Siscont Software Contabilidad Finanzas
Siscont Software Contabilidad Finanzas
Siscont Software Contabilidad Finanzas
Solo con el ingreso de un Voucher (comprobante contable) se actualizan todos los libros contables, y se
generan los principales informes para la toma de decisiones.
Con SISCONT todos los procesos son ejecutados en lnea, es decir, si modificamos un Voucher registrado
en enero, otro usuario podr consultar diciembre y el balance se encontrara actualizado en el momento.
Con SISCONT se puede llevar la contabilidad de tantas empresas como capacidad tenga su disco duro.
SISCONT permite la emisin de los principales reportes solicitados por las entidades auditoras,
fiscalizadoras y financieras tales como los libros oficiales, registro de compras, ventas, retenciones y
Estados Financieros, entre otros automticamente.
Inicindose en el sistema
INICIAR SISCONT EMPRESARIAL
En el Botn de Inicio, men Programas, men Contabilidad, elija el icono Siscont.
SALIR SISCONT EMPRESARIAL
En el men Principal Siscont Empresarial, men Contabilidad, elija Salir de Siscont.
Para usar el sistema por primera vez, se recomienda reconocer lo presentado a continuacin:
Los botones de acceso directo se presentan a continuacin:
Operando el sistema
El sistema se ha desarrollado con un estndar de presentacin de opciones e informacin, lo que ayuda al
usuario a aprender un solo esquema, facilitando la utilizacin del mismo.
Cada men presenta para el manejo de ingreso, modificacin, eliminacin y consultas de la informacin, las
siguientes teclas y botones:
Cambio de Mes
Seleccin de Empresas
Mantenimiento de Archivos
Datos Generales de la Empresa
Cambio de Mes
Esta opcin nos permite cambiar el mes de trabajo, en el cual queremos ingresar datos, mostrndolo en la
parte superior derecha del men principal.
Las opciones que acepta el Sistema para ingresar son desde cero(0) para la Apertura de ao hasta
trece(13) para el Cierre de ao.
Seleccin de empresas
Se utiliza para seleccionar la empresa a trabajar as como para crear una nueva empresa o ao de trabajo.
Indicando la ubicacin de los archivos de datos.
C:\empresa
Ruta de donde se recuperarn las tablas para el nuevo ao o nuevas empresas (Plan de cuentas, orgenes,
etc.).
Mantenimiento de Datos
Este utilitario nos permite reconstruir los ndices de las bases de datos, as como los saldos acumulados que
mantengan las cuentas.
Se debe realizar este procedimiento luego de fallas de energa, o cuando se detecta alguna inconsistencia
al emitir un informe. Tambin se debe proceder con est opcin luego de recibir informacin de otro sistema
(va importacin de datos).
En esta rea se digita el ao de trabajo que se sistema validar al ingresar los voucher (comprobantes).
Adems de los datos de la empresa que se imprimirn en la cabecera de los reportes, para lo cual se
cuenta con 4 campos que se imprimirn al lado izquierdo de la cabecera.
Plan de cuentas
De acuerdo a las disposiciones legales pertinentes, las empresas de acuerdo a su actividad establecen sus
planes de cuentas. Los cdigos y su nomenclatura se precisan en la lista de cuentas del Plan Contable.
CUENTA CONTABLE
NOMBRE
NIVEL DE CUENTA
Balance :
Sub - Cuenta :
Registro :
TIPO DE CUENTA
TIPO DE ANLISIS
AJUSTE
SALDOS
NIVELDE Campo que se activa para las cuentas en moneda extranjera, o en moneda
nacional que se desean ajustar a nivel de saldos. Por ejemplo CUENTAS
BANCARIAS.
Tablas
El sistema utiliza las siguientes Tablas:
Plan de Cuentas
Orgenes
Tipo de Documento
Proveedores/Clientes/...
Tipo de Cambio Diario
Cobrador
Zonas
Parmetros de Cuenta
ORGENES
En esta rea se ingresarn los orgenes definidos por el usuario de acuerdo a un criterio de clasificacin por
Ej.: Compras, Ventas, Ingresos...
CDIGO
DESCRIPCIN
MESES
Tipo de Documento
En esta rea se definen los documentos, que nos permitirn identificar a cada uno de ellos al ingresar los
datos del documento en el proceso de voucher.
