/11/2022 31757 2053007006148 999999999 890903790

15/11/2022 31758 038185880 999999999 860039988

15/11/2022 31759 038185880 999999999 860009174

15/11/2022 31760 038185880 999999999 800197477

15/11/2022 31761 038512364 999999999 830122566

15/11/2022 31762 038512364 999999999 830122566

15/11/2022 31763 038512364 999999999 900054586

15/11/2022 31764 038512364 999999999 9000094958

15/11/2022 31765 038512364 999999999 24930737

15/11/2022 31766 038512364 999999999 41303742

15/11/2022 31767 038512364 999999999 52647157

15/11/2022 31768 038512364 999999999 860048783

15/11/2022 31769 038512364 435 39775868

15/11/2022 31770 038512364 436 860048783

16/11/2022 31771 2053007006148 999999999 860009578

16/11/2022 31772 2053007006148 999999999 860009578

16/11/2022 31773 2053007006148 999999999 860009578

16/11/2022 31774 2053007006148 999999999 890903407

17/11/2022 31775 038512364 999999999 41467017

17/11/2022 31776 038512364 437 1032389292

21/11/2022 31777 2053007006148 999999999 860524654

21/11/2022 31778 2053007006148 999999999 41303742

21/11/2022 31779 2053007006148 999999999 860048783

21/11/2022 31780 2053007006148 999999999 860048783

21/11/2022 31781 2053007006148 999999999 79948020

21/11/2022 31782 2053007006148 999999999 80502915

21/11/2022 31783 2053007006148 999999999 899999061

21/11/2022 31784 2053007006148 999999999 900463287

21/11/2022 31785 038512364 999999999 8300372480

21/11/2022 31786 038512364 999999999 899999115

21/11/2022 31787 038512364 999999999 805006014

21/11/2022 31788 038512364 999999999 899999115

21/11/2022 31789 038512364 999999999 900844030

21/11/2022 31790 038512364 999999999 860027125

21/11/2022 31791 038512364 999999999 39775868

21/11/2022 31792 038512364 999999999 79721986

21/11/2022 31793 038512364 999999999 41467017

21/11/2022 31794 038512364 999999999 39775868

22/11/2022 31795 2053007006148 999999999 860026182

22/11/2022 31796 038512364 999999999 41467017

22/11/2022 31797 038512364 999999999 41467017

22/11/2022 31798 038512364 999999999 900485747

23/11/2022 31799 2053007006148 999999999 860009578

23/11/2022 31800 2053007006148 999999999 860026182

23/11/2022 31801 2053007006148 999999999 860037707

24/11/2022 31802 2053007006148 999999999 41303742

25/11/2022 31803 2053007006148 999999999 900463287

25/11/2022 31804 038512364 999999999 900485747

29/11/2022 31805 038512364 999999999 860048783

29/11/2022 31806 038512364 438 39775868

29/11/2022 31807 038512364 439 1010222289

29/11/2022 31808 038512364 999999999 41467017

29/11/2022 31809 100 999999999 830122566

29/11/2022 31810 038512364 999999999 8300372480

29/11/2022 31811 038512364 999999999 899999094

29/11/2022 31812 038512364 999999999 899999115

29/11/2022 31813 038512364 999999999 899999115

29/11/2022 31814 038512364 999999999 900328179

29/11/2022 31815 038512364 999999999 900976586

29/11/2022 31816 038512364 999999999 830125578

29/11/2022 31817 038512364 999999999 1022334723

29/11/2022 31818 038512364 999999999 900519641

29/11/2022 31819 038512364 999999999 41467017

29/11/2022 31820 038185880 999999999 860039988

30/11/2022 31821 2053007006148 999999999 860009578

30/11/2022 31822 2053007006148 999999999 8600025340

30/11/2022 31823 2053007006148 999999999 900314559

30/11/2022 31824 038512364 999999999 41467017

30/11/2022 31825 2053007006148 999999999 860007322

116
115
1
 Tercero Vlr. Pago Fecha Anulación

CONDOMINIO PARCELAS CAMPESTRES PALO DE

$ 1.102.600,00 ---
MANGO P.H.

