Finanzas Grifo

RESEA HISTRICA
Historia:
La empresa fue fundada el 06 de enero del 2007 por los socios:
Ernesto Guzman Pancorbo
Martha Gutierrez Aro
En el distrito de Cusco, provincia de Cusco para la distribucin y comercializacin
de hidrocarburos tales como: petrleo, gasolina y kerosene para la distribucin a
campamentos mineros de la zona .
Actualmente se cuenta con 3 unidades de transporte 1 para Cusco, 1 para cusco.
Adems de la implementacin de un una sucursal en distrito Cusco tambin de
Cusco. Y el grifo cuenta con personal capacitado as como implementos ptima
calidad para brindar el mejor servicio a los clientes
RUC:
Fundadores:
Ubicacin:
Nombre de la empresa
Tipo de Sociedad
Estado de la empresa
Telfonos
Correo electrnico
20421024247
Sacachipana Carpio Susan
Guzmn Gutirrez Diego
Galarreta Valverde Sheyla
Av. De la Cultura N1000
Grifo las Palmeras S.A.C.
S.A.C.
Activo
084-273940 cusco
984111936
984111937
[email protected]
PLANIFICACION ESTRATEGICA:
Misin
Somos una empresa que abastece de hidrocarburos al mercado con productos de
optima calidad y servicios competitivos, actuando de manera segura y con
responsabilidad socio ambiental ubicados en Cusco, distrito de Cusco.
Visin
Ser la empresa lder en el mercado regional sur y nacional de la venta y
distribucin de hidrocarburos, con participacin creciente y desarrollo sostenible.
Objetivos:
Objetivo general.- Incrementar nuevas sucursales para la comercializacin y
distribucin de los hidrocarburos, as como nuevas unidades de transporte para la
distribucin de la misma, para un periodo de 4 aos.
Valores
Los valores corporativos que identifican y orientan a todos los trabajadores del
grifo urbano GRIFO LAS PLAMERAS SAC hacia una conducta que constituye la
base para el desarrollo de sus actividades son:
Anlisis FODA:
Objetivo especfico FO
Buscar la participacin en nuevos negocios como gas natural y otros
productos de hidrocarburos
Maximizar el procesamiento del petrleo en las mineras de cusco cusco
Objetivo especfico DO
Programa de capacitacin interna.
Incrementar la capacidad de almacenamiento del petrleo y productos de
hidrocarburos en en las plantas de venta
Objetivo especfico FA
Establecer precios accesibles al cliente
Establecer contratos con empresas nacionales y de la regin para la
compra de petrleo y productos derivados que optimicen nuestra
produccin.
Objetivo especfico DA
Implementacin de nuevos spots publicitarios para la venta de nuestros
productos de calidad
Fidelizar a los clientes actuales e incrementar las ventas directas.
Factores Fortalezas
Internos Productos de buena calidad.
Factores
Externos
Debilidades
No se cuenta con un Plan
Operativo y Planeamiento
Estratgico
claramente
definido o difundido.
Oportunidades F.O. (Max-Max)
O.D. (Max Min)
Buena atencin
Establecer
ventajas
Programa
al cliente.
diferenciales en esta lnea de capacitacin interna.
Expansin
a productos frente a la competencia.
Adquisicin
nivel Nacional.
software sofisticado.
Amenazas
F.A. (Max Min)
La aparicin de
Precios accesibles para

nuevos
cliente.
competidores
en el mercado
de
de
D.A. (Min Min)

el
Implementacin
agencias de ventas.
de
ESTRATEGIA GENERAL
Incrementar la productividad y reforzar competitividad en el mercado en el distrito
del cusco, en un plazo no mayor de 3 aos.
Captar y fidelizar a los clientes del grifo urbano Grifo Las plameras SAC a travs
de:
La integracin hacia adelante
La poltica de precios
El desarrollo del marketing.
Optimizar los niveles de productividad de la Empresa con el diseo de una
organizacin competitiva que asegure su continuidad, el mejoramiento de sus
instalaciones y la incorporacin de nuevas tecnologas, a fin de obtener productos
de calidad nacional, ptimos niveles de seguridad y sentido de responsabilidad
social.
ALCANZAR EFICIENCIA ECONMICA
El desarrollo del grifo urbano GRIFO LAS PLAMERAS SAC se realizar en base a
un ptimo manejo econmico, aumento de ingresos, reduccin de costos y una
acertada gestin de inversiones.
DESCRIPCION DEL PROCESO GENERAL

1.-Cuando el servicentro se encuentre desabastecido, el vehculo de la empresa,
el cisterna, requieran la recarga de combustible, se solicita al Jefe deSoporte,2- El
Jefe de Soporte revisara la Planilla de Reposicin de Combustible, donde figurara
la ultima carga, el kilometraje, fecha.
2- Y si corresponde, el Jefe de Soporte anotara en la planilla de combustible los
datos ms arriba mencionados y llenara la Orden de Pedido, autorizando el
pedido.3- El Jefe de Soporte remite la Orden de Pedido al encargado de compras
a
fin
de
que
confeccione
la
Orden
de
Compra
para
la
carga.4- Luego con la Orden de Compra, el chofer procede a la carga.5- Una vez
recibido el combustible dentro del tanque, el proveedor de combustible emitir una
boleta con la cantidad cargada en el vehiculo,6- El conductor entregara al Jefe de
Soporte, y con esta boleta completara la planilla de Control de combustible
(anotando el numero de boleta en la planilla de combustible),Obs. Luego esta y las
dems boletas sern anexadas a la orden de compras, para el pago

correspondiente al proveedor y remitida posteriormente a contabilidad, y
mantendr el archivo de las boletas, por vehculo.
DESCRIPCION DEL PROCESO GENERAL TESORERIA PAGOS