Cdigo:
Concepto:
R.U.C.
TELFONO
Informacin referencial.
TIPO
DIRECCIN
Informacin referencial.
ATENCIN
Informacin referencial.
AVAL
RUC
DIRECCIN
TELFONO
Informacin referencial.
En este archivo se almacena el tipo de cambio diario a utilizar. Su finalidad es facilitar el ingreso de este
dato en los voucher.
Se
FECHA
TIPO DE CAMBIO
Cobradores
CDIGO
NOMBRE
ZONAS
CDIGO
NOMBRE
En este campo se ingresar el nombre de la zona.
Parmetros de Cuentas
En esta opcin se definen algunas cuentas especiales para el sistema, las cuales permiten que se solicite la
informacin necesaria para los registros auxiliares.
ORIGEN DE ASIENTOS
AUTOMTICOS
CUENTA I.G.V. DE
COMPRAS Y VENTAS
La ruta que por defecto le asigna el sistema a sus archivos temporales es:
RUTA PARA ARCHIVOS
C:\SISCONTW la cual puede ser modificada por los usuarios.
TEMPORALES
CUENTAS DE PROVISIN
PARA LOS ASISTENTES
(MAGO)
ORGENES PARA LOS
ASISTENTES (MAGO)
DEFINICIN DE TTULOS Se definirn los ttulos que se utilizarn en los libros de Retenciones,
DE LAS COLUMNAS PARA compras y ventas. Estos se definirn de acuerdo a las necesidades de
LOS LIBROS DE
cada empresa.
RETENCIONES, COMPRAS
Y VENTAS
VOUCHER (COMPROBANTES)
Es el comprobante de diario que contiene dos o mas registros por cada operacin realizada en la empresa.
En la cabecera de un Voucher ingresamos los siguientes datos:
FECHA
CUENTA
DEBE / HABER
MONEDA
TIPO DE CAMBIO
CONCEPTO
CENTRO DE COSTOS
CDIGO FINANCIERO
PRESUPUESTO
En caso de haber ingresado una cuenta con anlisis, se debe proceder con el registro del documento o su
cancelacin, dependiendo el caso. Para la provisin del documento se dar doble click en Registrar
Documento:
Aparecer esta pantalla en donde es necesario ingresar los datos que se solicitan:
DOCUMENTO
SERIE-NUMERO
FECHA DOCUMENTO
FECHA VENCIMIENTO
CDIGO
CDIGO
NOMBRE/RAZN SOCIAL
Asistente (Mago)
Esta opcin tiene como finalidad facilitar el ingreso de los Voucher de Compra, Ventas y Retenciones,
ingresando una sola operacin y en forma automtica se genera el Voucher contable.
Doc. Ref./SPOT
PDB
IMPORTE 1,2 y 3
CDIGO
GLOSA
BASE IMPONIBLE DE
Monto afecto a impuestos.
OPERACIONES GRAVADAS
y EXPORTACIONES
BASE IMPONIBLE DE
Monto afecto a impuestos. .
ADQUISICIONES
GRAVADAS DE
EXPORTACIONES O NO
GRAVADAS
ADQUISICIONES
Monto afecto a impuestos. .
GRAVADAS SIN DERECHO
ADQUISICIONES NO
GRAVADAS
I.G.V.
I.S.C
OTROS TRIBUTOS
Columnas de impuestos.
Impuesto Selectivo al Consumo.
Otros impuestos.
Impresin de Voucher
Esta opcin nos permite emitir un reporte por impresora de un tipo y rango de voucher, en forma
consecutiva. Para realizar esta impresin se selecciona el Origen de los voucher y luego el rango a imprimir.
Borrado de Voucher
Esta opcin nos permite la eliminacin de uno o un grupo de voucher, de acuerdo a los parmetros que se
ingresen. Esta operacin se realiza seleccionando el Origen de los voucher a borrar y luego se define el
rango para ser eliminado.
Consistencia
Este utilitario nos presenta las anomalas que pueden haber
en cada uno de los voucher para el mes de trabajo en que
nos encontremos:
Cuenta inexistente.
Tipo de cambio diferente de cero para las cuentas de utilidad/prdida por diferencia de cambio.