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA

$ 917.118,00 ---
S.A.
CODENSA S.A. E.S.P. $ 261.240,00 ---
GAS NATURAL S.A E.S.P. $ 113.350,00 ---

AZIMUTH CORP S.A.S $ 175.277,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 488.000,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 170.000,00 ---
MERCEDES
RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA
$ 180.000,00 ---
MERCEDES

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. $ 2.848.634,00 ---

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES

$ 2.909.273,00 ---
ORGANISMO COOPERATIVO

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. $ 4.820.967,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 419.600,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA
$ 380.300,00 ---
MERCEDES

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 3.125.000,00 ---
MERCEDES

MORALES RIVEROS MARTHA LILIANA $ 4.968.500,00 ---

MORALES RIVEROS OLIVER MAURICIO $ 4.965.800,00 ---

MORALES RIVEROS CARLOS ALBERTO $ 4.965.800,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 33.320,00 ---

DIRECTV COLOMBIA LTDA $ 311.100,00 ---

DIRECTV COLOMBIA LTDA $ 253.300,00 ---

AGENTE MOTOR SAS $ 275.160,00 ---

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP $ 109.001,00 ---

EDITORA EMPRESARIAL S.A.S. $ 321.102,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 180.000,00 ---
MERCEDES

BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. $ 44.129.461,00 ---

COMPENSAR $ 4.241.102,00 ---

BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA
$ 2.024.944,00 ---
S.A.

EDIFICIO MONSERRAT 74 $ 857.700,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 214.500,00 ---
MERCEDES

JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S.A $ 662.193,00 ---

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP $ 80.990,00 ---

DBSOFT S.A.S $ 1.411.993,00 ---

JIMENEZ TORRES JESUS NICOLAS $ 2.340.463,00 ---

PIÑEROS ACEVEDO ROSA INES $ 374.577,00 ---

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 100.000,00 ---

CRUZ RODRIGUEZ AMANDA LUCIA $ 180.000,00 ---

MORALES RIVEROS OLIVER MAURICIO $ 400.000,00 ---

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 50.000,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 2.287.000,00 ---

ORTEGA CASTILLO PAULA STEPHANY $ 800.000,00 ---
MORALES RIVEROS CARLOS ALBERTO $ 2.500.000,00 ---

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

$ 13.223,00 ---
ENTIDAD COOPERATIVA

CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO

CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES $ 1.040.562,00 ---
SIMPLIFICADA

COLSANITAS S.A. $ 2.690.415,00 ---

COLSANITAS S.A. $ 554.400,00 ---

BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. $ 283.567,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 755.200,00 ---
MERCEDES

SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. $ 657.237,00 ---

LIBERTY SEGUROS S.A. $ 4.416.519,00 ---

SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A. $ 11.324.484,00 ---

DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUA $ 36.992.000,00 ---

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP $ 402.037,00 ---

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP $ 123.979,00 ---

CONSULTORIAS EN RIESGO CORPORATIVO $ 535.670,00 ---

COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S.A.S $ 312.074,00 ---

MONTOYA DE DIAZ ELENA $ 1.239.022,00 ---

RIVEROS PINILLOS GLORIA STELLA $ 696.050,00 ---

MORALES RIVEROS MARTHA LILIANA $ 240.000,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 27.047.891,00 ---

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 2.375.400,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 3.341.426,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 198.816,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 57.120,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 226.861,00 ---

SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A. $ 1.261.181,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 180.000,00 ---
MERCEDES

HERRERA CARCAMO JUAN CARLOS $ 1.185.100,00 ---

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

$ 45.815,00 ---
ENTIDAD COOPERATIVA

RIVEROS PINILLOS GLORIA STELLA $ 130.300,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 15.631.000,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 595.400,00 ---

MORALES RIVEROS CARLOS ALBERTO $ 558.700,00 ---

MORALES RIVEROS OLIVER MAURICIO $ 839.380,00 ---

SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA $ 432.000,00 ---

AGENTE MOTOR SAS $ 120.000,00 ---

CODENSA S.A. E.S.P. $ 376.270,00 ---

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
$ 123.300,00 ---
BOGOTA S.A. ESP - ETB
DIRECTV COLOMBIA LTDA $ 276.800,00 ---

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
$ 136.080,00 ---
BOGOTA S.A. ESP - ETB