A PROVEEDORES
1. En la semana que se defina como semana de pago, el das martes,
el encargado del dpto. de compras propondr al jefe administrativo una lista de
posibles pagos del da viernes.
2.El jefe administrativo, analizara la planilla de obligaciones y determinara cuales
son los pagos a ser efectuados, firmando la planilla oficial para el efecto.3.
Una vez aprobado la lista de pagos, el encargado de compras pasara al tesorero
un listado definitivo de pagos mediante un memo interno.4.
El Tesorero emitir una solicitud via memo a Contabilidad donde solicitar

(mircoles) el preparo de los legajos para pagos, segn listadoDEFINITIVO, a fin
de que el da jueves por la maana contra acuse de recibo del memo para la
elaboracin de los cheques.5.
El Tesorero procede a la imputacin en el Modulo Tesorera, y genera la Orden
de Pago por cada proveedor, y al mismo tiempo el sistema emite elcheque
respectivo.6.
Antes de la firma y sello de la OP, el Jefe de Adm. y Finanzas, revisa y controla los
montos, detalles de la factura, RUC, fecha, imputaciones etc. Y le daun Visto
bueno. En caso de irregularidad, ser rechazado por el mismo. Al controlarse
completamente la OP con su legajo respectivo (OP, Planilla, Cheque,
Comprobante), el Director Administrativo firma los cheques y la OP para proceder
a los pagos.7.
El pago a proveedores se realizara el segundo y el ultimo viernes de cada mes a
partir de las 14:00hs a las 16:30, el proveedor debe acercarse a cobrar, previo
acuerdo con el Tesorero, quien le confirmara que el cheque esta disponible para
retirar. Estas fechas podran ser variables dependiendo de las disponibilidades de
fondos de la empresa. Cuando el cliente se acerca a cobrar, debe emitir el
correspondiente Recibo de Dinero para cancelar la factura a crdito y firmar
conformidad o recibido por la OP, de esta manera se cierra el legajo de OP.8.
El legajo original del Pago debe contener: Orden de Pago, copia del cheque,
factura legal, recibo si corresponde, planilla con sus respectivas firmas
(Jefe,proveedor, responsables de rea). Este Legajo se remitir a Contabilidad en
aproximadamente 48 horas. El Tesorero deja una copia de la OP para su archivo.
FLUJOGRAMA DETALLADO - VENTA CONTADO

1- Al realizarse las facturaciones en la Caja de vivero, al trmino de la jornada se
genera el Arqueo de Caja diario, Planilla De cobranzas (nomenclatura del
sistema) y se hace la rendicin que deber contar con los siguientes documentos
respaldatorios:
FC = Factura Contado con el duplicado (Original cliente, Duplicado Tributacin, Tri
plicadoArchivo Ventas)NP = Nota de Pedido del VendedorPC = Planilla de Cobros$ = Monto de Dinero correspondiente al Arqueo del da.BD =Boleta de Deposito preparado con el monto a depositar
2- La rendicin se presenta al Jefe de Adm. y Finanzas, quien recibe y firma.3El Jefe de Adm. Y Finanzas se encarga de verificar que los montos coincidan
y que los documentos estn confeccionados adecuadamente, y autoriza el
depsito al auxiliar.4-
El auxiliar realiza el depsito en banco, y entrega la boleta original al Jefe de Adm.

y Finanzas, quien hace copia de la boleta de deposito y adjunta a su legajo de
Caja.
El Jefe de Adm. y Finanzas imputa el ingreso generado mediante boleta de
deposito bancario y genera la planilla de imputacin en Banco y se da el cierre
total del legajo.6El Jefe de Adm. y Finanzas entrega una copia de la Planilla de Cobros junto con la
Boleta Original del Banco al Tesorero, El tesorero mantiene el archivo de depsitos
bancarios diarios a fin de mantener la informacin bancaria de la cuenta. El legajo
completo del Cobro se queda con el tesorero, luego Contabilidad retira
mensualmente para su archivo, y la Copia de dicho legajo con la Jefa de Adm. y
Finanzas).

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Oportunidades F.O. (Max-Max)

O.D. (Max Min)

F.A. (Max Min)

Precios accesibles para

D.A. (Min Min)

DESCRIPCION DEL PROCESO GENERAL

dems boletas sern anexadas a la orden de compras, para el pago

DESCRIPCION DEL PROCESO GENERAL TESORERIA PAGOS

El Tesorero emitir una solicitud via memo a Contabilidad donde solicitar

FLUJOGRAMA DETALLADO - VENTA CONTADO

El auxiliar realiza el depsito en banco, y entrega la boleta original al Jefe de Adm.

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