Mediante este proceso el sistema genera las diferencias de cambio, para las obligaciones en moneda
extranjera canceladas en el periodo de trabajo; determinando la diferencia de cambio entre la provisin y la
cancelacin para las del mes y para provisiones de meses anteriores considera el tipo de cambio del mes
anterior.
Actualiza las obligaciones no canceladas en moneda extranjera con los tipos de cambio del documento si es
del mes o considera el tipo de cambio del mes anterior y lo compara con el del mes de trabajo, lo que obliga
a realizar este proceso mes por mes en forma cronolgica, determinando la respectiva diferencia de cambio.
Actualiza basado en los saldos de fin de mes de las cuentas que solamente se han procesado en moneda
extranjera o moneda naconal , comparando el saldo historico con el monto en la otra moneda multiplicado
por el tipo de cambio venta de fin de mes cuando el saldo sea deudor, y utiliza el tipo de cambio compra de
fin de mes cuando el saldo sea acreedor.
Este informe no requiere que se procese amarres automticos por lo que nos permite solicitarlo en cualquier
momento y utilizarlo para comprobar el resultado del proceso de amarres.
La ejecucin de este proceso nos permite generar de forma automtica un asiento de transferencia, de
acuerdo a las cuentas ingresadas en Amarre de Cuentas. Solo debe generar un voucher por mes. Si se
tiene que ingresar o modificar un gasto luego de este proceso, se deber usar la opcin Borrar Voucher para
eliminar el comprobante generado y volver a procesar el Amarre Automtico.
El nmero de voucher que genera depender del tipo de Origen, el cual fue asignado en Parmetros de
Cuenta.
Informes contables
Son todos aquellos informes oficiales provenientes de los registros de Voucher en un sistema mecanizado
que sirve de sustento para las entidades de control y fiscalizadoras.
Los libros contables principales son:
Libro Diario
Libro Mayor
Libro
Caja
y
Bancos
Libro Diario
Registro cronolgico de las transacciones contables utilizando la partida doble y codificada de acuerdo al
plan de cuentas definido por cada empresa.
La informacin en este reporte contable puede ser solicitada en forma Analtica, por Origen o en forma de
Resumen. Pudindose mostrar por tipo de moneda o por periodo.
Libro Mayor
Agrupa las transacciones por cada cuenta contable y controla as movimientos deudores y acreedores de
cada una de ellas.
Puede ser presentado en forma Analtica o de Resumen, determinando tipo de moneda y perodo,
mostrando el anlisis de una cuenta definida por el usuario Desde- Hasta.
Este utilitario nos permite una impresin del libro caja y bancos de acuerdo a las opciones Mensual y
Acumulado, definiendo adems el tipo de moneda.
Registros auxiliares
El sistema tambin contempla los libros auxiliares, siendo estos los siguientes:
1. Libro Compras
2. Libro Ventas
Registro de Compras
Registro auxiliar obligatorio para controlar las adquisiciones que realiza la empresa en un perodo
determinado y sustenta el crdito fiscal del Impuesto a las Ventas.
Este libro puede ser presentado por tipo de moneda as como en forma mensual o acumulada
Registro de Ventas
Registro auxiliar obligatorio para controlar y presentar las ventas que realiza la empresa en un mes y
sustenta el dbito fiscal del Impuesto General a las Ventas.
Este informe se presenta tomando en cuenta la moneda y el perodo, siendo ste mensual o acumulado.
Creacin de Usuarios
CODIGO
NOMBRE
CLAVE
Luego se define el acceso a cada uno de los ambientes del sistema. Por defecto no se tiene acceso a
ningn modulo.
Se recomienda ingresar a los usuarios del
sistema con su respectiva clave, la que
permitir alimentar el Control de Auditora.
Una vez que ya se crearon todos los
usuarios, teniendo un usuario como
administrador con acceso a todo, es
recomendable eliminar el usuario DEMO.
Formato de Cheques
Tambin podemos definir un cheque suelto por banco, respetando inclusive el correlativo de la chequera y el
origen de la transaccin.
Formato de Letras
Apertura de un Nuevo Ao
Para generar el asiento de apertura de un nuevo ao, se debe seleccionar el mes "0", y luego se procede a
crear la ruta