BIENESTAR Y SALUD LABORAL S.A.S. $ 160.622,00 ---

COOPERATIVA DEL SECTOR TECNOLOGICO DE

$ 95.476,00 ---
COLOMBIA COOPSETEC

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 50.000,00 ---

JIMENEZ DELGADO JAVIER RICARDO $ 60.000,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA
$ 1.000.000,00 ---
MERCEDES

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 122.283,00 ---

ALLIANZ SEGUROS S.A. $ 129.991,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 330.000,00 ---
MERCEDES
RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA
$ 60.000,00 ---
MERCEDES

ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS EBS SAS $ 101.125,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 85.346,00 ---

ALLIANZ SEGUROS S.A. $ 2.474.602,00 ---

SBS SEGUROS COLOMBIA S A $ 4.157.393,00 ---

RIVEROS PINILLOS GLORIA STELLA $ 324.300,00 ---

AGENTE MOTOR SAS $ 307.000,00 ---

ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS EBS SAS $ 183.862,00 ---

COLAMSEG CORREDORES DE SEGUROS S.A. $ 26.274.774,00 ---

TORRES MOLINA CARMEN VICTORIA $ 2.410.600,00 ---

SOLER CORREDOR JHON WILLIAM $ 4.107.217,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 810.200,00 ---
MERCEDES

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP $ 78.740,00 ---

CODENSA S.A. E.S.P. $ 768.680,00 ---

EMPRESA DE ACUEDUCTO $ 256.310,00 ---

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
$ 81.930,00 ---
BOGOTA S.A. ESP - ETB
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE
$ 251.450,00 ---
BOGOTA S.A. ESP - ETB

PRINNTECH S.A.S $ 267.250,00 ---

ASISTENCIA PLUS COLOMBIA SAS $ 111.860,00 ---

LABORATORIOS BRILLER S.A.S. $ 38.444,00 ---

PARRA TAFUR JUAN DAVID $ 2.974.020,00 ---

CONJUNTO RESIDENCIAL SALERNO P H $ 400.000,00 ---

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 210.160,00 ---
MERCEDES

LIBERTY SEGUROS S.A. $ 6.149.648,00 ---

SEGUROS DEL ESTADO S.A. $ 33.320,00 ---

ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A. $ 12.017.137,00 ---

CONDOMINIO PARCELAS CAMPESTRES PALO DE

$ 1.052.900,00 ---
MANGO P.H.

RIVEROS DE MORALES MARTHA LUCIA

$ 1.500.000,00 ---
MERCEDES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA $ 6.500,00 ---

 Concepto Comentarios
CTA DE COBRO N° 4687 ADMON PALO DE MANGO
OCTUBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-40 pendiente DS
TARJETA DE CREDITO VISA N° 9892 PERIODO
DEL 10-09-2022 AL 14-10-2022 los gastos pte revisar
FACT CODENSA BELMIRA OCTUBRE DE 2022
FACT GAS BELMIRA OCTUBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° AZ-15455 INTERNET PALO DE
MANGO OCTUBRE DE 2022 Acuse de recibido
PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEBASTIAN ZAMORA
OCTUBRE DE 2022

ANTICIPO ARRIENDO CAMIONETA

ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA

AVISO N° 287201
BIOPLAST S.A.S
PAGO POLIZA AUTOS
AVISO N° 287724
PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIMONETTA S.A.
PAGO POLIZA AUTO

AVISOS N° 287246 AL 287257 - 287259 - 287260 -

287267
NCR COLOMBIA LTDA
PAGO POLIZAS DE AUTOS
PAGO SOAT PARA SANTO TOMAS
ANTICIPO ARRENDAMIENTO - PAGO SEGURIDAD
SOCIAL INGRID
PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARTHA LUCIA
RIVEROS DISTRIBUCION DE UTILIDADES
OCTUBRE 2022

PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARTHA L. MORALES

DISTRIBUCION DE UTILIDADES OCTUBRE 2022

PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAURICIO MORALES

DISTRIBUCION DE UTILIDADES OCTUBRE 2022

PAGO SEGURIDAD SOCIAL CARLOS A. MORALES

DISTRIBUCION DE UTILIDADES OCTUBRE 2022

AVISO N° 287899
PROASEPSIS pendiente soporte del banco (Bancolombia )
POLIZA N° 44-101232152
FACT DE VENTA N° 124686634 DIRECTV REF
1069823 OCTUBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° 124658340 DIRECTV REF
82727270 OCTUBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° E9968 RECARGA DE
BILLETERA LICENCIA DE USO COTIZADOR
AUTOS
FACT DE VENTA N° EC- 250250936 MOVISTAR TEL
3174039301 OCTUBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° 353 SEMINARIO AB
ACTUALIZACION LEGISLACION LABORAL Y SST
2022

ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA

AVISO N° 286531
BIOPLAST S.A.S
PAGO POLIZA PYME pendiente soporte de la entidad aseguradora
ESTADO DE CUENTA CREDITOS DIRECTOS N°
6360000824 LIBRANZA FUNCIONARIOS OCTUBRE
DE 2022
TARJETA DE CREDITO MASTERCARD N° 8225
PERIODO DEL 17-09-2022 AL 21-10-2022 pendiente soporte de causación de gastos
CTAS DE COBRO N° 3455-3457 ADMON EDIF
MONSERRAT OF 806 Y 808 NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTOS SOPORTE N° DS-41 Y DS-42
pendiente DS
ANTICIPO ARRENDAMIENTO - ACUEDUCTO VILLA
LILIANA
PTE NCR
AVISOS N° 287952-287953
POLIZAS N° 2042843-2042842 pendiente soporte de la entidad aseguradora
FACT DE VENTA N° EC- 250295432 MOVISTAR TEL
3164091975 NOVIEMBRE DE 2022

FACT DE VENTA N° DBS2955 CLOUD COMPUTING

SICS CERTIFICADO HTTPS PERIODO 2022 - 11

CTA DE COBRO N° 2022-10 HONORARIOS

REVISORIA FISCAL OCTUBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-37 pendiente DS pendiente seguridad soc
CTA DE COBRO N° 705 HONORARIOS REVISORIA
FISCAL SUPLENTE OCTUBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-43
pendiente DS
CTA DE COBRO N° 045 ARRIENDO ESPACIO
ARCHIVO 16-11-2022 AL 16-12-2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-44 pendiente DS
CTA DE COBRO N° 112 ARRIENDO ESPACIO
ARCHIVO NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-45 pendiente DS
CTA DE COBRO N° 011 ASESORÍA MÉDICA
CONTRATO FINDETER Y PÓLIZA DE ACCIDENTES
UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS
DOCUMENTO SOPORTE DS-46 pendiente DS Cuenta de cobro sin firm
PAGO TRANSPORTES VARIOS CARMEN TORRES
No se realiza recibo de caja / soporte de transporte
RODAMIENTO DIRECTIVOS NOVIEMBRE 2022
ANTICIPO DE SALARIO
ANTICIPO PROVEEDORES ant de que???
AVISO N° 287901
CC SECURITY SAS
PAGO POLIZA HOGAR pendiente soporte de la entidad aseguradora
FACT DE VENTA N° FEB41003 SERVICIO
EXAMENES PERIODICOS OCUPASIONALES

FACT DE VENTA N° 123-3525804 MEDICINA

PREPAGADA PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-2022

FACT DE VENTA N° 123-3525156 PLAN

PREFERENCIA PERIODO 01-11-2022 AL 30-11-
2022

AVISO N° 286724
PERT DPM S.A.S
PAGO POLIZA PYME
ANTICIPO ARRENDAMIENTO - ADMON BELMIRA
NOVIEMBRE
POLIZA DE VIDA GRUPO COLAMSEG PERIODO
NOVIEMBRE 15 - DICIEMBRE 15 DE 2022
PAGO CONSOLIDADO LIBERTY DEL 26-10-2022 AL
10-11-2022 pendiente soporte del banco (Bancolombia )
CORTE DE COMISIONES ESTADO DEL 26 DE
OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE OCTUBRE DE
2022
FACT DE VENTA N° EC- 250317660 MOVISTAR
GERENCIA, RECEPCION, CARTERA NOVIEMBRE
DE 2022
FACT DE VENTA N° EC- 250306057 MOVISTAR
MENSAJERIA NOVIEMBRE DE 2022

