Prueba Contable
Prueba Contable
Prueba Contable
SUBTOTAL
$ 8,999.97
$ 2,160.00
$ 377.30
$ 1,000.00
$ 12,324.00
$ 15,418.87
$ 13,050.00
$ 4,600.00
$ 11,343.78
$ 480.00
$ 7,800.00
$ 16,473.86
IVA
$ 1,080.00
$ 259.20
$ 45.28
$ 120.00
$ 1,478.88
$ 1,850.26
$ 1,566.00
$ 552.00
$ 1,361.25
$ 57.60
$ 936.00
$ 1,976.86
$ 94,027.78
$ 11,283.33
TOTAL
RET.FTE.
$ 10,079.97
$ 180.00
$ 2,419.20
$ 43.20
$ 422.58
$ 7.55
$ 1,120.00
$ 20.00
$ 13,802.88
$ 246.48
$ 17,269.13
$ 308.38
$ 14,616.00
$ 261.00
$ 5,152.00
$ 92.00
$ 12,705.03
$ 226.88
$ 537.60
$ 9.60
$ 8,736.00
$ 156.00
$ 18,450.72
$ 329.48
$ 105,311.11
$ 1,880.56
OBSERVACIONES
RET.IVA
$ 756.00
$ 181.44
$ 31.69 RET. FECHA EMISION MARZO
$ 84.00
$ 1,035.22
$ 1,295.19
$ 1,096.20
$ 386.40
$ 952.88
$ 40.32 RET. FECHA EMISION MARZO
$ 655.20
$ 1,383.80
$ 7,898.34
PROVEEDOR
LUZURIAGA MACARLUPO NELLY JUDITH
INMOBILIARIA ROCAFUERTE C.A. IRCA
INMOBILIARIA ROCAFUERTE C.A. IRCA
SURAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SURATEL
PYCCA S.A.
TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.
TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.
ECUADORTELECOM S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
HOTEL PALACE HOTPALSA S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
CORPORACIN NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP
COMERCIAL KYWI S.A.
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
TIECONE S.A.
GIPSOFLEX S.A.
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.
RODOLFO RAFAEL PEA ARELLANO
S.G.S. DEL ECUADOR S.A.
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SETEL S.A.
ROMERSA S.A.
TEKOCSA S.A.
AGUALIFE S.A.
CORONEL GARATE INES MARIA
TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A
TRANSMEDICAL HEALTH SYSTEMS S.A.
SERVIENTREGA ECUADOR S.A.
OTECEL S.A.
NACIPUCHA ZUMBA LUCIA MERCEDES
CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A.
ACTUARIA CONSULTORES CIA.LTDA.
IZQUIERDO ZAVALA VERONICA RAQUEL
BANCO BOLIVARIANO S.A.
BANCO BOLIVARIANO S.A.
BANCO BOLIVARIANO S.A.
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
ALVAREZ RAMIREZ FERNANDO ANTONIO
LOPEZ FIERRO LUIS TRAJANO
CORPORACIN EL ROSADO S.A.
TECNOLOGIA Y SISTEMAS INDUSTRIALES CONTRA INCENDI
IMPORTADORA JURADO S.A.
CORPORACIN EL ROSADO S.A.
BUENAO CORDERO SEGUNDO RAL
TIENDAS INDUSTRIALES ASOCIADAS TIA S.A.
VILLEGAS PAZMIO KAREM GARDENIA
INMOBILIARIA ROCAFUERTE C.A. IRCA
TEKOCSA S.A.
PYCCA S.A.
TELECAPACITADOS CIA.LTDA.
TELECAPACITADOS CIA.LTDA.
CELLSHOP S.A.
GIPSOFLEX S.A.
DISTRICELL S.A. DISTRIBUCION Y VENTAS
BANCO BOLIVARIANO S.A.
TARCOM S. A.
TARCOM S. A.
TRABELECT S.A. TRABAJOS ELCTRICOS
RODRIGUEZ GRUNAUER LUIS FERNANDO
GUERRA CABRERA PRISCILLA SONIA
JARA LUZURIAGA PAULO
DESTINO
OPERACIONES
OPERACIONES
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
ADMINISTRACION
OPERACIONES
OPERACIONES
OPERACIONES
ADMINISTRACION
OPERACIONES
CONCEPTO DE COMPRA
MANTENIMIENTO DE A/A
ALQUILER DE OFICINA
ALQUILER DE PARQUEO
INTERNET
COMPRA DE TACHO BAO
SEGURO MEDICO DIRECTOR
SEGURO MEDICO DIRECTOR
INTERNET
ATENCION PERSONAL CAPACITACION
ALIMENTACION DESPEDIDA PERSONAL
ATENCION PERSONAL CAPACITACION
TELEFONO
TELEFONO
TELEFONO
TELEFONO
TELEFONO
TELEFONO
TELEFONO
MESA PLASTICA OFICINA
CORREO ENVIO DE CHEQUE
COMPRA DE HIELO
ASESORIA LEGAL
TELEFONO
REPARACION DISPENSADOR
AUDITORIA DE PROVEEDORES
INTERNET
COMPRA DE UTILES DE LIMPIEZA
COMPRA DE DIADEMAS
COMPRA BOTELLONES DE AGUA
AMARRAS PLASTICAS SISTEMAS
SEGURO MEDICO JEFA CALL
SEGURO MEDICO JEFA CALL
CORREO ENVIO DE CHEQUE
INTERNET
ASESORIA TRIBUTARIA
SERVICIO CELULAR
ESTUDIO ACTUARIAL JUBILACION Y DESAHUCIO
ALQUILER DE IMPRESORA
SERVICIO BANCARIO
SERVICIO BANCARIO
SERVICIO BANCARIO
COMPRA DE VASOS CELEBRACION CUMPLEAOS
COMPRA DE BASE DE DATOS PARA CAMPAA
COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA
COMPRA HIELERA
RECARGA DE EXTINTORES
COMPRA DE GLOBOS CUMPLEAOS
COMPRA DE COLAS CUMPLEAOS
COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL
COMPRA DE VASOS CELEBRACION CUMPLEAOS
COMPRA DE HIELO
EXPENSAS DE OFICINA
COMPRA DE COMPUTADORA
COMPRA DE MESA PLASTICA
SERVICIO DE CALL CENTER
COMPRA DE TOKEN
COMPRA DE TELEFONOS CELULARES
NOTARIZACION
COMPRA DE CHIP
GASTOS BANCARIOS
ALQUILER PARQUEO
ALQUILER PARQUEO
MANTENIMIENTO DE SISTEMA
HONORARIOS PROFESIONALES COMERCIAL
COMPRA DE TORTA FACTURA CON RISE
SERVICIO PRESTADO DE LIMPIEZA DE OFICINA
PAGO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
TARJETA DE CREDITO
BASE 0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
293.90
1.47
0.00
0.00
9.65
1.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.60
0.30
0.00
0.00
0.00
24.08
0.00
0.00
0.50
0.50
0.50
0.00
0.00
20.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5.00
2,327.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90.00
0.00
BASE 12%
60.00
3,402.00
85.00
309.80
7.99
1.15
0.00
228.00
8.03
96.45
6.22
47.23
12.00
12.00
36.82
36.21
41.26
12.00
32.11
3.08
0.88
750.00
1,061.00
9.00
252.00
120.36
190.93
286.00
93.60
1.14
0.00
0.00
3.08
596.00
200.00
50.00
334.80
100.00
0.00
0.00
0.00
2.30
1,000.00
230.72
10.30
42.00
5.67
35.11
1.43
1.42
0.00
0.00
360.00
47.79
377.30
421.21
79.98
35.71
4.46
59.02
4.29
5.36
700.00
6,666.67
0.00
50.00
IVA 12%
7.20
408.24
10.20
37.18
0.96
0.14
0.00
27.36
0.96
11.57
0.75
5.67
1.44
1.44
4.42
4.35
4.95
1.44
3.85
0.37
0.11
90.00
127.32
1.08
30.24
14.44
22.91
34.32
11.23
0.14
0.00
0.00
0.37
71.52
24.00
6.00
40.18
12.00
0.00
0.00
0.00
0.28
120.00
27.69
1.24
5.04
0.68
4.21
0.17
0.17
0.00
0.00
43.20
5.73
45.28
50.55
9.60
4.29
0.54
7.08
0.51
0.64
84.00
800.00
0.00
6.00
TOTAL
67.20
3,810.24
95.20
346.98
8.95
295.19
1.47
255.36
8.99
117.67
8.56
52.90
13.44
13.44
41.24
40.56
46.21
13.44
35.96
3.45
0.99
840.00
1,188.32
10.08
282.24
134.80
213.84
320.32
104.83
1.28
60.60
0.30
3.45
667.52
224.00
80.08
374.98
112.00
0.50
0.50
0.50
2.58
1,120.00
279.11
11.54
47.04
6.35
39.32
1.60
1.59
5.00
2,327.75
403.20
53.52
422.58
471.76
89.58
40.00
5.00
66.10
4.80
6.00
784.00
7,466.67
90.00
56.00
2,836.54
18,626.88
2,235.25
23,698.67
DEDUCIBILIDAD
0.00
0.00
0.00
0.00
f.ingreso
NOMBRE
CARGO
DIAS
MENSUALES
INJUST.
ING
DIAS
LABORADOS
SUB. MED
SUELDO
36,338.82
TELENEWS
NOMINA DE FEBRERO 2013
EGRESOS
INGRESOS
HORA SUBSIDIO POR VACACIO BONIFICA
EXTRA ENFERMEDAD
NES
CION
422.94
0.00
507.19
3,686.65
INGRESOS POR
REMUNERACION
40,955.60
FONDO DE
TOTAL
RESERVA INGRESOS
1,229.31
42,184.91
ANTICIPOS
QUINCENA
200.00
PQ
PH
587.78
548.47
IMPUESTO A
LA RENTA
47.80
MULTAS POR
ATRASOS
104.92
MULTAS
OPERATIVAS
430.68
CERTIFICADOS
MEDICOS
PRESTAMO
168.00
OTROS
-205.38
APORTE
INDIVIDUAL
9,35%
3,829.40
DESCANSO
VALOR
5,711.67
41.50
294.88
PROVISIONES
NETO A
RECIBIR
35,633.79
13RO
14RO
3,358.64
2,755.12
VACACIONES
1,679.32
fondo reserva
383.92
TOTAL
PROVISIONES
8,176.99
IESS
APORTE
PATRONAL
12,15%
4,902.17
Total de Provision
13,079.16