FACT DE VENTA N° 4433 DEFENSORIA DEL

CONSUMIDOR FINANCIERO NOVIEMBRE DE 2022
Acuse de recibido
FACT DE VENTA N° CPFP 87712 COMPRA
PAPELERIA GENERAL
CTA DE COBRO N° 255 ARRIENDO OFICINA 806
NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-47 pendiente DS Cuenta de cobro sin firm
CTA DE COBRO N° 247 TRAMITACIÓN
AFILIACIONES Y RETIROS NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-48 pendiente DS Cuenta de cobro sin firm
ANTICIPO PROVEEDOR
NOMINA DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 2022 -$ 86.667,00 soportes del ajuste
ANTICIPO DE NOMINA - NOMINA DEL 1 AL 15
NOVIEMBRE 2022 ??? Soporte de pago \\ASISGERENCIA\Docum
ANTICIPO PROVEEDOR
PAGO NOMINA JAVIER CHAVES
PAGO CTA DE COBRO N° 247 TRAMITACIÓN
AFILIACIONES Y RETIROS NOVIEMBRE DE 2022 demas soportes?? RUT fencrecer \\ASISGERENCIA\Docum
PTE BIOPLAST
AVISO N° 287996 pendiente soporte del banco (Bancolombia )
POLIZA N° 45-101114090
PTE PROASEPSIS
AVISO N° 287999 pendiente soporte del banco (Bancolombia )
POLIZA N° 44-101232291

PTE PROASEPSIS
AVISO N° 288035 pendiente soporte del banco (Bancolombia )
POLIZA N° 45-101114121
AVISO N° 287601-543-544-545
NCR COLOMBIA LTDA pendiente soporte del banco (Bancolombia )
PAGO POLIZAS MOTOS VARIAS

ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA

REEMBOLSO DE CAJA MENOR N° 526

FACT DE VENTA N° 9424382445 COMPRA
TARJETA REGALO PARA FIESTA FIN DE AÑO
NEXSYS

AVISO N° 288005
CC SECURITY SAS pendiente soporte del banco (Bancolombia )
PAGO POLIZA HOGAR
PAGO SEGURIDAD SOCIAL GLORIA RIVEROS
OCTUBRE DE 2022
PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLAMSEG OCTUBRE
DE 2022
PAGO SEGURIDAD SOCIAL COLAMSEG
ANAPOIMA OCTUBRE DE 2022
ABONO CXP DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO
2018 CARLOS MORALES
ABONO CXP DISTRIBUCION DE UTILIDADES AÑO
2018 OLIVER MORALES
PAGO DECLARACION DE RETEICA V BIMESTRE
DE 2022
FACT DE VENTA N° E10028 RECARGA DE
BILLETERA LICENCIA DE USO COTIZADOR
AUTOS
FACT CODENSA PALO DE MANGO PERIODO DE
OCTUBRE 13 A NOVIEMBRE 15 DEL 2022
FACT ETB BELMIRA TEL 6153087 NOVIEMBRE DE
2022
FACT DE VENTA N° 125050974 DIRECTV REF
60381318 NOVIEMBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° EB 308793967 ETB LINEA
2551607 NOVIEMBRE DE 2022

FACT DE VENTA N° E3990 SERVICIO PAQUETE

EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL JUAN CARLOS retención de ica??
HERRERA Y JAVIER ORLANDO CHAVES

FACT DE VENTA N° CST-39 GASTOS

ADMINISTRATIVO OCTUBRE 2022

PAGO TRANSPORTES VARIOS CARMEN TORRES

X2
PAGO TRANSPORTES VARIOS JAVIER JIMENEZ No se realiza recibo de caja / soporte de transporte
ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA

PAGO 1 DIA DE VACACIONES EN EFECTIVO

CARMEN TORRES
AVISO N° 287634
ORTEGON ACUÑA JAVIER DARIO
PAGO POLZIA AUTOS

ANTICIPO ARREDANMIENTO CAMIONETA

ANTICIPO SALDO ARREDANMIENTO CAMIONETA

FACT DE VENTA N° 2275 PAQUETE DE 50

CONSULTAS MASIVAS EN LISTAS RESTRICTIVAS

PTE BIOPLAST
AVISO N° 288212 pendiente soporte del banco (Bancolombia )
POLIZA N° 44-101232805
AVISO N° 287633
ORTEGON ACUÑA JAVIER DARIO pendiente soporte del banco (Bancolombia )
PAGO POLZIA AUTOS

AVISO N° 287331
PRODUCCIONES INTENSIVA S.A.S
PAGO POLIZA AUTOS pendiente soporte de la entidad aseguradora
ANTICIPO PROVEEDORES
FACT DE VENTA N° E10074 RECARGA DE
BILLETERA LICENCIA DE USO COTIZADOR
AUTOS

FACT DE VENTA N° 2276 PAQUETE DE 100

CONSULTAS MASIVAS EN LISTAS RESTRICTIVAS

NOMINA DEL 16 AL 30 NOVIEMBRE 2022

ANTICIPO DE NOMINA - NOMINA DEL 16 AL 30
NOVIEMBRE 2022
LIQUIDACION DE CONTRATO JHON WILLIAM
SOLER CORREDOR

ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA

FACT DE VENTA N° EC- 250355250 MOVISTAR TEL

3158265570 NOVIEMBRE DE 2022
FACTURAS CODENSA OF 808 Y 806 NOVIEMBRE
DE 2022
FACT ACUEDUCTO PERIODO DE FACUTACION
BELMIRA AGO 28 - OCT 26 DE 2022
FACT DE VENTA N° EB 308886776 ETB LINEA
2481424 NOVIEMBRE DE 2022
FACT DE VENTA N° EB 308614404 ETB LINEA
3131562 NOVIEMBRE DE 2022

FACT DE VENTA N° 6985 COMPRA TARJETAS DE

NAVIDAD CANT 260 Y LETRERO OF GERENCIA

ANTICIPO PROVEEDORES soporte del anticipo? Tarjetas

FACT DE VENTA N° FVP28493 COMPRA JABON
LIQ ANTIBACT GL 3.8L OUI Y LAVA LOZA GL 3.8L

CTA DE COBRO N° COL 1-2022 HONORARIOS

CONTADOR NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-50 pendiente DS pendiente pago de segur

corregir
CTA DE COBRO 08-2022 ALQUILER SALON la cuenta
COMUNAL PARA CONFERENCIAS NOVIEMBRE DE
2022 de cobro
DOCUMENTO SOPORTE DS-51 90051964
1
pendiente DS
ANTICIPO ARRIENDO CAMIONETA

GIRO CONSOLIDADO LIBERTY DEL 11 AL 25 DE

NOV pendiente soporte del banco (Banco de Bogota )
PTE PROASEPSIS
AVISO N° 288395
POLIZA N° 44-101233146
AVISO N° 285513
DREAM REST COLOMBIA S.A.S. pendiente soporte del banco (Bancolombia )
PAGO POLIZA PYME
CTA DE COBRO N° 4768 ADMON PALO DE MANGO
NOVIEMBRE DE 2022
DOCUMENTO SOPORTE DS-52 no cruza con los soportes
ANTICIPO ARRENDAMIENTO CAMIONETA pendiente soporte del banco (Bancolombia )
FACT DE VENTA N° TV43-4283482 COMPRA
CERTIFICADO ESPECIAL REVISOR FISCAL dif en el libro de bancos
 Cuenta de cobro a nombre de Helena Montoya

pendiente seguridad social

Cuenta de cobro sin firma

\\ASISGERENCIA\Documentos\CONTABILIDAD\2022\NOVIEMBRE\NOVIEMBRE 11\ASE
Cuenta de cobro sin firma

Cuenta de cobro sin firma soporte de seguridad social

soportes del ajuste

\\ASISGERENCIA\Documentos\CONTABILIDAD\2022\NOVIEMBRE\NOVIEMBRE 15\ANTICIPO DE NOMINA - NOMINA DEL 1 AL 1

\\ASISGERENCIA\Documentos\CONTABILIDAD\2022\NOVIEMBRE\NOVIEMBRE 15\CHEQUE
pendiente pago de seguridad social
NOVIEMBRE\NOVIEMBRE 11\ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA
DE NOMINA - NOMINA DEL 1 AL 15 NOVIEMBRE 2022